今日特别提示
证券代码 证券简称 实施方案
●今日新股发行网上申购日
002813 路畅科技 申购代码:002813,新股发行网上申购日:2016-9-23,新股
发行网下配售日:2016-9-23,发行方式:网下向询价对象配
售和网上定价发行相结合,发行价格:6.89元/股,申购上限
:12000股,全面摊薄发行市盈率:22.97倍,发行数量:
30000000股,路演时间:2016-9-19,路演网站:rsc.p5w.ne
t,中签号公布日:2016-9-27,主承销商:招商证券股份有限
公司
603777 来伊份 申购代码:732777,新股发行网上申购日:2016-9-23,新股
发行网下配售日:2016-9-23,发行方式:网下向询价对象配
售和网上定价发行相结合,发行价格:11.67元/股,申购上
限:24000股,全面摊薄发行市盈率:22.99倍,发行数量:
60000000股,路演时间:2016-9-22,路演网站:roadshow.c
nstock.com/roadshow.sseinfo.com,中签号公布日:
2016-9-27,主承销商:中信建投证券股份有限公司
●今日新股发行网下配售日
002813 路畅科技 申购代码:002813,新股发行网上申购日:2016-9-23,新股
发行网下配售日:2016-9-23,发行方式:网下向询价对象配
售和网上定价发行相结合,发行价格:6.89元/股,申购上限
:12000股,全面摊薄发行市盈率:22.97倍,发行数量:
30000000股,路演时间:2016-9-19,路演网站:rsc.p5w.ne
t,中签号公布日:2016-9-27,主承销商:招商证券股份有限
公司
603777 来伊份 申购代码:732777,新股发行网上申购日:2016-9-23,新股
发行网下配售日:2016-9-23,发行方式:网下向询价对象配
售和网上定价发行相结合,发行价格:11.67元/股,申购上
限:24000股,全面摊薄发行市盈率:22.99倍,发行数量:
60000000股,路演时间:2016-9-22,路演网站:roadshow.c
nstock.com/roadshow.sseinfo.com,中签号公布日:
2016-9-27,主承销商:中信建投证券股份有限公司
●今日新股上市
600908 N无锡 相关股票代码:600908,新股发行网上申购日:2016-9-8,新
股发行网下配售日:2016-9-8,首次流通股数:184811482股
,发行价格:4.47元/股,全面摊薄发行市盈率:9.91倍,募资
总额:826107324.54元,网上发行中签率:0.102079%
●新股中签号公布日:
300547 川环科技 中签号:末“4”位数:5582;末“5”位数:48214、
68214、88214、08214、28214;末“6”位数:797052、
047052、297052、547052;末“7”位数:7769889;末
“8”位数:31158576。,发行价格:22.07元/股
603887 城地股份 中签号:末“4”位数:9824,4824,1921;末“5”位数
:82866,32866,58636;末“7”位数:0887178,
2887178,4887178,6887178,8887178。,发行价格:
12.13元/股
●中签缴款日
300547 川环科技 缴款日期2016-9-23
603887 城地股份 缴款日期2016-9-23
●增发预案公布日
600350 山东高速 增发年度:2016-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
过707964600.00股,,增发价格:5.65元,申购价格上限:
5.65元,申购价格下限:5.65元,增发对象:安邦资产管理
有限责任公司、华融国际信托有限责任公司
●股权登记日
000612 焦作万方 10派2.522322(税后派2.522322)
000895 双汇发展 10派9(税后派9)
002472 双环传动 10转增10
002495 佳隆股份 10转增4
300197 铁汉生态 10转增5
300242 明家联合 10转增10
300428 四通新材 10转增20
600016 民生银行 10派1.15(税后派1.15)
●除权除息日
002347 泰尔重工 10转增10
002367 康力电梯 10派2(税后派2)
002543 万和电气 10派5(税后派5)
300207 欣旺达 10转增10
300429 强力新材 10转增21
300497 富祥股份 10转增5
●红利发放日
002367 康力电梯 10派2(税后派2)
002543 万和电气 10派5(税后派5)
●送转股上市日
002347 泰尔重工 10转增10
300207 欣旺达 10转增10
300429 强力新材 10转增21
300497 富祥股份 10转增5
●有限售条件股份上市日:
002044 美年健康 2665.778万股
002325 洪涛股份 805.3143万股
300301 长方集团 152.24万股
600571 信雅达 1503.2524万股
600681 百川能源 130.7057万股
600867 通化东宝 217.8万股
●今日停牌提示:
000004 国农科技 关于终止筹划重大资产购买事项暨公司证券复牌公告,今
日复牌
000004 国农科技 董事会决议公告,今日复牌
000035 中国天楹 关于公司全资项目子公司开展融资租赁业务并由本公司
或公司全资子公司提供担保的公告,继续停牌
000035 中国天楹 第六届监事会第十七次会议决议公告,继续停牌
000035 中国天楹 关于在伊朗设立合资公司的公告,继续停牌
000035 中国天楹 关于召开2016年第二次临时股东大会的通知,继续停牌
000035 中国天楹 关于延期实施第一期员工持股计划的公告,继续停牌
000035 中国天楹 第六届董事会第二十一次会议决议公告,继续停牌
000035 中国天楹 关于公司大股东股票质押式回购交易提前购回的公告,继
续停牌
000037 *ST南电A 重大资产出售预案(摘要)(修订稿),继续停牌
000037 *ST南电A 重大资产出售预案(修订稿),继续停牌
000037 *ST南电A 关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告,继续停牌
000037 *ST南电A 关于披露重大资产出售预案(修订稿)暨继续停牌的公告
,继续停牌
000505 *ST珠江 关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告,继续
停牌
000511 *ST烯碳 关于2015年度审计报告涉及事项整改的进展情况公告,继
续停牌
000611 *ST天首 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的进展公告,继续停
牌
000659 珠海中富 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
牌
000659 珠海中富 关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
000803 金宇车城 董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告,继续
停牌
000803 金宇车城 2016年第四次临时股东大会决议公告,继续停牌
000803 金宇车城 第八届董事会第三十三次会议决议公告,继续停牌
000803 金宇车城 第八届监事会第十六次会议决议公告,继续停牌
000803 金宇车城 关于终止公司非公开发行股票事项的公告,继续停牌
000877 天山股份 关于签署新疆米东天山水泥有限责任公司、新疆阜康天
山水泥有限责任公司股权转让的框架协议书的公告,继续停牌
000959 首钢股份 关于召开2016年度第二次临时股东大会授权委托书的更
正公告,继续停牌
000975 银泰资源 对外提供财务资助的公告,继续停牌
000975 银泰资源 第六届董事会第十九次会议决议公告,继续停牌
000975 银泰资源 关于召开2016年第三次临时股东大会的通知,继续停牌
000975 银泰资源 关于上海盛蔚矿业投资有限公司增资扩股及公司放弃优
先购买权、优先增资权的关联交易公告,继续停牌
002053 云南能投 关于筹划重大资产重组的进展公告,继续停牌
002055 得润电子 关于发行股份购买资产停牌进展公告,继续停牌
002059 云南旅游 2016年第六次临时股东大会决议公告,继续停牌
002061 *ST江化 关于筹划重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
002278 神开股份 继续停牌公告,继续停牌
002280 联络互动 关于银行理财产品到期收回并继续购买保本型理财产品
的公告,继续停牌
002280 联络互动 关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告,继续
停牌
002289 *ST宇顺 第三届董事会第四十九次会议决议公告,继续停牌
002289 *ST宇顺 关于公司接受关联方委托贷款暨关联交易的公告,继续停
牌
002377 国创高新 关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
002427 尤夫股份 关于公司总经理、财务总监辞职的公告,继续停牌
002464 金利科技 关于公司控股股东股权质押的公告,继续停牌
002478 常宝股份 关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告,继续
停牌
002502 骅威文化 关于拟订立股权转让协议暨关联交易的停牌公告,今起停
牌
002576 通达动力 重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
002608 *ST舜船 召开第二次债权人会议,继续停牌
002608 *ST舜船 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
牌
002617 露笑科技 关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
002617 露笑科技 关于深圳证券交易所重组问询函的回复,今日复牌
002617 露笑科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案(修订
版),今日复牌
002630 华西能源 第三届监事会第二十九次会议决议公告,继续停牌
002630 华西能源 第三届董事会第三十九次会议决议公告,继续停牌
002630 华西能源 关于融资租赁的公告,继续停牌
002630 华西能源 关于变更向关联方提供担保的公告,继续停牌
002655 共达电声 关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告,今起停牌
002665 首航节能 关于筹划重大事项的停牌公告,今起停牌
002721 金一文化 关于公司实际控制人、持股5%以上股东部分股权解除质
押及进行股票质押式回购交易的公告,继续停牌
002725 跃岭股份 关于筹划重大资产重组的停牌进展公告,继续停牌
002752 昇兴股份 关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
002759 天际股份 关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司
重大资产重组事项的停牌进展公告,继续停牌
200037 *ST南电B 关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告,继续停牌
200037 *ST南电B 关于披露重大资产出售预案(修订稿)暨继续停牌的公告
,继续停牌
200037 *ST南电B 重大资产出售预案(修订稿),继续停牌
200037 *ST南电B 重大资产出售预案(摘要)(修订稿),继续停牌
200505 *ST珠江B 关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告,继续
停牌
300050 世纪鼎利 关于重大资产重组进展的公告,继续停牌
300176 鸿特精密 2016年第四次临时股东大会决议公告,继续停牌
300273 和佳股份 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告,继续停牌
300273 和佳股份 重大资产重组进展公告,继续停牌
300295 三六五网 关于重大资产重组停牌公告,继续停牌
300323 华灿光电 2016年第四次临时股东大会决议公告,继续停牌
300413 快乐购 关于股东减持计划实施情况的公告,继续停牌
300422 博世科 关于公司股票复牌的公告,今日复牌
300422 博世科 关于重大项目中标的公告,今日复牌
300427 红相电力 重大资产重组进展公告,继续停牌
300429 强力新材 关于筹划非公开发行股票停牌的进展公告,继续停牌
300447 全信股份 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
牌
300461 田中精机 关于重大资产重组进展的公告,继续停牌
300466 赛摩电气 关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告,继续停牌
300477 合纵科技 关于交易对手方不存在《关于加强与上市公司重大资产
重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条情形的说明,继续停牌
300477 合纵科技 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
牌
300477 合纵科技 重大资产重组停牌公告,继续停牌
300510 金冠电气 董事会关于重大资产重组停牌公告,继续停牌
300526 中潜股份 关于重大资产重组进展的公告,继续停牌
600005 武钢股份 关于召开2016年第二次临时股东大会的通知,继续停牌
600005 武钢股份 关于披露公司重大资产重组方案及继续停牌的公告,继续
停牌
600005 武钢股份 关于股东权益变动的提示性公告,继续停牌
600005 武钢股份 第七届监事会第七次会议决议公告,继续停牌
600005 武钢股份 关于重大资产重组的一般风险提示公告,继续停牌
600005 武钢股份 第七届董事会第五次会议决议公告,继续停牌
600019 宝钢股份 关于本次对外担保暨关联交易的公告,继续停牌
600019 宝钢股份 第六届监事会第九次会议决议公告,继续停牌
600019 宝钢股份 关于重大资产重组的一般风险提示公告,继续停牌
600019 宝钢股份 关于重大资产重组暂不复牌的提示公告,继续停牌
600019 宝钢股份 简式权益变动报告书(宝钢集团有限公司),继续停牌
600019 宝钢股份 关于召开2016年第三次临时股东大会的通知,继续停牌
600019 宝钢股份 关于优化公司限制性股票计划业绩指标考评计算规则的
公告,继续停牌
600019 宝钢股份 第六届董事会第十二次会议决议公告,继续停牌
600019 宝钢股份 通知债权人公告,继续停牌
600019 宝钢股份 简式权益变动报告书(武汉钢铁(集团)公司),继续停牌
600136 当代明诚 第八届董事会第四次会议决议公告,继续停牌
600136 当代明诚 关于变更部分募集资金投资项目的公告,继续停牌
600136 当代明诚 第八届监事会第三次会议决议公告,继续停牌
600136 当代明诚 关于召开2016年第三次临时股东大会的通知,继续停牌
600145 *ST新亿 关于对上海证券交易所2016年半年度报告的事后审核问
询函回复的进展公告,继续停牌
600173 卧龙地产 关于“13卧龙债”公司债券回售实施结果公告,继续停牌
600182 S佳通 2016年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会
议决议公告,继续停牌
600189 吉林森工 关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告,继续停
牌
600255 鑫科材料 关于收到政府补助的公告,继续停牌
600350 山东高速 第四届监事会第三十一次会议(临时)决议公告,今日复牌
600350 山东高速 关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
600350 山东高速 非公开发行A股股票预案,今日复牌
600350 山东高速 关于召开2016年第二次临时股东大会的通知,今日复牌
600350 山东高速 第四届董事会第七十八次会议(临时)决议公告,今日复牌
600350 山东高速 非公开发行A股股票预案(摘要),今日复牌
600350 山东高速 关于公司控股股东山东高速集团有限公司变更承诺事项
的公告,今日复牌
600379 宝光股份 关于控股股东所持股份拟被司法拍卖的补充公告,今起停
牌
600379 宝光股份 重大事项停牌的公告,今起停牌
600379 宝光股份 关于上海证券交易所《关于对陕西宝光真空电器股份有
限公司控股股东股权被拍卖相关事项的问询函》的回复公告,今起停牌
600675 *ST中企 重大资产重组进展公告,继续停牌
600725 *ST云维 管理人关于云维股份重整进展的公告,今起停牌
600725 *ST云维 管理人关于公司连续停牌的提示性公告,今起停牌
600733 S前锋 关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告,继续停牌
600760 *ST黑豹 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
牌
600771 广誉远 关于公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组审
核委员会审核通过暨公司股票复牌公告,今日复牌
600876 洛阳玻璃 关于大股东股权解质后再质押暨协议转让本公司股份进
展情况的公告,继续停牌
601727 上海电气 发行股份购买资产停牌进展公告,继续停牌
601968 宝钢包装 关于宝钢集团有限公司与武汉钢铁(集团)公司重组事项
获批的提示性公告,继续停牌
603883 老百姓 关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》
的公告,继续停牌
603986 兆易创新 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告,继续停
牌
●基金发行
003158 国投瑞银瑞达 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:国投瑞银基金管理有限公司,托管人:中
国工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
行起始日期:2016-8-22,发行截止日期:2016-9-23,直销机
构:国投瑞银基金管理有限公司,,代销机构:中国建设银行
股份有限公司,中国工商银行股份有限公司,中国银行股份
有限公司,平安银行股份有限公司,国泰君安证券股份有限
公司,中信建投证券股份有限公司,招商证券股份有限公司
,广发证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中国银
河证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,申万宏源证
券有限公司,安信证券股份有限公司,华泰证券股份有限公
司,中信证券(山东)有限责任公司,光大证券股份有限公司
,东北证券股份有限公司,国都证券股份有限公司,申万宏
源西部证券有限公司,中国中投证券有限责任公司,上海天
天基金销售有限公司,杭州数米基金销售有限公司,浙江同
花顺基金销售有限公司,上海好买基金销售有限公司,中信
期货有限公司,,申购费率:申购金额(M)M<100万元,费率
为1.50%;100万≤M<500万,费率为1%;M≥500万元,每
笔1000元。,赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;
7日≤N<1年,费率为1.00%;1年≤N<2年,费率为0.50%;
N≥2年,费率为0。,认购费率:认购金额(M)M<100万元,费
率为1.20%;100万≤M<500万,费率为0.8%;M≥500万元
,每笔1000元。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额:
500份
003175 华泰多策略 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司,托管人:中
国建设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
行起始日期:2016-8-25,发行截止日期:2016-9-23,直销机
构:华泰柏瑞基金管理有限公司,,代销机构:东亚银行(中
国)有限公司,上海云湾投资管理有限公司,国都证券股份
有限公司,国金证券股份有限公司,国联证券股份有限公司
,北京肯特瑞财富投资管理有限公司,国泰君安证券股份有
限公司,华福证券有限责任公司,华龙证券股份有限公司,
华融证券股份有限公司,华鑫证券有限责任公司,平安证券
有限责任公司,中泰证券股份有限公司,上海证券有限责任
公司,申万宏源证券有限公司,天风证券股份有限公司,天
相投资顾问有限公司,西南证券股份有限公司,新时代证券
股份有限公司,信达证券股份有限公司,兴业证券股份有限
公司,中信证券(山东)有限责任公司,浙商证券股份有限公
司,中国银河证券股份有限公司,中航证券有限公司,中国
中投证券有限责任公司,中信证券股份有限公司,华安证券
股份有限公司,中经北证(北京)资产管理有限公司,一路财
富(北京)信息科技有限公司,大同证券有限责任公司,嘉实
财富管理有限公司,太平洋证券股份有限公司,乾道金融信
息服务(北京)有限公司,大连网金金融信息服务有限公司
,奕丰金融服务(深圳)有限公司,北京新浪仓石基金销售有
限公司,上海长量基金销售投资顾问有限公司,上海好买基
金销售有限公司,上海天天基金销售有限公司,深圳众禄金
融控股股份有限公司,北京展恒基金销售有限公司,浙江同
花顺基金销售有限公司,杭州数米基金销售有限公司,和讯
信息科技有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
,北京创金启富投资管理有限公司,上海利得基金销售有限
公司,北京增财基金销售有限公司,诺亚正行(上海)基金销
售投资顾问有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,北京
乐融多源投资咨询有限公司,珠海盈米财富管理有限公司
,大泰金石投资管理有限公司,北京格上富信投资管理有限
公司,深圳富济财富管理有限公司,海银基金销售有限公司
,北京电盈基金销售有限公司,上海凯石财富基金销售有限
公司,北京广源达信投资管理有限公司,深圳市金斧子投资
咨询有限公司,上海联泰资产管理有限公司,中国建设银行
股份有限公司,哈尔滨银行股份有限公司,爱建证券有限责
任公司,渤海证券股份有限公司,长城证券股份有限公司,
长江证券股份有限公司,第一创业证券股份有限公司,东莞
证券股份有限公司,东海证券股份有限公司,东吴证券股份
有限公司,光大证券股份有限公司,广州证券股份有限公司
,宜信普泽投资顾问(北京)有限公司,申万宏源西部证券有
限公司,安信证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,
恒泰证券股份有限公司,华泰证券股份有限公司,泰诚财富
基金销售(大连)有限公司,北京蛋卷基金销售有限公司,上
海中正达广投资管理有限公司,中证金牛(北京)投资咨询
有限公司,浙江金观诚财富管理有限公司,北京钱景财富投
资管理有限公司,中国银行股份有限公司,,申购费率:其他
投资者:申购金额(M)M<100万,费率为1.50%;100万
≤M<300万,费率为1.00%;300万≤M<500万,费率为
0.80%;M≥500万,每笔1000元。养老金客户:申购金额
(M)M<100万,费率为0.30%;100万≤M<300万,费率
为0.25%;300万≤M<500万,费率为0.20%;M≥500万,
每笔1000元。,赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为
1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<365日,费
率为0.50%;365日≤N<730日,费率为0.25%;N≥730日,
费率为0。,认购费率:其他投资者:认购金额(M)M<
100万,费率为1.20%;100万≤M<300万,费率为0.80%;
300万≤M<500万,费率为0.60%;M≥500万,每笔1000元
。养老金客户:认购金额(M)M<100万,费率为0.25%;
100万≤M<300万,费率为0.20%;300万≤M<500万,费
率为0.15%;M≥500万,每笔1000元。,申购最低投资额:
1000元,最低赎回份额:500份
001045 华夏可转债A 类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:华夏基金管理有限公司,托管人:中国建
设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2016-8-29,发行截止日期:2016-9-23,直销机构:
华夏基金管理有限公司,,代销机构:平安银行股份有限公
司,中国建设银行股份有限公司,中国银行股份有限公司,
招商银行股份有限公司,上海农村商业银行股份有限公司
,北京农村商业银行股份有限公司,河北银行股份有限公司
,厦门银行股份有限公司,苏州银行股份有限公司,天相投
资顾问有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,诺
亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,深圳众禄金融
控股股份有限公司,上海天天基金销售有限公司,上海好买
基金销售有限公司,杭州数米基金销售有限公司,浙江同花
顺基金销售有限公司,北京展恒基金销售有限公司,上海利
得基金销售有限公司,北京创金启富投资管理有限公司,宜
信普泽投资顾问(北京)有限公司,众升财富(北京)基金销
售有限公司,深圳腾元基金销售有限公司,北京恒天明泽基
金销售有限公司,北京汇成基金销售有限公司,北京钱景财
富投资管理有限公司,上海汇付金融服务有限公司,上海中
正达广投资管理有限公司,北京乐融多源投资咨询有限公
司,上海陆金所资产管理有限公司,珠海盈米财富管理有限
公司,中信期货有限公司,国泰君安证券股份有限公司,中
信证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司,海通证
券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,长江证券股份有
限公司,西南证券股份有限公司,渤海证券股份有限公司,
山西证券股份有限公司,中信证券(山东)有限责任公司,东
吴证券股份有限公司,信达证券股份有限公司,长城证券股
份有限公司,光大证券股份有限公司,广州证券股份有限公
司,上海证券有限责任公司,新时代证券股份有限公司,浙
商证券股份有限公司,平安证券有限责任公司,华安证券股
份有限公司,东莞证券股份有限公司,中原证券股份有限公
司,国都证券股份有限公司,东海证券股份有限公司,国盛
证券有限责任公司,中泰证券股份有限公司,第一创业证券
股份有限公司,金元证券股份有限公司,西部证券股份有限
公司,华福证券有限责任公司,华龙证券股份有限公司,中
国国际金融股份有限公司,华鑫证券有限责任公司,西藏东
方财富证券股份有限公司,国融证券股份有限公司,联讯证
券股份有限公司,国金证券股份有限公司,爱建证券有限责
任公司,华融证券股份有限公司,太平洋证券股份有限公司
,上海华夏财富投资管理有限公司,安信证券股份有限公司
,财富证券股份有限公司,东北证券股份有限公司,华西证
券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,申万宏源西部证
券有限公司,天风证券股份有限公司,招商证券股份有限公
司,中航证券有限公司,中山证券有限责任公司,中信建投
证券股份有限公司,宏信证券有限责任公司,兴业银行股份
有限公司,国联证券股份有限公司,中信银行股份有限公司
,,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<50万元,费率为
0.8%;50万元≤M<200万元,费率为0.6%;200万元≤M<
500万元,费率为0.4%;M≥500万元,每笔1000元。申购
费为0。,赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<1个月,费
率为1.5%;1个月≤N<6个月,费率为1.0%;6个月≤N<
12个月,费率为0.5%;N≥12个月,费率为0。持有期限(
N)N<1个月,费率为2.0%;1个月≤N<6个月,费率为
1.5%;6个月≤N<12个月,费率为1.0%;N≥12个月,费
率为0。,认购费率:A级费率:认购金额(M)M<50万元,
费率为0.6%;50万元≤M<200万元,费率为0.4%;200万
元≤M<500万元,费率为0.2%;M≥500万元,每笔1000元
。认购费为0。,申购最低投资额:1000元,最低赎回份额:
100份
501023 鹏华港中小企 类型:上市型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
):不定期,管理人:鹏华基金管理有限公司,托管人:中国银
行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
期:2016-8-29,发行截止日期:2016-9-23,直销机构:鹏华
基金管理有限公司,,代销机构:平安银行股份有限公司,中
国银行股份有限公司,交通银行股份有限公司,东莞农村商
业银行股份有限公司,中信证券股份有限公司,中信证券(
山东)有限责任公司,中国银河证券股份有限公司,安信证
券股份有限公司,中国中投证券有限责任公司,长江证券股
份有限公司,光大证券股份有限公司,中信建投证券股份有
限公司,方正证券股份有限公司,中国民族证券有限责任公
司,国信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,国泰
君安证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,信达证券
股份有限公司,长城证券股份有限公司,广州证券股份有限
公司,华西证券股份有限公司,湘财证券股份有限公司,西
部证券股份有限公司,天风证券股份有限公司,华鑫证券有
限责任公司,国金证券股份有限公司,中泰证券股份有限公
司,平安证券有限责任公司,渤海证券股份有限公司,中国
国际金融股份有限公司,第一创业证券股份有限公司,开源
证券股份有限公司,西南证券股份有限公司,华融证券股份
有限公司,中信建投期货有限公司,中信期货有限公司,深
圳众禄基金销售有限公司,杭州数米基金销售有限公司,上
海长量基金销售投资顾问有限公司,上海好买基金销售有
限公司,北京展恒基金销售有限公司,上海天天基金销售有
限公司,和讯信息科技有限公司,深圳市新兰德证券投资咨
询有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
,北京恒天明泽基金销售有限公司,珠海盈米财富管理有限
公司,上海陆金所资产管理有限公司,浙江同花顺基金销售
有限公司,上海利得基金销售有限公司,爱建证券有限责任
公司,财达证券股份有限公司,财富证券股份有限公司,财
通证券股份有限公司,网信证券有限责任公司,大通证券股
份有限公司,大同证券有限责任公司,德邦证券股份有限公
司,东北证券股份有限公司,东方证券股份有限公司,中国
工商银行股份有限公司,东海证券股份有限公司,东吴证券
股份有限公司,东兴证券股份有限公司,东莞证券股份有限
公司,高盛高华证券有限责任公司,广发证券股份有限公司
,国都证券股份有限公司,国海证券股份有限公司,国开证
券有限责任公司,国联证券股份有限公司,国盛证券有限责
任公司,国元证券股份有限公司,恒泰长财证券有限责任公
司,恒泰证券股份有限公司,宏信证券有限责任公司,申万
宏源西部证券有限公司,红塔证券股份有限公司,华安证券
股份有限公司,华宝证券有限责任公司,华创证券有限责任
公司,华福证券有限责任公司,华林证券股份有限公司,华
龙证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,华泰证
券股份有限公司,江海证券有限公司,金元证券股份有限公
司,联讯证券股份有限公司,民生证券股份有限公司,南京
证券股份有限公司,国融证券股份有限公司,瑞银证券有限
责任公司,山西证券股份有限公司,上海证券有限责任公司
,世纪证券有限责任公司,首创证券有限责任公司,太平洋
证券股份有限公司,九州证券股份有限公司,万和证券有限
责任公司,万联证券有限责任公司,五矿证券有限公司,西
藏东方财富证券股份有限公司,新时代证券股份有限公司
,兴业证券股份有限公司,银泰证券有限责任公司,英大证
券有限责任公司,招商证券股份有限公司,浙商证券股份有
限公司,中航证券有限公司,中山证券有限责任公司,中天
证券股份有限公司,中信证券(浙江)有限责任公司,中银国
际证券有限责任公司,中邮证券有限责任公司,中原证券股
份有限公司,,申购费率:场外申购费率:其他投资人:申购
金额(M)M<100万元,费率为1.2%;100万元≤M<500万元
,费率为0.6%;M≥500万元,每笔1000元。养老金客户:申
购金额(M)M<100万元,费率为0.48%;100万元≤M<500万
元,费率为0.18%;M≥500万元,每笔1000元。本基金的场
内申购费率由上海证券交易所会员单位参照场外申购费率
设定。,赎回费率:场外赎回费率:持有期限(N)N<1年
,赎回费率为0.50%;1年≤N<2年,赎回费率为0.25%;N
≥2年,赎回费率为0。本基金的场内赎回费率为固定值
0.50%。,认购费率:场外认购费率:其他投资人:认购金额
(M)M<100万元,费率为1%;100万元≤M<500万元,费率为
0.5%;M≥500万元,每笔1000元。养老金客户:认购金额(
M)M<100万元,费率为0.4%;100万元≤M<500万元,费率
为0.15%;M≥500万元,每笔1000元。本基金的场内认购费
率由上海证券交易所会员单位参照场外认购费率设定。,
申购最低投资额:10元,最低赎回份额:5份
003186 鹏华兴安 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:鹏华基金管理有限公司,托管人:平安银
行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
期:2016-8-29,发行截止日期:2016-9-23,直销机构:鹏华
基金管理有限公司,,代销机构:兴业银行股份有限公司,中
信银行股份有限公司,平安银行股份有限公司,上海银行股
份有限公司,交通银行股份有限公司,南京银行股份有限公
司,珠海华润银行股份有限公司,福建海峡银行股份有限公
司,江苏江南农村商业银行股份有限公司,江苏张家港农村
商业银行股份有限公司,广东顺德农村商业银行股份有限
公司,东莞农村商业银行股份有限公司,中信证券股份有限
公司,中信证券(山东)有限责任公司,中国银河证券股份有
限公司,安信证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,
中信建投证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,海通
证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,申万宏源
证券有限公司,信达证券股份有限公司,长城证券股份有限
公司,广州证券股份有限公司,华西证券股份有限公司,湘
财证券股份有限公司,西部证券股份有限公司,天风证券股
份有限公司,华鑫证券有限责任公司,国金证券股份有限公
司,中泰证券股份有限公司,平安证券有限责任公司,渤海
证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,第一创业
证券股份有限公司,开源证券股份有限公司,西南证券股份
有限公司,华融证券股份有限公司,中信建投期货有限公司
,中信期货有限公司,杭州数米基金销售有限公司,和讯信
息科技有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限
公司,上海好买基金销售有限公司,上海陆金所资产管理有
限公司,上海天天基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售
有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,深圳众禄基金销售
有限公司,北京展恒基金销售有限公司,北京乐融多源投资
咨询有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,众升
财富(北京)基金销售有限公司,宜信普泽投资顾问(北京)
有限公司,上海利得基金销售有限公司,上海长量基金销售
投资顾问有限公司,中国民生银行股份有限公司,上海浦东
发展银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司,,申
购费率:一般申购费率:申购金额(M)M<500万,费率为
1.2%;M≥500万,每笔1000元。特定申购费率:申购金额
(M)M<500万,费率为0.48%;M≥500万,每笔1000元。
,赎回费率:持有年限(N)N<1个封闭期(6个月),费率
为0.5%;N≥1个封闭期(6个月),费率为0。,认购费率:
一般认购费率:认购金额(M)M<500万,费率为1.2%;M
≥500万,每笔1000元。特定认购费率:认购金额(M)M
<500万,费率为0.48%;M≥500万,每笔1000元。,申购最
低投资额:10元
003261 安信沪深300A 类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
):不定期,管理人:安信基金管理有限责任公司,托管人:中
国银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2016-9-5,发行截止日期:2016-9-23,直销机构:安
信基金管理有限责任公司,,代销机构:中国银行股份有限
公司,安信证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,海
通证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,中信证
券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券(
山东)有限责任公司,申万宏源证券有限公司,东海证券股
份有限公司,中山证券有限责任公司,中信期货有限公司,
中国国际金融股份有限公司,东海期货有限责任公司,华西
证券股份有限公司,东兴证券股份有限公司,第一创业证券
股份有限公司,东北证券股份有限公司,国金证券股份有限
公司,上海天天基金销售有限公司,上海长量基金销售投资
顾问有限公司,杭州数米基金销售有限公司,和讯信息科技
有限公司,北京增财基金销售有限公司,中经北证(北京)资
产管理有限公司,上海好买基金销售有限公司,泰信财富投
资管理有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,北京钱景
财富投资管理有限公司,上海陆家嘴资产管理有限公司,深
圳市金斧子投资咨询有限公司,珠海盈米财富管理有限公
司,北京晟视天下投资管理有限公司,北京中天嘉华基金销
售有限公司,浙江金观诚财富管理有限公司,北京汇成基金
销售有限公司,,申购费率:A级费率:本基金A类基金份额:
申购金额M(元)M<100万,费率1.2%;100万≤M<500万,
费率0.8%;M≥500万,每笔1000元。C级费率:本基金C类
基金份额不收取申购费。,赎回费率:A级费率:本基金A类
基金份额:持有年限(N)N<7日,费率1.5%;7日≤N<
30日,费率0.75%;30日≤N<180日,费率0.5%;180日≤
N<365日,费率0.1%;N≥365日,费率0%。C级费率:本基
金C类基金份额:持有年限(N)N<30日,费率0.5%;N≥
30日,费率0%。,认购费率:A级费率:本基金的A类基金份
额:认购金额M(元)M<100万,费率1.0%;100万≤M<
500万,费率0.6%;M≥500万,每笔1000元。C级费率:本
基金的C类基金份额不收取认购费率。,最低赎回份额:50份
003353 信诚至优A 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:信诚基金管理有限公司,托管人:中信银
行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
期:2016-9-20,发行截止日期:2016-9-23,直销机构:信诚
基金管理有限公司,,代销机构:中信银行股份有限公司,上
海天天基金销售有限公司,,申购费率:A级费率:本基金A类
:申购金额(M)M<50万,费率为0.80%;50万≤M<200万
,费率为0.50%;200万≤M<500万,费率为0.30%;M≥
500万,1000元/笔。C级费率:本基金C类份额不收取申购
费用。,赎回费率:A级费率:A类:持续持有期(N)N<7天
,费率为1.50%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<
6个月,费率为0.50%;N≥6个月,费率为0。C级费率:C类
:持续持有期(N)N<30天,费率为0.50%;N≥30天,费
率为0。,认购费率:A级费率:本基金A类:认购金额(M)
M<50万,费率为0.60%;50万≤M<200万,费率为0.40%;
200万≤M<500万,费率为0.20%;M≥500万,1000元/笔。
C级费率:本基金C类份额不收取认购费用。,最低赎回份额
:100份
003382 民生鑫享A 类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:民生加银基金管理有限公司,托管人:中
国建设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
行起始日期:2016-9-19,发行截止日期:2016-9-23,直销机
构:民生加银基金管理有限公司,,申购费率:A级费率:A类
:养老金客户:认购金额(M)M<100万元,费率为
0.08%;100万元≤M<200万元,费率为0.05%;200万元≤
M<500万元,费率为0.03%;M≥500万元,每笔500元。
其他投资者:认购金额(M)M<100万元,费率为
0.80%;100万元≤M<200万元,费率为0.50%;200万元≤
M<500万元,费率为0.30%;M≥500万元,每笔500元。C
级费率:C类:基金份额不收取申购费用。,赎回费率:A级
费率:持有期限(N)N<29日,费率为0.30%;29日≤N,
费率为0。C级费率:持有期限(N)N<29日,费率为
0.30%;29日≤N,费率为0。,认购费率:A级费率:A类:养
老金客户:认购金额(M)M<100万元,费率为0.06%;
100万元≤M<200万元,费率为0.03%;200万元≤M<500万
元,费率为0.01%;M≥500万元,每笔500元。 其他
投资者:认购金额(M)M<100万元,费率为0.60%;100万
元≤M<200万元,费率为0.30%;200万元≤M<500万元,
费率为0.10%;M≥500万元,每笔500元。C级费率:C类:
基金份额不收取认购费用。,最低赎回份额:1份
519935 长信创新驱动 类型:契约型开放式基金,投资类型:股票型,存续期间(年
):不定期,管理人:长信基金管理有限责任公司,托管人:中
国工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
行起始日期:2016-8-12,发行截止日期:2016-9-23,直销机
构:长信基金管理有限责任公司,,代销机构:北京汇成基金
销售有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,中信建投证券
股份有限公司,中信证券股份有限公司,中信证券(山东)有
限责任公司,中山证券有限责任公司,信达证券股份有限公
司,西南证券股份有限公司,杭州数米基金销售有限公司,
上海长量基金销售投资顾问有限公司,诺亚正行(上海)基
金销售投资顾问有限公司,上海好买基金销售有限公司,和
讯信息科技有限公司,上海天天基金销售有限公司,中国工
商银行股份有限公司,招商银行股份有限公司,中国民生银
行股份有限公司,平安银行股份有限公司,长江证券股份有
限公司,第一创业证券股份有限公司,东吴证券股份有限公
司,光大证券股份有限公司,华福证券有限责任公司,上海
汇付金融服务有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,大
泰金石投资管理有限公司,上海联泰资产管理有限公司,海
银基金销售有限公司,上海凯石财富基金销售有限公司,上
海利得基金销售有限公司,国都证券股份有限公司,国金证
券股份有限公司,国盛证券有限责任公司,国泰君安证券股
份有限公司,华安证券股份有限公司,华龙证券股份有限公
司,江海证券有限公司,平安证券有限责任公司,中泰证券
股份有限公司,上海证券有限责任公司,申万宏源证券有限
公司,天风证券股份有限公司,天相投资顾问有限公司,兴
业证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,中国银河证
券股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司,交通银
行股份有限公司,,申购费率:场外申购费率:申购金额(M
)M<100万元,费率为1.5%;100万元≤M<500万元,费率为
1.0%;M≥500万元,每笔1000元。场外和场内申购费率相
同。,赎回费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天
≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<1年,费率为0.5%;
1年≤N<2年,0.25%;N≥2年,费率为0%。场内和场外赎
回费相同。,认购费率:场外认购费率:认购金额(M)M<
100万元,费率为1.2%;100万元≤M<500万元,费率为0.8%;
M≥500万元,每笔1000元。场外和场内认购费率相同。,申
购最低投资额:1元,最低赎回份额:1份
003131 国寿安保强国智造 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:国寿安保基金管理有限公司,托管人:中
国建设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
行起始日期:2016-8-29,发行截止日期:2016-9-23,直销机
构:国寿安保基金管理有限公司,,代销机构:招商银行股份
有限公司,中国建设银行股份有限公司,中国银行股份有限
公司,兴业证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,信
达证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中信证券(
山东)有限责任公司,中信建投证券股份有限公司,国海证
券股份有限公司,中泰证券股份有限公司,长江证券股份有
限公司,中山证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公
司,申万宏源证券有限公司,申万宏源西部证券有限公司,
中国银河证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
,东吴证券股份有限公司,北京展恒基金销售有限公司,深
圳腾元基金销售有限公司,华西证券股份有限公司,北京恒
天明泽基金销售有限公司,上海天天基金销售有限公司,杭
州数米基金销售有限公司,上海陆金所资产管理有限公司
,浙江同花顺基金销售有限公司,一路财富(北京)信息科技
有限公司,北京中天嘉华基金销售有限公司,上海好买基金
销售有限公司,深圳众禄金融控股股份有限公司,诺亚正行
(上海)基金销售投资顾问有限公司,上海汇付金融服务有
限公司,深圳富济财富管理有限公司,上海联泰资产管理有
限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,泰诚财富基
金销售(大连)有限公司,北京乐融多源投资咨询有限公司
,北京懒猫金融信息服务有限公司,珠海盈米财富管理有限
公司,和讯信息科技有限公司,交通银行股份有限公司,,申
购费率:申购金额(M)M<100万,费率为1.50%;100万≤
M<300万,费率为1.00%;300万≤M<500万,费率为
0.60%;M≥500万,费用1000元/笔。,赎回费率:持有期限
(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;
30日≤N<180日,费率为0.50%;180日≤N<365日,费率为
0.20%;N≥365日,费率为0。,认购费率:认购金额(M)M
<100万,费率为1.20%;100万≤M<300万,费率为
0.80%;300万≤M<500万,费率为0.50%;M≥500万,费
用1000元/笔。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额:10份
003379 信诚至选A 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:信诚基金管理有限公司,托管人:中信银
行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
期:2016-9-22,发行截止日期:2016-9-23,直销机构:信诚
基金管理有限公司,,代销机构:上海天天基金销售有限公
司,,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<50万,费率为
0.80%;50万≤M<200万,费率为0.50%;200万≤M<500万
,费率为0.30%;M≥500万,每笔1000元。C级费率:不收
取申购费用。,赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7日
,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N
<180日,费率为0.50%;N≥6个月,费率为0。C级费率:
持有期限(N)N<30日,费率为0.50%;N≥30日,费率为
0。,认购费率:A级费率:认购金额(M)M<50万,费率为
0.60%;50万≤M<200万,费率为0.40%;200万≤M<500万
,费率为0.20%;M≥500万,每笔1000元。C级费率:不收
取认购费用。,最低赎回份额:100份
001513 易方达信息产业 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:易方达基金管理有限公司,托管人:中国
建设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行
起始日期:2016-9-1,发行截止日期:2016-9-23,直销机构
:易方达基金管理有限公司,,代销机构:渤海银行股份有限
公司,东莞农村商业银行股份有限公司,河北银行股份有限
公司,宁波银行股份有限公司,泉州银行股份有限公司,日
照银行股份有限公司,上海农村商业银行股份有限公司,苏
州银行股份有限公司,厦门银行股份有限公司,珠海华润银
行股份有限公司,安信证券股份有限公司,渤海证券股份有
限公司,长江证券股份有限公司,大同证券有限责任公司,
德邦证券股份有限公司,第一创业证券股份有限公司,东北
证券股份有限公司,东海证券股份有限公司,东吴证券股份
有限公司,光大证券股份有限公司,国金证券股份有限公司
,国联证券股份有限公司,国盛证券有限责任公司,国泰君
安证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,恒泰证券股
份有限公司,华安证券股份有限公司,华龙证券股份有限公
司,华西证券股份有限公司,华鑫证券有限责任公司,金元
证券股份有限公司,开源证券股份有限公司,联讯证券股份
有限公司,平安证券有限责任公司,山西证券股份有限公司
,申万宏源西部证券有限公司,申万宏源证券有限公司,天
风证券股份有限公司,西南证券股份有限公司,新时代证券
股份有限公司,信达证券股份有限公司,浙商证券股份有限
公司,中国国际金融股份有限公司,中山证券有限责任公司
,中泰证券股份有限公司,中国中投证券有限责任公司,中
信建投证券股份有限公司,中原证券股份有限公司,上海长
量基金销售投资顾问有限公司,北京创金启富投资管理有
限公司,上海大智慧财富管理有限公司,泛华普益基金销售
有限公司,深圳富济财富管理有限公司,上海好买基金销售
有限公司,北京恒天明泽基金销售有限公司,徽商期货有限
责任公司,上海久富财富管理有限公司,上海凯石财富基金
销售有限公司,北京乐融多源投资咨询有限公司,上海利得
基金销售有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,诺亚正
行(上海)基金销售投资顾问有限公司,杭州数米基金销售
有限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,深圳市新兰德
证券投资咨询有限公司,南京苏宁基金销售有限公司,上海
天天基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,厦
门市鑫鼎盛证券投资咨询服务有限公司,北京新浪仓石基
金销售有限公司,宜信普泽投资顾问(北京)有限公司,珠海
盈米财富管理有限公司,北京展恒基金销售有限公司,中经
北证(北京)资产管理有限公司,上海中期资产管理有限公
司,中信建投期货有限公司,上海中正达广投资管理有限公
司,中证金牛(北京)投资咨询有限公司,众升财富(北京)基
金销售有限公司,福建海峡银行股份有限公司,贵阳银行股
份有限公司,江苏昆山农村商业银行股份有限公司,云南红
塔银行股份有限公司,济安财富(北京)资本管理有限公司
,北京晟视天下投资管理有限公司,—路财富(北京)信息科
技有限公司,奕丰金融服务(深圳)有限公司,中国建设银行
股份有限公司,交通银行股份有限公司,广发证券股份有限
公司,湘财证券股份有限公司,鼎信汇金(北京)投资管理有
限公司,国都证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公
司,招商银行股份有限公司,,申购费率:特定投资群体:申
购金额(M)M<100万,费率为0.15%;100万≤M<200万
,费率为0.12%;200万≤M<500万,费率为0.03%;M≥
500万,1,000元/笔。其他投资者:申购金额(M)M<
100万,费率为1.5%;100万≤M<200万,费率为1.2%;
200万≤M<500万,费率为0.3%;M≥500万,1,000元/笔
。,赎回费率:持有时间(N)0天<N≤6天,费率为1.5%;
7天≤N≤29天,费率为0.75%;30天≤N≤364天,费率为
0.5%;365天≤N≤729天,费率为0.25%;N≥730天,费率
为0。,认购费率:特定投资群体:认购金额(M)M<100万
,费率为0.12%;100万≤M<200万,费率为0.08%;200万
≤M<500万,费率为0.02%;M≥500万,1,000元/笔。其
他投资者:认购金额(M)M<100万,费率为1.2%;100万
≤M<200万,费率为0.8%;200万≤M<500万,费率为
0.2%;M≥500万,1,000元/笔。,申购最低投资额:10元,
最低赎回份额:10份
003358 易基国开债 类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
):不定期,管理人:易方达基金管理有限公司,托管人:中国
农业银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行
起始日期:2016-9-22,发行截止日期:2016-9-23,直销机构
:易方达基金管理有限公司,,代销机构:渤海证券股份有限
公司,上海天天基金销售有限公司,中国银行股份有限公司
,包商银行股份有限公司,渤海银行股份有限公司,上海万
得投资顾问有限公司,东莞农村商业银行股份有限公司,广
州农村商业银行股份有限公司,河北银行股份有限公司,宁
波银行股份有限公司,泉州银行股份有限公司,上海农村商
业银行股份有限公司,广东顺德农村商业银行股份有限公
司,苏州银行股份有限公司,厦门银行股份有限公司,珠海
华润银行股份有限公司,安信证券股份有限公司,长江证券
股份有限公司,川财证券有限责任公司,德邦证券股份有限
公司,第一创业证券股份有限公司,东海证券股份有限公司
,东吴证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,国都证
券股份有限公司,国金证券股份有限公司,国盛证券有限责
任公司,国泰君安证券股份有限公司,海通证券股份有限公
司,华龙证券股份有限公司,华西证券股份有限公司,华鑫
证券有限责任公司,金元证券股份有限公司,九州证券股份
有限公司,上海证券有限责任公司,申万宏源西部证券有限
公司,申万宏源证券有限公司,天风证券股份有限公司,西
部证券股份有限公司,西南证券股份有限公司,新时代证券
股份有限公司,信达证券股份有限公司,兴业证券股份有限
公司,浙商证券股份有限公司,中航证券有限公司,中山证
券有限责任公司,中泰证券股份有限公司,中信建投证券股
份有限公司,中信证券股份有限公司,中信证券(山东)有限
责任公司,中原证券股份有限公司,上海长量基金销售投资
顾问有限公司,北京创金启富投资管理有限公司,泛华普益
基金销售有限公司,深圳富济财富管理有限公司,上海好买
基金销售有限公司,北京恒天明泽基金销售有限公司,上海
汇付金融服务有限公司,浙江金观诚财富管理有限公司,上
海凯石财富基金销售有限公司,上海联泰资产管理有限公
司,上海陆金所资产管理有限公司,诺亚正行(上海)基金销
售投资顾问有限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,深
圳市新兰德证券投资咨询有限公司,南京苏宁基金销售有
限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,厦门市鑫鼎盛证券
投资咨询服务有限公司,北京新浪仓石基金销售有限公司
,一路财富(北京)信息科技有限公司,宜信普泽投资顾问(
北京)有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,北京展恒基
金销售有限公司,中经北证(北京)资产管理有限公司,上海
中期资产管理有限公司,中信建投期货有限公司,中信期货
有限公司,上海中正达广投资管理有限公司,众升财富(北
京)基金销售有限公司,长春农村商业银行股份有限公司,
福建海峡银行股份有限公司,贵阳银行股份有限公司,江苏
昆山农村商业银行股份有限公司,深圳前海微众银行股份
有限公司,云南红塔银行股份有限公司,浙江泰隆商业银行
股份有限公司,鼎信汇金(北京)投资管理有限公司,上海东
证期货有限公司,济安财富(北京)资本管理有限公司,奕丰
金融服务(深圳)有限公司,,申购费率:养老金客户:认购
金额(M):M<100万,费率为0.08%;100万≤M<200万
,费率为0.05%;200万≤M<500万,费率为0.03%;M≥
500万,1,000元/笔。其他投资者:认购金额(M):M<
100万,费率为0.8%;100万≤M<200万,费率为0.5%;
200万≤M<500万,费率为0.3%;M≥500万,1,000元/笔
。,赎回费率:持有时间(N):0天≤N≤364天,费率为
0.10%;365天≤N≤729天,费率为0.05%;N≥730天,费
率为0。,认购费率:养老金客户:认购金额(M):M<
100万,费率为0.06%;100万≤M<200万,费率为0.04%;
200万≤M<500万,费率为0.02%;M≥500万,1,000元/笔
。其他投资者:认购金额(M):M<100万,费率为0.6%;
100万≤M<200万,费率为0.4%;200万≤M<500万,费率
为0.2%;M≥500万,1,000元/笔。,申购最低投资额:10元
,最低赎回份额:10份
003199 长盛盛琪A 类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:长盛基金管理有限公司,托管人:中国银
行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
期:2016-8-29,发行截止日期:2016-9-23,直销机构:长盛
基金管理有限公司,,代销机构:广发银行股份有限公司,凤
凰金信(银川)投资管理有限公司,中国银行股份有限公司
,兴业银行股份有限公司,交通银行股份有限公司,包商银
行股份有限公司,平安银行股份有限公司,安信证券股份有
限公司,渤海证券股份有限公司,长江证券股份有限公司,
德邦证券股份有限公司,第一创业证券股份有限公司,东北
证券股份有限公司,东海证券股份有限公司,东兴证券股份
有限公司,东莞证券股份有限公司,方正证券股份有限公司
,光大证券股份有限公司,广州证券股份有限公司,国都证
券股份有限公司,国金证券股份有限公司,国泰君安证券股
份有限公司,华安证券股份有限公司,华福证券有限责任公
司,华龙证券股份有限公司,华融证券股份有限公司,华鑫
证券有限责任公司,联讯证券股份有限公司,平安证券有限
责任公司,中国工商银行股份有限公司,山西证券股份有限
公司,上海证券有限责任公司,申万宏源西部证券有限公司
,申万宏源证券有限公司,首创证券有限责任公司,太平洋
证券股份有限公司,五矿证券有限公司,西部证券股份有限
公司,西南证券股份有限公司,湘财证券股份有限公司,信
达证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,浙商证券股
份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中国银河证券股
份有限公司,中山证券有限责任公司,中泰证券股份有限公
司,中信建投证券股份有限公司,中信期货有限公司,中信
证券(山东)有限责任公司,中信证券股份有限公司,诺亚正
行(上海)基金销售投资顾问有限公司,深圳众禄金融控股
股份有限公司,上海好买基金销售有限公司,北京展恒基金
销售有限公司,上海天天基金销售有限公司,杭州数米基金
销售有限公司,宜信普泽投资顾问(北京)有限公司,深圳市
新兰德证券投资咨询有限公司,和讯信息科技有限公司,浙
江同花顺基金销售有限公司,北京恒天明泽基金销售有限
公司,上海浦东发展银行股份有限公司,北京新浪仓石基金
销售有限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,众升财富
(北京)基金销售有限公司,上海长量基金销售投资顾问有
限公司,一路财富(北京)信息科技有限公司,上海联泰资产
管理有限公司,上海汇付金融服务有限公司,济安财富(北
京)资本管理有限公司,中经北证(北京)资产管理有限公司
,北京增财基金销售有限公司,上海陆金所资产管理有限公
司,上海利得基金销售有限公司,泰诚财富基金销售(大连
)有限公司,北京微动利投资管理有限公司,北京乐融多源
投资咨询有限公司,深圳富济财富管理有限公司,珠海盈米
财富管理有限公司,上海凯石财富基金销售有限公司,浙江
金观诚财富管理有限公司,泰信财富投资管理有限公司,北
京君德汇富投资咨询有限公司,奕丰金融服务(深圳)有限
公司,北京格上富信投资管理有限公司,大连网金金融信息
服务有限公司,大泰金石投资管理有限公司,中证金牛(北
京)投资咨询有限公司,深圳市金斧子投资咨询有限公司,
北京晟视天下投资管理有限公司,北京汇成基金销售有限
公司,北京广源达信投资管理有限公司,深圳前海微众银行
股份有限公司,,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<50万
,费率为0.60%;50万≤M<200万,费率为0.40%;200万
≤M<500万,费率为0.20%;M≥500万,每笔1,000元。C
级费率:不收取申购费。,赎回费率:A级费率:在同一开放
期内申购后又赎回的份额费率为0.50%;持有一个或一个
以上封闭期费率为0。C级费率:在同一开放期内申购后又
赎回的份额费率为0.50%;持有一个或一个以上封闭期费
率为0。,认购费率:A级费率:认购金额(M)M<50万,费
率为0.60%;50万≤M<200万,费率为0.40%;200万≤M<
500万,费率为0.20%;M≥500万,每笔1,000元。C级费率
:不收取认购费。,申购最低投资额:100元
002662 前海大消费A 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:前海开源基金管理有限公司,托管人:中
国建设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
行起始日期:2016-9-1,发行截止日期:2016-9-23,直销机
构:前海开源基金管理有限公司,,代销机构:中泰证券股份
有限公司,中国工商银行股份有限公司,交通银行股份有限
公司,上海汇付金融服务有限公司,海通证券股份有限公司
,光大证券股份有限公司,万联证券有限责任公司,方正证
券股份有限公司,中国民族证券有限责任公司,中国建设银
行股份有限公司,东莞证券股份有限公司,招商证券股份有
限公司,泰诚财富基金销售(大连)有限公司,中国中投证券
有限责任公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,和讯
信息科技有限公司,厦门市鑫鼎盛控股有限公司,诺亚正行
(上海)基金销售投资顾问有限公司,深圳众禄金融控股股
份有限公司,上海天天基金销售有限公司,上海好买基金销
售有限公司,杭州数米基金销售有限公司,上海长量基金销
售投资顾问有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,北京
展恒基金销售有限公司,上海利得基金销售有限公司,中期
资产管理有限公司,众升财富(北京)基金销售有限公司,北
京增财基金销售有限公司,深圳腾元基金销售有限公司,北
京恒天明泽基金销售有限公司,一路财富(北京)信息科技
有限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,北京广源达信
投资管理有限公司,北京新浪仓石基金销售有限公司,中经
北证(北京)资产管理有限公司,上海联泰资产管理有限公
司,北京微动利投资管理有限公司,深圳富济财富管理有限
公司,上海陆金所资产管理有限公司,大泰金石投资管理有
限公司,珠海盈米财富管理有限公司,深圳市金斧子投资咨
询有限公司,深圳前海凯恩斯基金销售有限公司,中信期货
有限公司,国泰君安证券股份有限公司,中信建投证券股份
有限公司,国信证券股份有限公司,广发证券股份有限公司
,中信证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司,申
万宏源证券有限公司,安信证券股份有限公司,渤海证券股
份有限公司,华泰证券股份有限公司,山西证券股份有限公
司,中信证券(山东)有限责任公司,信达证券股份有限公司
,长城证券股份有限公司,广州证券股份有限公司,东北证
券股份有限公司,新时代证券股份有限公司,深圳市华融金
融服务有限公司,招商银行股份有限公司,奕丰金融服务(
深圳)有限公司,大同证券有限责任公司,平安证券有限责
任公司,华安证券股份有限公司,恒泰证券股份有限公司,
申万宏源西部证券有限公司,华龙证券股份有限公司,中国
国际金融股份有限公司,华鑫证券有限责任公司,中山证券
有限责任公司,联讯证券股份有限公司,国金证券股份有限
公司,爱建证券有限责任公司,华融证券股份有限公司,天
风证券股份有限公司,开源证券股份有限公司,,申购费率
:A级费率:申购金额(M)M<50万,费率为1.50%;50万≤M<
250万,费率为1.00%;250万≤M<500万,费率为0.60%;M
≥500万,每笔1000元。C级费率:申购金额(M)M<50万,费
率为1.50%;50万≤M<250万,费率为1.00%;250万≤M<
500万,费率为0.60%;M≥500万,每笔1000元。,赎回费率
:A级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<
30日,费率为0.75%;30日≤N<366日,费率为0.50%;366日
≤N<731日,费率为0.25%;N≥731日,费率为0%。C级费
率:持有期限(N)N<30日,费率为0.50%;N≥30日,费率为
0%。,认购费率:A级费率:认购金额(M)M<50万,费率为
1.20%;50万≤M<250万,费率为0.80%;250万≤M<500万
,费率为0.50%;M≥500万,每笔1000元。直销柜台:认购
金额(M)M<50万,费率为0.12%;50万≤M<250万,费率为
0.08%;250万≤M<500万,费率为0.05%;M≥500万,每笔
1000元。C级费率:认购金额(M)M<50万,费率为1.20%;
50万≤M<250万,费率为0.80%;250万≤M<500万,费率为
0.50%;M≥500万,每笔1000元。直销柜台:认购金额(M)
M<50万,费率为0.12%;50万≤M<250万,费率为0.08%;
250万≤M<500万,费率为0.05%;M≥500万,每笔1000元。
,最低赎回份额:100份
001744 诺安进取回报 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:诺安基金管理有限公司,托管人:中国民
生银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2016-9-6,发行截止日期:2016-9-23,直销机构:诺
安基金管理有限公司,,代销机构:桂林银行股份有限公司
,深圳众禄金融控股股份有限公司,上海天天基金销售有限
公司,上海好买基金销售有限公司,杭州数米基金销售有限
公司,浙江同花顺基金销售有限公司,北京展恒基金销售有
限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,和讯信息科
技有限公司,宜信普泽投资顾问(北京)有限公司,一路财富
(北京)信息科技有限公司,上海陆金所资产管理有限公司
,上海凯石财富基金销售有限公司,诺亚正行(上海)基金销
售投资顾问有限公司,凤凰金信(银川)投资管理有限公司
,上海万得投资顾问有限公司,中国民生银行股份有限公司
,中国银行股份有限公司,交通银行股份有限公司,招商银
行股份有限公司,平安银行股份有限公司,苏州银行股份有
限公司,北京农村商业银行股份有限公司,宁波银行股份有
限公司,昆仑银行股份有限公司,国金证券股份有限公司,
安信证券股份有限公司,中国工商银行股份有限公司,招商
证券股份有限公司,华安证券股份有限公司,上海浦东发展
银行股份有限公司,天相投资顾问有限公司,渤海证券股份
有限公司,平安证券有限责任公司,中泰证券股份有限公司
,光大证券股份有限公司,大同证券有限责任公司,国泰君
安证券股份有限公司,上海证券有限责任公司,第一创业证
券股份有限公司,东海证券股份有限公司,华龙证券股份有
限公司,信达证券股份有限公司,首创证券有限责任公司,
西南证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,华宝证券
有限责任公司,西部证券股份有限公司,国都证券股份有限
公司,北京汇成基金销售有限公司,乾道金融信息服务(北
京)有限公司,上海联泰资产管理有限公司,奕丰金融服务
(深圳)有限公司,上海利得基金销售有限公司,浙江金观诚
财富管理有限公司,中证金牛(北京)投资咨询有限公司,北
京钱景财富投资管理有限公司,北京格上富信投资管理有
限公司,北京广源达信投资管理有限公司,北京新浪仓石基
金销售有限公司,泰信财富投资管理有限公司,中信银行股
份有限公司,,申购费率:申购金额(M)M<100万元,费率
为1.5%;100万元≤M<200万元,费率为1.0%;200万元≤
M<500万元,费率为0.6%;M≥500万元,按笔收取每笔
1000元。,赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日
≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<6个月,费率为0.5%;
N≥6个月,费率为0。,认购费率:认购金额(M)M<100万
元,费率为1.2%;100万元≤M<200万元,费率为0.8%;
200万元≤M<500万元,费率为0.5%;M≥500万元,按笔
收取每笔1000元。,申购最低投资额:1000元,最低赎回份
额:100份
160722 嘉实惠泽定增 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:嘉实基金管理有限公司,托管人:中国工
商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2016-9-5,发行截止日期:2016-9-23,直销机构:嘉
实基金管理有限公司,,代销机构:中信银行股份有限公司
,中国银行股份有限公司,交通银行股份有限公司,上海银
行股份有限公司,平安银行股份有限公司,上海农村商业银
行股份有限公司,北京农村商业银行股份有限公司,江苏银
行股份有限公司,乌鲁木齐银行股份有限公司,哈尔滨银行
股份有限公司,东莞农村商业银行股份有限公司,河北银行
股份有限公司,江苏江南农村商业银行股份有限公司,天相
投资顾问有限公司,深圳众禄金融控股股份有限公司,上海
天天基金销售有限公司,上海好买基金销售有限公司,上海
长量基金销售投资顾问有限公司,浙江同花顺基金销售有
限公司,北京展恒基金销售有限公司,上海利得基金销售有
限公司,嘉实财富管理有限公司,众升财富(北京)基金销售
有限公司,深圳腾元基金销售有限公司,上海汇付金融服务
有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,大泰金石投资管
理有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,中证金牛(北京
)投资咨询有限公司,国泰君安证券股份有限公司,中信建
投证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,招商证券股
份有限公司,广发证券股份有限公司,中信证券股份有限公
司,中国银河证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,
申万宏源证券有限公司,长江证券股份有限公司,安信证券
股份有限公司,渤海证券股份有限公司,中信证券(山东)有
限责任公司,东吴证券股份有限公司,信达证券股份有限公
司,长城证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,广州
证券股份有限公司,上海证券有限责任公司,平安证券有限
责任公司,东莞证券股份有限公司,中原证券股份有限公司
,国都证券股份有限公司,东海证券股份有限公司,申万宏
源西部证券有限公司,中泰证券股份有限公司,第一创业证
券股份有限公司,金元证券股份有限公司,西部证券股份有
限公司,华龙证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公
司,中国中投证券有限责任公司,国融证券股份有限公司,
华泰证券股份有限公司,华融证券股份有限公司,中国建设
银行股份有限公司,联讯证券股份有限公司,国金证券股份
有限公司,天风证券股份有限公司,宏信证券有限责任公司
,锦州银行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司,泉
州银行股份有限公司,,申购费率:申购金额(M)M<100万
元,费率为1.5%;100万元≤M<200万元,费率为1.0%;
200万元≤M<500万元,费率为0.6%;M≥500万元,每笔
1000元。本基金的场内申购费率由销售机构参照场外申购
费率执行。,赎回费率:场外赎回费:持有时间(N)N<7天,
费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<
365天,费率为0.50%;365天≤N<730天,费率为0.25%;
N≥730天,费率为0。场内赎回费:本基金场内赎回费为
固定值0.50%,不按份额持有时间分段设置赎回费率。,认
购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为1.2%;100万
元≤M<200万元,费率为0.8%;200万元≤M<500万元,
费率为0.50%;M≥500万元,每笔1000元。本基金的场内
认购费率由销售机构参照场外认购费率执行。,申购最低
投资额:100元,最低赎回份额:100份
002889 交银天利宝A 类型:契约型开放式基金,投资类型:货币型,存续期间(年
):不定期,管理人:交银施罗德基金管理有限公司,托管人
:中信银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
行起始日期:2016-9-20,发行截止日期:2016-9-23,直销机
构:交银施罗德基金管理有限公司,,代销机构:昆仑银行股
份有限公司,,申购费率:A级费率:本基金不收取申购费用
。本基金不收取申购费用。,赎回费率:A级费率:本基金不
收取赎回费用。本基金不收取赎回费用。,认购费率:A级
费率:本基金不收取认购费用。本基金不收取认购费用。
,申购最低投资额:0.01元
003376 广发国开债指数A 类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
):不定期,管理人:广发基金管理有限公司,托管人:宁波银
行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
期:2016-9-22,发行截止日期:2016-9-23,直销机构:广发
基金管理有限公司,,申购费率:A级费率:申购金额(M):
M<100万,费率为0.50%;100万≤M<200万,费率为
0.30%;200万≤M<500万,费率为0.15%;M≥500万,1,
000元/笔。C级费率:不收取申购费用。,赎回费率:A级费
率:持有时间(N)1天≤N<30天,费率为0.50%;30天≤
N<365天,费率为0.10%;365天≤N<730天,费率为
0.05%;N≥730天,费率为0。C级费率:持有时间(N)1天
≤N<30天,费率为0.75%;N≥30天,费率为0。,认购费
率:A级费率:认购金额(M):M<100万,费率为0.40%;
100万≤M<200万,费率为0.25%;200万≤M<500万,费
率为0.10%;M≥500万,1,000元/笔。C级费率:不收取认
购费用。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额:1份
003275 国联安鑫盈A 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:国联安基金管理有限公司,托管人:中国
建设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行
起始日期:2016-9-19,发行截止日期:2016-9-23,直销机构
:国联安基金管理有限公司,,代销机构:中国建设银行股份
有限公司,,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<100万,
费率为0.70%;100万≤M<500万,费率为0.5%;M≥500万
,每笔1000元。C级费率:不收取申购费用。,赎回费率:A
级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日
,费率为0.75%;30日≤NT<6个月,费率为0.50%;N≥6个
月,费率为0%。C级费率:持有期限(N)N<30日,费率为
0.5%;N≥30日,费率为0%。,认购费率:A级费率:认购金额
(M)M<100万,费率为0.60%;100万≤M<500万,费率
为0.40%;M≥500万,每笔1000元。C级费率:不收取认购
费用。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额:100份
003337 南方颐元A 类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:南方基金管理有限公司,托管人:平安银
行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
期:2016-9-19,发行截止日期:2016-9-23,直销机构:南方
基金管理有限公司,,代销机构:华泰证券股份有限公司,,
申购费率:A级费率:本基金A类基金份额:申购金额(M)
M<100万,费率为0.80%;100万≤M<500万,费率为
0.50%;500万≤M<1000万,费率为0.30%;M≥1000万,
每笔1,000元。C级费率:本基金C类基金份额申购费率为零
。,赎回费率:A级费率:本基金A类基金份额:持有期限(
N)N<1年,费率为0.50%;1年≤N<2年,费率为0.05%;
N≥2年,费率为0。C级费率:本基金C类基金份额:持有期
限(N)N<30日,费率为0.50%;N≥30日,费率为0。,认
购费率:A级费率:本基金A类基金份额:认购金额(M)M<
100万,费率为0.60%;100万≤M<500万,费率为0.40%;
500万≤M<1000万,费率为0.20%;M≥1000万,每笔1,
000元。C级费率:本基金C类基金份额认购费率为零。,最
低赎回份额:1份
512103 1000ETF 类型:交易所交易基金,投资类型:指数型,存续期间(年):
不定期,管理人:南方基金管理有限公司,托管人:招商银行
股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期
:2016-8-24,发行截止日期:2016-9-23,代销机构:华泰证
券股份有限公司,国信证券股份有限公司,中泰证券股份有
限公司,海通证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,
招商证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,光大证券
股份有限公司,申万宏源西部证券有限公司,安信证券股份
有限公司,中银国际证券有限责任公司,信达证券股份有限
公司,长江证券股份有限公司,上海证券有限责任公司,国
联证券股份有限公司,平安证券有限责任公司,华安证券股
份有限公司,浙商证券股份有限公司,华宝证券有限责任公
司,华鑫证券有限责任公司,爱建证券有限责任公司,北京
高华证券有限责任公司,渤海证券股份有限公司,财达证券
股份有限公司,财富证券股份有限公司,财通证券股份有限
公司,长城国瑞证券有限公司,长城证券股份有限公司,川
财证券有限责任公司,大通证券股份有限公司,大同证券有
限责任公司,德邦证券股份有限公司,第一创业证券股份有
限公司,东北证券股份有限公司,东方证券股份有限公司,
东海证券股份有限公司,东吴证券股份有限公司,东兴证券
股份有限公司,东莞证券股份有限公司,方正证券股份有限
公司,广州证券股份有限公司,国都证券股份有限公司,国
海证券股份有限公司,国金证券股份有限公司,国开证券有
限责任公司,国融证券股份有限公司,国盛证券有限责任公
司,国泰君安证券股份有限公司,国元证券股份有限公司,
恒泰长财证券有限责任公司,恒泰证券股份有限公司,宏信
证券有限责任公司,红塔证券股份有限公司,华创证券有限
责任公司,华福证券有限责任公司,华金证券有限责任公司
,华林证券股份有限公司,华龙证券股份有限公司,华融证
券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,华西证券股
份有限公司,江海证券有限公司,金元证券股份有限公司,
九州证券股份有限公司,开源证券股份有限公司,联讯证券
股份有限公司,民生证券股份有限公司,南京证券股份有限
公司,瑞银证券有限责任公司,山西证券股份有限公司,上
海华信证券有限责任公司,世纪证券有限责任公司,首创证
券有限责任公司,太平洋证券股份有限公司,天风证券股份
有限公司,万和证券有限责任公司,万联证券有限责任公司
,网信证券有限责任公司,五矿证券有限公司,西部证券股
份有限公司,西藏东方财富证券股份有限公司,西南证券股
份有限公司,湘财证券股份有限公司,新时代证券股份有限
公司,兴业证券股份有限公司,银泰证券有限责任公司,英
大证券有限责任公司,中国国际金融股份有限公司,中国民
族证券有限责任公司,中国银河证券股份有限公司,中国中
投证券有限责任公司,中航证券有限公司,中山证券有限责
任公司,中天证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公
司,中信证券(山东)有限责任公司,中信证券股份有限公司
,中邮证券有限责任公司,中原证券股份有限公司,,申购费
率:投资人在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商
可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所
、登记机构等收取的相关费用。,赎回费率:投资人在申购
或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过
0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等
收取的相关费用。,认购费率:认购金额(M)M<100万,
费率为1.0%;100万≤M<300万,费率为0.6%;300万≤M
<500万,费率为0.3%;M≥500万,每笔1,000元。,申购
最低投资额:3000000元,最低赎回份额:3000000份
003241 创金量化发现A 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:创金合信基金管理有限公司,托管人:中
国工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
行起始日期:2016-8-29,发行截止日期:2016-9-23,直销机
构:创金合信基金管理有限公司,,代销机构:中银国际证券
有限责任公司,大泰金石投资管理有限公司,北京肯特瑞财
富投资管理有限公司,中国工商银行股份有限公司,招商银
行股份有限公司,兴业银行股份有限公司,珠海华润银行股
份有限公司,深圳前海微众银行股份有限公司,第一创业证
券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,国信证券股
份有限公司,中国银河证券股份有限公司,海通证券股份有
限公司,金元证券股份有限公司,中国中投证券有限责任公
司,上海天天基金销售有限公司,深圳众禄基金销售有限公
司,浙江同花顺基金销售有限公司,上海陆金所资产管理有
限公司,杭州数米基金销售有限公司,珠海盈米财富管理有
限公司,上海好买基金销售有限公司,北京乐融多源投资咨
询有限公司,上海万得投资顾问有限公司,深圳市金斧子投
资咨询有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限
公司,招商证券股份有限公司,,申购费率:A级费率:申购金
额(M)M<100万元,费率为1.50%;100万元≤M<200万
元,费率为0.80%;200万元≤M<500万元,费率为0.30%;
M≥500万元,每笔1000元。C级费率:不收取申购费。,赎
回费率:A级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;
7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<180日,费率为
0.50%;180日≤N<365日,费率为0.25%;N≥365日,费
率为0。C级费率:持有期限(N)N<30日,费率为0.50%;
N≥30日,费率为0。,认购费率:A级费率:认购金额(M)
M<100万元,费率为1.20%;100万元≤M<200万元,费率
为0.60%;200万元≤M<500万元,费率为0.20%;M≥500万
元,每笔1000元。C级费率:不收取认购费。,申购最低投
资额:100元,最低赎回份额:10份
●基金上市
161834 银华鑫锐 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,总规模:
1622371621份,存续期间(年):不定期,管理人:银华基金管
理股份有限公司,托管人:中国建设银行股份有限公司,发
行价格:1元,中签率:100%,发行冻结资金:1621977092.56元
,现在可流通份额:645984273份,上市日期:2016-9-23,发
行方式:基金场内+场外发行
●基金发行起始日:
003220 浙商惠利 发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
003282 信诚至裕A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
003395 安信尊享 发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金分配权益登记日:
000561 南方启元A
每10单位含税派发0.12元,每10单位不含税派发0.12元
000781 国投岁增利A
每10单位含税派发0.28元,每10单位不含税派发0.28元
002921 创金尊誉 每10单位含税派发0.045元,每10单位不含税派发0.045元
161911 万家强债 每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
257020 德盛精选 每10单位含税派发4.37元,每10单位不含税派发4.37元
●基金分配除息日:
000471 富国城镇 每10单位含税派发5元,每10单位不含税派发5元
000561 南方启元A
每10单位含税派发0.12元,每10单位不含税派发0.12元
000781 国投岁增利A
每10单位含税派发0.28元,每10单位不含税派发0.28元
002921 创金尊誉 每10单位含税派发0.045元,每10单位不含税派发0.045元
161911 万家强债 每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
257020 德盛精选 每10单位含税派发4.37元,每10单位不含税派发4.37元
●基金红利发放日:
519975 长信量化中小盘
每10单位含税派发4元,每10单位不含税派发4元
●国债发行起始日:
2016年湖北省政府一般债券(十七期)
发行额:2115000000元,国债期限:3年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016年湖北省政府一般债券(十八期)
发行额:2115000000元,国债期限:5年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016年湖北省政府一般债券(十九期)
发行额:2115000000元,国债期限:7年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016年湖北省政府一般债券(二十期)
发行额:705000000元,国债期限:10年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016年湖北省政府专项债券(五期)
发行额:2500000000元,国债期限:5年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016年湖北省政府专项债券(六期)
发行额:2500000000元,国债期限:7年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
●国债上市:
107316 辽宁16Z5 国债全称:2016年辽宁省政府专项债券(五期),国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:3年年,票面利率:
2.51%
107317 辽宁16Z6 国债全称:2016年辽宁省政府专项债券(六期),国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
2.71%
107318 辽宁16Z7 国债全称:2016年辽宁省政府专项债券(七期),国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:
2.88%
107319 辽宁16Z8 国债全称:2016年辽宁省政府专项债券(八期),国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
2.91%
107321 陕西1617 国债全称:2016年陕西省政府一般债券(十期),国债交易
地点:深圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
2.57%
107322 陕西1618 国债全称:2016年陕西省政府一般债券(十一期),国债交
易地点:深圳证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:
2.77%
107323 陕西1619 国债全称:2016年陕西省政府一般债券(十二期),国债交
易地点:深圳证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
2.78%
●企业债发行起始日:
Z16091401 16荆经开专项债
预计发行规模:7亿7000万,债券期限:10年,发行价格:
100元,开始发行日期:2016-9-23,结束发行日期:
2016-9-27
Z16091402 16荆经开专项债
预计发行规模:7亿7000万,债券期限:10年,发行价格:
100元,开始发行日期:2016-9-23,结束发行日期:
2016-9-27
Z16091413 16永专债01
预计发行规模:5亿,债券期限:10年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-9-23,结束发行日期:2016-9-26
Z16091414 16永专债01
预计发行规模:5亿,债券期限:10年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-9-23,结束发行日期:2016-9-26
Z16091419 16宁高发债01
预计发行规模:4亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
发行日期:2016-9-23,结束发行日期:2016-9-29
Z16091420 16宁高发债01
预计发行规模:4亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
发行日期:2016-9-23,结束发行日期:2016-9-29
Z16091421 16芜湖交投专项债02
预计发行规模:14亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-9-23,结束发行日期:2016-9-29
Z16091422 16芜湖交投专项债02
预计发行规模:14亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-9-23,结束发行日期:2016-9-29
Z16091423 16锦小微债01
预计发行规模:6亿,债券期限:4年,发行价格:100元,开始
发行日期:2016-9-23,结束发行日期:2016-9-27
Z16091833 16兴银2A
预计发行规模:21亿1000万,债券期限:112日,发行价格:
100元,开始发行日期:2016-9-23,结束发行日期:
2016-9-26
Z16091834 16兴银2B
预计发行规模:2亿,债券期限:112日,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-9-23,结束发行日期:2016-9-26
Z16091835 16兴银2C
预计发行规模:3亿3800万,债券期限:112日,发行价格:
100元,开始发行日期:2016-9-23,结束发行日期:
2016-9-26
Z16091836 16工元1优先
预计发行规模:6亿6372万,债券期限:1年 545日,发行价
格:100元,开始发行日期:2016-9-23,结束发行日期:
2016-9-26
Z16091837 16工元1C
预计发行规模:4亿1328万,债券期限:2年 910日,发行价
格:100元,开始发行日期:2016-9-23,结束发行日期:
2016-9-26
Z16091838 16建鑫2优先
预计发行规模:12亿,债券期限:3年 1276日,发行价格:
100元,开始发行日期:2016-9-23,结束发行日期:
2016-9-26
Z16091839 16建鑫2C
预计发行规模:3亿6000万,债券期限:5年 1825日,发行价
格:100元,开始发行日期:2016-9-23,结束发行日期:
2016-9-26
Z16092110 16云城投CP003
预计发行规模:4亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-9-23,结束发行日期:2016-9-23
Z16092204 16兴蓉环境SCP001
预计发行规模:5亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-9-23,结束发行日期:2016-9-23
●企业债发行截止日:
Z16091208 16嘉湘02 发行主体:嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司,预计发行
规模:6亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固
定利率,债券利率:3.87%,信用级别:AA级,发行对象:通过
承销团公开发行的对象为境内机构投资者(国家法律、法
规另有规定除外)和通过上海证券交易所协议发行的对象
为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司基金证
券账户或A股证券账户的法人、证券投资基金、符合法,发
行价格:100元,开始发行日期:2016-9-21,结束发行日期:
2016-9-23
1680387 16嘉湘集团02 发行主体:嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司,预计发行
规模:6亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固
定利率,债券利率:3.87%,信用级别:AA级,发行对象:通过
承销团公开发行的对象为境内机构投资者(国家法律、法
规另有规定除外)和通过上海证券交易所协议发行的对象
为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司基金证
券账户或A股证券账户的法人、证券投资基金、符合法,发
行价格:100元,开始发行日期:2016-9-21,结束发行日期:
2016-9-23
1680377 16瀛洲债 发行主体:江苏瀛洲发展集团有限公司,预计发行规模:8亿
,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
券利率:4.33%,信用级别:AA级,发行对象:境内机构投资者
(国家法律、法规另有规定者除外)和持有中国证券登记公
司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的法人、证券
投资基金、符合法律规定的其他机构投资者(国家法律、
法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2016-9-21,结束发行日期:2016-9-23
1680384 16哈密国资债 发行主体:哈密市建辉国有资产管理有限公司,预计发行规
模:4亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,债券利率:3.9%,信用级别:AA级,发行对象:在中央国
债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者(国家法
律、法规另有规定除外),发行价格:100元,开始发行日期
:2016-9-21,结束发行日期:2016-9-23
Z16091902 16兴发MTN001 发行主体:湖北兴发化工集团股份有限公司,预计发行规模
:5亿,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:浮动利
率,信用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构
投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。,发行价格
:100元,开始发行日期:2016-9-22,结束发行日期:
2016-9-23
Z16091210 16瀛洲债 发行主体:江苏瀛洲发展集团有限公司,预计发行规模:8亿
,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
券利率:4.33%,信用级别:AA级,发行对象:境内机构投资者
(国家法律、法规另有规定者除外)和持有中国证券登记公
司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的法人、证券
投资基金、符合法律规定的其他机构投资者(国家法律、
法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2016-9-21,结束发行日期:2016-9-23
136712 16港务01 发行主体:厦门港务控股集团有限公司,预计发行规模:15亿
,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
券利率:3.18%,信用级别:AAA级,发行对象:在登记公司开
立合格证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》
及相关法律法规规定的合格投资者。合格投资者的申购资
金来源必须符合国家有关规定。,发行价格:100元,开始发
行日期:2016-9-21,结束发行日期:2016-9-23
Z16092204 16兴蓉环境SCP001 发行主体:成都市兴蓉环境股份有限公司,预计发行规模:
5亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法
律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日
期:2016-9-23,结束发行日期:2016-9-23
Z16092110 16云城投CP003 发行主体:云南省城市建设投资集团有限公司,预计发行规
模:4亿,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场机
构投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外),发行价
格:100元,开始发行日期:2016-9-23,结束发行日期:
2016-9-23
Z16092102 16新投SCP003 发行主体:新疆投资发展(集团)有限责任公司,预计发行规
模:5亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家
法律、法规禁止的购买者除外),发行价格:100元,开始发
行日期:2016-9-22,结束发行日期:2016-9-23
Z16092107 16龙建设SCP001 发行主体:黑龙江省建设集团有限公司,预计发行规模:5亿
,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律
、法规禁止的购买者除外),发行价格:100元,开始发行日
期:2016-9-22,结束发行日期:2016-9-23
1680378 16朝阳建设小微债 发行主体:朝阳市建设投资有限公司,预计发行规模:4亿
6000万,债券期限:4年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,债券利率:5.9%,信用级别:AA级,发行对象:中国境内
机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外),发行价
格:100元,开始发行日期:2016-9-21,结束发行日期:
2016-9-23
Z16092101 16龙源电力SCP012 发行主体:龙源电力集团股份有限公司,预计发行规模:35亿
,债券期限:30日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发
行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、
法规禁止的购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期
:2016-9-22,结束发行日期:2016-9-23
Z16092003 16陕延油MTN003 发行主体:陕西延长石油(集团)有限责任公司,预计发行规
模:40亿,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,信用级别:AAA级,发行对象:银行间市场的机构投资
者(国家法律法规禁止购买者除外)。,发行价格:100元
,开始发行日期:2016-9-22,结束发行日期:2016-9-23
Z16092007 16营口港MTN002 发行主体:营口港务集团有限公司,预计发行规模:15亿,债
券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:浮动利率,信用
级别:AA+级,发行对象:银行间市场的机构投资者(国家法
律法规禁止购买者除外)。,发行价格:100元,开始发行日
期:2016-9-22,结束发行日期:2016-9-23
Z16092105 16华电能源SCP002 发行主体:华电能源股份有限公司,预计发行规模:13亿,债
券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法
规禁止的购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2016-9-22,结束发行日期:2016-9-23
●企业债上市:
071630006 16财通证券CP006
债券期限:90日,债券利率:2.94%,发行价格:100元,计息
类型:固定利率,债券利率:2.94%,交易市场:银行间债券
市场
136609 16舟交01 实际发行规模:500000000元,债券期限:5年,债券利率:
3.3%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
3.3%,交易市场:上海证券交易所
136652 16洪政02 实际发行规模:1000000000元,债券期限:7年,债券利率:
3.23%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
3.23%,交易市场:上海证券交易所
136662 16友阿01 实际发行规模:1000000000元,债券期限:5年,债券利率:
5.2%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.2%,交易市场:上海证券交易所
136663 16友阿02 实际发行规模:500000000元,债券期限:5年,债券利率:
5.7%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.7%,交易市场:上海证券交易所
139111 16渝宏安 实际发行规模:1200000000元,债券期限:7年,债券利率:
5.75%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.75%,交易市场:上海证券交易所
Z16091802 16华能集MTN005
债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z16091804 16怡亚通MTN001
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z16091805 16平高集CP001
债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16091904 16禅城城建MTN001
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z16091905 16中铝国工SCP003
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16091909 16渝化医SCP003
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16091913 16海运集装SCP001
债券期限:90日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z16091919 16吉林高速MTN002
债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z16091921 16大唐集SCP009
债券期限:260日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16091924 16国贸SCP001
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16092001 16京热力SCP001
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16092012 16厦门航空SCP010
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
011534009 15东航股SCP009
每百元面值利息:2.0942元
011598149 15中盐业SCP001
每百元面值利息:2.9082元
011598150 15邯郸矿业SCP001
每百元面值利息:4.81元
011598152 15灵山SCP009
每百元面值利息:2.5012元
011598153 15珠海华发SCP001
每百元面值利息:2.257元
011699530 16中文天地SCP001
每百元面值利息:1.3426元
011699535 16华电SCP005
每百元面值利息:1.1907元
011699707 16万达SCP002
每百元面值利息:2.132元
011699757 16鲁晨鸣SCP007
每百元面值利息:1.5922元
019007 10国债07 每百元面值利息:1.68元
019522 15国债22 每百元面值利息:2.92元
031290047 12柳工PPN001
每百元面值利息:6.5元
031361006 13亚泰PPN006
每百元面值利息:7.15元
031390315 13嘉公路PPN002
每百元面值利息:7.3元
031490835 14瑞水泥PPN003
每百元面值利息:8.6元
031490843 14涪陵交通PPN002
每百元面值利息:7.5元
031490845 14镇江交投PPN001
每百元面值利息:7.3元
031490847 14常城建PPN008
每百元面值利息:6.4元
031490854 14太煤气化PPN002
每百元面值利息:8.5元
031490855 14太煤气化PPN003
每百元面值利息:8.5元
031490857 14嘉公路PPN001
每百元面值利息:6.95元
031490858 14云工投PPN002
每百元面值利息:7.1元
031490860 14冀交投PPN003
每百元面值利息:6.28元
031490864 14江阴城投PPN004
每百元面值利息:6.6元
031490866 14华昱能源PPN002
每百元面值利息:7.7元
041551049 15皖国贸CP001
每百元面值利息:3.89元
041551050 15六建CP002
每百元面值利息:6.5元
041551051 15重庆旅投CP002
每百元面值利息:3.82元
041551052 15杭钢铁CP002
每百元面值利息:4.19元
041552039 15铁道CP002
每百元面值利息:3.1元
041553077 15连云港CP001
每百元面值利息:3.72元
041553078 15晟晏CP002
每百元面值利息:5.28元
041554062 15河钢CP002
每百元面值利息:3.89元
041554063 15鞍钢股CP001
每百元面值利息:3.67元
041556036 15东特钢CP003
每百元面值利息:6.3元
041556037 15珠轨交CP001
每百元面值利息:3.49元
041558087 15渝涪高CP001
每百元面值利息:3.91元
041562059 15法尔胜CP002
每百元面值利息:5.95元
041564044 15国祯集CP001
每百元面值利息:6.4元
041564077 15武水务CP002
每百元面值利息:3.52元
041569035 15新兴CP002
每百元面值利息:3.65元
041659017 16烨辉科技CP001
每百元面值利息:2.793元
078059 07蒙路债 每百元面值利息:5.7元
078060 07深能债 每百元面值利息:5.55元
091501003 15中国信达债03
每百元面值利息:3.5元
091501004 15中国信达债04
每百元面值利息:3.75元
091501005 15中国信达债05
每百元面值利息:4.6元
0982132 09国安集MTN2
每百元面值利息:4.35元
100007 10附息国债07
每百元面值利息:1.68元
100007GT 10附息国债07
每百元面值利息:1.68元
101007 国债1007 每百元面值利息:1.68元
101351010 13山钢MTN003
每百元面值利息:6.3元
101353011 13西永MTN003
每百元面值利息:6.9元
101363002 13中色MTN001
每百元面值利息:5.42元
101453022 14五矿股MTN001
每百元面值利息:5.3元
101455024 14通用MTN001
每百元面值利息:5.24元
101456066 14龙岩工贸MTN001
每百元面值利息:5.9元
101458028 14海宁资产MTN001
每百元面值利息:6.2元
101459051 14苏国资MTN004
每百元面值利息:5.47元
101461026 14阳煤化工MTN001
每百元面值利息:7.95元
101461030 14温现代MTN001
每百元面值利息:6.09元
101472007 14萧山水MTN001
每百元面值利息:6.25元
101477003 14宁宝塔MTN002
每百元面值利息:8.6元
101522 国债1522 每百元面值利息:2.92元
101551071 15太不锈MTN001
每百元面值利息:4.38元
101553026 15海亮MTN002
每百元面值利息:5.5元
101553027 15渝江北嘴MTN001
每百元面值利息:4.58元
101553028 15川发展MTN002
每百元面值利息:4.18元
101553030 15鲁能源MTN001
每百元面值利息:5.1元
101554067 15滨建投MTN001
每百元面值利息:5.09元
101560054 15百城MTN001
每百元面值利息:4.15元
101560055 15沈机床MTN001
每百元面值利息:6.7元
101560057 15陕旅集MTN001
每百元面值利息:5.26元
101562036 15南新建总MTN001
每百元面值利息:5.38元
101564045 15广州电气MTN001
每百元面值利息:4.5元
101575015 15六安MTN001
每百元面值利息:5.2元
109091 浙江1201 每百元面值利息:3.3元
109092 浙江1202 每百元面值利息:3.47元
109158 地债1413 每百元面值利息:4.12元
109530 青海1509 每百元面值利息:3.19元
109531 青海1510 每百元面值利息:3.35元
109532 青海1511 每百元面值利息:3.53元
109533 青海1512 每百元面值利息:1.76元
109841 江西1604 每百元面值利息:1.505元
109845 江西16Z4 每百元面值利息:1.535元
109860 宁夏1604 每百元面值利息:1.525元
110304 11进出04 每百元面值利息:1.735元
110405 11农发05 每百元面值利息:1.64元
112285 15万科01 每百元面值利息:3.5元
122000 07长电债 每百元面值利息:5.35元
122027 09京城建 每百元面值利息:6.8元
122099 11连港02 每百元面值利息:6.05元
122326 14广晟债 每百元面值利息:6.5元
122328 12开滦02 每百元面值利息:6.3元
122472 15盛屯债 每百元面值利息:7元
122473 15联发02 每百元面值利息:4.2元
122475 15亿达01 每百元面值利息:6元
122476 15天瑞债 每百元面值利息:5.95元
122479 15南铝01 每百元面值利息:4.97元
122480 15南铝02 每百元面值利息:4.4元
122482 15金茂债 每百元面值利息:6.5元
122483 15新光01 每百元面值利息:6.5元
122502 12哈合力 每百元面值利息:7.48元
122503 PR并龙城 每百元面值利息:6.5元
122504 PR通天诚 每百元面值利息:7.75元
122538 PR榕城乡 每百元面值利息:6.35元
122544 PR渝长开 每百元面值利息:7.45元
122545 PR蒙高新 每百元面值利息:7.2元
122549 PR邳润城 每百元面值利息:7.55元
122551 PR如东投 每百元面值利息:7.45元
123358 14齐鲁02 每百元面值利息:6.8元
123481 12国寿财 每百元面值利息:4.63元
124000 PR奉投资 每百元面值利息:7.45元
124363 13郑投资 每百元面值利息:6.45元
124895 14筑经开 每百元面值利息:6.47元
124986 14建开债 每百元面值利息:7.29元
124987 14昆经开 每百元面值利息:6.47元
1252001 12浙江债01
每百元面值利息:3.3元
1252002 12浙江债02
每百元面值利息:3.47元
127290 15伊国资 每百元面值利息:5.37元
1280295 12临沂经开债
每百元面值利息:8.26元
1280296 12如东东泰债
每百元面值利息:7.45元
1280297 12通辽天诚债
每百元面值利息:7.75元
1280298 12奉化债 每百元面值利息:7.45元
1280299 12榕城乡债
每百元面值利息:6.35元
1280300 12邳州润城债
每百元面值利息:7.55元
1280301 12济源建投债
每百元面值利息:7.5元
1280302 12内蒙高新债
每百元面值利息:7.2元
1280303 12并龙城债
每百元面值利息:6.5元
1280304 12长寿开投债
每百元面值利息:7.45元
1282365 12甘公投MTN3
每百元面值利息:6.58元
1282366 12鄂交投MTN1
每百元面值利息:5.9元
1282367 12晋能交MTN1
每百元面值利息:5.9元
1282368 12津高路MTN1
每百元面值利息:5.7元
1282370 12粤电集MTN1
每百元面值利息:7.15元
1282371 12泰华信MTN1
每百元面值利息:6.8元
1282372 12水电工MTN1
每百元面值利息:5.05元
130090 12浙江01 每百元面值利息:3.3元
130091 12浙江02 每百元面值利息:3.47元
130157 14地债13 每百元面值利息:4.12元
130325 13进出25 每百元面值利息:4.85元
130422 13农发22 每百元面值利息:4.86元
130529 15青海09 每百元面值利息:3.19元
130530 15青海10 每百元面值利息:3.35元
130531 15青海11 每百元面值利息:3.53元
130532 15青海12 每百元面值利息:1.76元
130837 16江西04 每百元面值利息:1.505元
130841 16江西08 每百元面值利息:1.535元
130845 16宁夏04 每百元面值利息:1.525元
1380281 13郑发投资债
每百元面值利息:6.45元
1380286 13镇江城投小微债02
每百元面值利息:6.5元
1380287 13盐城国资小微债02
每百元面值利息:6.5元
1420023 14江苏银行二级
每百元面值利息:6.18元
1420025 14北湾银行债02
每百元面值利息:6.1元
1421010 14山西尧都农商二级
每百元面值利息:7元
1480521 14昆明经开债
每百元面值利息:6.47元
1480522 14建湖开投债
每百元面值利息:7.29元
1480523 14贵阳经开债
每百元面值利息:6.47元
149113 14地方债13
每百元面值利息:4.12元
150022 15附息国债22
每百元面值利息:2.92元
1520056 15徽商银行03
每百元面值利息:3.9元
1574017 15青海债17
每百元面值利息:3.19元
1574018 15青海债18
每百元面值利息:3.35元
1574019 15青海债19
每百元面值利息:3.53元
1574020 15青海债20
每百元面值利息:1.76元
1580231 15伊宁债 每百元面值利息:5.37元
1605058 16江西债04
每百元面值利息:1.505元
1605062 16江西债08
每百元面值利息:1.535元
1605080 16宁夏债04
每百元面值利息:1.525元
●债券除权除息日:
109524 福建1509 每百元面值利息:3.28元
109525 福建1510 每百元面值利息:3.45元
109526 福建1511 每百元面值利息:3.62元
109527 福建1512 每百元面值利息:1.805元
109528 福建15Z3 每百元面值利息:3.45元
109529 福建15Z4 每百元面值利息:1.805元
109834 新疆1604 每百元面值利息:1.51元
112190 11亚迪02 每百元面值利息:6.35元
130523 15福建09 每百元面值利息:3.28元
130524 15福建10 每百元面值利息:3.45元
130525 15福建11 每百元面值利息:3.62元
130526 15福建12 每百元面值利息:1.805元
130527 15福建Z3 每百元面值利息:3.45元
130528 15福建Z4 每百元面值利息:1.805元
130833 16新疆04 每百元面值利息:1.51元
●债券利息支付日:
011534008 15东航股SCP008
每百元面值利息:2.1238元
011598142 15川铁投SCP003
每百元面值利息:2.2792元
011598144 15杭金投SCP003
每百元面值利息:2.2866元
011598146 15灵山SCP008
每百元面值利息:2.5752元
011598147 15新希望SCP002
每百元面值利息:2.3162元
011698001 16南航股SCP004
每百元面值利息:0.6975元
011698022 16厦国贸SCP008
每百元面值利息:0.72元
011698147 16中车SCP004
每百元面值利息:0.4128元
031490567 14信威通信PPN001
每百元面值利息:8.7元
031490831 14永泰能源PPN003
每百元面值利息:9元
041551048 15杭州宋城CP001
每百元面值利息:5.5元
041554061 15宝钢韶关CP001
每百元面值利息:4.18元
041558085 15中航集CP001
每百元面值利息:3.28元
041559063 15北电CP001
每百元面值利息:3.4元
041560084 15百城CP001
每百元面值利息:3.77元
041562057 15粤广告CP003
每百元面值利息:3.89元
088040 08铁道01 每百元面值利息:4.59元
088041 08铁道02 每百元面值利息:4.59元
0980137 09兖城投债
每百元面值利息:6.8元
101355005 13永达MTN001
每百元面值利息:6.4元
101451043 14中建三局MTN003
每百元面值利息:5.19元
101454054 14龙元MTN003
每百元面值利息:6.9元
101461031 14神华MTN003
每百元面值利息:5.01元
101552036 15首旅MTN002
每百元面值利息:4.69元
101553029 15河钢MTN001
每百元面值利息:4.66元
101554066 15花园MTN001
每百元面值利息:5.6元
101559041 15郑州热力MTN002
每百元面值利息:5.9元
101559042 15万丰奥特MTN002
每百元面值利息:5.25元
101560053 15信达MTN002
每百元面值利息:5.4元
101560056 15禅城城建MTN001
每百元面值利息:4.65元
101564044 15太重MTN001
每百元面值利息:5.5元
101576004 15义国资运MTN002
每百元面值利息:4.17元
109524 福建1509 每百元面值利息:3.28元
109525 福建1510 每百元面值利息:3.45元
109526 福建1511 每百元面值利息:3.62元
109527 福建1512 每百元面值利息:1.805元
109528 福建15Z3 每百元面值利息:3.45元
109529 福建15Z4 每百元面值利息:1.805元
109834 新疆1604 每百元面值利息:1.51元
111057 09兖城投 每百元面值利息:6.8元
112190 11亚迪02 每百元面值利息:6.35元
122318 14中炬01 每百元面值利息:6.2元
122327 13卧龙债 每百元面值利息:9.07元
124947 14西港债 每百元面值利息:7.9元
124981 14嘉峪关 每百元面值利息:7.83元
130324 13进出24 每百元面值利息:4.7446元
130523 15福建09 每百元面值利息:3.28元
130524 15福建10 每百元面值利息:3.45元
130525 15福建11 每百元面值利息:3.62元
130526 15福建12 每百元面值利息:1.805元
130527 15福建Z3 每百元面值利息:3.45元
130528 15福建Z4 每百元面值利息:1.805元
130833 16新疆04 每百元面值利息:1.51元
140362 14进出62 每百元面值利息:4.8元
1421011 14无锡农商二级
每百元面值利息:6.26元
1480489 14西安陆港债
每百元面值利息:7.9元
1480495 14嘉峪关债
每百元面值利息:7.83元
1555017 15福建债17
每百元面值利息:3.45元
1555018 15福建债18
每百元面值利息:1.805元
1555019 15福建债19
每百元面值利息:3.28元
1555020 15福建债20
每百元面值利息:3.45元
1555021 15福建债21
每百元面值利息:3.62元
1555022 15福建债22
每百元面值利息:1.805元
1580228 15渝能源债
每百元面值利息:4.93元
1605054 16新疆债04
每百元面值利息:1.51元