今日特别提示
证券代码 证券简称 实施方案
●今日新股发行网上申购日
603887 城地股份 申购代码:732887,新股发行网上申购日:2016-9-21,新股
发行网下配售日:2016-9-21,发行方式:网下向询价对象配
售和网上定价发行相结合,发行价格:12.13元/股,申购上
限:9000股,全面摊薄发行市盈率:22.97倍,发行数量:
24600000股,路演时间:2016-9-20,路演网站:roadshow.s
seinfo.com;roadshow.cnstock.com。,中签号公布日:
2016-9-23,主承销商:华创证券有限责任公司
300547 川环科技 申购代码:300547,新股发行网上申购日:2016-9-21,发行
方式:上网定价发行,发行价格:22.07元/股,申购上限:
14500股,全面摊薄发行市盈率:22.99倍,发行数量:
14950000股,路演时间:2016-9-20,路演网站:www.p5w.ne
t,中签号公布日:2016-9-23,主承销商:湘财证券股份有限
公司
●今日新股发行网下配售日
603887 城地股份 申购代码:732887,新股发行网上申购日:2016-9-21,新股
发行网下配售日:2016-9-21,发行方式:网下向询价对象配
售和网上定价发行相结合,发行价格:12.13元/股,申购上
限:9000股,全面摊薄发行市盈率:22.97倍,发行数量:
24600000股,路演时间:2016-9-20,路演网站:roadshow.s
seinfo.com;roadshow.cnstock.com。,中签号公布日:
2016-9-23,主承销商:华创证券有限责任公司
●新股中签号公布日:
300546 雄帝科技 中签号:末“4”位数:3204;末“5”位数:90329、
15329、40329、65329;末“6”位数:057076、257076、
457076、657076、857076、463175、963175;末“7”位
数:1113587、3113587、5113587、7113587、9113587、
6083862、8583862、1083862、3583862;末“8”位数:
63676226、83676226、03676226、23676226、43676226、
64273963、89273963、14273963、39273963;末“9”位
数:048064418。,发行价格:20.43元/股
●中签缴款日
300546 雄帝科技 缴款日期2016-9-21
●增发预案公布日
000720 新能泰山 增发年度:2016-12-31,预计增发数量:拟非公开发行
422296734.00股,,增发价格:5.7元,申购价格上限:5.7元
,申购价格下限:5.7元,增发对象:华能能交、南京华能、
世纪城集团
000720 新能泰山 增发年度:2016-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
过343349122.00股,,增发价格:5.7元,申购价格上限:
5.7元,申购价格下限:5.7元,增发对象:本次发行对象为
符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公
司、信托投资公司(自营账户)、财务公司、保险机构
投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和
自然人等不超过10名的其他特定投资者。
600499 科达洁能 增发年度:2016-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
过163930000.00股,,增发价格:7.32元,申购价格上限:
7.32元,申购价格下限:7.32元,增发对象:新华联控股有
限公司、芜湖基石股权投资基金(有限合伙)
600737 中粮屯河 增发年度:2016-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
过160000000.00股,发行价不低于10.83元,申购价格下限
:10.83元,增发对象:中粮集团有限公司(以下简称“中
粮集团”)、中兴建融(北京)投资管理有限公司(以
下简称“中兴建融”)、山东聚赢产业基金合伙企业(
有限合伙)(以下简称“聚赢基金”)共三名
603866 桃李面包 增发年度:2016-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
过19549668.00股,发行价不低于37.75元,申购价格下限
:37.75元,增发对象:不超过10名特定投资者,包括符合
中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、
信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外
机构投资者、其他境内法人投资者和自然人。证券投资
基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个
发行对象。信托投资公司作为发行对象,只能以自有资
金认购。最终发行对象将在取得中国证监会关于本次发
行核准批复后,由董事会在股东大会授权范围内根据发
行对象申购报价的情况与保荐机构(主承销商)协商确
定。
●增发新股上市日
002317 众生药业 实际增发数量:76923076股,增发价格:13元/股
300437 清水源 实际增发数量:17561965股,增发价格:23.4元/股
●股权登记日
002558 世纪游轮 10转增20
002695 煌上煌 10派1.25送5转增25(税后派1.25)
●除权除息日
000728 国元证券 10派1.5(税后派1.5)
600028 中国石化 10派0.79(税后派0.79)
601857 中国石油 10派0.2131(税后派0.2131)
●红利发放日
000728 国元证券 10派1.5(税后派1.5)
600028 中国石化 10派0.79(税后派0.79)
601857 中国石油 10派0.2131(税后派0.2131)
●有限售条件股份上市日:
000540 中天城投 475万股
002309 中利科技 152.6万股
002389 南洋科技 682.3254万股
002408 齐翔腾达 3677.8625万股
300038 梅泰诺 546.6053万股
●今日停牌提示:
000037 *ST南电A 重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
000045 深纺织A 深纺织A关于子公司深圳市盛波光电科技有限公
司增资扩股引入战略投资者的进展公告,继续停牌
000050 深天马A 深天马A重大事项停牌进展公告,继续停牌
000065 北方国际 关于中国证监会并购重组委员委审核公司重大资产重组
事项的停牌公告,今起停牌
000407 胜利股份 八届二十次董事会会议(临时)决议公告,继续停牌
000407 胜利股份 八届二十次监事会会议(临时)决议公告,继续停牌
000407 胜利股份 关于终止筹划发行股份购买资产事项召开投资者说明会
的公告,继续停牌
000407 胜利股份 董事会关于终止筹划发行股份购买资产事项的公告,继续
停牌
000409 山东地矿 关于重大资产重组进展公告,继续停牌
000426 兴业矿业 关于中国证监会并购重组委审核公司重大资产重组事项
的停牌公告,今起停牌
000505 *ST珠江 重大资产重组进展公告,继续停牌
000519 江南红箭 关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司重大资产
重组的停牌公告,今起停牌
000531 穗恒运A 穗恒运A重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
000659 珠海中富 关于召开2016年第八次临时股东大会的提示性公告,继续
停牌
000693 ST华泽 关于关联方占用公司资金整改进展情况的公告,继续停牌
000719 大地传媒 关于筹划重大事项的停牌公告,继续停牌
000720 新能泰山 第七届监事会第十次会议决议公告,继续停牌
000720 新能泰山 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案,继续
停牌
000720 新能泰山 董事会关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌公
告,继续停牌
000720 新能泰山 第七届董事会第十六次会议决议公告,继续停牌
000761 本钢板材 澄清公告,今日复牌
000803 金宇车城 关于重大资产重组进展公告,继续停牌
000898 鞍钢股份 澄清公告,今日复牌
000916 华北高速 关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
000916 华北高速 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
牌
000926 福星股份 重大事项停牌公告,今起停牌
000950 *ST建峰 监事辞职公告,继续停牌
000980 金马股份 关于调整重大资产重组的进展公告,继续停牌
000987 越秀金控 重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
002025 航天电器 重大事项停牌进展公告,继续停牌
002075 沙钢股份 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告,继续停
牌
002101 广东鸿图 关于重大资产重组股票复牌的提示性公告,今日复牌
002101 广东鸿图 2016年限制性股票激励计划(草案)(更新后),今日复牌
002101 广东鸿图 关于2016年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的更正
公告,今日复牌
002101 广东鸿图 2016年限制性股票激励计划(草案)摘要(更新后),今日复
牌
002129 中环股份 关于继续停牌及重大事项进展的公告,继续停牌
002224 三力士 停牌进展公告,继续停牌
002355 兴民智通 关于重大资产重组的停牌进展公告,继续停牌
002396 星网锐捷 关于筹划发行股份购买资产的停牌公告,继续停牌
002445 中南文化 关于重大资产重组事项的股票复牌公告,今日复牌
002445 中南文化 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案(修订
稿),今日复牌
002445 中南文化 关于对深圳证券交易所中小板重组问询函(【2016】第
86号)的回复,今日复牌
002492 恒基达鑫 重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
002509 天广中茂 关于筹划重大事项的停牌公告,今起停牌
002510 天汽模 关于拟设立产业并购中心的公告,继续停牌
002510 天汽模 第三届董事会第二十一次临时会议决议的公告,继续停牌
002513 *ST蓝丰 2016年第二次临时股东大会决议,继续停牌
002513 *ST蓝丰 第四届董事会第一次会议决议,继续停牌
002513 *ST蓝丰 关于方舟制药以BT方式新建厂房的公告,继续停牌
002513 *ST蓝丰 关于为方舟制药以BT方式新建厂房提供担保的公告,继续
停牌
002513 *ST蓝丰 第四届监事会第一次会议决议,继续停牌
002558 世纪游轮 筹划重大资产重组停牌进展公告(九),继续停牌
002584 西陇科学 股东股份质押公告,继续停牌
002584 西陇科学 关于重大事项进展暨继续停牌公告,继续停牌
002608 *ST舜船 管理人关于重整进展及风险提示的公告,继续停牌
002608 *ST舜船 管理人关于重大事项继续停牌公告,继续停牌
002632 道明光学 2016年第一次临时股东大会决议的公告,继续停牌
002654 万润科技 关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告,今日复牌
002654 万润科技 第三届董事会第二十六次会议决议公告,今日复牌
002654 万润科技 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告,今日复
牌
002654 万润科技 关于签订产业并购基金合作框架协议的公告,今日复牌
002654 万润科技 关于股票复牌的公告,今日复牌
002656 摩登大道 关于控股股东部分股票解除质押的公告,继续停牌
002663 普邦园林 关于筹划发行股份购买资产继续停牌公告,继续停牌
002685 华东重机 重大资产重组进展公告,继续停牌
200037 *ST南电B 重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
200045 深纺织B 关于子公司深圳市盛波光电科技有限公司增资扩股引入
战略投资者的进展公告,继续停牌
200505 *ST珠江B 重大资产重组进展公告,继续停牌
200761 本钢板B 澄清公告,今日复牌
300044 赛为智能 关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
300047 天源迪科 重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
300070 碧水源 关于归还募集资金的公告,继续停牌
300080 易成新能 重大资产重组进展公告,继续停牌
300088 长信科技 关于重大资产重组停牌公告,继续停牌
300111 向日葵 关于浙江荣盛纺织有限公司等被担保单位破产清算的公
告,继续停牌
300120 经纬电材 关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告,继续停
牌
300142 沃森生物 关于与云南省工业投资控股集团有限责任公司及公司大
股东签订合作协议的公告,继续停牌
300190 维尔利 关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
300243 瑞丰高材 关于筹划重大事项的停牌公告,继续停牌
300243 瑞丰高材 关于承办“中国塑协板片材专业委员会2016年年会暨技
术交流会”的公告,继续停牌
300276 三丰智能 关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
300299 富春通信 关于重大资产重组进展公告,继续停牌
300310 宜通世纪 关于离任监事持股及减持承诺事项的公告,继续停牌
300311 任子行 关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
300323 华灿光电 关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告,继续
停牌
300334 津膜科技 关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
300353 东土科技 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
牌
300414 中光防雷 关于筹划非公开发行股票购买资产的停牌进展公告,继续
停牌
300423 鲁亿通 关于披露重大资产重组预案后停牌进展公告,继续停牌
300447 全信股份 重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
300465 高伟达 关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的进展公
告,继续停牌
300466 赛摩电气 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
牌
300526 中潜股份 关于变更持续督导保荐代表人的公告,继续停牌
600005 武钢股份 重大资产重组进展公告,继续停牌
600005 武钢股份 关于控股股东武汉钢铁(集团)公司无偿划转公司股票的
公告,继续停牌
600019 宝钢股份 重大资产重组进展公告,继续停牌
600255 鑫科材料 重大资产重组进展公告,继续停牌
600321 国栋建设 2016年第三次临时股东大会决议公告,继续停牌
600321 国栋建设 重大资产重组进展公告,继续停牌
600397 安源煤业 重大资产重组进展公告,继续停牌
600499 科达洁能 简式权益变动报告书,今日复牌
600499 科达洁能 第六届董事会第十二次会议决议公告,今日复牌
600499 科达洁能 关于非公开发行股票认购对象穿透后涉及认购主体数量
说明的公告,今日复牌
600499 科达洁能 关于新华联控股有限公司增持股份计划的公告,今日复牌
600499 科达洁能 关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
600499 科达洁能 第六届监事会第九次会议决议公告,今日复牌
600499 科达洁能 非公开发行股票预案,今日复牌
600499 科达洁能 关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告,今日复
牌
600499 科达洁能 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告,今日复牌
600577 精达股份 重大资产重组进展公告,继续停牌
600577 精达股份 关于控股股东股权质押的公告,继续停牌
600729 重庆百货 第六届四十四次董事会会议决议公告,继续停牌
600737 中粮屯河 复牌提示性公告,今日复牌
600737 中粮屯河 第七届监事会第十九次会议决议公告,今日复牌
600737 中粮屯河 第七届董事会第三十七次会议决议公告,今日复牌
600737 中粮屯河 第七届监事会第十八次会议决议公告,今日复牌
600737 中粮屯河 2016年度非公开发行A股股票预案,今日复牌
600737 中粮屯河 关于非公开发行A股股票涉及关联交易的公告,今日复牌
600737 中粮屯河 股票期权激励计划(草案)摘要,今日复牌
600737 中粮屯河 股票期权激励计划(草案),今日复牌
600737 中粮屯河 第七届董事会第三十六次会议决议公告,今日复牌
600759 洲际油气 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订
稿)摘要,继续停牌
600759 洲际油气 第十一届董事会第五次会议决议公告,继续停牌
600759 洲际油气 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订
稿),继续停牌
600759 洲际油气 关于重大资产重组进展及公司股票暂不复牌的公告,继续
停牌
600760 *ST黑豹 重大资产重组进展公告,继续停牌
600764 中电广通 重大资产重组进展情况暨继续停牌公告,继续停牌
600764 中电广通 2016年第二次临时股东大会决议公告,继续停牌
600773 西藏城投 重大资产重组进展公告,继续停牌
600890 中房股份 重大事项继续停牌公告,继续停牌
600890 中房股份 关于回复上海证券交易所二次问询函的进展公告,继续停
牌
600898 三联商社 关于收到上海证券交易所信息披露问询函的公告,继续停
牌
601101 昊华能源 重大资产重组进展公告,继续停牌
603518 维格娜丝 重大资产重组进展公告,继续停牌
603703 盛洋科技 关于控股股东部分股权质押的公告,继续停牌
●基金发行
001715 工银新焦点A 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:工银瑞信基金管理有限公司,托管人:招
商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2016-8-31,发行截止日期:2016-9-21,直销机构:
工银瑞信基金管理有限公司,,代销机构:北京农村商业银
行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司,交通银行股
份有限公司,中国银行股份有限公司,招商银行股份有限公
司,上海浦东发展银行股份有限公司,渤海银行股份有限公
司,信达证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,中国
银河证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中信证券
(山东)有限责任公司,国信证券股份有限公司,安信证券股
份有限公司,渤海证券股份有限公司,中国国际金融股份有
限公司,西南证券股份有限公司,平安证券有限责任公司,
国泰君安证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,国金
证券股份有限公司,国联证券股份有限公司,中信建投期货
有限公司,长江证券股份有限公司,第一创业证券股份有限
公司,太平洋证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,
中信期货有限公司,天相投资顾问有限公司,深圳众禄基金
销售有限公司,北京展恒基金销售有限公司,上海天天基金
销售有限公司,杭州数米基金销售有限公司,上海好买基金
销售有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公
司,和讯信息科技有限公司,浙江金观诚财富管理有限公司
,上海利得基金销售有限公司,嘉实财富管理有限公司,万
银财富(北京)基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有
限公司,上海长量基金销售投资顾问有限公司,深圳市新兰
德证券投资咨询有限公司,宜信普泽投资顾问(北京)有限
公司,中国国际期货有限公司,中期资产管理有限公司,北
京中天嘉华基金销售有限公司,北京唐鼎耀华投资咨询有
限公司,北京增财基金销售有限公司,海银基金销售有限公
司,上海大智慧财富管理有限公司,上海汇付金融服务有限
公司,泛华普益基金销售有限公司,上海陆金所资产管理有
限公司,北京乐融多源投资咨询有限公司,上海联泰资产管
理有限公司,北京君德汇富投资咨询有限公司,上海凯石财
富基金销售有限公司,北京微动利投资管理有限公司,深圳
富济财富管理有限公司,北京创金启富投资管理有限公司
,中证金牛(北京)投资咨询有限公司,北京恒天明泽基金销
售有限公司,江苏紫金农村商业银行股份有限公司,和耕传
承基金销售有限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,奕
丰金融服务(深圳)有限公司,珠海盈米财富管理有限公司
,北京晟视天下投资管理有限公司,南京途牛金融信息服务
有限公司,北京汇成基金销售有限公司,北京格上富信投资
管理有限公司,北京广源达信投资管理有限公司,上海万得
投资顾问有限公司,汉口银行股份有限公司,晋商银行股份
有限公司,东莞农村商业银行股份有限公司,齐商银行股份
有限公司,德州银行股份有限公司,威海市商业银行股份有
限公司,宁波银行股份有限公司,徽商银行股份有限公司,
一路财富(北京)信息科技有限公司,云南红塔银行股份有
限公司,,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<100万,费
率为1.5%;100万≤M<300万,费率为1.0%;300万≤M<
500万,费率为0.8%;500万≤M,按笔收取,1,000元/笔
。C级费率:C类基金份额不收取申购费。,赎回费率:A级费
率:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,
费率为0.75%;30天≤N<1年,费率为0.50%;1年≤N<2年
,费率为0.30%;N≥2年,费率为0。C级费率:持有期限(
N)N<30天,费率为0.5%;30天≤N<90天,费率为
0.25%;N≥90天,费率为0。,认购费率:A级费率:认购金
额(M)M<100万,费率为1.2%;100万≤M<300万,费率
为0.8%;300万≤M<500万,费率为0.6%;500万≤M,按
笔收取,1,000元/笔。C级费率:C类基金份额不收取认购
费。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额:10份
●基金发行起始日:
002594 工银现代服务业
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
003367 鹏华兴合A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金分配权益登记日:
000804 中信建投稳利
每10单位含税派发1.3元,每10单位不含税派发1.3元
519975 长信量化中小盘
每10单位含税派发4元,每10单位不含税派发4元
●基金分配除息日:
511220 城投ETF 每10单位含税派发15元,每10单位不含税派发15元
519975 长信量化中小盘
每10单位含税派发4元,每10单位不含税派发4元
●基金红利发放日:
000191 富国信用债A/B
每10单位含税派发0.07元,每10单位不含税派发0.07元
161019 富国天锋 每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
●今日国债发行
2016年陕西省政府一般债券(九期) 发行主体:陕西省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
3年年,国债面值:100元,发行额:3260000000元,发行价格
:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-9-21,结束发行
日期:2016-9-21
2016年陕西省政府一般债券(十期) 发行主体:陕西省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
5年年,国债面值:100元,发行额:3260000000元,发行价格
:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-9-21,结束发行
日期:2016-9-21
2016年陕西省政府一般债券(十一期) 发行主体:陕西省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
7年年,国债面值:100元,发行额:3260000000元,发行价格
:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-9-21,结束发行
日期:2016-9-21
2016年陕西省政府一般债券(十二期) 发行主体:陕西省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
10年年,国债面值:100元,发行额:1193120000元,发行价格
:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-9-21,结束发行
日期:2016-9-21
●国债发行起始日:
2016年陕西省政府一般债券(九期)
发行额:3260000000元,国债期限:3年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016年陕西省政府一般债券(十期)
发行额:3260000000元,国债期限:5年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016年陕西省政府一般债券(十一期)
发行额:3260000000元,国债期限:7年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016年陕西省政府一般债券(十二期)
发行额:1193120000元,国债期限:10年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
●企业债发行起始日:
136710 16福新01 预计发行规模:10亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-9-21,结束发行日期:2016-9-22
136712 16港务01 预计发行规模:15亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-9-21,结束发行日期:2016-9-23
Z16032406 16岚桥MTN001
预计发行规模:5亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
发行日期:2016-9-21,结束发行日期:2016-9-22
Z16090918 16哈密国资债
预计发行规模:4亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
发行日期:2016-9-21,结束发行日期:2016-9-23
Z16091208 16嘉湘02
预计发行规模:6亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
发行日期:2016-9-21,结束发行日期:2016-9-23
Z16091209 16嘉湘集团02
预计发行规模:6亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
发行日期:2016-9-21,结束发行日期:2016-9-23
Z16091210 16瀛洲债
预计发行规模:8亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
发行日期:2016-9-21,结束发行日期:2016-9-23
Z16091211 16瀛洲债
预计发行规模:8亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
发行日期:2016-9-21,结束发行日期:2016-9-23
Z16091803 16鲁高速集MTN003
预计发行规模:10亿,债券期限:10年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-9-21,结束发行日期:2016-9-21
Z16091906 16津航空MTN003
预计发行规模:5亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
发行日期:2016-9-21,结束发行日期:2016-9-22
Z16091911 16阿波罗CP001
预计发行规模:4亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-9-21,结束发行日期:2016-9-21
Z19090916 16朝阳建投小微债
预计发行规模:4亿6000万,债券期限:4年,发行价格:100元
,开始发行日期:2016-9-21,结束发行日期:2016-9-23
●企业债发行截止日:
Z16091206 16建鑫1优先 发行主体:中国建设银行股份有限公司,预计发行规模:4亿
6400万,债券期限:2年 733日,票面金额:100元,计息方式
:固定利率,信用级别:AAA级,发行对象:银行间债券市场成
员(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开
始发行日期:2016-9-20,结束发行日期:2016-9-21
Z16091918 16东航股SCP013 发行主体:中国东方航空股份有限公司,预计发行规模:30亿
,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律
、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期
:2016-9-20,结束发行日期:2016-9-21
Z16091405 16孚日MTN001 发行主体:孚日集团股份有限公司,预计发行规模:5亿,债
券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:AA级,发行对象:银行间市场的机构投资者(国家法律
、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期
:2016-9-20,结束发行日期:2016-9-21
Z16091406 16魏桥铝电CP002 发行主体:山东魏桥铝电有限公司,预计发行规模:10亿,债
券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:A-1级,发行对象:银行间市场的机构投资者(国家法
律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日
期:2016-9-19,结束发行日期:2016-9-21
136701 16椒江债 发行主体:台州市椒江区国有资产经营有限公司,预计发行
规模:20亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固
定利率,债券利率:3.2%,信用级别:AA+级,发行对象:在登
记公司开立合格证券账户且符合《公司债券发行与交易管
理办法》及相关法律法规规定的合格投资者。合格投资者
的申购资金来源必须符合国家有关规定。,发行价格:100元
,开始发行日期:2016-9-14,结束发行日期:2016-9-21
136711 16国君G5 发行主体:国泰君安证券股份有限公司,预计发行规模:20亿
,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
券利率:2.94%,信用级别:AAA级,发行对象:在登记公司开
立合格证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》
及相关法律法规规定的合格投资者。合格投资者的申购资
金来源必须符合国家有关规定。,发行价格:100元,开始发
行日期:2016-9-20,结束发行日期:2016-9-21
Z16090606 16柯城投债01 发行主体:绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司,预计
发行规模:10亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方
式:固定利率,债券利率:3.64%,信用级别:AA级,发行对象
:在中央国债登记公司开户的机构投资者(国家法律、法
规另有规定除外)和在中国证券登记公司上海分公司开立
合格证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者
除外),发行价格:100元,开始发行日期:2016-9-19,结束
发行日期:2016-9-21
1680376 16柯城投债01 发行主体:绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司,预计
发行规模:10亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方
式:固定利率,债券利率:3.64%,信用级别:AA级,发行对象
:在中央国债登记公司开户的机构投资者(国家法律、法
规另有规定除外)和在中国证券登记公司上海分公司开立
合格证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者
除外),发行价格:100元,开始发行日期:2016-9-19,结束
发行日期:2016-9-21
Z16091803 16鲁高速集MTN003 发行主体:山东高速集团有限公司,预计发行规模:10亿,债
券期限:10年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者
(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开
始发行日期:2016-9-21,结束发行日期:2016-9-21
Z16091207 16建鑫1C 发行主体:中国建设银行股份有限公司,预计发行规模:2亿
3800万,债券期限:4年 1645日,票面金额:100元,发行对象
:银行间债券市场成员(国家法律、法规禁止购买者除外)
,发行价格:100元,开始发行日期:2016-9-20,结束发行日
期:2016-9-21
Z16091909 16渝化医SCP003 发行主体:重庆化医控股(集团)公司,预计发行规模:7亿,
债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发
行对象:本期超短期融资券面向全国银行间债券市场的机
构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)发行,发行
价格:100元,开始发行日期:2016-9-20,结束发行日期:
2016-9-21
Z16091911 16阿波罗CP001 发行主体:湖南友谊阿波罗商业股份有限公司,预计发行规
模:4亿,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的
机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价
格:100元,开始发行日期:2016-9-21,结束发行日期:
2016-9-21
Z16091805 16平高集CP001 发行主体:平高集团有限公司,预计发行规模:6亿,债券期
限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用级别
:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国
家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发
行日期:2016-9-20,结束发行日期:2016-9-21
Z16091804 16怡亚通MTN001 发行主体:深圳市怡亚通供应链股份有限公司,预计发行规
模:4亿,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,信用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场的机
构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格
:100元,开始发行日期:2016-9-20,结束发行日期:
2016-9-21
●企业债上市:
101654085 16葛洲坝MTN002
实际发行规模:3000000000元,债券期限:5年,发行价格:
100元,计息类型:浮动利率,交易市场:银行间债券市场
127450 16晋城投 实际发行规模:3000000000元,债券期限:7年,债券利率:
3.35%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
3.35%,交易市场:上海证券交易所
136619 16中静02 实际发行规模:900000000元,债券期限:6年,债券利率:
6.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.5%,交易市场:上海证券交易所
136648 16佳源01 实际发行规模:1500000000元,债券期限:5年,债券利率:
6.4%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.4%,交易市场:上海证券交易所
136649 16佳源02 实际发行规模:1000000000元,债券期限:3年,债券利率:
6.2%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.2%,交易市场:上海证券交易所
136669 16南山04 实际发行规模:900000000元,债券期限:5年,债券利率:
3.7%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
3.7%,交易市场:上海证券交易所
136670 16南山05 实际发行规模:700000000元,债券期限:5年,债券利率:
4.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.5%,交易市场:上海证券交易所
136682 G16三峡1 实际发行规模:3500000000元,债券期限:3年,债券利率:
2.92%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
2.92%,交易市场:上海证券交易所
136683 G16三峡2 实际发行规模:2500000000元,债券期限:10年,债券利率
:3.39%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:3.39%,交易市场:上海证券交易所
Z16091304 16江阴公MTN001
债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:浮动利率,交
易市场:银行间债券市场
Z16091306 16西青经开CP001
债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16091404 16陕延油CP002
债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16091408 16宁交建MTN001
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z16091410 16武水务MTN001
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z16091418 16津旅游MTN001
债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z16091801 16红豆SCP003
债券期限:180日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16091807 16平安不动SCP001
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16091809 16洪涛装饰SCP001
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
010616 06国债(16)
每百元面值利息:1.46元
010703 07国债03 每百元面值利息:1.7元
011699259 16桂投资SCP002
每百元面值利息:1.74元
011699482 16商飞SCP001
每百元面值利息:1.352元
019521 15国债21 每百元面值利息:1.87元
019818 08国债18 每百元面值利息:1.84元
020126 16贴债28 每百元面值利息:0元
031490809 14湘高速PPN010
每百元面值利息:6.6元
031490834 14兖州煤业PPN001
每百元面值利息:6.8元
041554060 15中冶CP001
每百元面值利息:3.57元
041560085 15永泰能源CP003
每百元面值利息:5.03元
060016 06国债16 每百元面值利息:1.46元
070003 07国债03 每百元面值利息:1.7元
070003GT 07国债03 每百元面值利息:1.7元
080018 08国债18 每百元面值利息:1.84元
080018GT 08国债18 每百元面值利息:1.84元
0980135 09铁道01 每百元面值利息:4.8元
0980136 09铁道02 每百元面值利息:5元
100616 国债0616 每百元面值利息:1.46元
100703 国债0703 每百元面值利息:1.7元
100818 国债0818 每百元面值利息:1.84元
101469020 14京汽MTN002
每百元面值利息:5.54元
101469021 14京汽MTN003
每百元面值利息:5.54元
101521 国债1521 每百元面值利息:1.87元
108126 贴债1628 每百元面值利息:0元
109516 云南1505 每百元面值利息:3.17元
109517 云南1506 每百元面值利息:3.36元
109518 云南1507 每百元面值利息:3.53元
109519 云南1508 每百元面值利息:1.76元
109520 云南15Z5 每百元面值利息:3.17元
109521 云南15Z6 每百元面值利息:3.36元
109522 云南15Z7 每百元面值利息:3.53元
109523 云南15Z8 每百元面值利息:1.76元
109828 云南1602 每百元面值利息:1.525元
109830 云南16Z2 每百元面值利息:1.525元
112043 11东控02 每百元面值利息:7.4元
112227 14利源债 每百元面值利息:6.5元
112282 15西部01 每百元面值利息:4元
112283 15西部02 每百元面值利息:4.08元
112284 15渤租02 每百元面值利息:4.5元
1182259 11通综投MTN1
每百元面值利息:7.99元
124361 13京科城 每百元面值利息:6.28元
124963 14广安经 每百元面值利息:7.1元
124973 14宣建债 每百元面值利息:7.95元
124975 14溧经开 每百元面值利息:6.27元
124976 14张掖债 每百元面值利息:6.92元
124983 14孝高02 每百元面值利息:6.87元
127270 15港小微 每百元面值利息:5.58元
127276 15昌小微 每百元面值利息:6.4元
130515 15云南05 每百元面值利息:3.17元
130516 15云南06 每百元面值利息:3.36元
130517 15云南07 每百元面值利息:3.53元
130518 15云南08 每百元面值利息:1.76元
130519 15云南Z5 每百元面值利息:3.17元
130520 15云南Z6 每百元面值利息:3.36元
130521 15云南Z7 每百元面值利息:3.53元
130522 15云南Z8 每百元面值利息:1.76元
130827 16云南02 每百元面值利息:1.525元
130829 16云南04 每百元面值利息:1.525元
1380282 13京科技城债
每百元面值利息:6.28元
1420021 14金华银行01
每百元面值利息:5.65元
1420022 14金华银行02
每百元面值利息:5.9元
1480404 14孝高创债02
每百元面值利息:6.87元
1480513 14宣建债 每百元面值利息:7.95元
1480516 14溧水经开债
每百元面值利息:6.27元
1480517 14鲁三星债01
每百元面值利息:9元
1480518 14广安经开债
每百元面值利息:7.1元
1480519 14张掖债 每百元面值利息:6.92元
150021 15附息国债21
每百元面值利息:1.87元
1523003 15华夏人寿
每百元面值利息:6元
1570017 15云南债17
每百元面值利息:3.17元
1570018 15云南债18
每百元面值利息:3.36元
1570019 15云南债19
每百元面值利息:3.53元
1570020 15云南债20
每百元面值利息:1.76元
1570021 15云南债21
每百元面值利息:3.17元
1570022 15云南债22
每百元面值利息:3.36元
1570023 15云南债23
每百元面值利息:3.53元
1570024 15云南债24
每百元面值利息:1.76元
1580229 15昌投小微债
每百元面值利息:6.4元
1580260 15港工小微债
每百元面值利息:5.58元
1605068 16云南债02
每百元面值利息:1.525元
1605070 16云南债04
每百元面值利息:1.525元
169928 16贴现国债28
每百元面值利息:0元
●债券除权除息日:
109506 贵州1509 每百元面值利息:3.22元
109507 贵州1510 每百元面值利息:3.42元
109508 贵州1511 每百元面值利息:3.58元
109509 贵州1512 每百元面值利息:1.785元
109510 河北15Z4 每百元面值利息:3.17元
109511 河北15Z5 每百元面值利息:3.37元
109826 天津16Z3 每百元面值利息:1.515元
112281 15中洲债 每百元面值利息:6.3元
130509 15河北Z4 每百元面值利息:3.17元
130510 15河北Z5 每百元面值利息:3.37元
130511 15贵州09 每百元面值利息:3.22元
130512 15贵州10 每百元面值利息:3.42元
130513 15贵州11 每百元面值利息:3.58元
130514 15贵州12 每百元面值利息:1.785元
130825 16天津05 每百元面值利息:1.515元
●债券利息支付日:
011699510 16光明SCP004
每百元面值利息:1.2642元
011699524 16甬交投SCP001
每百元面值利息:1.3573元
019520 15国债20 每百元面值利息:2.31元
041551045 15万马CP001
每百元面值利息:4元
041554025 15赣投CP001
每百元面值利息:3.63元
041555038 15瘦西湖CP001
每百元面值利息:3.89元
041558077 15金陵建工CP001
每百元面值利息:5.2元
041560086 15新疆供销CP001
每百元面值利息:3.94元
041562054 15锡建发CP001
每百元面值利息:3.55元
041566018 15淮南矿业CP003
每百元面值利息:4.3元
078054 07中盐债 每百元面值利息:5.36元
078055 07柳州城投债
每百元面值利息:5.51元
078058 07华谊债 每百元面值利息:2.34元
101520 国债1520 每百元面值利息:2.31元
101552035 15大众报业MTN002
每百元面值利息:4.14元
101562033 15宁河西MTN001
每百元面值利息:4.6元
109506 贵州1509 每百元面值利息:3.22元
109507 贵州1510 每百元面值利息:3.42元
109508 贵州1511 每百元面值利息:3.58元
109509 贵州1512 每百元面值利息:1.785元
109510 河北15Z4 每百元面值利息:3.17元
109511 河北15Z5 每百元面值利息:3.37元
109826 天津16Z3 每百元面值利息:1.515元
112281 15中洲债 每百元面值利息:6.3元
122468 15五矿01 每百元面值利息:3.88元
122469 15五矿02 每百元面值利息:4.75元
122470 15泛海03 每百元面值利息:4.85元
124039 PR渝江津 每百元面值利息:7.46元
127266 15桓台债 每百元面值利息:5.88元
1280294 12渝江津债
每百元面值利息:7.46元
1282361 12渝机电MTN1
每百元面值利息:6.05元
1282362 12盘江MTN1
每百元面值利息:5.58元
1282364 12苏交通MTN1
每百元面值利息:5.58元
130509 15河北Z4 每百元面值利息:3.17元
130510 15河北Z5 每百元面值利息:3.37元
130511 15贵州09 每百元面值利息:3.22元
130512 15贵州10 每百元面值利息:3.42元
130513 15贵州11 每百元面值利息:3.58元
130514 15贵州12 每百元面值利息:1.785元
130825 16天津05 每百元面值利息:1.515元
150020 15附息国债20
每百元面值利息:2.31元
1522005 15福特汽车01
每百元面值利息:4.38元
1543026 15河北债26
每百元面值利息:3.17元
1543027 15河北债27
每百元面值利息:3.37元
1569012 15贵州债12
每百元面值利息:3.22元
1569013 15贵州债13
每百元面值利息:3.42元
1569014 15贵州债14
每百元面值利息:3.58元
1569015 15贵州债15
每百元面值利息:1.785元
1580226 1515桓台金海小微债
每百元面值利息:5.88元
1605032 16天津债05
每百元面值利息:1.515元