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今日特别提示

作者:  |   来源: 港澳资讯   |  日期: 2016-10-14
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证券代码  证券简称  实施方案
●今日新股发行网上申购日
  600926  杭州银行  申购代码:730926,新股发行网上申购日:2016-10-14,新股
                    发行网下配售日:2016-10-14,发行方式:网下向询价对象
                    配售和网上定价发行相结合,发行价格:14.39元/股,申购
                    上限:78000股,全面摊薄发行市盈率:10.23倍,发行数量:
                    261750000股,路演时间:2016-10-13,路演网站:roadshow
                    .sseinfo.com;roadshow.cnstock.com。,中签号公布日:
                    2016-10-18,主承销商:中国国际金融股份有限公司
●今日新股发行网下配售日
  600926  杭州银行  申购代码:730926,新股发行网上申购日:2016-10-14,新股
                    发行网下配售日:2016-10-14,发行方式:网下向询价对象
                    配售和网上定价发行相结合,发行价格:14.39元/股,申购
                    上限:78000股,全面摊薄发行市盈率:10.23倍,发行数量:
                    261750000股,路演时间:2016-10-13,路演网站:roadshow
                    .sseinfo.com;roadshow.cnstock.com。,中签号公布日:
                    2016-10-18,主承销商:中国国际金融股份有限公司
●今日新股上市
  603816  N顾家     相关股票代码:603816,新股发行网上申购日:2016-9-27,
                    新股发行网下配售日:2016-9-27,首次流通股数:
                    82500000股,发行价格:24.66元/股,全面摊薄发行市盈率
                    :22.99倍,募资总额:2034450000元,网上发行中签率:
                    0.06470226%
●新股中签号公布日:
  002816  和科达    中签号:末“四”位数:7686、2686;末“五”位数:
                     44328、64328、84328、04328、24328;末“六”位数:
                     927071、127071、327071、527071、727071、101489;
                     末“七”位数:2252085、4252085、6252085、8252085、
                     0252085、0780076、3280076、5780076、8280076;末“
                     九”位数:000863047。,发行价格:8.29元/股
  603667  五洲新春  中签号:末“4”位数:5435、7935、2935、0435;末“
                     5”位数:89251、39251; 末“6”位数:995133、
                     495133、849678;末“7”位数:1193407;末“8”位数
                     :60949135、80949135、40949135、20949135、
                     00949135。,发行价格:8.8元/股
●中签缴款日
  002816  和科达    缴款日期2016-10-14
  603667  五洲新春  缴款日期2016-10-14
●增发预案公布日
  600729  重庆百货  增发年度:2016-12-31,预计增发数量:拟非公开发行
                     205000000.00股,,增发价格:23.81元,申购价格上限:
                     23.81元,申购价格下限:23.81元,增发对象:物美投资、
                     步步高商业和重庆华贸
●增发新股上市日
  000521  美菱电器  实际增发数量:280858676股,增发价格:5.59元/股
  000625  长安汽车  实际增发数量:139762403股,增发价格:14.31元/股
  300142  沃森生物  实际增发数量:68577982股,增发价格:8.72元/股
  300142  沃森生物  实际增发数量:64859002股,增发价格:9.22元/股
●除权除息日
  601233  桐昆股份  10派0.5(税后派0.5)
●红利发放日
  601233  桐昆股份  10派0.5(税后派0.5)
●送转股上市日
  600782  新钢股份  10转增10
●有限售条件股份上市日:
  000018  神州长城  37524.6297万股
  000018  神州长城  37524.6297万股
  002032  苏泊尔    3.4041万股
  002322  理工环科  2054.2921万股
  600209  罗顿发展  430.4973万股
●今日停牌提示:
  000029  深深房A  深深房A关于重大资产重组进展暨延期复牌的公
                     告,继续停牌
  000043  中航地产  重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  000043  中航地产  2016年三季度业绩预告公告,继续停牌
  000415  渤海金控  重大资产重组停牌公告,继续停牌
  000416  民生控股  关于筹划重大事项进展情况暨继续停牌的公告,继续停牌
  000416  民生控股  2016年前三季度业绩预告,继续停牌
  000511  *ST烯碳   关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告,继
                     续停牌
  000533  万家乐    关于重大资产重组停牌期间进展公告,继续停牌
  000547  航天发展  2016年前三季度业绩预告,继续停牌
  000560  昆百大A   关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  000560  昆百大A   2016年前三季度业绩预告,继续停牌
  000563  陕国投A  陕国投A关于重大事项停牌公告,今起停牌
  000611  *ST天首   2016年三季度业绩预告公告,继续停牌
  000611  *ST天首   关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的进展公告,继续停
                     牌
  000659  珠海中富  关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
  000710  天兴仪表  2016年前三季度业绩预告,继续停牌
  000803  金宇车城  关于重大资产重组进展公告,继续停牌
  000803  金宇车城  2016年第三季度业绩预告,继续停牌
  000935  四川双马  2016年前三季度业绩预告,继续停牌
  000987  越秀金控  2016年前三季度业绩预告,继续停牌
  002053  云南能投  2016年第六次临时股东大会决议公告,继续停牌
  002053  云南能投  关于筹划重大资产重组继续停牌暨停牌进展公告,继续停
                     牌
  002061  *ST江化   关于筹划重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  002175  东方网络  关于成立全资子公司的进展公告,继续停牌
  002175  东方网络  关于收到政府补助的公告,继续停牌
  002278  神开股份  关于召开网上投资者说明会的公告,今日复牌
  002278  神开股份  股票复牌暨公司目前无实际控制人的公告,今日复牌
  002280  联络互动  关于重大资产重组的停牌进展公告,继续停牌
  002316  键桥通讯  关于嘉兴乾德精一投资合伙企业(有限合伙)执行事务合
                     伙人股权结构变更及有限合伙人变更的补充公告,继续停牌
  002355  兴民智通  关于部分限售股份解除限售的提示性公告,继续停牌
  002355  兴民智通  关于完成北京九五智驾信息技术股份有限公司部分股权
                     收购的公告,继续停牌
  002355  兴民智通  关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告,继续停牌
  002478  常宝股份  关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告,继续停牌
  002555  三七互娱  重大资产重组进展公告,继续停牌
  002560  通达股份  关于预留限制性股票授予完成的公告,继续停牌
  002560  通达股份  2016年前三季度业绩预告修正公告,继续停牌
  002564  天沃科技  关于筹划重大资产重组的进展公告,继续停牌
  002564  天沃科技  关于终止2016年限制性股票激励计划的公告,继续停牌
  002564  天沃科技  关于召开2016年第四次临时股东大会的通知,继续停牌
  002564  天沃科技  第三届监事会第五次会议决议的公告,继续停牌
  002564  天沃科技  第三届董事会第八次会议决议公告,继续停牌
  002578  闽发铝业  关于签署募集资金三方监管协议的公告,继续停牌
  002591  恒大高新  关于筹划重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
  002608  *ST舜船   2016年第三次临时股东大会决议公告,继续停牌
  002608  *ST舜船   管理人关于公司重大诉讼进展的公告,继续停牌
  002655  共达电声  关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
                     暨关联交易申请材料并进行重大调整等重大事项的停牌进展公告,继续停牌
  002656  摩登大道  关于发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告,继续
                     停牌
  002685  华东重机  关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公
                     告,今日复牌
  002685  华东重机  关于公司股票复牌的公告,今日复牌
  002725  跃岭股份  关于筹划重大资产重组的停牌进展公告,继续停牌
  002745  木林森    采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
                     牌
  200029  深深房B  关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告,继续停牌
  300027  华谊兄弟  2016年三季度业绩预告,继续停牌
  300027  华谊兄弟  关于出售公司持有的部分掌趣科技股票的公告,继续停牌
  300063  天龙集团  2016年前三季度业绩预告,继续停牌
  300080  易成新能  2016年前三季度业绩预告,继续停牌
  300143  星河生物  2016年前三季度业绩预告,继续停牌
  300165  天瑞仪器  2016年前三季度业绩预告,继续停牌
  300179  四方达    关于重大资产重组进展公告,继续停牌
  300219  鸿利智汇  重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  300238  冠昊生物  2016年前三季度业绩预告,继续停牌
  300243  瑞丰高材  2016年前三季度业绩预告,继续停牌
  300273  和佳股份  重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  300273  和佳股份  关于与广东省南雄市人民医院签订重大合同的公告,继续
                     停牌
  300311  任子行    2016年前三季度业绩预告,继续停牌
  300334  津膜科技  2016年前三季度业绩预告,继续停牌
  300353  东土科技  关于公司章程完成工商变更登记的公告,继续停牌
  300411  金盾股份  2016年前三季度业绩预告,继续停牌
  300414  中光防雷  2016年前三季度业绩预告的公告,继续停牌
  300427  红相电力  重大资产重组进展公告,继续停牌
  300427  红相电力  2016年度前三季度业绩预告,继续停牌
  300447  全信股份  2016年度前三季度业绩预告,继续停牌
  300456  耐威科技  关于重大事项进展暨因筹划重大对外投资事项继续停牌
                     的公告,继续停牌
  300461  田中精机  关于重大资产重组进展的公告,继续停牌
  300466  赛摩电气  关于重大资产重组进展的公告,继续停牌
  300480  光力科技  2016年前三季度业绩预告,继续停牌
  300488  恒锋工具  2016年度前三季度业绩预告,继续停牌
  300526  中潜股份  采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
                     牌
  600070  浙江富润  广发证券股份有限公司关于浙江富润股份有限公司发行
                     股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易补充反馈意见的回复,继续停牌
  600070  浙江富润  关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
                     暨关联交易事项补充反馈意见回复的公告,继续停牌
  600209  罗顿发展  关于收到上海证券交易所对公司重大资产重组预案信息
                     披露的三次问询函公告,继续停牌
  600228  昌九生化  重大事项停牌公告,今起停牌
  600228  昌九生化  关于控股股东股权转让终止的公告,今起停牌
  600281  太化股份  关于召开投资者说明会情况的公告,今日复牌
  600281  太化股份  关于公司股票复牌的公告,今日复牌
  600319  *ST亚星   重大资产重组进展公告,继续停牌
  600330  天通股份  采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
                     牌
  600338  西藏珠峰  关于收到上海证券交易所问询函的公告,继续停牌
  600636  三爱富    第八届第二十次董事会(通讯)决议公告,继续停牌
  600675  *ST中企   重大资产重组进展公告,继续停牌
  600729  重庆百货  关于本次非公开发行完成后没有任何一个股东能够单独
                     对公司形成控制关系的提示性公告,今日复牌
  600729  重庆百货  详式权益变动报告书,今日复牌
  600729  重庆百货  简式权益变动报告书(重庆商社(集团)有限公司),今日复
                     牌
  600729  重庆百货  2016年度非公开发行股票预案,今日复牌
  600729  重庆百货  第六届四十六次董事会会议决议公告,今日复牌
  600729  重庆百货  关于召开2016年第三次临时股东大会的通知,今日复牌
  600729  重庆百货  关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
  600729  重庆百货  第六届二十四次监事会会议决议公告,今日复牌
  600729  重庆百货  关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告,今日复牌
  600729  重庆百货  简式权益变动报告书(步步高商业连锁股份有限公司),今
                     日复牌
  600734  实达集团  重大资产购买实施情况报告书,继续停牌
  600775  南京熊猫  重大资产重组停牌公告,继续停牌
  600821  津劝业    关于终止筹划重大资产重组投资者说明会召开情况的公
                     告,今日复牌
  600821  津劝业    关于股票复牌的提示性公告,今日复牌
  600850  华东电脑  关于股票复牌的提示性公告,今日复牌
  600850  华东电脑  关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告,今
                     日复牌
  600995  文山电力  关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告,今
                     日复牌
  600995  文山电力  关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
  601727  上海电气  发行股份购买资产停牌进展公告,继续停牌
  601798  蓝科高新  重大资产重组进展公告,继续停牌
  603518  维格娜丝  关于中止非公开发行股票申请文件审核的公告,继续停牌
●基金发行
  002773  光大铭鑫A  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:光大保德信基金管理有限公司,托管人
                    :中国民生银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份
                    ,发行起始日期:2016-9-26,发行截止日期:2016-10-14,直
                    销机构:光大保德信基金管理有限公司,,申购费率:A级费
                    率:通过直销机构申购本基金A类基金份额的养老金客户:
                    申购金额(M)M<50万,费率为0.08%;50万≤M<100万
                    ,费率为0.05%;100万≤M<500万,费率为0.03%;M≥
                    500万,每笔1000元。其他投资者:申购金额(M)M<50万
                    ,费率为0.80%;50万≤M<100万,费率为0.50%;100万
                    ≤M<500万,费率为0.30%;M≥500万,每笔1000元。C级
                    费率:本基金份额不收取申购费用。,赎回费率:A级费率:
                    持续持有期(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,
                    费率为0.75%;30天≤N<6个月,费率为0.5%;6个月≤N
                    ,费率为0。C级费率:持续持有期(N)N<30天,费率为
                    0.5%;30天≤N,费率为0。,认购费率:A级费率:通过直销
                    机构认购本基金A类基金份额的养老金客户:认购金额(
                    M)M<50万,费率为0.06%;50万≤M<100万,费率为
                    0.03%;100万≤M<500万,费率为0.02%;M≥500万,每
                    笔1000元。其他投资者:认购金额(M)M<50万,费率为
                    0.60%;50万≤M<100万,费率为0.30%;100万≤M<500万
                    ,费率为0.20%;M≥500万,每笔1000元。C级费率:本基
                    金份额不收取认购费用。,申购最低投资额:1000元,最低
                    赎回份额:100份
  519778  交银经济  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:交银施罗德基金管理有限公司,托管人
                    :中国建设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份
                    ,发行起始日期:2016-9-8,发行截止日期:2016-10-14,直
                    销机构:交银施罗德基金管理有限公司,,代销机构:招商证
                    券股份有限公司,宜信普泽投资顾问(北京)有限公司,浙江
                    同花顺基金销售有限公司,北京增财基金销售有限公司,泰
                    诚财富基金销售(大连)有限公司,珠海盈米财富管理有限
                    公司,深圳富济财富管理有限公司,上海陆金所资产管理有
                    限公司,上海汇付金融服务有限公司,北京乐融多源投资咨
                    询有限公司,上海凯石财富基金销售有限公司,上海利得基
                    金销售有限公司,大泰金石投资管理有限公司,北京汇成基
                    金销售有限公司,中国建设银行股份有限公司,交通银行股
                    份有限公司,招商银行股份有限公司,中信建投证券股份有
                    限公司,中国银河证券股份有限公司,兴业证券股份有限公
                    司,国都证券股份有限公司,中信证券(山东)有限责任公司
                    ,长江证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司,平安证
                    券有限责任公司,中国国际金融股份有限公司,国金证券股
                    份有限公司,北京恒天明泽基金销售有限公司,北京广源达
                    信投资管理有限公司,奕丰金融服务(深圳)有限公司,渤海
                    证券股份有限公司,信达证券股份有限公司,西南证券股份
                    有限公司,华龙证券股份有限公司,华福证券有限责任公司
                    ,华融证券股份有限公司,天相投资顾问有限公司,中信期
                    货有限公司,深圳众禄基金销售有限公司,上海长量基金销
                    售投资顾问有限公司,上海好买基金销售有限公司,诺亚正
                    行(上海)基金销售投资顾问有限公司,和讯信息科技有限
                    公司,上海天天基金销售有限公司,北京钱景财富投资管理
                    有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,北京展恒
                    基金销售有限公司,一路财富(北京)信息科技有限公司,上
                    海联泰资产管理有限公司,,申购费率:其他投资者:申购
                    金额(M)M<100万,费率为1.5%;100万≤M<500万,费
                    率为1.0%;M≥500万,每笔1000元。养老金客户:申购金
                    额(M)M<100万,费率为0.6%;100万≤M<500万,费率
                    为0.4%;M≥500万,每笔1000元。,赎回费率:持有期限(
                    N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;
                    30日≤N<365日,费率为0.5%;1年≤N<2年,费率为
                    0.25%;N≥2年,费率为0%。,认购费率:其他投资者:认
                    购金额(M)M<100万,费率为1.2%;100万≤M<500万,
                    费率为0.8%;M≥500万,每笔1000元。养老金客户:认购
                    金额(M)M<100万,费率为0.48%;100万≤M<500万,
                    费率为0.32%;M≥500万,每笔1000元。,申购最低投资额
                    :10元,最低赎回份额:1份
  003265  招商招坤A  类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:招商基金管理有限公司,托管人:中国银
                    行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                    期:2016-9-9,发行截止日期:2016-10-14,直销机构:招商
                    基金管理有限公司,,代销机构:上海浦东发展银行股份有
                    限公司,中国银行股份有限公司,平安银行股份有限公司,
                    宁波银行股份有限公司,东莞农村商业银行股份有限公司
                    ,珠海华润银行股份有限公司,江苏江南农村商业银行股份
                    有限公司,深圳众禄金融控股股份有限公司,蚂蚁(杭州)基
                    金销售有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限
                    公司,上海好买基金销售有限公司,上海天天基金销售有限
                    公司,浙江同花顺基金销售有限公司,上海陆金所资产管理
                    有限公司,招商银行股份有限公司,上海联泰资产管理有限
                    公司,,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<100万,费率
                    为0.80%;100万≤M<300万,费率为0.50%;300万≤M<
                    500万,费率为0.30%;M≥500万,每笔1000元。C级费率
                    :本基金不收取申购费用。,赎回费率:A级费率:持有期限
                    (N)N<1年,费率为0.10%;1年≤N<2年,费率为
                    0.05%;N≥2年,费率为0%。C级费率:持有期限(N)N<
                    30日,费率为0.10%;N≥30日,费率为0%。,认购费率:A
                    级费率:认购金额(M)M<100万,费率为0.60%;100万≤
                    M<300万,费率为0.40%;300万≤M<500万,费率为
                    0.20%;M≥500万,每笔1000元。C级费率:本基金不收取
                    认购费用。,申购最低投资额:1000元,最低赎回份额:100份
  003369  招商招庆纯债A  类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:招商基金管理有限公司,托管人:南京银
                    行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                    期:2016-10-14,发行截止日期:2016-10-14,直销机构:招
                    商基金管理有限公司,,申购费率:A级费率:申购金额(M)
                    M<100万,费率为0.8%;100万≤M<300万,费率为0.5%;
                    300万≤M<500万,费率为0.3%;500万≤M,1,000元/笔
                    。C级费率:不收取申购费。,赎回费率:A级费率:持有期限
                    (N)N<1年,费率为0.1%;1年<N<2年,费率为0.05%;
                    N≥2年,费率为0。C级费率:持有期限(N)N<30天,费
                    率为0.2%;N≥30天,费率为0。,认购费率:A级费率:认购
                    金额(M)M<100万,费率为0.6%;100万≤M<300万,费
                    率为0.4%;300万≤M<500万,费率为0.2%;500万≤M,
                    1,000元/笔。C级费率:不收取认购费。,最低赎回份额:
                    100份
●基金上市
  512680  军工基金  类型:交易所交易基金,投资类型:指数型,总规模:
                    888930140份,存续期间(年):不定期,管理人:广发基金管
                    理有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,发行价
                    格:1元,中签率:100%,发行冻结资金:888929660元,现在可
                    流通份额:888930140份,上市日期:2016-10-14,发行方式
                    :网上、网下现金认购和网下股票认购
●基金发行起始日:
  002940  中欧强惠  发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003289  创金合信尊泰  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003369  招商招庆纯债A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003429  兴业中高等信用债  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003473  南方天天利A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金分配权益登记日:
  000634  富国天盛灵活  
                    每10单位含税派发0.11元,每10单位不含税派发0.11元
  002579  融通增利  每10单位含税派发0.07元,每10单位不含税派发0.07元
●基金分配除息日:
  002579  融通增利  每10单位含税派发0.07元,每10单位不含税派发0.07元
●今日国债发行
2016年湖南省政府专项债券(三期)  发行主体:湖南省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
                    3年年,国债面值:100元,发行额:20000000000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
                    立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
                    投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-10-14,结束发
                    行日期:2016-10-14
2016年湖南省政府专项债券(四期)  发行主体:湖南省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
                    5年年,国债面值:100元,发行额:20000000000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
                    立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
                    投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-10-14,结束发
                    行日期:2016-10-14
2016年湖南省政府专项债券(五期)  发行主体:湖南省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
                    10年年,国债面值:100元,发行额:25000000000元,发行价
                    格:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司
                    开立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各
                    类投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-10-14,结束
                    发行日期:2016-10-14
●国债发行起始日:
          2016年湖南省政府专项债券(三期)  
                    发行额:20000000000元,国债期限:3年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2016年湖南省政府专项债券(四期)  
                    发行额:20000000000元,国债期限:5年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2016年湖南省政府专项债券(五期)  
                    发行额:25000000000元,国债期限:10年年,计息方式:固
                     定利率,发行价格:100元
          2016年青海省政府一般债券(九期)  
                    发行额:32260000元,国债期限:3年年,计息方式:固定利
                     率,发行价格:100元
          2016年青海省政府一般债券(十期)  
                    发行额:56500000元,国债期限:5年年,计息方式:固定利
                     率,发行价格:100元
          2016年青海省政府一般债券(十一期)  
                    发行额:56500000元,国债期限:7年年,计息方式:固定利
                     率,发行价格:100元
          2016年青海省政府一般债券(十二期)  
                    发行额:56500000元,国债期限:10年年,计息方式:固定利
                     率,发行价格:100元
●国债上市:
  107354  安徽1609  国债全称:2016年安徽省政府一般债券(九期),国债交易
                     地点:深圳证券交易所,国债期限:3年年,票面利率:2.4%
  107355  安徽1610  国债全称:2016年安徽省政府一般债券(十期),国债交易
                     地点:深圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
                     2.54%
  107356  安徽1611  国债全称:2016年安徽省政府一般债券(十一期),国债交
                     易地点:深圳证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:
                     2.72%
  107357  安徽1612  国债全称:2016年安徽省政府一般债券(十二期),国债交
                     易地点:深圳证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
                     2.7%
  107358  安徽16Z3  国债全称:2016年安徽省政府专项债券(三期),国债交易
                     地点:深圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
                     2.54%
  107359  安徽16Z4  国债全称:2016年安徽省政府专项债券(四期),国债交易
                     地点:深圳证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:
                     2.72%
●企业债发行起始日:
  136762  16长电01  预计发行规模:30亿,债券期限:10年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2016-10-14,结束发行日期:2016-10-17
Z16090702  16皖淮海MTN001  
                    预计发行规模:2亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2016-10-14,结束发行日期:2016-10-14
Z16100905  16苏福1A  
                    预计发行规模:4亿1700万,债券期限:3142日,发行价格:
                     100元,开始发行日期:2016-10-14,结束发行日期:
                     2016-10-17
Z16100906  16苏福1B  
                    预计发行规模:2000万,债券期限:3356日,发行价格:100元
                     ,开始发行日期:2016-10-14,结束发行日期:2016-10-17
Z16100907  16苏福1C  
                    预计发行规模:7071万,债券期限:6429日,发行价格:100元
                     ,开始发行日期:2016-10-14,结束发行日期:2016-10-17
Z16101101  16深圳水务CP002  
                    预计发行规模:4亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2016-10-14,结束发行日期:2016-10-17
Z16101106  16龙城旅游SCP002  
                    预计发行规模:3亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2016-10-14,结束发行日期:2016-10-14
Z16101206  16西王CP003  
                    预计发行规模:5亿,发行价格:100元,开始发行日期:
                     2016-10-14,结束发行日期:2016-10-14
Z16101208  16健康元MTN001  
                    预计发行规模:7亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2016-10-14,结束发行日期:2016-10-14
Z16101216  16华能CP002  
                    预计发行规模:30亿,债券期限:365日,发行价格:100元,
                     开始发行日期:2016-10-14,结束发行日期:2016-10-14
Z16101303  16鲁商SCP008  
                    预计发行规模:10亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
                     开始发行日期:2016-10-14,结束发行日期:2016-10-17
Z16101304  16银建SCP002  
                    预计发行规模:2亿5000万,债券期限:270日,发行价格:
                     100元,开始发行日期:2016-10-14,结束发行日期:
                     2016-10-14
Z16101305  16鲁国资SCP002  
                    预计发行规模:15亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
                     开始发行日期:2016-10-14,结束发行日期:2016-10-17
Z16101306  16淮南矿SCP008  
                    预计发行规模:20亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
                     开始发行日期:2016-10-14,结束发行日期:2016-10-14
●企业债发行截止日:
Z16090702  16皖淮海MTN001  发行主体:安徽淮海实业发展集团有限公司,预计发行规模
                    :2亿,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,信用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场机构
                    投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外),发行价格:
                    100元,开始发行日期:2016-10-14,结束发行日期:
                    2016-10-14
Z16093007  16陕高速可续期债01  发行主体:陕西省高速公路建设集团公司,预计发行规模:
                    10亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:浮动利
                    率,信用级别:AA+级,发行对象:在中央国债登记公司开户
                    的机构投资者和持有中国证券登记公司上海分公司基金证
                    券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁
                    止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
                    2016-10-13,结束发行日期:2016-10-14
Z16093008  16陕高速可续期债01  发行主体:陕西省高速公路建设集团公司,预计发行规模:
                    10亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:浮动利
                    率,信用级别:AA+级,发行对象:在中央国债登记公司开户
                    的机构投资者和持有中国证券登记公司上海分公司基金证
                    券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁
                    止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
                    2016-10-13,结束发行日期:2016-10-14
Z16093002  16惠通建设MTN001  发行主体:重庆市永川区惠通建设发展有限公司,预计发行
                    规模:10亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固
                    定利率,信用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场的
                    机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价
                    格:100元,开始发行日期:2016-10-13,结束发行日期:
                    2016-10-14
  136753  16大华02  发行主体:大华(集团)有限公司,预计发行规模:10亿,债券
                    期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券利
                    率:3.35%,信用级别:AA+级,发行对象:在登记公司开立合
                    格证券账户且符合《公司债券发行与交 符合《公司债券
                    发行与交 易管理办法》及相关律规定的合格投资者。 易
                    管理办法》及相关律规定的合格投资者。 合格投资者的
                    申购资金来源必须符合国家有关规定。,发行价格:100元
                    ,开始发行日期:2016-10-12,结束发行日期:2016-10-14
Z16101106  16龙城旅游SCP002  发行主体:龙城旅游控股集团有限公司,预计发行规模:3亿
                    ,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
                    发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律
                    、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期
                    :2016-10-14,结束发行日期:2016-10-14
Z16093012  16锦都债  发行主体:成都市锦都工业建设投资有限公司,预计发行规
                    模:10亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
                    利率,信用级别:AA级,发行对象:在中央国债登记公司开户
                    的中国境内合格机构投资者(国家法律、法规另有规定除
                    外)和持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或
                    A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者
                    除外),发行价格:100元,开始发行日期:2016-10-13,结束
                    发行日期:2016-10-14
Z16093011  16锦都债  发行主体:成都市锦都工业建设投资有限公司,预计发行规
                    模:10亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
                    利率,信用级别:AA级,发行对象:在中央国债登记公司开户
                    的中国境内合格机构投资者(国家法律、法规另有规定除
                    外)和持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或
                    A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者
                    除外),发行价格:100元,开始发行日期:2016-10-13,结束
                    发行日期:2016-10-14
Z16101002  16伊犁财通MTN002  发行主体:伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任
                    公司,预计发行规模:6亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元
                    ,计息方式:固定利率,信用级别:AA级,发行对象:全国银行
                    间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除
                    外),发行价格:100元,开始发行日期:2016-10-12,结束发
                    行日期:2016-10-14
Z16101216  16华能CP002  发行主体:华能国际电力股份有限公司,预计发行规模:30亿
                    ,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
                    信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投
                    资者(国家法律法规禁止购买者除外),发行价格:100元
                    ,开始发行日期:2016-10-14,结束发行日期:2016-10-14
Z16101306  16淮南矿SCP008  发行主体:淮南矿业(集团)有限责任公司,预计发行规模:
                    20亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法
                    律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日
                    期:2016-10-14,结束发行日期:2016-10-14
Z16101012  16中国电力CP001  发行主体:中国电力国际发展有限公司,预计发行规模:20亿
                    ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用级别:A-1级,
                    发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律
                    、法规禁止购买者除外)。,发行价格:100元,开始发行日
                    期:2016-10-13,结束发行日期:2016-10-14
  136758  16凯华03  发行主体:广州凯华城房地产开发有限公司,预计发行规模
                    :7亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,信用级别:AA+级,发行对象:在登记公司开立合格证券
                    账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外),发行
                    价格:100元,开始发行日期:2016-10-13,结束发行日期:
                    2016-10-14
Z16101115  16锦江国际MTN002  发行主体:锦江国际(集团)有限公司,预计发行规模:17亿
                    ,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
                    用级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场机构投资者
                    (国家法律、法规禁止的投资者除外),发行价格:100元
                    ,开始发行日期:2016-10-13,结束发行日期:2016-10-14
Z16101201  16宝钢气体SCP001  发行主体:上海宝钢气体有限公司,预计发行规模:3亿,债
                    券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
                    对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规
                    禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
                    2016-10-13,结束发行日期:2016-10-14
Z16101210  16碧水源SCP002  发行主体:北京碧水源科技股份有限公司,预计发行规模:
                    10亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法
                    律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日
                    期:2016-10-13,结束发行日期:2016-10-14
Z16101220  16广晟SCP006  发行主体:广东省广晟资产经营有限公司,预计发行规模:
                    20亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,发行对象:银行间市场的机构投资者(国家法律法规禁
                    止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
                    2016-10-13,结束发行日期:2016-10-14
071602007  16国泰君安CP007  发行主体:国泰君安证券股份有限公司,预计发行规模:40亿
                    ,债券期限:90日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
                    用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
                    者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元
                    ,开始发行日期:2016-10-13,结束发行日期:2016-10-14
  136757  16凯华02  发行主体:广州凯华城房地产开发有限公司,预计发行规模
                    :7亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,信用级别:AA+级,发行对象:在登记公司开立合格证券
                    账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外),发行
                    价格:100元,开始发行日期:2016-10-13,结束发行日期:
                    2016-10-14
  112456  16金街02  发行主体:金融街控股股份有限公司,预计发行规模:10亿
                    ,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
                    券利率:3.2%,信用级别:AAA级,发行对象:符合《管理办法
                    》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
                    A股证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)
                    ,发行价格:100元,开始发行日期:2016-10-13,结束发行日
                    期:2016-10-14
Z16101117  16人福SCP003  发行主体:人福医药集团股份公司,预计发行规模:12亿,债
                    券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
                    对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法
                    规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
                    2016-10-12,结束发行日期:2016-10-14
Z16101214  16常州投资SCP003  发行主体:常州投资集团有限公司,预计发行规模:4亿,债
                    券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
                    对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法
                    规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
                    2016-10-13,结束发行日期:2016-10-14
Z16101304  16银建SCP002  发行主体:北京银建投资公司,预计发行规模:2亿5000万,
                    债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发
                    行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、
                    法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
                    2016-10-14,结束发行日期:2016-10-14
Z16101206  16西王CP003  发行主体:西王集团有限公司,预计发行规模:5亿,票面金
                    额:100元,计息方式:固定利率,信用级别:A-1级,发行对象
                    :全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁
                    止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
                    2016-10-14,结束发行日期:2016-10-14
  112455  16金街01  发行主体:金融街控股股份有限公司,预计发行规模:5亿,
                    债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
                    券利率:2.9%,信用级别:AAA级,发行对象:符合《管理办法
                    》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
                    A股证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)
                    ,发行价格:100元,开始发行日期:2016-10-13,结束发行日
                    期:2016-10-14
  136750  16荣盛01  发行主体:浙江荣盛控股集团有限公司,预计发行规模:3亿
                    ,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
                    券利率:4.06%,信用级别:AA级,发行对象:符合《公司债券
                    发行与交易管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账
                    户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外),包括未参
                    与簿记建档的合格投资者,发行价格:100元,开始发行日期
                    :2016-10-13,结束发行日期:2016-10-14
Z16101208  16健康元MTN001  发行主体:健康元药业集团股份有限公司,预计发行规模:
                    7亿,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率
                    ,信用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场的机构
                    投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:
                    100元,开始发行日期:2016-10-14,结束发行日期:
                    2016-10-14
●企业债上市:
101656040  16新中泰MTN001  
                    实际发行规模:500000000元,债券期限:3年,债券利率:
                     3.58%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     3.58%,交易市场:银行间债券市场
101662072  16淮安水利MTN002  
                    实际发行规模:400000000元,债券期限:3年,发行价格:
                     100元,计息类型:固定利率,交易市场:银行间债券市场
  112374  16华油01  实际发行规模:500000000元,债券期限:3年,债券利率:
                     5.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     5.5%,交易市场:深圳证券交易所
  112438  16广宇01  实际发行规模:100000000元,债券期限:3年,债券利率:
                     8%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:8%,
                     交易市场:深圳证券交易所
  136419  16国华01  实际发行规模:1500000000元,债券期限:5年,债券利率:
                     4.25%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     4.25%,交易市场:上海证券交易所
  136632  16亚洲浆  实际发行规模:1000000000元,债券期限:5年,债券利率:
                     6.38%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     6.38%,交易市场:上海证券交易所
  136699  16皖经03  实际发行规模:1500000000元,债券期限:5年,债券利率:
                     5.68%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     5.68%,交易市场:上海证券交易所
Z16100805  16华电江苏CP002  
                    债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16100901  16宜都国通MTN001  
                    债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z16100912  16赤湾港MTN001  
                    债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z16100913  16绍黄酒MTN001  
                    债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z16100914  16水电十一MTN001  
                    债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z16101001  16天业SCP004  
                    债券期限:180日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16101003  16中建投租CP001  
                    债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16101013  16赤湾港SCP002  
                    债券期限:70日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z16101016  16紫金矿业SCP006  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16101017  16汾湖投资CP002  
                    债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16101019  16京汽股SCP003  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16101022  16新兴际华SCP004  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16101023  16象屿SCP007  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16101024  16城发投资CP002  
                    债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16101102  16晋能SCP007  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16101105  16沪杭甬SCP002  
                    债券期限:91日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z16101107  16同方SCP005  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16101112  16平高电气SCP002  
                    债券期限:210日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
  010303  03国债(3)  
                    每百元面值利息:1.7元
011611004  16大唐集SCP004  
                    每百元面值利息:1.2593元
011698101  16苏交通SCP010  
                    每百元面值利息:0.6425元
011699078  16万华实业SCP001  
                    每百元面值利息:2.1682元
011699082  16海天建设SCP001  
                    每百元面值利息:3.7元
011699088  16喜临门SCP001  
                    每百元面值利息:4.81元
011699093  16广州地铁SCP001  
                    每百元面值利息:1.9758元
011699096  16苏沙钢SCP002  
                    每百元面值利息:2.775元
011699097  16桑德SCP001  
                    每百元面值利息:2.183元
011699099  16湛江港SCP001  
                    每百元面值利息:2.3976元
011699101  16正泰SCP001  
                    每百元面值利息:2.5308元
011699105  16京粮SCP001  
                    每百元面值利息:2.035元
011699106  16广州港股SCP001  
                    每百元面值利息:2.109元
011699107  16冀钢铁SCP001  
                    每百元面值利息:2.886元
011699112  16新华联控SCP002  
                    每百元面值利息:3.7元
011699113  16新兴际华SCP001  
                    每百元面值利息:2.146元
011699115  16东航集SCP001  
                    每百元面值利息:2.035元
011699116  16联合水泥SCP001  
                    每百元面值利息:2.96元
011699118  16渝力帆SCP001  
                    每百元面值利息:4.44元
011699119  16珠海华发SCP002  
                    每百元面值利息:2.1386元
011699121  16宝钢SCP001  
                    每百元面值利息:2.146元
011699126  16恒健SCP001  
                    每百元面值利息:2.2422元
011699127  16杭汽轮SCP001  
                    每百元面值利息:2.553元
011699128  16北大荒SCP001  
                    每百元面值利息:2.442元
011699131  16鲁黄金集SCP001  
                    每百元面值利息:2.2126元
011699135  16同方SCP001  
                    每百元面值利息:2.294元
011699220  16广新控股SCP001  
                    每百元面值利息:1.9602元
011699621  16浙小商SCP001  
                    每百元面值利息:1.5435元
  019009  10国债09  每百元面值利息:1.98元
  019320  13国债20  每百元面值利息:4.07元
  019523  15国债23  每百元面值利息:1.495元
  019524  15国债24  每百元面值利息:2.41元
  019925  09国债25  每百元面值利息:2.09元
  030003  03国债03  每百元面值利息:1.7元
031390328  13江宁水PPN001  
                    每百元面值利息:7.5元
031407001  14大唐集PPN001  
                    每百元面值利息:6.1元
041551055  15桂投资CP001  
                    每百元面值利息:3.4元
041553083  15金隅CP001  
                    每百元面值利息:3.39元
041554066  15新希望CP002  
                    每百元面值利息:3.4元
041555041  15合高新股CP001  
                    每百元面值利息:3.84元
041556041  15南新建总CP001  
                    每百元面值利息:3.7元
041556042  15国泰租赁CP001  
                    每百元面值利息:3.78元
041558093  15吴江城投CP001  
                    每百元面值利息:3.5元
041560091  15平高CP001  
                    每百元面值利息:3.38元
041560094  15百业源CP002  
                    每百元面值利息:3.5元
041561042  15粤南海CP001  
                    每百元面值利息:3.4元
041561043  15华建CP001  
                    每百元面值利息:6.5元
041569037  15有研院CP001  
                    每百元面值利息:3.68元
041660032  16金龙汽车CP001  
                    每百元面值利息:1.5533元
  088048  08铁道03  每百元面值利息:3.85元
  088049  08铁道04  每百元面值利息:4.03元
  090025  09附息国债25  
                    每百元面值利息:2.09元
100009YH  10附息国债09  
                    每百元面值利息:1.98元
  100303  国债0303  每百元面值利息:1.7元
  100412  10农发12  每百元面值利息:0.95元
  100925  国债0925  每百元面值利息:2.09元
  101009  国债1009  每百元面值利息:1.98元
  101320  国债1320  每百元面值利息:4.07元
101351018  13金隅MTN001  
                    每百元面值利息:5.8元
101358010  13龙盛MTN001  
                    每百元面值利息:5.65元
101360014  13钱江水利MTN002  
                    每百元面值利息:6.2元
101369004  13京住总MTN001  
                    每百元面值利息:6.15元
101373002  13华信资产MTN001  
                    每百元面值利息:7元
101451045  14张江MTN001  
                    每百元面值利息:5元
101453024  14中联MTN001  
                    每百元面值利息:5.8元
101453025  14京国资MTN002  
                    每百元面值利息:5.1元
101453026  14宏图MTN001  
                    每百元面值利息:6.5元
101454058  14沪城投MTN001  
                    每百元面值利息:5.8元
101455027  14万华MTN001  
                    每百元面值利息:5.45元
101455028  14蒙高路MTN001  
                    每百元面值利息:5.39元
101456067  14首农MTN001  
                    每百元面值利息:4.95元
101456068  14青国信MTN001  
                    每百元面值利息:5.45元
101458029  14珠海华发MTN001  
                    每百元面值利息:5.88元
101459052  14京汽集MTN003  
                    每百元面值利息:6.2元
101459053  14杭金投MTN001  
                    每百元面值利息:5.55元
101459054  14京热力MTN001  
                    每百元面值利息:4.95元
101460037  14宝鸡钛业MTN001  
                    每百元面值利息:5.99元
101461033  14株国投MTN002  
                    每百元面值利息:5.89元
101462032  14京汽集MTN002  
                    每百元面值利息:6.2元
101462033  14南昌工业MTN001  
                    每百元面值利息:5.5元
101462034  14金隅MTN001  
                    每百元面值利息:5.35元
101469016  14京博MTN001  
                    每百元面值利息:7.5元
101469022  14舟山海洋MTN001  
                    每百元面值利息:5.45元
101471004  14国联MTN001  
                    每百元面值利息:6.05元
  101523  国债1523  每百元面值利息:1.495元
  101524  国债1524  每百元面值利息:2.41元
101551072  15双欣MTN001  
                    每百元面值利息:7.3元
101551073  15苏美达MTN001  
                    每百元面值利息:4.17元
101551074  15金光纸业MTN001  
                    每百元面值利息:5.5元
101551075  15光明MTN002  
                    每百元面值利息:3.68元
101554069  15喀斯特旅MTN001  
                    每百元面值利息:7.5元
101554070  15万达MTN004  
                    每百元面值利息:6.74元
101557003  15渝力帆MTN001  
                    每百元面值利息:6元
101558038  15金隅MTN001  
                    每百元面值利息:5.09元
101559044  15苏国泰MTN001  
                    每百元面值利息:4.28元
101560059  15盐城城南MTN001  
                    每百元面值利息:4.6元
101562038  15华西MTN001  
                    每百元面值利息:6.94元
101562039  15威高MTN001  
                    每百元面值利息:4.58元
101564047  15中天城投MTN001  
                    每百元面值利息:7元
101567003  15玉皇化工MTN001  
                    每百元面值利息:6.8元
101583003  15辽源国资MTN001  
                    每百元面值利息:6.44元
 1080119  10无锡城投债  
                    每百元面值利息:5.3元
 1080122  10徐州债  每百元面值利息:5.75元
  109093  深圳1201  每百元面值利息:3.22元
  109094  深圳1202  每百元面值利息:3.43元
  109560  浙江1509  每百元面值利息:2.94元
  109561  浙江1510  每百元面值利息:3.04元
  109562  浙江1511  每百元面值利息:3.23元
  109563  浙江1512  每百元面值利息:1.655元
  109564  浙江15Z5  每百元面值利息:2.94元
  109565  浙江15Z6  每百元面值利息:3.04元
  109566  浙江15Z7  每百元面值利息:3.23元
  109567  浙江15Z8  每百元面值利息:1.655元
  109909  河北16Z4  每百元面值利息:1.57元
  109913  河北1604  每百元面值利息:1.55元
  109917  河南1604  每百元面值利息:1.58元
  110417  11农发17  每百元面值利息:4.27元
  112113  12冀东01  每百元面值利息:5.65元
  112114  12冀东02  每百元面值利息:5.9元
  112115  12冀东03  每百元面值利息:6元
  112116  12中桥债  每百元面值利息:7.2元
  112117  12福发债  每百元面值利息:7元
  112229  14白药01  每百元面值利息:5.08元
  112286  15海伟01  每百元面值利息:6.4元
 1180144  11丽水城投债  
                    每百元面值利息:7.71元
 1182275  11珠海港MTN1  
                    每百元面值利息:7.29元
 1182276  11中铁股MTN2  
                    每百元面值利息:6.08元
  122028  09华发债  每百元面值利息:7.6元
  122187  12玻纤债  每百元面值利息:5.56元
  122488  15金地01  每百元面值利息:4.18元
  122491  15藏城投  每百元面值利息:5元
  122493  14国电03  每百元面值利息:3.87元
  122520  PR唐城投  每百元面值利息:7.08元
  122526  PR永川惠  每百元面值利息:7.33元
  122532  PR宜财投  每百元面值利息:7.12元
  122534  PR秦开发  每百元面值利息:7.46元
  122889  10冶色债  每百元面值利息:4.98元
  123010  12湘临港  每百元面值利息:7.7元
  123025  14福鼎债  每百元面值利息:7.48元
  124025  PR池州债  每百元面值利息:7.17元
  124037  PR渝江北  每百元面值利息:7.2元
  124329  PR惠国投  每百元面值利息:7.5元
  124374  13塔国资  每百元面值利息:7.49元
  124377  13渝碚城  每百元面值利息:7.3元
  124378  13湘九华  每百元面值利息:7.15元
  124379  13许投资  每百元面值利息:6.95元
  124380  13曹妃甸  每百元面值利息:7.5元
  124386  13新沂债  每百元面值利息:7.39元
  124392  13荆门投  每百元面值利息:7元
  124397  13郫国投  每百元面值利息:7.25元
  124398  13株城发  每百元面值利息:6.95元
  124405  13宝工债  每百元面值利息:7.1元
  124407  13泰州债  每百元面值利息:6.92元
  124977  14天瑞03  每百元面值利息:7.13元
  124988  14闽投债  每百元面值利息:5.1元
 1264001  12深圳债01  
                    每百元面值利息:3.22元
 1264002  12深圳债02  
                    每百元面值利息:3.43元
  127000  14繁昌投  每百元面值利息:6.8元
  127003  14德兴债  每百元面值利息:7.17元
  127011  14鹰投债  每百元面值利息:6.2元
  127012  14柳微债  每百元面值利息:5.95元
  127278  15津地铁  每百元面值利息:4.27元
 1280316  12惠安国投债  
                    每百元面值利息:7.5元
 1280317  12湘临港债  
                    每百元面值利息:7.7元
 1280319  12渝江北债  
                    每百元面值利息:7.2元
 1280320  12宜昌财投债  
                    每百元面值利息:7.12元
 1280321  12宁夏上陵债  
                    每百元面值利息:8.4元
 1280322  12钦州开投债  
                    每百元面值利息:7.1元
 1280323  12余姚水投债  
                    每百元面值利息:7.2元
 1280324  12渝惠通债  
                    每百元面值利息:7.33元
 1280325  12唐山南湖债  
                    每百元面值利息:7.08元
 1280326  12秦开债  每百元面值利息:7.46元
 1280327  12池州债  每百元面值利息:7.17元
 1282389  12深投控MTN1  
                    每百元面值利息:4.97元
 1282391  12粤佛塑MTN1  
                    每百元面值利息:6.07元
 1282394  12新奥MTN1  
                    每百元面值利息:5.55元
 1282397  12昆自MTN2  
                    每百元面值利息:5.98元
 1282399  12南新工MTN2  
                    每百元面值利息:5.41元
130020YH  13附息国债20  
                    每百元面值利息:4.07元
  130092  12深圳01  每百元面值利息:3.22元
  130093  12深圳02  每百元面值利息:3.43元
  130328  13进出28  每百元面值利息:4.87元
  130425  13农发25  每百元面值利息:4.8元
  130559  15浙江09  每百元面值利息:2.94元
  130560  15浙江10  每百元面值利息:3.04元
  130561  15浙江11  每百元面值利息:3.23元
  130562  15浙江12  每百元面值利息:1.655元
  130563  15浙江Z5  每百元面值利息:2.94元
  130564  15浙江Z6  每百元面值利息:3.04元
  130565  15浙江Z7  每百元面值利息:3.23元
  130566  15浙江Z8  每百元面值利息:1.655元
  130908  16河南04  每百元面值利息:1.58元
  130912  16河北04  每百元面值利息:1.55元
  130916  16河北08  每百元面值利息:1.57元
 1380283  13许昌投资债  
                    每百元面值利息:6.95元
 1380290  13渝碚城债  
                    每百元面值利息:7.3元
 1380291  13塔城债  每百元面值利息:7.49元
 1380292  13曹妃甸债  
                    每百元面值利息:7.5元
 1380293  13泰州债  每百元面值利息:6.92元
 1380300  13郫县国投债  
                    每百元面值利息:7.25元
 1380301  13株城发债  
                    每百元面值利息:6.95元
 1380304  13铁道07  每百元面值利息:5.32元
 1380305  13铁道08  每百元面值利息:5.55元
 1380307  13宝工债  每百元面值利息:7.1元
 1380310  13湘潭九华债  
                    每百元面值利息:7.15元
 1380315  13荆门债  每百元面值利息:7元
 1420028  14浙江稠州二级  
                    每百元面值利息:6.24元
 1422010  14中电财务01  
                    每百元面值利息:5.15元
 1422011  14中电财务02  
                    每百元面值利息:5.3元
 1480447  14福鼎债  每百元面值利息:7.48元
 1480520  14天瑞集团债03  
                    每百元面值利息:7.13元
 1480527  14京保障房债  
                    每百元面值利息:5.3元
 1480529  14鹰投债  每百元面值利息:6.2元
 1480530  14繁昌债  每百元面值利息:6.8元
 1480531  14闽投债  每百元面值利息:5.1元
 1480540  14铁道10  每百元面值利息:4.88元
  150023  15附息国债23  
                    每百元面值利息:1.495元
  150024  15附息国债24  
                    每百元面值利息:2.41元
 1520062  15东营银行二级  
                    每百元面值利息:5.6元
 1552021  15浙江债21  
                    每百元面值利息:2.94元
 1552022  15浙江债22  
                    每百元面值利息:3.04元
 1552023  15浙江债23  
                    每百元面值利息:3.23元
 1552024  15浙江债24  
                    每百元面值利息:1.655元
 1552025  15浙江债25  
                    每百元面值利息:2.94元
 1552026  15浙江债26  
                    每百元面值利息:3.04元
 1552027  15浙江债27  
                    每百元面值利息:3.23元
 1552028  15浙江债28  
                    每百元面值利息:1.655元
 1580223  15内投集团小微债  
                    每百元面值利息:5.4元
 1580232  15津地铁债  
                    每百元面值利息:4.27元
 1605139  16河南债04  
                    每百元面值利息:1.58元
 1605143  16河北债04  
                    每百元面值利息:1.55元
 1605147  16河北债08  
                    每百元面值利息:1.57元
●债券除权除息日:
  019032  10国债32  每百元面值利息:3.1元
  101032  国债1032  每百元面值利息:3.1元
  109545  海南15Z1  每百元面值利息:3.2元
  109546  海南15Z2  每百元面值利息:3.4元
  109547  海南15Z3  每百元面值利息:1.695元
  109548  海南1505  每百元面值利息:3.07元
  109549  海南1506  每百元面值利息:3.2元
  109550  海南1507  每百元面值利息:3.4元
  109551  海南1508  每百元面值利息:1.695元
  130552  15海南05  每百元面值利息:3.07元
  130553  15海南06  每百元面值利息:3.2元
  130554  15海南07  每百元面值利息:3.4元
  130555  15海南08  每百元面值利息:1.695元
  130556  15海南Z1  每百元面值利息:3.2元
  130557  15海南Z2  每百元面值利息:3.4元
  130558  15海南Z3  每百元面值利息:1.695元
●债券利息支付日:
011699066  16TCL集SCP001  
                    每百元面值利息:2.22元
011699069  16鲁晨鸣SCP001  
                    每百元面值利息:2.812元
011699070  16紫江SCP002  
                    每百元面值利息:2.5234元
011699075  16供销SCP001  
                    每百元面值利息:1.9758元
011699081  16粤纺织SCP001  
                    每百元面值利息:2.59元
011699084  16淮南矿SCP001  
                    每百元面值利息:3.6778元
011699085  16开元旅业SCP001  
                    每百元面值利息:4.144元
011699086  16昆山经开SCP002  
                    每百元面值利息:2.1312元
011699087  16川铁投SCP001  
                    每百元面值利息:2.1386元
011699091  16中金黄金SCP001  
                    每百元面值利息:1.998元
011699094  16国电SCP001  
                    每百元面值利息:1.9345元
011699551  16沪电力SCP002  
                    每百元面值利息:1.3元
  019032  10国债32  每百元面值利息:3.1元
031576009  15湘公投PPN001  
                    每百元面值利息:5.65元
041551054  15海亮CP002  
                    每百元面值利息:4.27元
041553081  15贵人鸟CP001  
                    每百元面值利息:4.04元
041554065  15船重CP001  
                    每百元面值利息:3.26元
041555035  15上实CP001  
                    每百元面值利息:3.22元
041558092  15远东租赁CP001  
                    每百元面值利息:3.4元
041559066  15大亚CP002  
                    每百元面值利息:3.95元
041560090  15长电科技CP002  
                    每百元面值利息:3.73元
041560093  15津钢管CP002  
                    每百元面值利息:3.99元
041568007  15华油天CP001  
                    每百元面值利息:3.96元
051302022  13宁德SMECNⅡ003  
                    每百元面值利息:6.9元
071621005  16渤海证券CP005  
                    每百元面值利息:0.6675元
071630004  16财通证券CP004  
                    每百元面值利息:0.6432元
 0980139  09晋焦煤债  
                    每百元面值利息:5.6元
  100032  10附息国债32  
                    每百元面值利息:3.1元
 100032G  10附息国债32  
                    每百元面值利息:3.1元
  101032  国债1032  每百元面值利息:3.1元
101352007  13温公用MTN001  
                    每百元面值利息:6.54元
101353008  13津政投MTN001  
                    每百元面值利息:6.24元
101356005  13渝两江MTN001  
                    每百元面值利息:6.2元
101455025  14奇瑞MTN001  
                    每百元面值利息:6.5元
101455026  14首创MTN001  
                    每百元面值利息:5.14元
101560058  15沪北高新MTN002  
                    每百元面值利息:4.6元
101561026  15悦达MTN002  
                    每百元面值利息:4.15元
101562037  15鲁宏桥MTN003  
                    每百元面值利息:5.5元
101564046  15银川通联MTN001  
                    每百元面值利息:4.1元
101569028  15泛海MTN001  
                    每百元面值利息:6.9元
101575018  15杭城建MTN002  
                    每百元面值利息:4.39元
 1080117  10铁道05  每百元面值利息:4元
 1080118  10铁道06  每百元面值利息:4.1元
 1080120  10川煤债  每百元面值利息:5.2元
  109545  海南15Z1  每百元面值利息:3.2元
  109546  海南15Z2  每百元面值利息:3.4元
  109547  海南15Z3  每百元面值利息:1.695元
  109548  海南1505  每百元面值利息:3.07元
  109549  海南1506  每百元面值利息:3.2元
  109550  海南1507  每百元面值利息:3.4元
  109551  海南1508  每百元面值利息:1.695元
  122330  中债暂停  每百元面值利息:5.47元
  122467  15万达02  每百元面值利息:3.93元
  122485  15厦住宅  每百元面值利息:3.99元
  122486  15旭辉01  每百元面值利息:4.95元
  124368  PR郑交投  每百元面值利息:6.3元
  130552  15海南05  每百元面值利息:3.07元
  130553  15海南06  每百元面值利息:3.2元
  130554  15海南07  每百元面值利息:3.4元
  130555  15海南08  每百元面值利息:1.695元
  130556  15海南Z1  每百元面值利息:3.2元
  130557  15海南Z2  每百元面值利息:3.4元
  130558  15海南Z3  每百元面值利息:1.695元
 1380297  13郑州交投债  
                    每百元面值利息:6.3元
 1566012  15海南债12  
                    每百元面值利息:3.07元
 1566013  15海南债13  
                    每百元面值利息:3.2元
 1566014  15海南债14  
                    每百元面值利息:3.4元
 1566015  15海南债15  
                    每百元面值利息:1.695元
 1566016  15海南债16  
                    每百元面值利息:3.2元
 1566017  15海南债17  
                    每百元面值利息:3.4元
 1566018  15海南债18  
                    每百元面值利息:1.695元