今日特别提示
证券代码 证券简称 实施方案
●今日新股发行网上申购日
300557 理工光科 申购代码:300557,新股发行网上申购日:2016-10-21,发行
方式:上网定价发行,发行价格:13.91元/股,申购上限:
14000股,全面摊薄发行市盈率:22.99倍,发行数量:
14000000股,路演时间:2016-10-20,路演网站:rsc.p5w.n
et,中签号公布日:2016-10-25,主承销商:申万宏源证券承
销保荐有限责任公司
●今日新股上市
603859 N能科 相关股票代码:603859,新股发行网上申购日:2016-10-11,
新股发行网下配售日:2016-10-11,首次流通股数:
28390000股,发行价格:7.54元/股,全面摊薄发行市盈率:
22.97倍,募资总额:214060600元,网上发行中签率:
0.03324641%
300552 N万集 相关股票代码:300552,新股发行网上申购日:2016-10-11,
新股发行网下配售日:2016-10-11,首次流通股数:
26700000股,发行价格:12.25元/股,全面摊薄发行市盈率
:20.91倍,募资总额:327075000元,网上发行中签率:
0.0299696964%
300553 N集智 相关股票代码:300553,新股发行网上申购日:2016-10-10,
首次流通股数:12000000股,发行价格:14.08元/股,全面摊
薄发行市盈率:22.99倍,募资总额:168960000元,网上发行
中签率:0.0137185524%
●新股中签号公布日:
300559 佳发安泰 中签号:末“4”位数:9447;末“5”位数:96361、
16361、36361、56361、76361、52863;末“6”位数:
132102;末“7”位数:3233957、8233957、5367948;
末“8”位数:22794534、42794534、62794534、
82794534、02794534,发行价格:17.56元/股
603716 塞力斯 中签号:末“4”位数9874末“5”位数00505,20505,
40505,60505,80505末“6”位数117173,317173,
517173,717173,917173末“7”位数4774407,
6774407,8774407,2774407,0774407,0704262末“8”
位数19550527,57935159,80778880,37026204,
15425325,53780013,50036048,发行价格:26.91元/股
●中签缴款日
300559 佳发安泰 缴款日期2016-10-21
603716 塞力斯 缴款日期2016-10-21
●增发预案公布日
002094 青岛金王 增发年度:2016-12-31,预计增发数量:拟非公开发行
15303158.00股,,申购价格上限:23元,申购价格下限:23元
,增发对象:杭州悠飞、马可孛罗
002094 青岛金王 增发年度:2016-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
过14803189.00股,发行价不低于23.25元,申购价格下限
:23.25元,增发对象:不超过十名符合条件的特定对象
002558 世纪游轮 增发年度:2016-12-31,预计增发数量:拟非公开发行
648284690.00股,,增发价格:39.34元,申购价格上限:
39.34元,申购价格下限:39.34元,增发对象:Alpha Fron
tier Limited全部A类普通股股东
002558 世纪游轮 增发年度:2016-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
过114521300.00股,,增发价格:43.66元,申购价格上限:
43.66元,申购价格下限:43.66元,增发对象:上海巨人投
资管理有限公司
●增发新股上市日
002221 东华能源 实际增发数量:228346456股,增发价格:12.7元/股
002605 姚记扑克 实际增发数量:10602910股,增发价格:14.43元/股
300458 全志科技 实际增发数量:5016888股,增发价格:79.93元/股
●股权登记日
002141 蓉胜超微 10转增25
●除权除息日
000626 如意集团 10派3.33转增10(税后派3.33)
000863 三湘印象 10派1.004195(税后派1.004195)
002118 紫鑫药业 10转增10
002708 光洋股份 10派0.2(税后派0.2)
002797 第一创业 10派0.8(税后派0.8)
300326 凯利泰 10派0.496194转增7.939119(税后派0.496194)
●红利发放日
000626 如意集团 10派3.33转增10(税后派3.33)
000863 三湘印象 10派1.004195(税后派1.004195)
002708 光洋股份 10派0.2(税后派0.2)
002797 第一创业 10派0.8(税后派0.8)
300326 凯利泰 10派0.496194转增7.939119(税后派0.496194)
●送转股上市日
000626 如意集团 10派3.33转增10(税后派3.33)
002118 紫鑫药业 10转增10
300326 凯利泰 10派0.496194转增7.939119(税后派0.496194)
600748 上实发展 10转增3
●有限售条件股份上市日:
000895 双汇发展 148288.2972万股
000948 南天信息 1500万股
002098 浔兴股份 11105.5万股
300006 莱美药业 5188.2326万股
300375 鹏翎股份 136.02万股
300387 富邦股份 108万股
600845 宝信软件 2446.8778万股
600845 宝信软件 2446.8778万股
●今日停牌提示:
000029 深深房A 深深房A关于筹划重大资产重组事项停牌进展公
告,继续停牌
000043 中航地产 关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告,今日复牌
000043 中航地产 中航地产关于公司重大资产出售预案的修订说
明公告,今日复牌
000043 中航地产 重大资产出售预案(修订稿),今日复牌
000043 中航地产 重大资产重组复牌公告,今日复牌
000511 *ST烯碳 关于2015年度审计报告涉及事项整改的进展情况公告,继
续停牌
000533 万家乐 关于重大资产重组停牌期间进展公告,继续停牌
000560 昆百大A 关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
000563 陕国投A 陕国投A关于筹划重大事项继续停牌的公告,继
续停牌
000611 *ST天首 重要事项公告,继续停牌
000611 *ST天首 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的进展公告,继续停
牌
000693 ST华泽 关于股票存在被实施暂停上市风险的提示性公告,继续停
牌
000803 金宇车城 关于重大资产重组进展公告,继续停牌
000829 天音控股 关于公司对外投资的公告,继续停牌
000829 天音控股 第七届董事会第二十八次(临时)会议决议公告,继续停牌
000912 泸天化 关于2016年度第三次临时股东大会通知,继续停牌
000912 泸天化 监事会第六届九次会议决议公告,继续停牌
000912 泸天化 董事会六届十次会议决议公告,继续停牌
000912 泸天化 关于董事长辞职的公告,继续停牌
000912 泸天化 关于为子公司提供担保的公告,继续停牌
000987 越秀金控 关于召开2016年第六次临时股东大会的提示性公告,继续
停牌
002025 航天电器 公布2016年第三季报,继续停牌
002053 云南能投 关于筹划重大资产重组的进展公告,继续停牌
002055 得润电子 关于发行股份购买资产停牌进展公告,继续停牌
002075 沙钢股份 公布2016年第三季报,继续停牌
002094 青岛金王 关于召开公司2016年第四次临时股东大会的通知,继续停
牌
002094 青岛金王 第六届董事会第八次(临时)会议决议公告,继续停牌
002094 青岛金王 第五届监事会第五次(临时)会议决议公告,继续停牌
002094 青岛金王 关于重大资产重组的一般风险提示公告,继续停牌
002094 青岛金王 关于披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌的公
告,继续停牌
002207 准油股份 重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
002289 *ST宇顺 关于完成工商变更登记的公告,继续停牌
002468 艾迪西 第三届董事会第十七次会议决议公告,继续停牌
002468 艾迪西 第三届监事会第十次会议决议公告,继续停牌
002468 艾迪西 公布2016年第三季报,继续停牌
002478 常宝股份 关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告,继续停牌
002509 天广中茂 关于筹划重大资产重组延期复牌的公告,继续停牌
002510 天汽模 关于控股股东部分股份质押解除的公告,继续停牌
002558 世纪游轮 简式权益变动报告书(二),继续停牌
002558 世纪游轮 第四届监事会第七次会议决议公告,继续停牌
002558 世纪游轮 关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌公告,继续
停牌
002558 世纪游轮 简式权益变动报告书(一),继续停牌
002558 世纪游轮 第四届董事会第十五次会议决议公告,继续停牌
002558 世纪游轮 简式权益变动报告书(三),继续停牌
002564 天沃科技 关于筹划重大资产重组的进展公告,继续停牌
002574 明牌珠宝 关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的
公告,继续停牌
002576 通达动力 公布2016年第三季报,继续停牌
002642 荣之联 关于筹划重大资产重组延期复牌公告,继续停牌
002655 共达电声 关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易申请材料并进行重大调整等重大事项的停牌进展公告,继续停牌
002656 摩登大道 关于发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告,继续
停牌
200029 深深房B 关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告,继续停牌
300027 华谊兄弟 公布2016年第三季报,继续停牌
300027 华谊兄弟 关于召开2016年第十次临时股东大会通知的公告,继续停
牌
300027 华谊兄弟 关于出售公司持有的部分掌趣科技股票的公告,继续停牌
300027 华谊兄弟 2016年第三季度报告披露提示性公告,继续停牌
300027 华谊兄弟 第三届董事会第四十七次会议决议公告,继续停牌
300027 华谊兄弟 关于归还募集资金的公告,继续停牌
300050 世纪鼎利 关于重大资产重组进展的公告,继续停牌
300088 长信科技 关于股东部分股权质押的公告,继续停牌
300179 四方达 关于重大资产重组进展公告,继续停牌
300273 和佳股份 对外担保公告,继续停牌
300273 和佳股份 第四届董事会第一次会议决议公告,继续停牌
300273 和佳股份 重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
300273 和佳股份 关于召开2016年第七次临时股东大会的通知,继续停牌
300273 和佳股份 第四届监事会第一次会议决议公告,继续停牌
300398 飞凯材料 2016年第一次临时股东大会决议公告,继续停牌
300414 中光防雷 2016年三季度报告披露提示性公告,继续停牌
300414 中光防雷 公布2016年第三季报,继续停牌
300414 中光防雷 第二届董事会第二十五次会议决议公告,继续停牌
300414 中光防雷 第二届监事会第二十次会议决议公告,继续停牌
300427 红相电力 重大资产重组进展公告,继续停牌
300456 耐威科技 关于重大对外投资事项停牌进展公告,继续停牌
300461 田中精机 关于重大资产重组进展的公告,继续停牌
300466 赛摩电气 关于重大资产重组进展的公告,继续停牌
300480 光力科技 关于筹划发行股份购买资产停牌的公告,继续停牌
300510 金冠电气 关于重大资产重组进展的公告,继续停牌
600242 中昌海运 为控股子公司融资提供担保后续进展公告,继续停牌
600255 鑫科材料 为全资子公司提供担保的公告,继续停牌
600301 *ST南化 重大资产重组进展公告,继续停牌
600319 *ST亚星 重大资产重组进展公告,继续停牌
600321 国栋建设 关于控股股东签署《股份转让协议》暨控制权变更的提
示性公告,今日复牌
600321 国栋建设 关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
600321 国栋建设 详式权益变动报告书,今日复牌
600321 国栋建设 简式权益变动报告书,今日复牌
600331 宏达股份 重大事项停牌公告,今起停牌
600338 西藏珠峰 关于终止重大资产出售投资者说明会召开情况的公告,今
日复牌
600338 西藏珠峰 关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
600480 凌云股份 2016年第一次临时股东大会决议公告,继续停牌
600525 长园集团 关于前十名股东持股情况的公告,继续停牌
600577 精达股份 关于召开重大资产重组媒体说明会的公告,继续停牌
600599 熊猫金控 重大事项停牌公告,今起停牌
600663 陆家嘴 重大资产重组实施进展公告,继续停牌
600675 *ST中企 重大资产重组进展暨继续停牌公告,继续停牌
600687 刚泰控股 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
牌
600687 刚泰控股 重大资产重组进展公告,继续停牌
600740 山西焦化 重大资产重组停牌公告,今起停牌
600764 中电广通 重大资产重组继续停牌公告,继续停牌
600775 南京熊猫 重大资产重组进展情况公告,继续停牌
600876 洛阳玻璃 关于重大资产重组A股股票继续停牌的公告,继续停牌
600876 洛阳玻璃 关于召开2016年第二次临时股东大会的通知,继续停牌
601101 昊华能源 公布2016年第三季报,继续停牌
601101 昊华能源 关于2016年1至3季度经营情况的公告,继续停牌
601727 上海电气 发行股份购买资产停牌进展公告,继续停牌
601798 蓝科高新 重大资产重组进展公告,继续停牌
603012 创力集团 关于收到控股股东收购惠州市亿能电子有限公司股权事
宜通知函暨股票复牌的公告,今日复牌
603100 川仪股份 关于终止筹划重大资产重组的公告,继续停牌
603100 川仪股份 关于终止筹划重大资产重组召开投资者说明会的预告公
告,继续停牌
603399 新华龙 重大事项停牌公告,今起停牌
603838 四通股份 关于公司窑炉技术改造竣工的公告,继续停牌
900932 陆家B股 重大资产重组实施进展公告,继续停牌
●基金发行
003221 新华丰利A 类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:新华基金管理股份有限公司,托管人:中
国工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
行起始日期:2016-9-19,发行截止日期:2016-10-21,直销
机构:新华基金管理股份有限公司,,代销机构:上海浦东发
展银行股份有限公司,大泰金石投资管理有限公司,中国工
商银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司,交通银
行股份有限公司,招商银行股份有限公司,中国民生银行股
份有限公司,恒泰证券股份有限公司,上海天天基金销售有
限公司,上海好买基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售
有限公司,众升财富(北京)基金销售有限公司,蚂蚁(杭州
)基金销售有限公司,深圳众禄基金销售有限公司,北京钱
景财富投资管理有限公司,北京展恒基金销售有限公司,北
京恒天明泽基金销售有限公司,上海长量基金销售投资顾
问有限公司,一路财富(北京)信息科技有限公司,和讯信息
科技有限公司,北京创金启富投资管理有限公司,济安财富
(北京)资本管理有限公司,厦门市鑫鼎盛控股有限公司,宜
信普泽投资顾问(北京)有限公司,诺亚正行(上海)基金销
售投资顾问有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公
司,上海陆金所资产管理有限公司,珠海盈米财富管理有限
公司,上海凯石财富基金销售有限公司,北京乐融多源投资
咨询有限公司,中证金牛(北京)投资咨询有限公司,奕丰金
融服务(深圳)有限公司,浙江金观诚财富管理有限公司,上
海联泰资产管理有限公司,上海利得基金销售有限公司,,
申购费率:A级费率:本基金A类基金份额:申购金额(M)
M<100万,费率为0.8%;100万≤M<200万,费率为0.5%;
200万≤M<500万,费率为0.3%;M≥500万,每笔1000元
。C级费率:本基金C类基金份额不收取申购费。,赎回费率
:A级费率:本基金A类基金份额:持有期限(N)N<30天,
费率为0.75%;30天≤N<1年,费率为0.1%;1年≤N<2年,
费率为0.05%;N≥2年,费率为0%。C级费率:本基金C类基
金份额:持有期限(N)N<30天,费率为0.1%;N≥30天,
费率为0%。,认购费率:A级费率:本基金A类基金份额:认
购金额(M)M<100万,费率为0.6%;100万≤M<200万,
费率为0.4%;200万≤M<500万,费率为0.2%;M≥500万
,每笔1000元。C级费率:本基金C类基金份额不收取认购
费。,最低赎回份额:100份
003381 博时裕信 类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:博时基金管理有限公司,托管人:渤海银
行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
期:2016-9-19,发行截止日期:2016-10-21,直销机构:博时
基金管理有限公司,,代销机构:北京钱景财富投资管理有
限公司,晋商银行股份有限公司,和讯信息科技有限公司,
深圳众禄金融控股股份有限公司,上海天天基金销售有限
公司,上海好买基金销售有限公司,蚂蚁(杭州)基金销售有
限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,上海利得基金销售
有限公司,北京恒天明泽基金销售有限公司,北京新浪仓石
基金销售有限公司,上海凯石财富基金销售有限公司,深圳
富济财富管理有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,珠
海盈米财富管理有限公司,和耕传承基金销售有限公司,深
圳市金斧子投资咨询有限公司,北京蛋卷基金销售有限公
司,深圳前海凯恩斯基金销售有限公司,,申购费率:申购金
额(M)M<100万,费率为0.80%;100万≤M<300万,费
率为0.50%;300万≤M<500万,费率为0.30%;M≥500万
,每笔1,000元。,赎回费率:持有期限(N)0≤N<90天,
费率为0.10%;N≥90天,费率为0%。,认购费率:认购金额
(M)M<100万,费率为0.60%;100万≤M<300万,费率
为0.40%;300万≤M<500万,费率为0.20%;M≥500万,
每笔1,000元。,申购最低投资额:1元
003208 东兴多策略 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:东兴证券股份有限公司,托管人:中国工
商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2016-9-5,发行截止日期:2016-10-21,直销机构:
东兴证券股份有限公司,,代销机构:联讯证券股份有限公
司,北京恒天明泽基金销售有限公司,北京钱景财富投资管
理有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限公司,北京展
恒基金销售有限公司,北京新浪仓石基金销售有限公司,中
国工商银行股份有限公司,乾道金融信息服务(北京)有限
公司,大泰金石投资管理有限公司,北京汇成基金销售有限
公司,东兴证券股份有限公司,,申购费率:申购金额(M)
M<50万,费率为1.5%;50万≤M<100万,费率为1.2%;
100万≤M<500万,费率为0.8%;M≥500万,费用1000元
/笔。,赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤
N<30日,费率为0.75%;30日≤N<365日,费率为0.5%;1年
≤N<2年,费率为0.25%;N≥2年,费率为0。,认购费率:认
购金额(M)M<50万,费率为1.2%;50万≤M<100万,费
率为0.8%;100万≤M<500万,费率为0.5%;M≥500万,
费用1000元/笔。,申购最低投资额:1000元,最低赎回份额
:100份
003363 长江乐享A 类型:契约型开放式基金,投资类型:货币型,存续期间(年
):不定期,管理人:长江证券(上海)资产管理有限公司,托
管人:交通银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份
,发行起始日期:2016-10-18,发行截止日期:2016-10-21,
直销机构:长江证券(上海)资产管理有限公司,建信基金管
理有限责任公司,,代销机构:交通银行股份有限公司,华瑞
保险销售有限公司,上海联泰资产管理有限公司,嘉实财富
管理有限公司,上海好买基金销售有限公司,北京新浪仓石
基金销售有限公司,上海天天基金销售有限公司,江苏银行
股份有限公司,,申购费率:A级费率:本基金不收取申购费
用。C级费率:本基金不收取申购费用。,赎回费率:A级费
率:本基金不收取赎回费用。C级费率:本基金不收取赎回
费用。,认购费率:A级费率:本基金不收取认购费用。C级
费率:本基金不收取认购费用。
002688 红塔长益A 类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:红塔红土基金管理有限公司,托管人:渤
海银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2016-9-26,发行截止日期:2016-10-21,直销机构
:红塔红土基金管理有限公司,,代销机构:深圳市新兰德证
券投资咨询有限公司,云南红塔银行股份有限公司,渤海银
行股份有限公司,长城证券股份有限公司,红塔证券股份有
限公司,招商证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公
司,海通证券股份有限公司,联讯证券股份有限公司,安信
证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司,深圳众禄基金
销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,北京钱景财
富投资管理有限公司,上海汇付金融服务有限公司,上海天
天基金销售有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,大泰
金石投资管理有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限
公司,,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<100万,费率
为0.8%;100万≤M<500万,费率为0.5%;M≥500万,
1000元/笔。C级费率:不收取申购费用。,赎回费率:A级费
率:持有期限(N)N<1年,费率为0.1%;1年≤N<2年,费率
为0.05%;N≥2年,费率为0。C级费率:持有期限(N)N<
30天,费率为0.1%;N≥30天,费率为0。,认购费率:A级费
率:认购金额(M)M<100万,费率为0.60%;100万≤M<
500万,费率为0.4%;M≥500万,1000元/笔。C级费率:不
收取认购费用。,申购最低投资额:100元
003349 长信稳益纯债 类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:长信基金管理有限责任公司,托管人:交
通银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2016-10-10,发行截止日期:2016-10-21,直销机构
:长信基金管理有限责任公司,,代销机构:交通银行股份有
限公司,长江证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,
国都证券股份有限公司,平安证券有限责任公司,申万宏源
证券有限公司,兴业证券股份有限公司,中国银河证券股份
有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限公司,诺亚正行
(上海)基金销售投资顾问有限公司,上海好买基金销售有
限公司,上海天天基金销售有限公司,上海汇付金融服务有
限公司,上海陆金所资产管理有限公司,上海联泰资产管理
有限公司,上海利得基金销售有限公司,北京汇成基金销售
有限公司,,申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为
0.6%;100万≤M<300万,费率为0.3%;M≥300万,费率
为0。,赎回费率:持有期限(N)N<3个月,费率为0.1%;3个
月≤N<9个月,费率为0.05%;N≥9个月,费率为0。,认购
费率:认购金额(M)M<100万,费率为0.4%;100万≤M<
300万,费率为0.2%;M≥300万,费率为0。,申购最低投
资额:1元,最低赎回份额:1份
003479 鑫管家A 类型:契约型开放式基金,投资类型:货币型,存续期间(年
):不定期,管理人:财通证券资产管理有限公司,托管人:中
国银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2016-10-17,发行截止日期:2016-10-21,直销机构
:财通证券资产管理有限公司,,代销机构:中国银行股份有
限公司,财通证券股份有限公司,浙江同花顺基金销售有限
公司,,申购费率:A级费率:本基金不收取申购费用。B级费
率:本基金不收取申购费用。,赎回费率:A级费率:本基金
不收取赎回费用。B级费率:本基金不收取赎回费用。,认
购费率:A级费率:本基金不收取认购费用。B级费率:本基
金不收取认购费用。,最低赎回份额:1份
001622 新华鑫锐 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:新华基金管理股份有限公司,托管人:中
国工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
行起始日期:2016-10-11,发行截止日期:2016-10-21,直销
机构:新华基金管理股份有限公司,,代销机构:恒泰证券股
份有限公司,中国建设银行股份有限公司,,申购费率:申购
金额(M)M<100万元,费率为1.50%;100万元≤M<200万
元,费率为1.20%;200万元≤M<500万元,费率为0.80%;
M≥500万元,按笔收取,1000元/笔。,赎回费率:持有期
限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为
0.75%;30日≤N<1年,费率为0.50%;1年≤N<<2年,费
率为0.25%;N≥2年,费率为0。,认购费率:认购金额(M
)M<100万元,费率为1.20%;100万元≤M<200万元,费
率为1.00%;200万元≤M<500万元,费率为0.60%;M≥
500万元,按笔收取,1000元/笔。,申购最低投资额:500元
,最低赎回份额:100份
501050 50AH 类型:上市型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
):不定期,管理人:华夏基金管理有限公司,托管人:中国建
设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2016-9-19,发行截止日期:2016-10-21,直销机构
:华夏基金管理有限公司,,代销机构:中信银行股份有限公
司,交通银行股份有限公司,华龙证券股份有限公司,中国
国际金融股份有限公司,中国中投证券有限责任公司,中山
证券有限责任公司,联讯证券股份有限公司,江海证券有限
公司,国金证券股份有限公司,华宝证券有限责任公司,爱
建证券有限责任公司,华融证券股份有限公司,天风证券股
份有限公司,宏信证券有限责任公司,中国建设银行股份有
限公司,上海农村商业银行股份有限公司,河北银行股份有
限公司,天相投资顾问有限公司,深圳市新兰德证券投资咨
询有限公司,深圳众禄金融控股股份有限公司,上海天天基
金销售有限公司,上海好买基金销售有限公司,蚂蚁(杭州
)基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,北京
展恒基金销售有限公司,上海利得基金销售有限公司,北京
创金启富投资管理有限公司,宜信普泽投资顾问(北京)有
限公司,太平洋证券股份有限公司,上海华夏财富投资管理
有限公司,众升财富(北京)基金销售有限公司,深圳腾元基
金销售有限公司,北京恒天明泽基金销售有限公司,北京钱
景财富投资管理有限公司,上海久富财富管理有限公司,上
海汇付金融服务有限公司,北京乐融多源投资咨询有限公
司,深圳富济财富管理有限公司,上海陆金所资产管理有限
公司,珠海盈米财富管理有限公司,中信期货有限公司,国
泰君安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,国
信证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,广发证券股
份有限公司,中信证券股份有限公司,中国银河证券股份有
限公司,海通证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,
兴业证券股份有限公司,长江证券股份有限公司,安信证券
股份有限公司,西南证券股份有限公司,渤海证券股份有限
公司,华泰证券股份有限公司,山西证券股份有限公司,中
信证券(山东)有限责任公司,东吴证券股份有限公司,信达
证券股份有限公司,长城证券股份有限公司,光大证券股份
有限公司,广州证券股份有限公司,上海证券有限责任公司
,新时代证券股份有限公司,国联证券股份有限公司,浙商
证券股份有限公司,平安证券有限责任公司,华安证券股份
有限公司,财富证券股份有限公司,东莞证券股份有限公司
,中原证券股份有限公司,国都证券股份有限公司,东海证
券股份有限公司,国盛证券有限责任公司,华西证券股份有
限公司,申万宏源西部证券有限公司,中泰证券股份有限公
司,第一创业证券股份有限公司,金元证券股份有限公司,
华林证券股份有限公司,西部证券股份有限公司,华福证券
有限责任公司,,申购费率:本基金的场内场外申购费率:
申购金额(M)M<50万元,费率为1.5%;50万元≤M<200万
元,费率为1.20%;200万元≤M<500万元,费率为0.80%;
M≥500万元,每笔1000元。,赎回费率:本基金的场内场外
赎回费率:持有期限(N)N<7天,赎回费率为1.50%;7天
≤N<30天,赎回费率为0.75%;30天≤N<365天,赎回费率
为0.5%;N≥365天,赎回费率为0。,认购费率:本基金的
场内场外认购费率:认购金额(M)M<50万元,费率为1.2%;
50万元≤M<200万元,费率为0.80%;200万元≤M<500万
元,费率为0.50%;M≥500万元,每笔1000元。,申购最低投
资额:1000元,最低赎回份额:100份
●基金发行起始日:
003211 广发集安A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
003500 鑫元聚利 发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
003501 泰达睿智 发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
003547 鹏华丰禄 发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
003551 工银恒丰纯债
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金分配权益登记日:
000069 国投中高等级债A
每10单位含税派发0.04元,每10单位不含税派发0.04元
000118 广发聚鑫A
每10单位含税派发0.14元,每10单位不含税派发0.14元
000186 华泰季季红债
每10单位含税派发0.07元,每10单位不含税派发0.07元
000191 富国信用债A/B
每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
000202 富国收益两年期
每10单位含税派发0.14元,每10单位不含税派发0.14元
000205 易基投资级信用债A
每10单位含税派发0.14元,每10单位不含税派发0.14元
000267 广发集利一年期A
每10单位含税派发0.24元,每10单位不含税派发0.24元
121013 国投纯债A
每10单位含税派发0.09元,每10单位不含税派发0.09元
161216 双债A 每10单位含税派发0.07元,每10单位不含税派发0.07元
161230 丰利A类 每10单位含税派发0.07元,每10单位不含税派发0.07元
165509 信诚增强 每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
●基金分配除息日:
000029 富国宏观策略
每10单位含税派发0.95元,每10单位不含税派发0.95元
000069 国投中高等级债A
每10单位含税派发0.04元,每10单位不含税派发0.04元
000118 广发聚鑫A
每10单位含税派发0.14元,每10单位不含税派发0.14元
000186 华泰季季红债
每10单位含税派发0.07元,每10单位不含税派发0.07元
000205 易基投资级信用债A
每10单位含税派发0.14元,每10单位不含税派发0.14元
000267 广发集利一年期A
每10单位含税派发0.24元,每10单位不含税派发0.24元
070031 嘉实全球 每10单位含税派发0.128元,每10单位不含税派发0.128元
121013 国投纯债A
每10单位含税派发0.09元,每10单位不含税派发0.09元
161216 双债A 每10单位含税派发0.07元,每10单位不含税派发0.07元
161230 丰利A类 每10单位含税派发0.07元,每10单位不含税派发0.07元
165509 信诚增强 每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
●基金红利发放日:
000064 大摩18个月定期开放
每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
000351 国海岁岁恒丰A
每10单位含税派发0.193元,每10单位不含税派发0.193元
001945 东方红信用债A
每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
180031 银华中小盘
每10单位含税派发5.8元,每10单位不含税派发5.8元
206011 鹏华房地产
每10单位含税派发0.22元,每10单位不含税派发0.22元
206015 鹏华纯债 每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
206018 鹏华产业债券
每10单位含税派发0.09元,每10单位不含税派发0.09元
519680 交银增利A/B
每10单位含税派发0.24元,每10单位不含税派发0.24元
519723 交银双轮A/B
每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
610002 信达精华 每10单位含税派发4.6元,每10单位不含税派发4.6元
●今日国债发行
2016年内蒙古自治区政府一般债券(十三期) 发行主体:内蒙古自治区财政厅,国债类型:附息债券,国债
期限:3年年,国债面值:100元,发行额:4059880000元,发行
价格:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公
司开立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的
各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-10-20,结
束发行日期:2016-10-21
2016年内蒙古自治区政府一般债券(十四期) 发行主体:内蒙古自治区财政厅,国债类型:附息债券,国债
期限:5年年,国债面值:100元,发行额:12130000000元,发
行价格:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记
公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户
的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-10-20,
结束发行日期:2016-10-21
2016年内蒙古自治区政府一般债券(十五期) 发行主体:内蒙古自治区财政厅,国债类型:附息债券,国债
期限:7年年,国债面值:100元,发行额:12130000000元,发
行价格:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记
公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户
的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-10-20,
结束发行日期:2016-10-21
2016年内蒙古自治区政府一般债券(十六期) 发行主体:内蒙古自治区财政厅,国债类型:附息债券,国债
期限:10年年,国债面值:100元,发行额:12130000000元,发
行价格:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记
公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户
的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-10-20,
结束发行日期:2016-10-21
2016年内蒙古自治区政府专项债券(六期) 发行主体:内蒙古自治区财政厅,国债类型:附息债券,国债
期限:10年年,国债面值:100元,发行额:950060000元,发行
价格:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公
司开立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的
各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-10-20,结
束发行日期:2016-10-21
2016年内蒙古自治区政府专项债券(五期) 发行主体:内蒙古自治区财政厅,国债类型:附息债券,国债
期限:5年年,国债面值:100元,发行额:950060000元,发行
价格:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公
司开立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的
各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-10-20,结
束发行日期:2016-10-21
●国债发行起始日:
2016年记账式贴现(四十六期)国债
发行额:10000000000元,国债期限:182天年,计息方式:贴
现
●国债上市:
107374 山东1616 国债全称:2016年山东省政府一般债券(十三期),国债交
易地点:深圳证券交易所,国债期限:3年年,票面利率:
2.41%
107375 山东1617 国债全称:2016年山东省政府一般债券(十四期),国债交
易地点:深圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
2.52%
107376 山东1618 国债全称:2016年山东省政府一般债券(十五期),国债交
易地点:深圳证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:
2.74%
107377 山东1619 国债全称:2016年山东省政府一般债券(十六期),国债交
易地点:深圳证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
2.78%
107378 山东1620 国债全称:2016年山东省政府专项债券(十三期),国债交
易地点:深圳证券交易所,国债期限:3年年,票面利率:
2.41%
107379 山东1621 国债全称:2016年山东省政府专项债券(十四期),国债交
易地点:深圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
2.52%
107380 山东1622 国债全称:2016年山东省政府专项债券(十五期),国债交
易地点:深圳证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:
2.74%
107381 山东1623 国债全称:2016年山东省政府专项债券(十六期),国债交
易地点:深圳证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
2.78%
107382 山东1624 国债全称:2016年山东省政府专项债券(十七期),国债交
易地点:深圳证券交易所,国债期限:3年年,票面利率:
2.41%
107383 山东1625 国债全称:2016年山东省政府专项债券(十八期),国债交
易地点:深圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
2.52%
107384 山东1626 国债全称:2016年山东省政府专项债券(十九期),国债交
易地点:深圳证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:
2.74%
107385 山东1627 国债全称:2016年山东省政府专项债券(二十期),国债交
易地点:深圳证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
2.78%
140372 16山东25 国债全称:2016年山东省政府一般债券(十三期),国债交
易地点:上海证券交易所,国债期限:3年年,票面利率:
2.41%
140373 16山东26 国债全称:2016年山东省政府一般债券(十四期),国债交
易地点:上海证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
2.52%
140374 16山东27 国债全称:2016年山东省政府一般债券(十五期),国债交
易地点:上海证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:
2.74%
140375 16山东28 国债全称:2016年山东省政府一般债券(十六期),国债交
易地点:上海证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
2.78%
140376 16山东29 国债全称:2016年山东省政府专项债券(十三期),国债交
易地点:上海证券交易所,国债期限:3年年,票面利率:
2.41%
140377 16山东30 国债全称:2016年山东省政府专项债券(十四期),国债交
易地点:上海证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
2.52%
140378 16山东31 国债全称:2016年山东省政府专项债券(十五期),国债交
易地点:上海证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:
2.74%
140379 16山东32 国债全称:2016年山东省政府专项债券(十六期),国债交
易地点:上海证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
2.78%
●企业债发行起始日:
136766 16油服03 预计发行规模:5亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
发行日期:2016-10-21,结束发行日期:2016-10-24
136767 16油服04 预计发行规模:5亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
发行日期:2016-10-21,结束发行日期:2016-10-24
136783 16金发01 预计发行规模:10亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-10-21,结束发行日期:2016-10-25
Z16101309 16邹城小微债02
预计发行规模:4亿8000万,债券期限:4年,发行价格:100元
,开始发行日期:2016-10-21,结束发行日期:2016-10-25
Z16101310 16邹城小微债02
预计发行规模:4亿8000万,债券期限:4年,发行价格:100元
,开始发行日期:2016-10-21,结束发行日期:2016-10-25
Z16101311 16玉环城建债02
预计发行规模:5亿7000万,债券期限:7年,发行价格:100元
,开始发行日期:2016-10-21,结束发行日期:2016-10-26
Z16101312 16玉环城建债02
预计发行规模:5亿7000万,债券期限:7年,发行价格:100元
,开始发行日期:2016-10-21,结束发行日期:2016-10-26
Z16101318 16鄂国资债
预计发行规模:15亿,债券期限:15年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-10-21,结束发行日期:2016-10-27
Z16101319 16鄂国资债
预计发行规模:15亿,债券期限:15年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-10-21,结束发行日期:2016-10-27
Z16101429 16企富2A1
预计发行规模:20亿,债券期限:182日,发行价格:100元,
开始发行日期:2016-10-21,结束发行日期:2016-10-25
Z16101430 16企富2A2
预计发行规模:15亿3000万,债券期限:365日,发行价格:
100元,开始发行日期:2016-10-21,结束发行日期:
2016-10-25
Z16101431 16企富2B
预计发行规模:5亿9000万,债券期限:1年 457日,发行价
格:100元,开始发行日期:2016-10-21,结束发行日期:
2016-10-25
Z16101432 16企富2C
预计发行规模:7亿3800万,债券期限:4年 1734日,发行价
格:100元,开始发行日期:2016-10-21,结束发行日期:
2016-10-25
●企业债发行截止日:
1680405 16孝顺和债 发行主体:孝昌县顺和开发投资有限责任公司,预计发行规
模:8亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,债券利率:4.15%,信用级别:AA+级,发行对象:中国境
内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外),发行价格
:100元,开始发行日期:2016-10-17,结束发行日期:
2016-10-21
136780 16腾越02 发行主体:广东腾越建筑工程有限公司,预计发行规模:5亿
,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
券利率:3.9%,信用级别:AAA级,发行对象:符合《管理办法
》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者(国
家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发
行日期:2016-10-20,结束发行日期:2016-10-21
136777 G16唐新3 发行主体:中国大唐集团新能源股份有限公司,预计发行规
模:5亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,债券利率:3.1%,信用级别:AAA级,发行对象:本期债
券将向全体合格投资者公开发行,合格投资者应当具备相
应的风险识别和承担能力,知悉并自行承担公司债券的投
资风险。,发行价格:100元,开始发行日期:2016-10-20,结
束发行日期:2016-10-21
Z16101708 16汉城投MTN001 发行主体:武汉市城市建设投资开发集团有限公司,预计发
行规模:7亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:
固定利率,信用级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市
场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发
行价格:100元,开始发行日期:2016-10-19,结束发行日期
:2016-10-21
112459 16宜华01 发行主体:宜华企业(集团)有限公司,预计发行规模:6亿,
债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
券利率:3.8%,信用级别:AA+级,发行对象:拥有中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格A股证券账户
的合格投资者。,发行价格:100元,开始发行日期:
2016-10-20,结束发行日期:2016-10-21
112458 16盐港01 发行主体:深圳市盐田港股份有限公司,预计发行规模:3亿
,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
券利率:3.12%,信用级别:AA+级,发行对象:持有中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投
资者(法律、法规禁止购买者除外)。,发行价格:100元
,开始发行日期:2016-10-19,结束发行日期:2016-10-21
Z16101204 16电网绿色债02 发行主体:国家电网公司,预计发行规模:50亿,债券期限:
5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用级别:AA
A级,发行对象:境内机构投资者(国家法律、法规另有规
定除外),发行价格:100元,开始发行日期:2016-10-20,结
束发行日期:2016-10-21
Z16101203 16电网绿色债01 发行主体:国家电网公司,预计发行规模:50亿,债券期限:
3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用级别:AA
A级,发行对象:境内机构投资者(国家法律、法规另有规
定除外),发行价格:100元,开始发行日期:2016-10-20,结
束发行日期:2016-10-21
Z16101707 16吉林高速MTN003 发行主体:吉林省高速公路集团有限公司,预计发行规模:
20亿,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,信用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场的机
构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格
:100元,开始发行日期:2016-10-19,结束发行日期:
2016-10-21
136779 16腾越01 发行主体:广东腾越建筑工程有限公司,预计发行规模:5亿
,债券期限:4年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
券利率:3.2%,信用级别:AAA级,发行对象:符合《管理办法
》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者(国
家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发
行日期:2016-10-20,结束发行日期:2016-10-21
136782 16宁建材 发行主体:宁夏建材集团股份有限公司,预计发行规模:5亿
,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:AA级,发行对象:面向符合《公司债券发行与交易
管理办法》等法律法规规定的合格投资者公开发行。不向
公司股东优先配售。,发行价格:100元,开始发行日期:
2016-10-20,结束发行日期:2016-10-21
●企业债上市:
041652024 16梅花生物CP001
实际发行规模:500000000元,债券期限:365日,债券利率
:3.03%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:3.03%,交易市场:银行间债券市场
041659048 16皖山鹰CP001
实际发行规模:400000000元,债券期限:365日,债券利率
:3.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
3.5%,交易市场:银行间债券市场
041662052 16常熟投资CP001
实际发行规模:600000000元,债券期限:365日,债券利率
:2.88%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:2.88%,交易市场:银行间债券市场
041662053 16沪世茂CP002
实际发行规模:2000000000元,债券期限:365日,债券利率
:2.98%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:2.98%,交易市场:银行间债券市场
101656043 16常德城投MTN002
实际发行规模:1000000000元,债券期限:5年,债券利率:
3.21%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
3.21%,交易市场:银行间债券市场
101658061 16蒙高路MTN002
实际发行规模:1000000000元,债券期限:5年,债券利率:
4.1%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.1%,交易市场:银行间债券市场
101659060 16苏沙钢MTN003
实际发行规模:2000000000元,债券期限:5年,债券利率:
3.8%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
3.8%,交易市场:银行间债券市场
101664063 16一心堂MTN002
实际发行规模:400000000元,债券期限:3年,债券利率:
3.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
3.5%,交易市场:银行间债券市场
101674013 16春华水务MTN003
实际发行规模:600000000元,债券期限:5年,债券利率:
3.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
3.5%,交易市场:银行间债券市场
136636 16供销01 实际发行规模:1000000000元,债券期限:3年,债券利率:
2.99%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
2.99%,交易市场:上海证券交易所
136714 G16节能3 实际发行规模:500000000元,债券期限:7年,债券利率:
3.11%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
3.11%,交易市场:上海证券交易所
136715 G16节能4 实际发行规模:1500000000元,债券期限:10年,债券利率
:3.55%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:3.55%,交易市场:上海证券交易所
136729 16九牧01 实际发行规模:200000000元,债券期限:3年,债券利率:
3.7%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
3.7%,交易市场:上海证券交易所
139233 16滨旅债 实际发行规模:1000000000元,债券期限:9年,债券利率:
4.68%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.68%,交易市场:上海证券交易所
1621039 16九台农商二级01
实际发行规模:900000000元,债券期限:10年,债券利率:
4.2%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.2%,交易市场:银行间债券市场
Z16091915 16重汽SCP008
债券期限:266日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16101704 16闽能源SCP010
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16101710 16中电熊猫SCP001
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16101711 16巨石SCP005
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16101726 16奇瑞SCP006
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16101801 16栾川钼业SCP001
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
011699157 16圣农SCP001
每百元面值利息:4.144元
011699158 16圣农SCP002
每百元面值利息:4.144元
011699165 16云天化SCP001
每百元面值利息:3.404元
011699166 16吉利SCP002
每百元面值利息:2.3532元
011699167 16中航技SCP002
每百元面值利息:2.146元
011699170 16龙源电力SCP003
每百元面值利息:2.0128元
011699171 16冀东水泥SCP001
每百元面值利息:5.1726元
011699172 16西王SCP002
每百元面值利息:4.292元
011699179 16京能洁能SCP001
每百元面值利息:2.1978元
011699180 16本溪钢铁SCP001
每百元面值利息:3.219元
011699183 16晋能SCP002
每百元面值利息:3.3152元
011699184 16魏桥铝电SCP001
每百元面值利息:2.9378元
011699185 16绍兴水务SCP001
每百元面值利息:2.294元
011699187 16长春欧亚SCP001
每百元面值利息:2.96元
011699189 16农四师SCP001
每百元面值利息:2.516元
011699190 16天士力SCP002
每百元面值利息:2.368元
011699193 16鲁钢铁SCP001
每百元面值利息:3.6186元
011699196 16华能新能SCP001
每百元面值利息:2.146元
011699658 16东航股SCP008
每百元面值利息:1.323元
011699660 16中国中信SCP002
每百元面值利息:1.3475元
011699668 16中材科技SCP002
每百元面值利息:2.0874元
019206 12国债06 每百元面值利息:2.015元
019309 13国债09 每百元面值利息:1.995元
019424 14国债24 每百元面值利息:3.7元
019526 15国债26 每百元面值利息:3.05元
019820 08国债20 每百元面值利息:1.955元
031290061 12深圳机场PPN001
每百元面值利息:5.95元
031490901 14中储发展PPN001
每百元面值利息:6.1元
041551056 15洋丰CP001
每百元面值利息:4.2元
041551057 15金圆CP001
每百元面值利息:3.31元
041552043 15北部湾CP002
每百元面值利息:3.42元
041553086 15宝钢资源CP001
每百元面值利息:3.7元
041554070 15电建水电CP002
每百元面值利息:3.54元
041556043 15冀新能源CP001
每百元面值利息:4元
041558096 15中铝CP001
每百元面值利息:3.45元
041558097 15洛钼CP001
每百元面值利息:3.45元
041558098 15友阿CP002
每百元面值利息:3.78元
041560095 15特变集CP001
每百元面值利息:3.76元
041560096 15津临港CP001
每百元面值利息:3.95元
041561046 15金元CP002
每百元面值利息:3.83元
041562064 15华映科技CP001
每百元面值利息:7元
041564080 15健康元CP002
每百元面值利息:3.47元
041566021 15深水务CP002
每百元面值利息:3.38元
041570004 15国电集CP004
每百元面值利息:3.07元
041572016 15兰城投CP001
每百元面值利息:3.43元
080020 08国债20 每百元面值利息:1.955元
088052 08首钢债01
每百元面值利息:4.16元
088053 08首钢债02
每百元面值利息:4.36元
0980140 09铁道03 每百元面值利息:4.7元
0980141 09铁道04 每百元面值利息:4.95元
0980144 09汾湖债 每百元面值利息:7元
100820 国债0820 每百元面值利息:1.955元
101206 国债1206 每百元面值利息:2.015元
101309 国债1309 每百元面值利息:1.995元
101353012 13步步高MTN001
每百元面值利息:7元
101353013 13紫金矿业MTN002
每百元面值利息:5.7元
101359010 13滇建工MTN001
每百元面值利息:7.3元
101361015 13长沙轨交MTN001
每百元面值利息:6.7元
101364008 13兵团建工MTN001
每百元面值利息:6.8元
101374003 13北控集MTN001
每百元面值利息:5.6元
101424 国债1424 每百元面值利息:3.7元
101451046 14大屯能源MTN001
每百元面值利息:5.28元
101451047 14铁道MTN002
每百元面值利息:4.73元
101453027 14晋煤MTN001
每百元面值利息:5.81元
101454050 14厦港务MTN001
每百元面值利息:4.84元
101455029 14中化工MTN002
每百元面值利息:5元
101456071 14石国投MTN005
每百元面值利息:5.4元
101459055 14丹投MTN001
每百元面值利息:5.94元
101459056 14新投MTN001
每百元面值利息:5.37元
101459057 14杭金投MTN002
每百元面值利息:5.23元
101460038 14滁州城投MTN001
每百元面值利息:5.25元
101460039 14闽能源MTN002
每百元面值利息:4.99元
101460040 14天业MTN002
每百元面值利息:5.6元
101461034 14浙商集MTN001
每百元面值利息:5.38元
101464039 14郑州建投MTN001
每百元面值利息:5.65元
101464040 14武清经开MTN001
每百元面值利息:5.75元
101464041 14复星MTN001
每百元面值利息:5.05元
101469023 14凤传媒MTN001
每百元面值利息:4.7元
101469024 14同方MTN002
每百元面值利息:4.95元
101526 国债1526 每百元面值利息:3.05元
101551078 15洋丰MTN001
每百元面值利息:6.3元
101551079 15文传媒MTN002
每百元面值利息:3.82元
101556040 15中燃投资MTN001
每百元面值利息:3.9元
101558040 15南方水泥MTN001
每百元面值利息:3.97元
101558041 15浔富和MTN001
每百元面值利息:5.37元
101558042 15深水务MTN001
每百元面值利息:3.72元
101559046 15芜湖经开MTN001
每百元面值利息:4.7元
101560061 15陕煤化MTN003
每百元面值利息:4.95元
101560062 15芜湖建投MTN001
每百元面值利息:4.2元
101561029 15乌江电力MTN001
每百元面值利息:4.9元
101562041 15文峰MTN001
每百元面值利息:6元
101564053 15青岛出版MTN001
每百元面值利息:5.17元
101564054 15蒙君正MTN002
每百元面值利息:5.6元
101567004 15海国鑫泰MTN001
每百元面值利息:4.38元
101573018 15渝兴MTN001
每百元面值利息:5.47元
101575017 15渝江北嘴MTN002
每百元面值利息:5.35元
101580012 15湘高速MTN002
每百元面值利息:4.92元
1080132 10沪化工区债
每百元面值利息:5.3元
109114 地债1312 每百元面值利息:4.33元
109159 深圳1401 每百元面值利息:3.63元
109160 深圳1402 每百元面值利息:3.79元
109161 深圳1403 每百元面值利息:1.905元
112230 14司尔01 每百元面值利息:6.5元
1180145 11同煤债01
每百元面值利息:5.85元
1180146 11同煤债02
每百元面值利息:5.95元
1182285 11平煤化MTN2
每百元面值利息:6.01元
120006 12附息国债06
每百元面值利息:2.015元
122164 12通威发 每百元面值利息:5.98元
122182 12九州通 每百元面值利息:5.7元
122189 12王府01 每百元面值利息:4.94元
122190 12王府02 每百元面值利息:5.2元
122191 12桂冠01 每百元面值利息:4.8元
122192 12桂冠02 每百元面值利息:5.1元
122276 13魏桥01 每百元面值利息:7元
122333 14嘉宝债 每百元面值利息:5.5元
122492 15新光02 每百元面值利息:6.5元
122494 15华夏05 每百元面值利息:5.1元
122501 PR寿财资 每百元面值利息:6.7元
122508 PR兴林业 每百元面值利息:7.08元
122510 PR靖新城 每百元面值利息:6.8元
122513 12伟星集 每百元面值利息:6.3元
122514 12金融街 每百元面值利息:5.18元
122515 PR庆城投 每百元面值利息:6.55元
122521 PR筑金阳 每百元面值利息:6.7元
122522 PR兴城建 每百元面值利息:7.25元
122869 10沪化工 每百元面值利息:5.3元
122938 09汾湖债 每百元面值利息:7元
123492 11人寿债 每百元面值利息:5.5元
124052 PR昆产投 每百元面值利息:6.46元
124078 12云城建 每百元面值利息:7.15元
124288 13光谷联 每百元面值利息:7.35元
124373 13平天湖 每百元面值利息:7.4元
124394 13永城投 每百元面值利息:7.3元
124400 PR渝双福 每百元面值利息:7.49元
124401 13冀广网 每百元面值利息:6.45元
124402 13丹投01 每百元面值利息:6.9元
124403 13丹投02 每百元面值利息:6.81元
124408 13宛城投 每百元面值利息:7.05元
124410 13国网03 每百元面值利息:5.5元
124411 13国网04 每百元面值利息:5.73元
124433 PR沪闵行 每百元面值利息:6.48元
124964 14自高投 每百元面值利息:5.73元
127004 14溧昆仑 每百元面值利息:5.9元
127006 14蓬莱债 每百元面值利息:6.98元
127010 14海城投 每百元面值利息:5.58元
127013 14乐山债 每百元面值利息:5.68元
127016 14忠旺债 每百元面值利息:5.48元
127021 14京天恒 每百元面值利息:5.4元
127279 15浏新城 每百元面值利息:4.43元
127283 15大同建 每百元面值利息:4.49元
1280338 12恩施城投债
每百元面值利息:7.55元
1280341 12金融街债
每百元面值利息:5.18元
1280342 12兴安林业债
每百元面值利息:7.08元
1280343 12沪闵行债
每百元面值利息:6.48元
1280344 12大庆债 每百元面值利息:6.55元
1280345 12昆明产投债
每百元面值利息:6.46元
1280346 12伟星债 每百元面值利息:6.3元
1280347 12金阳债 每百元面值利息:6.7元
1280348 12榕京福债
每百元面值利息:6.55元
1280349 12靖江新城债
每百元面值利息:6.8元
1280350 12兴化债 每百元面值利息:7.25元
1280351 12三环债 每百元面值利息:5.5元
1280353 12寿光债 每百元面值利息:6.7元
1280354 12云城投债
每百元面值利息:7.15元
1282413 12马城投MTN1
每百元面值利息:6.1元
1282414 12国开投MTN2
每百元面值利息:5.18元
1282415 12龙高速MTN1
每百元面值利息:6.5元
1282416 12神华MTN3
每百元面值利息:4.61元
1282417 12嘉城投MTN1
每百元面值利息:6.1元
1282418 12锡新区MTN2
每百元面值利息:6.1元
1282419 12鄂联投MTN1
每百元面值利息:5.7元
130009YH 13附息国债09
每百元面值利息:1.995元
130113 13地债12 每百元面值利息:4.33元
130158 14深圳01 每百元面值利息:3.63元
130159 14深圳02 每百元面值利息:3.79元
130160 14深圳03 每百元面值利息:1.905元
130427 13农发27 每百元面值利息:4.95元
1322009 13丰田汽车债
每百元面值利息:5.6元
136001 15福能债 每百元面值利息:3.88元
136002 15赣粤02 每百元面值利息:3.85元
136003 15如意债 每百元面值利息:5.95元
136006 15鲁星01 每百元面值利息:5.64元
1380285 13渝双福债
每百元面值利息:7.49元
1380294 13宛城投债
每百元面值利息:7.05元
1380309 13永州城投债
每百元面值利息:7.3元
1380311 13平天湖债
每百元面值利息:7.4元
1380318 13国网债03
每百元面值利息:5.5元
1380319 13国网债04
每百元面值利息:5.73元
1380323 13光谷联合债
每百元面值利息:7.35元
1380333 13冀广网络债
每百元面值利息:6.45元
1380335 13丹投债01
每百元面值利息:6.9元
1380336 13丹投债02
每百元面值利息:6.81元
139112 13地方债12
每百元面值利息:4.33元
140024 14附息国债24
每百元面值利息:3.7元
1421013 14安徽马鞍山二级
每百元面值利息:6.5元
1428017 14渤海银行01
每百元面值利息:4.6元
1428018 14渤海银行02
每百元面值利息:4.7元
1464001 14深圳债01
每百元面值利息:3.63元
1464002 14深圳债02
每百元面值利息:3.79元
1464003 14深圳债03
每百元面值利息:1.905元
1480425 14忠旺债 每百元面值利息:5.48元
1480533 14舟山蓬莱债
每百元面值利息:6.98元
1480534 14京天恒债
每百元面值利息:5.4元
1480536 14乐山国资债
每百元面值利息:5.68元
1480537 14自贡高投债
每百元面值利息:5.73元
1480538 14溧昆仑债
每百元面值利息:5.9元
1480539 14海宁城投债
每百元面值利息:5.58元
150026 15附息国债26
每百元面值利息:3.05元
1520064 15北京银行01
每百元面值利息:3.7元
1520065 15北京银行02
每百元面值利息:4元
1580233 15大同建投债
每百元面值利息:4.49元
1580234 15浏阳新城债
每百元面值利息:4.43元
1580239 15盘双专项债
每百元面值利息:6.48元
●债券除权除息日:
109568 江西15Z1 每百元面值利息:3.03元
109569 江西15Z2 每百元面值利息:3.07元
109570 江西15Z3 每百元面值利息:3.27元
109571 江西15Z4 每百元面值利息:1.67元
109572 江西1505 每百元面值利息:3.05元
109573 江西1506 每百元面值利息:3.18元
109574 江西1507 每百元面值利息:3.37元
109575 江西1508 每百元面值利息:1.67元
109576 江西15Z5 每百元面值利息:3元
109577 江西15Z6 每百元面值利息:3.05元
109578 江西15Z7 每百元面值利息:3.36元
109579 江西15Z8 每百元面值利息:1.67元
109580 甘肃15Z3 每百元面值利息:3.13元
109581 甘肃15Z4 每百元面值利息:1.645元
109582 甘肃1509 每百元面值利息:3.01元
109583 甘肃1510 每百元面值利息:3.13元
109584 甘肃1511 每百元面值利息:3.32元
109585 甘肃1512 每百元面值利息:1.645元
112288 15证通01 每百元面值利息:6.4元
130567 15甘肃09 每百元面值利息:3.01元
130568 15甘肃10 每百元面值利息:3.13元
130569 15甘肃11 每百元面值利息:3.32元
130570 15甘肃12 每百元面值利息:1.645元
130571 15甘肃Z3 每百元面值利息:3.13元
130572 15甘肃Z4 每百元面值利息:1.645元
130573 15江西05 每百元面值利息:3.05元
130574 15江西06 每百元面值利息:3.18元
130575 15江西07 每百元面值利息:3.37元
130576 15江西08 每百元面值利息:1.67元
130577 15江西Z1 每百元面值利息:3.03元
130578 15江西Z2 每百元面值利息:3.07元
130579 15江西Z3 每百元面值利息:3.27元
130580 15江西Z4 每百元面值利息:1.67元
130581 15江西Z5 每百元面值利息:3元
130582 15江西Z6 每百元面值利息:3.05元
130583 15江西Z7 每百元面值利息:3.36元
130584 15江西Z8 每百元面值利息:1.67元
●债券利息支付日:
011699038 16东营方圆SCP001
每百元面值利息:3.922元
011699146 16三花SCP001
每百元面值利息:2.7528元
011699149 16现代牧业SCP001
每百元面值利息:2.8786元
011699155 16大连港SCP001
每百元面值利息:2.2052元
011699156 16闽交运SCP001
每百元面值利息:2.294元
011699159 16杭交投SCP001
每百元面值利息:2.257元
011699162 16鲁商SCP001
每百元面值利息:2.257元
011699164 16武钢SCP001
每百元面值利息:2.368元
011699622 16中建材SCP003
每百元面值利息:1.5708元
031390326 13甬城投PPN001
每百元面值利息:6.6元
031390335 13中信国安PPN001
每百元面值利息:6.5元
031490905 14南昌工业PPN001
每百元面值利息:6.2元
031671028 16南京医药PPN001
每百元面值利息:0.95元
041552044 15武钢CP003
每百元面值利息:3.43元
041555042 15新华报业CP001
每百元面值利息:3.39元
041555043 15永达CP001
每百元面值利息:4元
041558094 15国电福建CP001
每百元面值利息:3.41元
041558095 15鲁国投CP001
每百元面值利息:3.33元
041562062 15宁中北CP001
每百元面值利息:3.54元
041562063 15湛江交投CP001
每百元面值利息:3.57元
101354017 13厦翔业MTN001
每百元面值利息:5.7元
101456070 14苏园建MTN001
每百元面值利息:5.5元
101471005 14龙控MTN001
每百元面值利息:6.6元
101473012 14津临港MTN003
每百元面值利息:6.29元
101556039 15滇建工MTN001
每百元面值利息:5.45元
101559045 15陕交建MTN002
每百元面值利息:4.7元
101564049 15海南航空MTN001
每百元面值利息:5.4元
101564050 15北电MTN001
每百元面值利息:4元
101564051 15武进经发MTN001
每百元面值利息:4.59元
101564052 15宁化工MTN002
每百元面值利息:4.34元
101575019 15云工投MTN001
每百元面值利息:4.63元
1080131 10宁德国投债
每百元面值利息:6.25元
109568 江西15Z1 每百元面值利息:3.03元
109569 江西15Z2 每百元面值利息:3.07元
109570 江西15Z3 每百元面值利息:3.27元
109571 江西15Z4 每百元面值利息:1.67元
109572 江西1505 每百元面值利息:3.05元
109573 江西1506 每百元面值利息:3.18元
109574 江西1507 每百元面值利息:3.37元
109575 江西1508 每百元面值利息:1.67元
109576 江西15Z5 每百元面值利息:3元
109577 江西15Z6 每百元面值利息:3.05元
109578 江西15Z7 每百元面值利息:3.36元
109579 江西15Z8 每百元面值利息:1.67元
109580 甘肃15Z3 每百元面值利息:3.13元
109581 甘肃15Z4 每百元面值利息:1.645元
109582 甘肃1509 每百元面值利息:3.01元
109583 甘肃1510 每百元面值利息:3.13元
109584 甘肃1511 每百元面值利息:3.32元
109585 甘肃1512 每百元面值利息:1.645元
112288 15证通01 每百元面值利息:6.4元
1182280 11中材泥MTN1
每百元面值利息:7元
1182281 11云天化MTN2
每百元面值利息:6.75元
1182282 11三一MTN2
每百元面值利息:6.75元
1182283 11宁国资MTN1
每百元面值利息:6.75元
122032 09隧道债 每百元面值利息:5.55元
122495 14亨通02 每百元面值利息:4.44元
122499 15哈投01 每百元面值利息:4.5元
124387 PR湛基投 每百元面值利息:6.93元
124389 PR资水务 每百元面值利息:7.4元
127015 14世园债 每百元面值利息:6.2元
127292 15国网03 每百元面值利息:3.5元
127293 15国网04 每百元面值利息:3.79元
130567 15甘肃09 每百元面值利息:3.01元
130568 15甘肃10 每百元面值利息:3.13元
130569 15甘肃11 每百元面值利息:3.32元
130570 15甘肃12 每百元面值利息:1.645元
130571 15甘肃Z3 每百元面值利息:3.13元
130572 15甘肃Z4 每百元面值利息:1.645元
130573 15江西05 每百元面值利息:3.05元
130574 15江西06 每百元面值利息:3.18元
130575 15江西07 每百元面值利息:3.37元
130576 15江西08 每百元面值利息:1.67元
130577 15江西Z1 每百元面值利息:3.03元
130578 15江西Z2 每百元面值利息:3.07元
130579 15江西Z3 每百元面值利息:3.27元
130580 15江西Z4 每百元面值利息:1.67元
130581 15江西Z5 每百元面值利息:3元
130582 15江西Z6 每百元面值利息:3.05元
130583 15江西Z7 每百元面值利息:3.36元
130584 15江西Z8 每百元面值利息:1.67元
1380312 13湛江基投债
每百元面值利息:6.93元
1380325 13资阳水务
每百元面值利息:7.4元
140368 14进出68 每百元面值利息:4.2元
140369 14进出69 每百元面值利息:4.34元
1480528 14世园投资债
每百元面值利息:6.2元
1520063 15绍兴银行二级02
每百元面值利息:5.47元
1522007 15兴业租赁债02
每百元面值利息:3.75元
1557009 15江西债09
每百元面值利息:3.05元
1557010 15江西债10
每百元面值利息:3.18元
1557011 15江西债11
每百元面值利息:3.37元
1557012 15江西债12
每百元面值利息:1.67元
1557013 15江西债13
每百元面值利息:3.03元
1557014 15江西债14
每百元面值利息:3.07元
1557015 15江西债15
每百元面值利息:3.27元
1557016 15江西债16
每百元面值利息:1.67元
1557017 15江西债17
每百元面值利息:3元
1557018 15江西债18
每百元面值利息:3.05元
1557019 15江西债19
每百元面值利息:3.36元
1557020 15江西债20
每百元面值利息:1.67元
1573019 15甘肃债19
每百元面值利息:3.01元
1573020 15甘肃债20
每百元面值利息:3.13元
1573021 15甘肃债21
每百元面值利息:3.32元
1573022 15甘肃债22
每百元面值利息:1.645元
1573023 15甘肃债23
每百元面值利息:3.13元
1573024 15甘肃债24
每百元面值利息:1.645元
1580235 15国网债03
每百元面值利息:3.5元
1580236 15国网债04
每百元面值利息:3.79元
1580237 15铁道13 每百元面值利息:3.86元
1580238 15铁道14 每百元面值利息:4.11元