债券今日特别提示
证券代码 证券简称 实施方案
●今日国债发行
2016年青岛市政府一般债券(六期) 发行主体:青岛市财政局,国债类型:附息债券,国债期限:
5年年,国债面值:100元,发行额:120000000元,发行价格:
100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-10-17,结束发
行日期:2016-10-18
2016年青岛市政府一般债券(七期) 发行主体:青岛市财政局,国债类型:附息债券,国债期限:
7年年,国债面值:100元,发行额:120000000元,发行价格:
100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-10-17,结束发
行日期:2016-10-18
2016年青岛市政府一般债券(八期) 发行主体:青岛市财政局,国债类型:附息债券,国债期限:
10年年,国债面值:100元,发行额:120000000元,发行价格
:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-10-17,结束发
行日期:2016-10-18
2016年青岛市政府专项债券(四期) 发行主体:青岛市财政局,国债类型:附息债券,国债期限:
5年年,国债面值:100元,发行额:1600000000元,发行价格
:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-10-17,结束发
行日期:2016-10-18
2016年青岛市政府一般债券(五期) 发行主体:青岛市财政局,国债类型:附息债券,国债期限:
3年年,国债面值:100元,发行额:40000000元,发行价格:
100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-10-17,结束发
行日期:2016-10-18
2016年青岛市政府专项债券(五期) 发行主体:青岛市财政局,国债类型:附息债券,国债期限:
7年年,国债面值:100元,发行额:640000000元,发行价格:
100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-10-17,结束发
行日期:2016-10-18
2016年青岛市政府专项债券(六期) 发行主体:青岛市财政局,国债类型:附息债券,国债期限:
10年年,国债面值:100元,发行额:960000000元,发行价格
:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-10-17,结束发
行日期:2016-10-18
●企业债发行起始日:
136771 16沪宁01 预计发行规模:12亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-10-18,结束发行日期:2016-10-20
136772 16聚信01 预计发行规模:2亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
发行日期:2016-10-18,结束发行日期:2016-10-19
Z16101006 16蕲春债
预计发行规模:8亿7000万,债券期限:7年,发行价格:100元
,开始发行日期:2016-10-18,结束发行日期:2016-10-20
Z16101007 16蕲春债
预计发行规模:8亿7000万,债券期限:7年,发行价格:100元
,开始发行日期:2016-10-18,结束发行日期:2016-10-20
Z16101301 16天齐锂业CP001
预计发行规模:5亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-10-18,结束发行日期:2016-10-19
Z16101401 16协鑫发电CP001
预计发行规模:6亿5000万,债券期限:365日,发行价格:
100元,开始发行日期:2016-10-18,结束发行日期:
2016-10-18
●企业债发行截止日:
Z16100925 16杭运河专项债 发行主体:杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公
司,预计发行规模:10亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元
,计息方式:固定利率,信用级别:AA级,发行对象:在承销团
成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户
的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)和在上
交所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开
立合格证券账户的机构投资者(国家法律、法规,发行价格
:100元,开始发行日期:2016-10-17,结束发行日期:
2016-10-18
Z16100924 16杭运河专项债 发行主体:杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公
司,预计发行规模:10亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元
,计息方式:固定利率,信用级别:AA级,发行对象:在承销团
成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户
的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)和在上
交所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开
立合格证券账户的机构投资者(国家法律、法规,发行价格
:100元,开始发行日期:2016-10-17,结束发行日期:
2016-10-18
Z16093015 16建湖棚改项目债 发行主体:建湖县城市建设投资有限公司,预计发行规模:
10亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,债券利率:3.28%,信用级别:AAA级,发行对象:持有中国
证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的
机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)和境内机
构投资者(国家法律、法规另有规定者除外),发行价格
:100元,开始发行日期:2016-10-13,结束发行日期:
2016-10-18
136751 16佳源06 发行主体:佳源创盛控股集团有限公司,预计发行规模:3亿
,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
券利率:6.2%,信用级别:AA级,发行对象:符合《管理办法
》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者(国
家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发
行日期:2016-10-14,结束发行日期:2016-10-18
136752 16佳源07 发行主体:佳源创盛控股集团有限公司,预计发行规模:2亿
,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
券利率:6.4%,信用级别:AA级,发行对象:符合《管理办法
》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者(国
家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发
行日期:2016-10-14,结束发行日期:2016-10-18
136774 16中船01 发行主体:中国船舶工业集团公司,预计发行规模:15亿,债
券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:AAA级,发行对象:具备相应风险识别和承担能力的合
格投资者,发行价格:100元,开始发行日期:2016-10-17,结
束发行日期:2016-10-18
136764 16蓝光02 发行主体:四川蓝光发展股份有限公司,预计发行规模:5亿
,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:AA级,发行对象:符合《公司债券发行与交易管理
办法》规定的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)
。,发行价格:100元,开始发行日期:2016-10-17,结束发行
日期:2016-10-18
Z16101401 16协鑫发电CP001 发行主体:太仓港协鑫发电有限公司,预计发行规模:6亿
5000万,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场机
构投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外),发行价
格:100元,开始发行日期:2016-10-18,结束发行日期:
2016-10-18
112457 16魏桥05 发行主体:山东魏桥铝电有限公司,预计发行规模:10亿,债
券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券
利率:4%,信用级别:AAA级,发行对象:持有中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者(
法律、法规禁止购买者除外)。,发行价格:100元,开始发
行日期:2016-10-17,结束发行日期:2016-10-18
Z16101302 16中铝业MTN003 发行主体:中国铝业公司,预计发行规模:20亿,债券期限:
3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用级别:AA
A级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家
法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行
日期:2016-10-17,结束发行日期:2016-10-18
136775 16中船02 发行主体:中国船舶工业集团公司,预计发行规模:15亿,债
券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:AAA级,发行对象:具备相应风险识别和承担能力的合
格投资者,发行价格:100元,开始发行日期:2016-10-17,结
束发行日期:2016-10-18
1624028 16建湖棚改项目债 发行主体:建湖县城市建设投资有限公司,预计发行规模:
10亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,债券利率:3.28%,信用级别:AAA级,发行对象:持有中国
证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的
机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)和境内机
构投资者(国家法律、法规另有规定者除外),发行价格
:100元,开始发行日期:2016-10-13,结束发行日期:
2016-10-18
●企业债上市:
136676 16天风02 实际发行规模:1300000000元,债券期限:5年,债券利率:
3.48%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
3.48%,交易市场:上海证券交易所
136698 16申信01 实际发行规模:6000000000元,债券期限:5年,债券利率:
4.08%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.08%,交易市场:上海证券交易所
136703 16宁资01 实际发行规模:500000000元,债券期限:7年,债券利率:
3.59%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
3.59%,交易市场:上海证券交易所
Z16072607 16云天化SCP002
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16090702 16皖淮海MTN001
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z16092107 16龙建设SCP001
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16101012 16中国电力CP001
发行价格:100元,计息类型:固定利率,交易市场:银行间
债券市场
Z16101106 16龙城旅游SCP002
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16101113 16海运集装MTN003
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z16101115 16锦江国际MTN002
债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z16101201 16宝钢气体SCP001
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16101205 16中材水泥SCP002
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16101208 16健康元MTN001
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z16101209 16晋能SCP008
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16101210 16碧水源SCP002
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16101214 16常州投资SCP003
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16101220 16广晟SCP006
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16101303 16鲁商SCP008
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16101304 16银建SCP002
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16101306 16淮南矿SCP008
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16101307 16阳煤SCP007
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16101308 16江宁水SCP001
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
041553085 15南平高速CP002
每百元面值利息:3.64元
041555044 15武金控CP001
每百元面值利息:3.46元
041561044 15嘉兴城投CP001
每百元面值利息:3.48元
101551076 15京国资MTN001
每百元面值利息:4.05元
101553033 15金川MTN004
每百元面值利息:4.18元
101554071 15岚桥MTN002
每百元面值利息:7元
101555026 15金川MTN003
每百元面值利息:4.22元
101560060 15甘公投MTN001
每百元面值利息:4.92元
101562040 15湛江交投MTN001
每百元面值利息:4.69元
101564048 15步步高MTN001
每百元面值利息:6.85元
101580011 15精功MTN001
每百元面值利息:5.5元
1080126 10昆交投债
每百元面值利息:5.48元
1080127 10杭交投债
每百元面值利息:5.12元
1080128 10深圳机场债
每百元面值利息:4.2元
1182278 11华能集MTN4
每百元面值利息:6.01元
122032 09隧道债 每百元面值利息:5.55元
122054 10中铁G3 每百元面值利息:4.34元
122055 10中铁G4 每百元面值利息:4.5元
122490 15三福01 每百元面值利息:6.8元
122497 15远洋04 每百元面值利息:3.85元
122498 15远洋05 每百元面值利息:4.76元
122516 PR青州01 每百元面值利息:7.35元
122517 PR青州02 每百元面值利息:7.25元
122523 12海亮01 每百元面值利息:6.5元
122524 12海亮02 每百元面值利息:6.75元
122866 10杭交投 每百元面值利息:5.12元
124083 PR黄城投 每百元面值利息:7.1元
127288 15通高新 每百元面值利息:5元
1280334 12海亮债01
每百元面值利息:6.5元
1280335 12海亮债02
每百元面值利息:6.75元
1280336 12娄底债 每百元面值利息:7.28元
1280337 12黄冈城投债
每百元面值利息:7.1元
1280339 12青州债01
每百元面值利息:7.35元
1280340 12青州债02
每百元面值利息:7.25元
1282405 12鲁高集MTN1
每百元面值利息:4.91元
1282406 12北汽集MTN1
每百元面值利息:5.1元
1282408 12沈焦煤MTN1
每百元面值利息:5.41元
1282409 12邮科院MTN1
每百元面值利息:5.41元
136000 15浙国资 每百元面值利息:3.78元
1580240 15通高新债
每百元面值利息:5元
●债券除权除息日:
109923 湖北1608 每百元面值利息:1.605元
112112 12江泥01 每百元面值利息:7.05元
130920 16湖北08 每百元面值利息:1.605元
●债券利息支付日:
011606002 16电网SCP002
每百元面值利息:1.2838元
011698122 16苏交通SCP011
每百元面值利息:0.655元
011699122 16北京国资SCP001
每百元面值利息:2.1756元
011699123 16银建SCP001
每百元面值利息:2.8638元
011699132 16鲁信SCP001
每百元面值利息:2.3606元
011699133 16潞安SCP001
每百元面值利息:3.441元
011699136 16温公用SCP001
每百元面值利息:2.4642元
011699137 16中铝业SCP002
每百元面值利息:2.664元
011699141 16西江SCP001
每百元面值利息:2.4568元
011699142 16亚泰SCP002
每百元面值利息:3.848元
011699144 16洋河SCP001
每百元面值利息:2.2422元
011699145 16开滦SCP001
每百元面值利息:4.366元
011699148 16陕高速SCP001
每百元面值利息:2.294元
011699150 16阳煤SCP002
每百元面值利息:3.552元
011699152 16中核建SCP001
每百元面值利息:2.1682元
011699154 16中节能SCP001
每百元面值利息:2.2052元
011699314 16南京医药SCP002
每百元面值利息:1.953元
011699644 16国航股SCP003
每百元面值利息:1.2691元
011699648 16金隅SCP001
每百元面值利息:1.6513元
011699650 16苏国信SCP002
每百元面值利息:1.4651元
031390328 13江宁水PPN001
每百元面值利息:7.5元
101351019 13海投MTN001
每百元面值利息:6.9元
101355006 13苏豪MTN001
每百元面值利息:6.06元
101361013 13渝能源MTN001
每百元面值利息:6.25元
101364007 13保利能源MTN001
每百元面值利息:6.15元
101374002 13江铜MTN001
每百元面值利息:5.29元
1080123 10楚雄开投债
每百元面值利息:6.08元
1080124 10云南工投债
每百元面值利息:5.25元
1080125 10镇江交投债
每百元面值利息:8.58元
109923 湖北1608 每百元面值利息:1.605元
112112 12江泥01 每百元面值利息:7.05元
1182277 11中铁建MTN1
每百元面值利息:6.28元
122528 12琼港航 每百元面值利息:6.8元
122530 PR七城投 每百元面值利息:7.3元
122871 10镇交投 每百元面值利息:8.58元
124016 PR常德源 每百元面值利息:7.18元
124022 PR韶金叶 每百元面值利息:7.3元
124376 PR渝物流 每百元面值利息:7.08元
124385 PR龙岩汇 每百元面值利息:7.1元
124388 PR任城债 每百元面值利息:7.3元
124390 PR葫岛01 每百元面值利息:7.05元
124391 PR葫岛02 每百元面值利息:7.5元
124393 PR连顺兴 每百元面值利息:6.97元
124413 PR寿城投 每百元面值利息:7.1元
124423 PR宜环科 每百元面值利息:7.1元
1280328 12韶关债 每百元面值利息:7.3元
1280329 12港航债 每百元面值利息:6.8元
1280332 12七台河债
每百元面值利息:7.3元
1280333 12德州城投债
每百元面值利息:7.14元
1282400 12汉城投MTN2
每百元面值利息:6.3元
130920 16湖北08 每百元面值利息:1.605元
1380308 13寿光城投债
每百元面值利息:7.1元
1380316 13任城债 每百元面值利息:7.3元
1380320 13龙岩汇金债
每百元面值利息:7.1元
1380322 13连顺兴债
每百元面值利息:6.97元
1380327 13葫芦岛债01
每百元面值利息:7.05元
1380328 13葫芦岛债02
每百元面值利息:7.5元
1605100 16湖北债08
每百元面值利息:1.605元