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今日特别提示

作者:  |   来源: 港澳资讯   |  日期: 2016-11-26
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证券代码  证券简称  实施方案
●今日新股发行网上申购日
  002827  高争民爆  申购代码:002827,新股发行网上申购日:2016-11-25,新股
                    发行网下配售日:2016-11-25,发行方式:网下向询价对象
                    配售和网上定价发行相结合,发行价格:8.23元/股,申购上
                    限:18000股,全面摊薄发行市盈率:22.97倍,发行数量:
                    46000000股,路演时间:2016-11-24,路演网站:www.p5w.n
                    et,中签号公布日:2016-11-29,主承销商:财富证券股份有
                    限公司
  603990  麦迪科技  申购代码:732990,新股发行网上申购日:2016-11-25,发行
                    方式:上网定价发行,发行价格:9.69元/股,申购上限:
                    20000股,全面摊薄发行市盈率:22.99倍,发行数量:
                    20000000股,路演时间:2016-11-24,路演网站:roadshow.s
                    seinfo.com;roadshow.cnstock.com,中签号公布日:
                    2016-11-29,主承销商:中信证券股份有限公司
●今日新股发行网下配售日
  002827  高争民爆  申购代码:002827,新股发行网上申购日:2016-11-25,新股
                    发行网下配售日:2016-11-25,发行方式:网下向询价对象
                    配售和网上定价发行相结合,发行价格:8.23元/股,申购上
                    限:18000股,全面摊薄发行市盈率:22.97倍,发行数量:
                    46000000股,路演时间:2016-11-24,路演网站:www.p5w.n
                    et,中签号公布日:2016-11-29,主承销商:财富证券股份有
                    限公司
●今日新股上市
  603819  N神力     相关股票代码:603819,新股发行网上申购日:2016-11-15,
                    新股发行网下配售日:2016-11-15,首次流通股数:
                    30000000股,发行价格:8.77元/股,全面摊薄发行市盈率:
                    22.98倍,募资总额:263100000元,网上发行中签率:
                    0.03604061%
  300569  N天能     相关股票代码:300569,新股发行网上申购日:2016-11-16,
                    新股发行网下配售日:2016-11-16,首次流通股数:
                    20840000股,发行价格:41.57元/股,全面摊薄发行市盈率
                    :20.08倍,募资总额:866318800元,网上发行中签率:
                    0.0261275944%
●新股中签号公布日:
  300572  安车检测  中签号:末“四”位数:5982;末“五”位数:98435、
                     23435、48435、73435;末“六”位数:427895、
                     927895;末“七”位数:4964356、9964356;末“八”
                     位数:37252789、57252789、77252789、97252789、
                     17252789;末“九”位数:160691293。,发行价格:
                     13.79元/股
  600909  华安证券  中签号:末“3”位数:379,879;末“4”位数:1542,
                     3542,5542,7542,9542,0655;末“5”位数:62198,
                     74698,87198,99698,49698,37198,24698,12198,
                     67158;末“6”位数:203699,403699,603699,
                     803699,003699;末“7”位数:1487055,6487055,
                     6379076;末“8”位数:33069450,53069450,
                     73069450,93069450,13069450;末“9”位数:
                     235840211;,发行价格:6.41元/股
●中签缴款日
  300572  安车检测  缴款日期2016-11-25
  600909  华安证券  缴款日期2016-11-25
●增发预案公布日
  600380  健康元    增发年度:2016-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
                     过300763962.00股,发行价不低于9.49元,申购价格下限
                     :9.49元,增发对象:包括公司控股股东深圳市百业源投资
                     有限公司在内的不超过10名特定对象。
●增发新股上市日
  002605  姚记扑克  实际增发数量:12566277股,增发价格:18.86元/股
  600325  华发股份  实际增发数量:352000000股,增发价格:12.25元/股
●股权登记日
  300134  大富科技  10派1.7(税后派1.7)
  600332  白云山    10派3(税后派3)
●有限售条件股份上市日:
  000623  吉林敖东  1788.8769万股
  000685  中山公用  8.5795万股
  300038  梅泰诺    1517.291万股
  300063  天龙集团  914.6877万股
  300155  安居宝    274.3823万股
  600208  新湖中宝  96153.8461万股
  600498  烽火通信  914.6059万股
  601005  重庆钢铁股份  
                    199618.16万股
●今日停牌提示:
  000029  深深房A  关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告,继续停牌
  000045  深纺织A  关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告,继续停牌
  000100  TCL集团   关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  000531  穗恒运A  采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
  000576  广东甘化  关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  000611  *ST天首   第八届监事会第四次会议决议公告,继续停牌
  000611  *ST天首   董事会关于重大资产重组的一般风险提示暨重组进展公
                    告,继续停牌
  000611  *ST天首   关于本次重大资产出售不存在内幕交易行为的说明,继续停牌
  000611  *ST天首   第八届董事会第七次会议决议公告,继续停牌
  000611  *ST天首   重大资产出售暨关联交易预案,继续停牌
  000611  *ST天首   董事会关于本次重大资产重组停牌前股价波动的说明,继
                    续停牌
  000670  *ST盈方   关于公司网址及投资者服务邮箱变更的公告,继续停牌
  000697  炼石有色  重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  000711  京蓝科技  重大资产重组进展公告,继续停牌
  000719  大地传媒  关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  000803  金宇车城  关于重大资产重组进展公告,继续停牌
  000803  金宇车城  关于召开2016年第五次临时股东大会的提示性公告,继续停牌
  000876  新希望    关于发行股份及支付现金购买资产事项获得中国证监会
                    上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的
                    公告,今日复牌
  000899  赣能股份  关于下属分公司发生事故的公告,今日复牌
  000968  *ST煤气   关于中国证监会并购重组委审核公司重大资产重组事项
                    的停牌公告,继续停牌
  000987  越秀金控  采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
  002055  得润电子  关于深圳证券交易所《关于对深圳市得润电子股份有限
                    公司的重组问询函》的回复,今日复牌
  002055  得润电子  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案(修订
                    稿),今日复牌
  002055  得润电子  关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
  002055  得润电子  关于子公司获得一汽大众新业务定点的公告,今日复牌
  002099  海翔药业  第五届董事会第三次会议决议公告,继续停牌
  002099  海翔药业  关于对控股子公司增资及收购少数股东股权的公告,继续停牌
  002178  延华智能  重大事项停牌进展公告,继续停牌
  002226  江南化工  关于筹划重大资产重组的停牌公告,继续停牌
  002239  奥特佳    关于重大资产重组的进展公告,继续停牌
  002259  升达林业  关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告,继续停牌
  002376  新北洋    停牌公告,今起停牌
  002383  合众思壮  重大事项停牌公告,今起停牌
  002458  益生股份  关于召开新闻发布会的通知,继续停牌
  002462  嘉事堂    关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  002509  天广中茂  关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告,继续停牌
  002509  天广中茂  关于股东部分股份解除限售的提示性公告,继续停牌
  002510  天汽模    关于发行股份购买资产停牌进展公告,继续停牌
  002583  海能达    关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告,继续停牌
  002712  思美传媒  关于重大资产重组事项获中国证监会并购重组委审核通
                    过暨公司股票复牌公告,今日复牌
  002779  中坚科技  关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  002779  中坚科技  关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资
                    金购买理财产品的进展公告,继续停牌
  200029  深深房B  关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告,继续停牌
  200045  深纺织B  关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告,继续停牌
  300027  华谊兄弟  第三届董事会第五十一次会议决议公告,继续停牌
  300027  华谊兄弟  2016年第十一次临时股东大会决议公告,继续停牌
  300027  华谊兄弟  关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告,继
                    续停牌
  300080  易成新能  重大资产重组进展公告,继续停牌
  300088  长信科技  关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
  300088  长信科技  关于签订募集资金四方监管协议的公告,继续停牌
  300093  金刚玻璃  关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案
                    调整不构成重组方案重大调整的说明,继续停牌
  300093  金刚玻璃  简式权益变动报告书(二),继续停牌
  300093  金刚玻璃  第五届董事会第二十二次会议决议公告,继续停牌
  300093  金刚玻璃  关于公司股票停牌的公告,继续停牌
  300093  金刚玻璃  详式权益变动报告书,继续停牌
  300093  金刚玻璃  简式权益变动报告书(一),继续停牌
  300093  金刚玻璃  第五届监事会第十四次会议决议公告,继续停牌
  300095  华伍股份  关于重大事项的停牌公告,继续停牌
  300098  高新兴    关于王云兰等13位自然人股东申请质押部分所持股份的
                    公告,继续停牌
  300098  高新兴    第四届监事会第四次会议决议的公告,继续停牌
  300098  高新兴    关于召开2016年第六次临时股东大会通知的公告,继续停牌
  300098  高新兴    第四届董事会第四次会议决议的公告,继续停牌
  300150  世纪瑞尔  关于控股股东进行股票质押式回购交易公告,继续停牌
  300273  和佳股份  重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  300311  任子行    关于2016年第三次临时股东大会决议的公告,继续停牌
  300311  任子行    关于监事离任三年内再次被聘任为监事的说明公告,继续停牌
  300311  任子行    关于职工代表监事辞职暨增补新职工代表监事的公告,继
                    续停牌
  300349  金卡股份  简式权益变动报告书,继续停牌
  300410  正业科技  关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成
                    就的公告,继续停牌
  300410  正业科技  第三届董事会第十三次会议决议公告,继续停牌
  300410  正业科技  第三届监事会第十次会议决议公告,继续停牌
  300427  红相电力  重大资产重组进展公告,继续停牌
  300449  汉邦高科  关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
  300459  金科娱乐  关于筹划重大资产重组继续停牌的公告,继续停牌
  300459  金科娱乐  关于公司部分股东减持计划实施结果的公告,继续停牌
  300466  赛摩电气  关于重大资产重组进展的公告,继续停牌
  300477  合纵科技  关于签署重大资产重组框架协议的补充公告,继续停牌
  300495  美尚生态  停牌公告,今起停牌
  300513  恒泰实达  关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告,继续停牌
  600122  宏图高科  关于重大事项的停牌公告,今起停牌
  600122  宏图高科  关于2015年度第一期中期票据2016年付息公告,今起停牌
  600151  航天机电  重大资产重组停牌公告,继续停牌
  600212  *ST江泉   关于再次延期回复上海证券交易所《三次问询函》暨公
                    司股票继续停牌的公告,继续停牌
  600233  圆通速递  关于子公司使用自有资金进行投资理财的进展公告,继续停牌
  600233  圆通速递  关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告,继续停牌
  600301  *ST南化   关于召开重大资产重组投资者说明会的公告,继续停牌
  600306  *ST商城   关于召开投资者说明会预告的更正公告,继续停牌
  600306  *ST商城   关于终止本次重大资产重组事项情况的补充公告,继续停牌
  600306  *ST商城   对上海证券交易所《关于对沈阳商业城股份有限公司终
                    止重大资产重组事项的问询函》的回复公告,继续停牌
  600319  *ST亚星   关于控股股东收到传票及民事起诉状的公告,继续停牌
  600339  *ST天利   关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司
                    重大资产重组事项的停牌公告,今起停牌
  600379  宝光股份  关于收到上海证券交易所《关于对陕西宝光真空电器股
                    份有限公司控制权相关事项的问询函》的回复暨股票复
                    牌的公告,今日复牌
  600380  健康元    关于召开2016年第二次临时股东大会的通知,今日复牌
  600380  健康元    关于拟回购注销原激励对象未解锁的部分限制性股票的
                    公告,今日复牌
  600380  健康元    非公开发行股票预案,今日复牌
  600380  健康元    关于非公开发行股票构成关联交易的公告,今日复牌
  600380  健康元    关于筹划非公开发行股票事项的复牌公告,今日复牌
  600380  健康元    关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告,今日复牌
  600380  健康元    六届监事会十七次会议决议公告,今日复牌
  600380  健康元    六届董事会二十七次会议决议公告,今日复牌
  600462  九有股份  重大资产重组继续停牌公告,继续停牌
  600525  长园集团  关于认购金锂科技非公开发行股票的交易进展公告,继续停牌
  600629  华建集团  关于公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委
                    审核通过暨公司股票复牌公告,今日复牌
  600679  上海凤凰  股票交易异常波动核查结果暨复牌公告,今日复牌
  600687  刚泰控股  重大资产重组进展暨延期复牌公告,继续停牌
  600760  *ST黑豹   关于重大资产重组通过预审核的公告,继续停牌
  600855  航天长峰  关于前十名股东持股情况的公告,继续停牌
  600979  广安爱众  关于公司2016年第一期超短期融资券发行情况的公告,继
                    续停牌
  601700  风范股份  关于筹划重大事项停牌公告,今起停牌
  601727  上海电气  董事会四届三十八次会议决议公告,继续停牌
  601727  上海电气  关于可转债转股价格调整的公告,继续停牌
  601798  蓝科高新  关于终止重大资产重组的公告,继续停牌
  601798  蓝科高新  第三届监事会第九次会议决议公告,继续停牌
  601798  蓝科高新  关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的预告公
                    告,继续停牌
  601798  蓝科高新  第三届董事会第十一次会议决议公告,继续停牌
  601798  蓝科高新  对外投资公告,继续停牌
  603030  全筑股份  关于公司有关框架合作协议事项问询函的回复公告,今日复牌
  603030  全筑股份  关于公司股票复牌的公告,今日复牌
  603936  博敏电子  重大资产重组进展公告,继续停牌
  900916  凤凰B股   股票交易异常波动核查结果暨复牌公告,今日复牌
●基金发行起始日:
  002863  金信深圳成长  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003742  汇安嘉汇纯债  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003776  南方宣利A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003820  华夏新锦鸿A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003824  天弘信利A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003835  鹏华新兴成长  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003847  华安鼎丰债券  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  168401  红土定增  发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
●基金发行
  002683  民生前沿科技  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:民生加银基金管理有限公司,托管人:中
                    国建设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
                    行起始日期:2016-10-10,发行截止日期:2016-11-25,直销
                    机构:民生加银基金管理有限公司,,代销机构:中国建设银
                    行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司,渤海银行股
                    份有限公司,包商银行股份有限公司,招商银行股份有限公
                    司,平安银行股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,
                    中国银河证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,申万
                    宏源证券有限公司,招商证券股份有限公司,光大证券股份
                    有限公司,长江证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
                    ,中信证券(山东)有限责任公司,中信建投证券股份有限公
                    司,上海好买基金销售有限公司,深圳众禄金融控股股份有
                    限公司,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司,上海天天基金销售
                    有限公司,和讯信息科技有限公司,深圳腾元基金销售有限
                    公司,浙江同花顺基金销售有限公司,北京展恒基金销售有
                    限公司,上海汇付金融服务有限公司,北京微动利投资管理
                    有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,北京钱景财富投
                    资管理有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,北京乐融多
                    源投资咨询有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问
                    有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,北京广源
                    达信投资管理有限公司,中民财富管理(上海)有限公司,北
                    京肯特瑞财富投资管理有限公司,深圳市金斧子投资咨询
                    有限公司,奕丰金融服务(深圳)有限公司,上海基煜基金销
                    售有限公司,北京汇成基金销售有限公司,,申购费率:养老
                    金客户:申购金额(M)M<100万元,费率为0.15%;100万
                    元≤M<200万元,费率为0.1%;200万元≤M<500万元,
                    费率为0.05%;M≥500万元,每笔500元。非养老金客:申
                    购金额(M)M<100万元,费率为1.5%;100万元≤M<
                    200万元,费率为1%;200万元≤M<500万元,费率为
                    0.5%;M≥500万元,每笔500元。,赎回费率:持有期限(N
                    )N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日
                    ≤N<1年,费率为0.5%;1年≤N<2年,费率为0.25%;N≥
                    2年,费率为0。,认购费率:养老金客户:认购金额(M)M
                    <100万元,费率为0.12%;100万元≤M<200万元,费率
                    为0.08%;200万元≤M<500万元,费率为0.03%;M≥500万
                    元,每笔500元。非养老金客:认购金额(M)M<100万元
                    ,费率为1.2%;100万元≤M<200万元,费率为0.8%;
                    200万元≤M<500万元,费率为0.3%;M≥500万元,每笔
                    500元。,申购最低投资额:100元,最低赎回份额:100份
  003292  嘉实优势成长  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:嘉实基金管理有限公司,托管人:交通银
                    行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                    期:2016-9-9,发行截止日期:2016-11-25,直销机构:嘉实
                    基金管理有限公司,,代销机构:中国银行股份有限公司,交
                    通银行股份有限公司,招商银行股份有限公司,中信银行股
                    份有限公司,中国光大银行股份有限公司,上海银行股份有
                    限公司,北京农村商业银行股份有限公司,渤海银行股份有
                    限公司,乌鲁木齐银行股份有限公司,东莞农村商业银行股
                    份有限公司,成都农村商业银行股份有限公司,苏州银行股
                    份有限公司,福建海峡银行股份有限公司,诺亚正行(上海
                    )基金销售投资顾问有限公司,包商银行股份有限公司,深
                    圳众禄金融控股股份有限公司,上海天天基金销售有限公
                    司,上海好买基金销售有限公司,上海长量基金销售投资顾
                    问有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,北京展恒基金
                    销售有限公司,上海利得基金销售有限公司,嘉实财富管理
                    有限公司,宜信普泽投资顾问(北京)有限公司,众升财富(
                    北京)基金销售有限公司,北京广源达信投资管理有限公司
                    ,上海汇付金融服务有限公司,上海中正达广投资管理有限
                    公司,北京乐融多源投资咨询有限公司,华泰证券股份有限
                    公司,上海陆金所资产管理有限公司,大泰金石投资管理有
                    限公司,珠海盈米财富管理有限公司,泉州银行股份有限公
                    司,锦州银行股份有限公司,天相投资顾问有限公司,国泰
                    君安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,国信
                    证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,中信证券股份
                    有限公司,海通证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司
                    ,安信证券股份有限公司,渤海证券股份有限公司,中信证
                    券(山东)有限责任公司,信达证券股份有限公司,东吴证券
                    股份有限公司,长城证券股份有限公司,光大证券股份有限
                    公司,广州证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,财
                    富证券股份有限公司,东莞证券股份有限公司,国都证券股
                    份有限公司,东海证券股份有限公司,申万宏源西部证券有
                    限公司,中泰证券股份有限公司,第一创业证券股份有限公
                    司,金元证券股份有限公司,西部证券股份有限公司,华龙
                    证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,华鑫证券
                    有限责任公司,联讯证券股份有限公司,国金证券股份有限
                    公司,华融证券股份有限公司,宏信证券有限责任公司,招
                    商证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司,长江证
                    券股份有限公司,中国中投证券有限责任公司,,申购费率
                    :申购金额(M)M<100万元,费率为1.5%;100万元≤M<
                    200万元,费率为1.0%;200万元≤M<500万元,费率为
                    0.6%;M≥500万元,按笔收取,1000元/笔。,赎回费率:
                    持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费
                    率为0.75%;30日≤N<365日,费率为0.5%;365日≤N<
                    730日,费率为0.25%;N≥730日,费率为0。,认购费率:
                    认购金额(M)M<100万元,费率为1.2%;100万元≤M<
                    200万元,费率为0.8%;200万元≤M<500万元,费率为
                    0.5%;M≥500万元,按笔收取,1000元/笔。,申购最低投
                    资额:100元,最低赎回份额:100份
  001758  嘉实研究  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:嘉实基金管理有限公司,托管人:中国工
                    商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                    始日期:2016-10-31,发行截止日期:2016-11-25,直销机构
                    :嘉实基金管理有限公司,,代销机构:国信证券股份有限公
                    司,东莞证券股份有限公司,包商银行股份有限公司,上海
                    农村商业银行股份有限公司,平安银行股份有限公司,南京
                    证券股份有限公司,中国工商银行股份有限公司,中国银行
                    股份有限公司,中国建设银行股份有限公司,交通银行股份
                    有限公司,招商银行股份有限公司,中信银行股份有限公司
                    ,上海银行股份有限公司,北京农村商业银行股份有限公司
                    ,青岛银行股份有限公司,渤海银行股份有限公司,乌鲁木
                    齐银行股份有限公司,东莞农村商业银行股份有限公司,河
                    北银行股份有限公司,天相投资顾问有限公司,诺亚正行(
                    上海)基金销售投资顾问有限公司,上海天天基金销售有限
                    公司,上海好买基金销售有限公司,上海长量基金销售投资
                    顾问有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,北京展恒基
                    金销售有限公司,上海利得基金销售有限公司,嘉实财富管
                    理有限公司,宜信普泽投资顾问(北京)有限公司,众升财富
                    (北京)基金销售有限公司,深圳腾元基金销售有限公司,上
                    海汇付金融服务有限公司,上海中正达广投资管理有限公
                    司,上海陆金所资产管理有限公司,大泰金石投资管理有限
                    公司,珠海盈米财富管理有限公司,中证金牛(北京)投资咨
                    询有限公司,国泰君安证券股份有限公司,中信建投证券股
                    份有限公司,招商证券股份有限公司,广发证券股份有限公
                    司,中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,申万
                    宏源证券有限公司,长江证券股份有限公司,中信证券(山
                    东)有限责任公司,东吴证券股份有限公司,信达证券股份
                    有限公司,长城证券股份有限公司,光大证券股份有限公司
                    ,广州证券股份有限公司,上海证券有限责任公司,财富证
                    券股份有限公司,中原证券股份有限公司,国都证券股份有
                    限公司,东海证券股份有限公司,申万宏源西部证券有限公
                    司,中泰证券股份有限公司,第一创业证券股份有限公司,
                    金元证券股份有限公司,西部证券股份有限公司,华龙证券
                    股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中国中投证券
                    有限责任公司,联讯证券股份有限公司,华融证券股份有限
                    公司,宏信证券有限责任公司,泉州银行股份有限公司,锦
                    州银行股份有限公司,江苏昆山农村商业银行股份有限公
                    司,,申购费率:申购金额(M)M<100万元,费率为1.5%;100万
                    元≤M<200万元,费率为1.0%;200万元≤M<200万元,费率
                    为0.6%;M≥500万元,每笔1000元。,赎回费率:持有期限
                    (N)1天≤N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为
                    0.75%;30天≤N<365天,费率为0.5%;365天≤N<730天
                    ,费率为0.25%;N≥730天,费率为0。,认购费率:认购金额
                    (M)M<100万元,费率为1.2%;100万元≤M<200万元,费率为
                    0.8%;200万元≤M<200万元,费率为0.5%;M≥500万元,每
                    笔1000元。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额:10份
  003150  中欧睿诚A  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:中欧基金管理有限公司,托管人:招商银
                    行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                    期:2016-11-7,发行截止日期:2016-11-25,直销机构:中欧
                    基金管理有限公司,,代销机构:招商银行股份有限公司,国
                    都证券股份有限公司,,申购费率:A级费率:养老金客户:
                    申购金额(M)M<1000万,费率为0.36%;M≥1000万,每
                    笔1000元。其他投资者:申购金额(M)M<1000万,费率
                    为1.20%;M≥1000万,每笔1000元。C级费率:不收取申购
                    费用。,赎回费率:A级费率:持有封闭期数期限(N)N≤2期
                    ,费率为2.00%;2期<N≤4期,费率为1.50%;4期<N≤
                    8期,费率为1.00%;8期<N<12期,费率为0.50%;N≥
                    12期,费率为0。C级费率:持有封闭期数期限(N)N≤2期
                    ,费率为2.00%;2期<N≤4期,费率为1.50%;4期<N≤
                    8期,费率为1.00%;8期<N<12期,费率为0.50%;N≥
                    12期,费率为0。,认购费率:A级费率:养老金客户:认购
                    金额(M)M<1000万,费率为0.30%;M≥1000万,每笔
                    1000元。其他投资者:认购金额(M))M<1000万,费率
                    为1.00%;M≥1000万,每笔1000元。C级费率:不收取认购
                    费用。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额:5份
  160922  恒生中小  类型:上市型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:大成基金管理有限公司,托管人:中国农
                    业银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                    始日期:2016-11-7,发行截止日期:2016-11-25,直销机构
                    :大成基金管理有限公司,,代销机构:蚂蚁(杭州)基金销售
                    有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,上海浦东发展银
                    行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司,中国银行股
                    份有限公司,中国工商银行股份有限公司,中国光大银行股
                    份有限公司,招商银行股份有限公司,宁波银行股份有限公
                    司,上海银行股份有限公司,中信证券股份有限公司,中信
                    证券(山东)有限责任公司,中信建投证券股份有限公司,光
                    大证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,申万宏源西
                    部证券有限公司,国泰君安证券股份有限公司,华福证券有
                    限责任公司,爱建证券有限责任公司,中泰证券股份有限公
                    司,中国银河证券股份有限公司,上海陆金所资产管理有限
                    公司,深圳市金斧子投资咨询有限公司,奕丰金融服务(深
                    圳)有限公司,上海凯石财富基金销售有限公司,珠海盈米
                    财富管理有限公司,北京蛋卷基金销售有限公司,深圳众禄
                    基金销售有限公司,和讯信息科技有限公司,上海好买基金
                    销售有限公司,上海基煜基金销售有限公司,上海天天基金
                    销售有限公司,天相投资顾问有限公司,安信证券股份有限
                    公司,渤海证券股份有限公司,财达证券股份有限公司,财
                    富证券股份有限公司,上海华信证券有限责任公司,财通证
                    券股份有限公司,长城证券股份有限公司,长江证券股份有
                    限公司,川财证券有限责任公司,大通证券股份有限公司,
                    大同证券有限责任公司,德邦证券股份有限公司,第一创业
                    证券股份有限公司,东北证券股份有限公司,东方证券股份
                    有限公司,东海证券股份有限公司,东莞证券股份有限公司
                    ,东吴证券股份有限公司,东兴证券股份有限公司,北京高
                    华证券有限责任公司,方正证券股份有限公司,广发证券股
                    份有限公司,广州证券股份有限公司,国都证券股份有限公
                    司,国海证券股份有限公司,国金证券股份有限公司,国开
                    证券有限责任公司,国联证券股份有限公司,国盛证券有限
                    责任公司,平安银行股份有限公司,国信证券股份有限公司
                    ,国元证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,恒泰长
                    财证券有限责任公司,恒泰证券股份有限公司,红塔证券股
                    份有限公司,宏信证券有限责任公司,华安证券股份有限公
                    司,华宝证券有限责任公司,华创证券有限责任公司,华林
                    证券股份有限公司,华龙证券股份有限公司,华融证券股份
                    有限公司,华泰联合证券有限责任公司,华泰证券股份有限
                    公司,华西证券股份有限公司,华鑫证券有限责任公司,江
                    海证券有限公司,金元证券股份有限公司,开源证券股份有
                    限公司,联储证券有限责任公司,联讯证券股份有限公司,
                    民生证券股份有限公司,中国民族证券有限责任公司,南京
                    证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,国融证券股份
                    有限公司,瑞银证券有限责任公司,山西证券股份有限公司
                    ,上海证券有限责任公司,世纪证券有限责任公司,首创证
                    券有限责任公司,太平洋证券股份有限公司,天风证券股份
                    有限公司,九州证券股份有限公司,万和证券有限责任公司
                    ,万联证券有限责任公司,西部证券股份有限公司,西藏东
                    方财富证券股份有限公司,西南证券股份有限公司,长城国
                    瑞证券有限公司,湘财证券股份有限公司,新时代证券股份
                    有限公司,信达证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司
                    ,银泰证券有限责任公司,英大证券有限责任公司,招商证
                    券股份有限公司,浙商证券股份有限公司,中航证券有限公
                    司,中国国际金融股份有限公司,中山证券有限责任公司,
                    中国中投证券有限责任公司,中天证券股份有限公司,中信
                    证券(浙江)有限责任公司,中银国际证券有限责任公司,中
                    邮证券有限责任公司,中原证券股份有限公司,网信证券有
                    限责任公司,,申购费率:认购金额M(元):M<100万,费率
                    为1.2%;100万≤M<200万,费率为0.80%;200万≤M<
                    500万,费率为0.50%;500万≤M,1000元/笔。按照场外
                    日常申购费率设定投资者的场内日常申购费率。,赎回费
                    率:持有时间(N):N<1年,费率为0.50%;1年≤N<2年,
                    费率为0.25%;N≥2年,费率为0。场内赎回费率为固定值
                    0.5%,认购费率:认购金额M(元):M<100万,费率为1%;
                    100万≤M<200万,费率为0.60%;200万≤M<500万,费
                    率为0.30%;500万≤M,1000元/笔。按照场外认购费率设
                    定投资人场内认购的认购费用。,申购最低投资额:1元
  003546  长城久信  类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:长城基金管理有限公司,托管人:交通银
                    行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                    期:2016-11-24,发行截止日期:2016-11-25,直销机构:长
                    城基金管理有限公司,,代销机构:上海天天基金销售有限
                    公司,,申购费率:其他投资者:申购金额(M)M<100万元,
                    费率为0.8%;100万元≤M<300万元,费率为0.5%;300万
                    元≤M<500万元,费率为0.3%;M≥500万元,每笔1000元
                    。养老金客户:申购金额(M)M<100万元,费率为0.16%;
                    100万元≤M<300万元,费率为0.1%;300万元≤M<500万
                    元,费率为0.06%;M≥500万元,每笔1000元。,赎回费率
                    :持有期限(N)N<1年,费率为0.1%;1年≤N<2年,费率为
                    0.05%;N≥2年,费率为0。,认购费率:其他投资者:认购
                    金额(M)M<100万元,费率为0.6%;100万元≤M<300万元
                    ,费率为0.4%;300万元≤M<500万元,费率为0.2%;M≥
                    500万元,每笔1000元。养老金客户:认购金额(M)M<
                    100万元,费率为0.12%;100万元≤M<300万元,费率为
                    0.08%;300万元≤M<500万元,费率为0.04%;M≥500万
                    元,每笔1000元。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额
                    :100份
 161126M  易基标普医疗  类型:上市型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:易方达基金管理有限公司,托管人:中国
                    建设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行
                    起始日期:2016-11-14,发行截止日期:2016-11-25,申购最
                    低投资额:10元,最低赎回份额:10份
  161125  易基标普500  面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-14,
                    发行截止日期:2016-11-25,直销机构:易方达基金管理有
                    限公司,,代销机构:平安银行股份有限公司,济安财富(北
                    京)资本管理有限公司,—路财富(北京)信息科技有限公司
                    ,奕丰金融服务(深圳)有限公司,网信证券有限责任公司,
                    开源证券股份有限公司,东莞农村商业银行股份有限公司
                    ,江苏江南农村商业银行股份有限公司,泉州银行股份有限
                    公司,上海农村商业银行股份有限公司,浙商银行股份有限
                    公司,广发证券股份有限公司,国融证券股份有限公司,太
                    平洋证券股份有限公司,安信证券股份有限公司,财富证券
                    股份有限公司,长城证券股份有限公司,川财证券有限责任
                    公司,大通证券股份有限公司,大同证券有限责任公司,德
                    邦证券股份有限公司,第一创业证券股份有限公司,东海证
                    券股份有限公司,东吴证券股份有限公司,光大证券股份有
                    限公司,广州证券股份有限公司,国都证券股份有限公司,
                    国联证券股份有限公司,国盛证券有限责任公司,国泰君安
                    证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,海通证券股份
                    有限公司,华龙证券股份有限公司,华西证券股份有限公司
                    ,江海证券有限公司,金元证券股份有限公司,联讯证券股
                    份有限公司,平安证券股份有限公司,上海证券有限责任公
                    司,申万宏源西部证券有限公司,申万宏源证券有限公司,
                    西南证券股份有限公司,湘财证券股份有限公司,新时代证
                    券股份有限公司,信达证券股份有限公司,兴业证券股份有
                    限公司,招商证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司,
                    中国国际金融股份有限公司,中泰证券股份有限公司,中国
                    中投证券有限责任公司,中信建投证券股份有限公司,中信
                    证券股份有限公司,中原证券股份有限公司,上海长量基金
                    销售投资顾问有限公司,北京创金启富投资管理有限公司
                    ,深圳富济财富管理有限公司,海银基金销售有限公司,上
                    海好买基金销售有限公司,上海汇付金融服务有限公司,上
                    海凯石财富基金销售有限公司,北京乐融多源投资咨询有
                    限公司,上海利得基金销售有限公司,上海联泰资产管理有
                    限公司,上海陆金所资产管理有限公司,诺亚正行(上海)基
                    金销售投资顾问有限公司,北京钱景财富投资管理有限公
                    司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,上海天天基金销
                    售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,厦门市鑫鼎盛
                    证券投资咨询服务有限公司,宜信普泽投资顾问(北京)有
                    限公司,珠海盈米财富管理有限公司,北京展恒基金销售有
                    限公司,深圳众禄金融控股股份有限公司,爱建证券有限责
                    任公司,渤海证券股份有限公司,财达证券股份有限公司,
                    上海华信证券有限责任公司,财通证券股份有限公司,长江
                    证券股份有限公司,东北证券股份有限公司,东方证券股份
                    有限公司,东莞证券股份有限公司,东兴证券股份有限公司
                    ,北京高华证券有限责任公司,方正证券股份有限公司,国
                    海证券股份有限公司,国金证券股份有限公司,国开证券有
                    限责任公司,国元证券股份有限公司,恒泰长财证券有限责
                    任公司,恒泰证券股份有限公司,红塔证券股份有限公司,
                    宏信证券有限责任公司,华安证券股份有限公司,华宝证券
                    有限责任公司,华创证券有限责任公司,华福证券有限责任
                    公司,华林证券股份有限公司,华融证券股份有限公司,华
                    泰联合证券有限责任公司,华泰证券股份有限公司,华鑫证
                    券有限责任公司,联储证券有限责任公司,民生证券股份有
                    限公司,中国民族证券有限责任公司,南京证券股份有限公
                    司,瑞银证券有限责任公司,山西证券股份有限公司,世纪
                    证券有限责任公司,首创证券有限责任公司,天风证券股份
                    有限公司,九州证券股份有限公司,万和证券有限责任公司
                    ,万联证券有限责任公司,西部证券股份有限公司,西藏东
                    方财富证券股份有限公司,长城国瑞证券有限公司,中国银
                    河证券股份有限公司,银泰证券有限责任公司,英大证券有
                    限责任公司,中航证券有限公司,中山证券有限责任公司,
                    中天证券股份有限公司,中信证券(浙江)有限责任公司,中
                    信证券(山东)有限责任公司,中银国际证券有限责任公司
                    ,中邮证券有限责任公司,泛华普益基金销售有限公司,,申
                    购费率:场外人民币基金份额申购:其他投资者:申购金
                    额(M)M<100万元费率为1.2%;100万元≤M<200万元费率为
                    0.8%;200万元≤M<500万元费率为0.5%;M≥500万元,每
                    笔1000元。特定投资群体:申购金额(M)M<100万元费率为
                    0.12%;100万元≤M<200万元费率为0.08%;200万元≤M<
                    500万元费率为0.05%;M≥500万元,每笔1000元。本基金
                    场内人民币基金份额的申购费率比照场外人民币基金份额
                    其他投资者(非特定投 资群体)的申购费率执行。场外
                    美元基金份额申购:其他投资者:申购金额(美元)(M)
                    M<20万美元费率为1.2%;20万美元≤M<100万美元费率为
                    0.8%;100万美元≤M<200万美元费率为0.5%;M≥500万美
                    元,每笔200美元。特定投资群体:申购金额(美元)(M
                    )M<20万美元费率为0.12%;20万美元≤M<100万美元费率
                    为0.08%;100万美元≤M<200万美元费率为0.05%;M≥
                    500万美元,每笔200美元。,赎回费率:本基金场内人民币
                    基金份额的赎回适用固定的赎回费率为0.5%。场外:人民
                    币基金份额赎回费率:持有年限(N)0天≤N≤364天,费率
                    为0.5%;365天≤N≤729天费率为0.25%;N≥730天费率为
                    0。美元基金份额赎回费率:持有年限(N)0天≤N≤364天
                    ,费率为0.5%;365天≤N≤729天费率为0.25%;N≥730天
                    费率为0。,认购费率:场外人民币基金份额认购:特定认
                    购费率(特定投资群体):认购金额(M)M<100万元费率为
                    0.1%;100万元≤M<200万元费率为0.06%;200万元≤M<
                    500万元费率为0.03%;M≥500万元,每笔1000元。认购费
                    率(其他投资者):认购金额(M)M<100万元费率为1.0%;
                    100万元≤M<200万元费率为0.6%;200万元≤M<500万元费
                    率为0.3%;M≥500万元,每笔1000元。本基金的场内人民
                    币基金份额认购费率由场内基金销售机构比照场外其他投
                    资者 (非特定投资群体)的认购费率执行。美元基金份额
                    认购:特定认购费率(特定投资群体):认购金额(美元
                    )(M)M<20万美元费率为0.1%;20万美元≤M<100万美元费
                    率为0.06%;100万美元≤M<200万美元费率为0.03%;M≥
                    200万美元元,每笔200美元。认购费率(其他投资者):
                    认购金额(美元)(M)M<20万美元费率为1.0%;20万美元
                    ≤M<100万美元费率为0.6%;100万美元≤M<200万美元费
                    率为0.3%;M≥200万美元元,每笔200美元。,最低赎回份
                    额:10份
  003362  国联安睿利  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:国联安基金管理有限公司,托管人:中国
                    民生银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行
                    起始日期:2016-10-26,发行截止日期:2016-11-25,直销机
                    构:国联安基金管理有限公司,,代销机构:深圳众禄金融控
                    股股份有限公司,武汉市伯嘉基金销售有限公司,中国民生
                    银行股份有限公司,交通银行股份有限公司,招商银行股份
                    有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司,诺亚正行(上
                    海)基金销售投资顾问有限公司,上海好买基金销售有限公
                    司,上海天天基金销售有限公司,北京展恒基金销售有限公
                    司,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司,和讯信息科技有限公司
                    ,北京增财基金销售有限公司,上海利得基金销售有限公司
                    ,浙江同花顺基金销售有限公司,北京钱景财富投资管理有
                    限公司,浙江金观诚财富管理有限公司,海银基金销售有限
                    公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,上海陆金所资
                    产管理有限公司,北京乐融多源投资咨询有限公司,上海联
                    泰资产管理有限公司,一路财富(北京)信息科技有限公司
                    ,珠海盈米财富管理有限公司,奕丰金融服务(深圳)有限公
                    司,深圳市金斧子投资咨询有限公司,上海万得投资顾问有
                    限公司,深圳富济财富管理有限公司,北京电盈基金销售有
                    限公司,北京汇成基金销售有限公司,北京晟视天下投资管
                    理有限公司,深圳前海微众银行股份有限公司,上海基煜基
                    金销售有限公司,杭州科地瑞富基金销售有限公司,国联安
                    基金管理有限公司,中信银行股份有限公司,,申购费率:申
                    购金额(M)M<100万元,费率为0.6%;100万元≤M<500万元
                    ,费率为0.40%;M≥500万元,每笔1000元。,赎回费率:
                    持有期限:在同一开放期内申购后又赎回的份额,费率为
                    1.50%;持有一个或一个以上封闭期,费率为0。,认购费
                    率:认购金额(M)M<100万元,费率为0.60%;100万元≤M<
                    500万元,费率为0.4%;M≥500万元,每笔1000元。,申购
                    最低投资额:10元,最低赎回份额:100份
●基金上市
  161035  医药增强  类型:上市型开放式基金,投资类型:指数型,总规模:
                    319570133份,存续期间(年):不定期,管理人:富国基金管
                    理有限公司,托管人:交通银行股份有限公司,发行价格:1元
                    ,中签率:100%,发行冻结资金:319467509.88元,现在可流
                    通份额:76263489份,上市日期:2016-11-25,发行方式:基
                    金场内+场外发行
●基金分配权益登记日:
  001938  中欧时代  每10单位含税派发0.4元,每10单位不含税派发0.4元
  002817  招商招恒A  
                    每10单位含税派发0.055元,每10单位不含税派发0.055元
  002994  招商招裕A  
                    每10单位含税派发0.045元,每10单位不含税派发0.045元
  080003  长盛积配  每10单位含税派发4.05元,每10单位不含税派发4.05元
  165517  信诚双盈(LOF)  
                    每10单位含税派发4元,每10单位不含税派发4元
  166002  中欧蓝筹A  
                    每10单位含税派发3.69元,每10单位不含税派发3.69元
  519752  交银新回报A  
                    每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
  519764  交银卓越回报  
                    每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
●基金分配除息日:
  001938  中欧时代  每10单位含税派发0.4元,每10单位不含税派发0.4元
  002817  招商招恒A  
                    每10单位含税派发0.055元,每10单位不含税派发0.055元
  002994  招商招裕A  
                    每10单位含税派发0.045元,每10单位不含税派发0.045元
  080003  长盛积配  每10单位含税派发4.05元,每10单位不含税派发4.05元
  165517  信诚双盈(LOF)  
                    每10单位含税派发4元,每10单位不含税派发4元
  166002  中欧蓝筹A  
                    每10单位含税派发3.69元,每10单位不含税派发3.69元
  519752  交银新回报A  
                    每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
  519764  交银卓越回报  
                    每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
●基金红利发放日:
  001578  博时裕瑞  每10单位含税派发0.047元,每10单位不含税派发0.047元
  001961  博时裕荣纯债  
                    每10单位含税派发0.071元,每10单位不含税派发0.071元
  002569  博时裕弘  每10单位含税派发0.047元,每10单位不含税派发0.047元
●国债上市:
  107483  新疆1624  国债全称:2016年新疆维吾尔自治区政府一般债券(二十
                     一期),国债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:3年年
                     ,票面利率:2.46%
  107484  新疆1625  国债全称:2016年新疆维吾尔自治区政府一般债券(二十
                     二期),国债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:5年年
                     ,票面利率:2.67%
  107485  新疆1626  国债全称:2016年新疆维吾尔自治区政府一般债券(二十
                     三期),国债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:7年年
                     ,票面利率:2.95%
  107486  新疆1627  国债全称:2016年新疆维吾尔自治区政府一般债券(二十
                     四期),国债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:10年年
                     ,票面利率:2.98%
  107487  新疆1628  国债全称:2016年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十三
                     期),国债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:3年年,票
                     面利率:2.46%
  107488  新疆1629  国债全称:2016年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十四
                     期),国债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:5年年,票
                     面利率:2.67%
  107489  新疆1630  国债全称:2016年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十五
                     期),国债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:7年年,票
                     面利率:2.95%
  107490  新疆1631  国债全称:2016年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十六
                     期),国债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:10年年,
                     票面利率:2.98%
  140477  16新疆33  国债全称:2016年新疆维吾尔自治区政府一般债券(二十
                     一期),国债交易地点:上海证券交易所,国债期限:3年年
                     ,票面利率:2.46%
  140478  16新疆34  国债全称:2016年新疆维吾尔自治区政府一般债券(二十
                     二期),国债交易地点:上海证券交易所,国债期限:5年年
                     ,票面利率:2.67%
  140479  16新疆35  国债全称:2016年新疆维吾尔自治区政府一般债券(二十
                     三期),国债交易地点:上海证券交易所,国债期限:7年年
                     ,票面利率:2.95%
  140480  16新疆36  国债全称:2016年新疆维吾尔自治区政府一般债券(二十
                     四期),国债交易地点:上海证券交易所,国债期限:10年年
                     ,票面利率:2.98%
  140481  16新疆37  国债全称:2016年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十三
                     期),国债交易地点:上海证券交易所,国债期限:3年年,票
                     面利率:2.46%
  140482  16新疆38  国债全称:2016年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十四
                     期),国债交易地点:上海证券交易所,国债期限:5年年,票
                     面利率:2.67%
  140483  16新疆39  国债全称:2016年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十五
                     期),国债交易地点:上海证券交易所,国债期限:7年年,票
                     面利率:2.95%
  140484  16新疆40  国债全称:2016年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十六
                     期),国债交易地点:上海证券交易所,国债期限:10年年,
                     票面利率:2.98%
●企业债发行起始日:
  136836  16鲁信01  预计发行规模:15亿,债券期限:10年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2016-11-25,结束发行日期:2016-11-28
  136861  16恒健02  预计发行规模:10亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2016-11-25,结束发行日期:2016-11-29
  136863  16丹港02  预计发行规模:5亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2016-11-25,结束发行日期:2016-11-28
Z16060308  16康缘集CP001  
                    预计发行规模:5亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2016-11-25,结束发行日期:2016-11-28
Z16111825  16建元2A1  
                    预计发行规模:15亿,债券期限:1年 696日,发行价格:
                     100元,开始发行日期:2016-11-25,结束发行日期:
                     2016-11-28
Z16111826  16建元2A2  
                    预计发行规模:30亿,债券期限:5年 2188日,发行价格:
                     100元,开始发行日期:2016-11-25,结束发行日期:
                     2016-11-28
Z16111827  16建元2A3  
                    预计发行规模:36亿5000万,债券期限:12年 4592日,发行
                     价格:100元,开始发行日期:2016-11-25,结束发行日期:
                     2016-11-28
Z16111828  16建元2C  
                    预计发行规模:9亿2323万,债券期限:27年 9950日,发行
                     价格:100元,开始发行日期:2016-11-25,结束发行日期:
                     2016-11-28
Z16112203  16博兴农商二级  
                    预计发行规模:5亿,债券期限:10年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2016-11-25,结束发行日期:2016-11-29
Z16112207  16张店农商二级  
                    预计发行规模:6亿,债券期限:10年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2016-11-25,结束发行日期:2016-11-29
Z16112208  16皖江租赁债02  
                    预计发行规模:10亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2016-11-25,结束发行日期:2016-11-29
Z16112301  16苏国信MTN002  
                    预计发行规模:20亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2016-11-25,结束发行日期:2016-11-28
Z16112304  16渝水务MTN001  
                    预计发行规模:15亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2016-11-25,结束发行日期:2016-11-28
Z16112306  16雅砻江SCP005  
                    预计发行规模:10亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
                     开始发行日期:2016-11-25,结束发行日期:2016-11-25
Z16112319  16淮安开发MTN002  
                    预计发行规模:5亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2016-11-25,结束发行日期:2016-11-25
Z16112322  16内蒙电投CP001  
                    预计发行规模:15亿,发行价格:100元,开始发行日期:
                     2016-11-25,结束发行日期:2016-11-28
Z16112401  16中船SCP013  
                    预计发行规模:30亿,债券期限:30日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2016-11-25,结束发行日期:2016-11-25
Z16112407  16唐山港SCP003  
                    预计发行规模:7亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2016-11-25,结束发行日期:2016-11-25
Z16112408  16平高电气SCP003  
                    预计发行规模:2亿,债券期限:32日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2016-11-25,结束发行日期:2016-11-28
Z16112411  16联合水泥SCP005  
                    预计发行规模:10亿,债券期限:240日,发行价格:100元,
                     开始发行日期:2016-11-25,结束发行日期:2016-11-25
Z16112412  16长春燃气SCP001  
                    预计发行规模:5亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2016-11-25,结束发行日期:2016-11-28
Z16112413  16中航机电SCP004  
                    预计发行规模:20亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
                     开始发行日期:2016-11-25,结束发行日期:2016-11-29
Z16112414  16华电SCP019  
                    预计发行规模:35亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
                     开始发行日期:2016-11-25,结束发行日期:2016-11-28
Z16112415  16富通SCP005  
                    预计发行规模:5亿,债券期限:269日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2016-11-25,结束发行日期:2016-11-28
●企业债发行截止日:
 1680469  16七城投  发行主体:七台河市城市建设投资发展有限公司,预计发行
                    规模:9亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固
                    定利率,债券利率:5.75%,信用级别:AA+级,发行对象:在承
                    销团成员设置的发行网点发行的对象为在中央国债登记结
                    算有限责任公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规
                    另有规定除外)和在上海证券交易所市场的发行对象为持
                    有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司基金证,发
                    行价格:100元,开始发行日期:2016-11-23,结束发行日期
                    :2016-11-25
Z16111532  16七城投  发行主体:七台河市城市建设投资发展有限公司,预计发行
                    规模:9亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固
                    定利率,债券利率:5.75%,信用级别:AA+级,发行对象:在承
                    销团成员设置的发行网点发行的对象为在中央国债登记结
                    算有限责任公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规
                    另有规定除外)和在上海证券交易所市场的发行对象为持
                    有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司基金证,发
                    行价格:100元,开始发行日期:2016-11-23,结束发行日期
                    :2016-11-25
Z16112224  16扬州城建CP002  发行主体:扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司
                    ,预计发行规模:10亿,债券期限:365日,票面金额:100元,
                    计息方式:固定利率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行
                    间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者
                    除外),发行价格:100元,开始发行日期:2016-11-24,结束
                    发行日期:2016-11-25
Z16111823  16社投棚改项目NPB01  发行主体:义乌市城乡新社区投资建设集团有限公司,预计
                    发行规模:7亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式
                    :固定利率,信用级别:AA+级,发行对象:发行对象为机构投
                    资者,仅限于机构投资者范围内流通转让。转让后,持有
                    项目收益债券的机构投资者合计不得超过二百人。,发行
                    价格:100元,开始发行日期:2016-11-24,结束发行日期:
                    2016-11-25
Z16112115  16宁波经开CP001  发行主体:宁波经济技术开发区控股有限公司,预计发行规
                    模:5亿,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定
                    利率,信用级别:A-1级,发行对象:银行间市场的机构投资
                    者(国家法律、法规禁止的购买者除外),发行价格:100元
                    ,开始发行日期:2016-11-23,结束发行日期:2016-11-25
Z16112216  16粤海SCP002  发行主体:广东粤海控股集团有限公司,预计发行规模:15亿
                    ,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
                    发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律
                    、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期
                    :2016-11-23,结束发行日期:2016-11-25
Z16111803  16贵阳农商银行二级  发行主体:贵阳农村商业银行股份有限公司,预计发行规模
                    :5亿,债券期限:10年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,信用级别:A+级,发行对象:本期债券面向全国银行间债
                    券市场机构投资者发行,发行人及受其控制或有重要影响
                    的关联方及其他国家法律、法规禁止购买者不得购买本期
                    债券,且发行人不得直接或问接为购买本期债券提供融资
                    。,发行价格:100元,开始发行日期:2016-11-23,结束发行
                    日期:2016-11-25
  136857  16重汽01  发行主体:中国重型汽车集团有限公司,预计发行规模:15亿
                    ,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
                    券利率:3.5%,信用级别:AA+级,发行对象:符合《管理办法
                    》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者(法
                    律、法规禁止购买者除外)。合格投资者的申购资金来源
                    必须符合国家有关规定。,发行价格:100元,开始发行日期
                    :2016-11-24,结束发行日期:2016-11-25
Z16111534  16益阳集合债02  发行主体:益阳市县域创新创业基地建设集合,预计发行规
                    模:12亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
                    利率,债券利率:5.16%,信用级别:AA级,发行对象:在中央
                    国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者(
                    国家法律、法规另有规定的除外)和持有中国证券登记结
                    算有限责任公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户
                    的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行
                    价格:100元,开始发行日期:2016-11-23,结束发行日期:
                    2016-11-25
 1680468  16益阳集合债02  发行主体:益阳市县域创新创业基地建设集合,预计发行规
                    模:12亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
                    利率,债券利率:5.16%,信用级别:AA级,发行对象:在中央
                    国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者(
                    国家法律、法规另有规定的除外)和持有中国证券登记结
                    算有限责任公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户
                    的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行
                    价格:100元,开始发行日期:2016-11-23,结束发行日期:
                    2016-11-25
Z16112113  16汉当科MTN003  发行主体:武汉当代科技产业集团股份有限公司,预计发行
                    规模:5亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固
                    定利率,信用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场
                    的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。,发
                    行价格:100元,开始发行日期:2016-11-23,结束发行日期
                    :2016-11-25
  136854  16鲁再担  发行主体:山东省再担保集团股份有限公司,预计发行规模
                    :5亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,债券利率:3.65%,信用级别:AA+级,发行对象:符合《管
                    理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资
                    者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元
                    ,开始发行日期:2016-11-24,结束发行日期:2016-11-25
Z16112306  16雅砻江SCP005  发行主体:雅砻江流域水电开发有限公司,预计发行规模:
                    10亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,发行对象:银行间市场的机构投资者(国家法律法规禁
                    止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
                    2016-11-25,结束发行日期:2016-11-25
Z16112302  16陕煤化SCP011  发行主体:陕西煤业化工集团有限责任公司,预计发行规模
                    :30亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定
                    利率,发行对象:银行间市场的机构投资者(国家法律、法
                    规禁止的投资者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
                    2016-11-24,结束发行日期:2016-11-25
Z16112314  16中广核SCP003  发行主体:中国广核集团有限公司,预计发行规模:40亿,债
                    券期限:30日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
                    对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法
                    规禁止的购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
                    2016-11-24,结束发行日期:2016-11-25
Z16112309  16豫高管SCP005  发行主体:河南省收费还贷高速公路管理有限公司,预计发
                    行规模:10亿,债券期限:180日,票面金额:100元,计息方式
                    :固定利率,发行对象:银行间市场的机构投资者(国家法
                    律法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期
                    :2016-11-24,结束发行日期:2016-11-25
Z16112316  16圣农SCP003  发行主体:福建圣农发展股份有限公司,预计发行规模:5亿
                    ,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
                    发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律
                    、法规禁止的购买者除外),发行价格:100元,开始发行日
                    期:2016-11-24,结束发行日期:2016-11-25
Z16112307  16上实SCP002  发行主体:上海上实(集团)有限公司,预计发行规模:30亿
                    ,债券期限:180日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
                    信用级别:AAA级,发行对象:银行间市场的机构投资者(国
                    家法律法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行
                    日期:2016-11-24,结束发行日期:2016-11-25
Z16112317  16英特集SCP001  发行主体:浙江英特集团股份有限公司,预计发行规模:5亿
                    ,债券期限:214日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
                    发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律
                    、法规禁止的购买者除外),发行价格:100元,开始发行日
                    期:2016-11-24,结束发行日期:2016-11-25
Z16112319  16淮安开发MTN002  发行主体:淮安开发控股有限公司,预计发行规模:5亿,债
                    券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
                    级别:AA级,发行对象:银行间市场的机构投资者(国家法
                    律法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期
                    :2016-11-25,结束发行日期:2016-11-25
Z16112323  16鲁钢铁SCP012  发行主体:山东钢铁集团有限公司,预计发行规模:20亿,债
                    券期限:180日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
                    对象:银行间市场的机构投资者(国家法律法规禁止购买
                    者除外),发行价格:100元,开始发行日期:2016-11-24,结
                    束发行日期:2016-11-25
Z16112401  16中船SCP013  发行主体:中国船舶工业集团公司,预计发行规模:30亿,债
                    券期限:30日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
                    对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法
                    规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
                    2016-11-25,结束发行日期:2016-11-25
Z16112407  16唐山港SCP003  发行主体:唐山港集团股份有限公司,预计发行规模:7亿,
                    债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发
                    行对象:全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法
                    规禁止投资者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
                    2016-11-25,结束发行日期:2016-11-25
Z16112411  16联合水泥SCP005  发行主体:中国联合水泥集团有限公司,预计发行规模:10亿
                    ,债券期限:240日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
                    发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律
                    、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期
                    :2016-11-25,结束发行日期:2016-11-25
Z16111417  16临沂城开债  发行主体:临沂市城市资产经营开发有限公司,预计发行规
                    模:12亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
                    利率,债券利率:3.85%,信用级别:AA+级,发行对象:境内机
                    构投资者(国家法律、法规另有规定除外)和上海证券交
                    易所向境内机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外
                    ),发行价格:100元,开始发行日期:2016-11-22,结束发行
                    日期:2016-11-25
 1680462  16临沂城开债  发行主体:临沂市城市资产经营开发有限公司,预计发行规
                    模:12亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
                    利率,债券利率:3.85%,信用级别:AA+级,发行对象:境内机
                    构投资者(国家法律、法规另有规定除外)和上海证券交
                    易所向境内机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外
                    ),发行价格:100元,开始发行日期:2016-11-22,结束发行
                    日期:2016-11-25
Z16112222  16乐普MTN001  发行主体:乐普(北京)医疗器械股份有限公司,预计发行规
                    模:6亿,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
                    利率,信用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场的机
                    构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外),发行价
                    格:100元,开始发行日期:2016-11-24,结束发行日期:
                    2016-11-25
●企业债上市:
  112440  16吉保01  实际发行规模:400000000元,债券期限:5年,债券利率:
                     4.98%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     4.98%,交易市场:深圳证券交易所
  112448  16莱蒙01  实际发行规模:800000000元,债券期限:5年,债券利率:
                     5.8%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     5.8%,交易市场:深圳证券交易所
  136748  16长峰01  实际发行规模:500000000元,债券期限:5年,债券利率:
                     3.64%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     3.64%,交易市场:上海证券交易所
  136822  16南山06  实际发行规模:700000000元,债券期限:5年,债券利率:
                     3.6%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     3.6%,交易市场:上海证券交易所
  136823  16南山07  实际发行规模:800000000元,债券期限:5年,债券利率:
                     4.2%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     4.2%,交易市场:上海证券交易所
  139244  16温铁债  实际发行规模:1030000000元,债券期限:15年,债券利率
                     :3.85%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
                     :3.85%,交易市场:上海证券交易所
Z16111802  16抚州投资MTN002  
                    债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z16111806  16蒙中电CP001  
                    债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16111807  16苏交通SCP017  
                    债券期限:180日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16111809  16广汇能源CP003  
                    债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16111811  16宝钢气体CP001  
                    债券期限:366日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16111814  16陕煤化MTN001  
                    债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z16111815  16华谊CP001  
                    债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16111820  16光明MTN002  
                    债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z16112102  16大同煤矿SCP005  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16112104  16潞安SCP010  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16112105  16联通SCP006  
                    债券期限:180日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16112106  16万华实业SCP005  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16112110  16皖水利MTN002  
                    债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z16112111  16中航租赁SCP007  
                    债券期限:180日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16112116  16联通SCP007  
                    债券期限:180日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16112120  16中化工SCP004  
                    债券期限:30日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z16112121  16宝钢SCP005  
                    债券期限:210日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16112122  16湖南电广MTN002  
                    债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z16112201  16重汽SCP009  
                    债券期限:267日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16112204  16西矿集SCP002  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16112209  16桂投资SCP004  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16112211  16晋煤SCP004  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16112213  16兵团六师CP001  
                    债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16112214  16海国鑫泰SCP003  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16112215  16冀中峰峰SCP009  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16112220  16粤交投SCP001  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16112221  16东北电力SCP001  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16112226  16中电建设SCP004  
                    债券期限:30日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
●转股结束日:
  110011  歌华转债
●债权登记日:
011698085  16中车SCP003  
                    每百元面值利息:0.969元
011698530  16清控SCP004  
                    每百元面值利息:0.464元
011698682  16中电建设SCP003  
                    每百元面值利息:0.2184元
011699217  16耀皮玻璃SCP001  
                    每百元面值利息:3.404元
011699300  16广晟SCP001  
                    每百元面值利息:2.183元
011699301  16淮南矿SCP004  
                    每百元面值利息:3.7元
011699304  16川高速SCP001  
                    每百元面值利息:2.1312元
011699308  16统众SCP001  
                    每百元面值利息:2.96元
011699309  16皖投集SCP001  
                    每百元面值利息:2.0942元
011699310  16佛公用SCP002  
                    每百元面值利息:2.1386元
011699312  16鄂兴发SCP001  
                    每百元面值利息:2.7972元
011699313  16九州通SCP001  
                    每百元面值利息:2.2496元
011699315  16陕煤化SCP001  
                    每百元面值利息:2.6196元
011699317  16海国鑫泰SCP001  
                    每百元面值利息:2.146元
011699318  16常熟发展SCP001  
                    每百元面值利息:2.2126元
011699319  16海宁皮革SCP001  
                    每百元面值利息:2.1386元
011699321  16华润医药SCP001  
                    每百元面值利息:1.9166元
011699324  16魏桥铝电SCP003  
                    每百元面值利息:2.6418元
011699325  16晋焦煤SCP001  
                    每百元面值利息:2.59元
011699326  16晋煤SCP001  
                    每百元面值利息:2.812元
011699327  16瓮福SCP002  
                    每百元面值利息:2.886元
011699329  16瘦西湖SCP001  
                    每百元面值利息:2.2792元
011699330  16阳煤SCP004  
                    每百元面值利息:2.8712元
011699331  16中航技SCP003  
                    每百元面值利息:2.0202元
011699850  16九龙江SCP003  
                    每百元面值利息:1.617元
011699852  16中文天地SCP002  
                    每百元面值利息:1.568元
011699860  16渝文资SCP004  
                    每百元面值利息:1.5484元
  019112  11国债12  每百元面值利息:2.24元
  019410  14国债10  每百元面值利息:2.335元
  019823  08国债23  每百元面值利息:1.81元
031390396  13津渤海PPN001  
                    每百元面值利息:6.5元
031491040  14太湖科技PPN002  
                    每百元面值利息:6.8元
031491041  14中城建PPN003  
                    每百元面值利息:5.6元
031491045  14江阴城投PPN005  
                    每百元面值利息:6元
031491047  14国投新集PPN002  
                    每百元面值利息:6.15元
031491048  14中城建PPN004  
                    每百元面值利息:5.7元
031491049  14皖高速PPN002  
                    每百元面值利息:5.4元
031491054  14津泰达PPN001  
                    每百元面值利息:7.5元
031491055  14顺鑫集PPN002  
                    每百元面值利息:5.73元
031491062  14蒙高新PPN001  
                    每百元面值利息:6.99元
031491064  14云南冶金PPN001  
                    每百元面值利息:7.5元
031562044  15广成投资PPN002  
                    每百元面值利息:5.3元
031562045  15新海连PPN001  
                    每百元面值利息:5.48元
031562046  15苏交通PPN002  
                    每百元面值利息:3.99元
031562047  15黑牡丹PPN003  
                    每百元面值利息:5.8元
031563057  15广汽PPN003  
                    每百元面值利息:3.8元
031564166  15西安航天PPN001  
                    每百元面值利息:5.55元
031564167  15西青经开PPN002  
                    每百元面值利息:5.3元
041551063  15联通CP001  
                    每百元面值利息:3.15元
041553092  15潞安CP003  
                    每百元面值利息:4.89元
041555046  15闽投CP001  
                    每百元面值利息:3.37元
041558109  15榕交建CP001  
                    每百元面值利息:3.5元
041560106  15宁德国投CP001  
                    每百元面值利息:3.74元
041560107  15蒙君正CP002  
                    每百元面值利息:5.35元
041561055  15开滦CP003  
                    每百元面值利息:6元
041564099  15西宁城投CP001  
                    每百元面值利息:3.79元
041564101  15玉皇化工CP004  
                    每百元面值利息:6元
041571010  15苏交科CP001  
                    每百元面值利息:5元
051302024  13柳州SMECNⅡ001  
                    每百元面值利息:8元
  072205  07华电财务债  
                    每百元面值利息:5.6元
  080023  08国债23  每百元面值利息:1.81元
  088065  08中国有色债  
                    每百元面值利息:5.05元
 0980165  09铁道09  每百元面值利息:4.6元
 0980166  09铁道10  每百元面值利息:4.84元
 0980169  09沈国资债  
                    每百元面值利息:7.3元
  100823  国债0823  每百元面值利息:1.81元
  101112  国债1112  每百元面值利息:2.24元
101352011  13湘高速MTN002  
                    每百元面值利息:7.3元
101354018  13农六师MTN001  
                    每百元面值利息:7元
  101410  国债1410  每百元面值利息:2.335元
101451056  14联通MTN003  
                    每百元面值利息:4.2元
101451057  14铁道MTN003  
                    每百元面值利息:4.4元
101453033  14津政投MTN001  
                    每百元面值利息:5.29元
101454065  14中电建设MTN001  
                    每百元面值利息:4.7元
101454066  14宁熊猫MTN001  
                    每百元面值利息:5.7元
101455036  14万华MTN002  
                    每百元面值利息:4.94元
101464047  14宁化工MTN001  
                    每百元面值利息:5.88元
101472010  14筑城投MTN001  
                    每百元面值利息:5.58元
101551099  15卧龙MTN002  
                    每百元面值利息:5.39元
101554087  15北部湾MTN002  
                    每百元面值利息:4.36元
101569036  15桂建工MTN002  
                    每百元面值利息:5.87元
101572005  15太科园MTN001  
                    每百元面值利息:5.1元
101573022  15永泰能源MTN002  
                    每百元面值利息:7.5元
101576009  15潍坊水务MTN001  
                    每百元面值利息:4.78元
  109173  湖北1504  每百元面值利息:1.725元
  109733  贵州15Z8  每百元面值利息:1.735元
  109734  贵州15Z5  每百元面值利息:3.09元
  109735  贵州15Z6  每百元面值利息:3.25元
  109736  贵州15Z7  每百元面值利息:3.41元
  109737  贵州1513  每百元面值利息:3.11元
  109738  贵州1514  每百元面值利息:3.22元
  109739  贵州1515  每百元面值利息:3.41元
  109740  贵州1516  每百元面值利息:1.7元
  109741  山东1513  每百元面值利息:3.08元
  109742  山东1514  每百元面值利息:3.19元
  109743  山东1515  每百元面值利息:3.38元
  109744  山东1516  每百元面值利息:1.67元
  109988  陕西1608  每百元面值利息:1.625元
  109992  陕西16Z8  每百元面值利息:1.595元
  109996  陕西1611  每百元面值利息:1.55元
110012YH  11附息国债12  
                    每百元面值利息:2.24元
  112130  12华包债  每百元面值利息:5.8元
  112297  15粤科债  每百元面值利息:4.72元
  112298  15新证债  每百元面值利息:4.9元
 1182352  11兖矿MTN3  
                    每百元面值利息:5.21元
 1182354  11中节能MTN2  
                    每百元面值利息:5.21元
 1182355  11闽交运MTN2  
                    每百元面值利息:6.74元
 1182357  11蒙羊绒MTN1  
                    每百元面值利息:6.99元
 1220019  12宁波银行债  
                    每百元面值利息:5.75元
  122037  09三友债  每百元面值利息:6.32元
  123033  15丰汇01  每百元面值利息:7.8元
  124026  PR川广元  每百元面值利息:7.25元
  124027  PR瑞国投  每百元面值利息:6.93元
  124029  PR玉城投  每百元面值利息:6.88元
  124030  PR宁城投  每百元面值利息:5.68元
  124060  PR驻投资  每百元面值利息:6.95元
  124074  PR张公经  每百元面值利息:6.43元
  124093  PR喀城投  每百元面值利息:7.18元
  124119  PR环太湖  每百元面值利息:6.7元
  124230  PR蓉兴锦  每百元面值利息:7.3元
  124437  13津静海  每百元面值利息:7.9元
  124438  13冶城投  每百元面值利息:7.95元
  127039  14西电债  每百元面值利息:5.96元
  127041  14中山交  每百元面值利息:5.25元
  127042  14来工投  每百元面值利息:5.97元
  127048  14浏经开  每百元面值利息:5.7元
  127303  15秦汉债  每百元面值利息:5.15元
  127310  15海城改  每百元面值利息:5.08元
  127311  15麒麟债  每百元面值利息:5.37元
  127312  15海航债  每百元面值利息:5.99元
  127324  15达州02  每百元面值利息:5.1元
  127397  15耒阳债  每百元面值利息:6.4元
 1280409  12宁城建债  
                    每百元面值利息:5.68元
 1280410  12瑞安债  每百元面值利息:6.93元
 1280413  12广元投资债  
                    每百元面值利息:7.25元
 1280414  12玉林城投债  
                    每百元面值利息:6.88元
 1280416  12喀什建投债  
                    每百元面值利息:7.18元
 1280417  12兴锦债  每百元面值利息:7.3元
 1280418  12张公资债  
                    每百元面值利息:6.43元
 1280419  12金华国资债  
                    每百元面值利息:6.65元
 1280420  12海江债  每百元面值利息:6.65元
 1280421  12环太湖债  
                    每百元面值利息:6.7元
 1282497  12闽交运MTN2  
                    每百元面值利息:6.06元
 1282503  12浙交投MTN2  
                    每百元面值利息:5.29元
 1282504  12中城建MTN1  
                    每百元面值利息:5.55元
 1282505  12凯得MTN1  
                    每百元面值利息:5.55元
 1282506  12川铁投MTN2  
                    每百元面值利息:5.7元
 1282507  12兴澄MTN1  
                    每百元面值利息:6.06元
 1282508  12沪临港MTN1  
                    每百元面值利息:6.06元
  130172  15湖北04  每百元面值利息:1.725元
  130732  15山东13  每百元面值利息:3.08元
  130733  15山东14  每百元面值利息:3.19元
  130734  15山东15  每百元面值利息:3.38元
  130735  15山东16  每百元面值利息:1.67元
  130736  15贵州13  每百元面值利息:3.11元
  130737  15贵州14  每百元面值利息:3.22元
  130738  15贵州15  每百元面值利息:3.41元
  130739  15贵州16  每百元面值利息:1.7元
  130740  15贵州Z5  每百元面值利息:3.09元
  130741  15贵州Z6  每百元面值利息:3.25元
  130742  15贵州Z7  每百元面值利息:3.41元
  130743  15贵州Z8  每百元面值利息:1.735元
  130987  16陕西12  每百元面值利息:1.625元
  130991  16陕西16  每百元面值利息:1.595元
  130995  16陕西20  每百元面值利息:1.55元
  136057  15华发01  每百元面值利息:4.5元
  136058  15宜集债  每百元面值利息:5.99元
  136061  15东证债  每百元面值利息:3.9元
  136062  15大连港  每百元面值利息:3.94元
  136065  15晋电01  每百元面值利息:4.29元
 1380368  13津静海债  
                    每百元面值利息:7.9元
 1380370  13大冶城投债  
                    每百元面值利息:7.95元
  140010  14附息国债10  
                    每百元面值利息:2.335元
 1420038  14阜新银行二级  
                    每百元面值利息:6.4元
 1420039  14临商银行二级  
                    每百元面值利息:6.1元
 1480570  14融国投债  
                    每百元面值利息:5.94元
 1480571  14西湖电子债  
                    每百元面值利息:5.96元
 1480572  14来宾工投债  
                    每百元面值利息:5.97元
 1480573  14浏阳经开债  
                    每百元面值利息:5.7元
 1480574  14中山交通债  
                    每百元面值利息:5.25元
 1520069  15承德银行二级  
                    每百元面值利息:5.45元
 1521018  15江南农商二级  
                    每百元面值利息:4.88元
 1558036  15山东债36  
                    每百元面值利息:3.08元
 1558037  15山东债37  
                    每百元面值利息:3.19元
 1558038  15山东债38  
                    每百元面值利息:3.38元
 1558039  15山东债39  
                    每百元面值利息:1.67元
 1561004  15湖北债04  
                    每百元面值利息:1.725元
 1569027  15贵州债27  
                    每百元面值利息:3.11元
 1569028  15贵州债28  
                    每百元面值利息:3.22元
 1569029  15贵州债29  
                    每百元面值利息:3.41元
 1569030  15贵州债30  
                    每百元面值利息:1.7元
 1569031  15贵州债31  
                    每百元面值利息:3.09元
 1569032  15贵州债32  
                    每百元面值利息:3.25元
 1569033  15贵州债33  
                    每百元面值利息:3.41元
 1569034  15贵州债34  
                    每百元面值利息:1.735元
 1580273  15海航债  每百元面值利息:5.99元
 1580274  15海安城改债  
                    每百元面值利息:5.08元
 1580275  15赣陶瓷债  
                    每百元面值利息:5.38元
 1580276  15耒阳国资专项债  
                    每百元面值利息:6.4元
 1580277  15曲靖麒麟债  
                    每百元面值利息:5.37元
 1580279  15西咸秦汉债  
                    每百元面值利息:5.15元
 1580286  15达州控股债02  
                    每百元面值利息:5.1元
 1605220  16陕西债12  
                    每百元面值利息:1.625元
 1605224  16陕西债16  
                    每百元面值利息:1.595元
 1605228  16陕西债20  
                    每百元面值利息:1.55元
●债券除权除息日:
  019038  10国债38  每百元面值利息:3.83元
  019510  15国债10  每百元面值利息:1.995元
  101038  国债1038  每百元面值利息:3.83元
  101510  国债1510  每百元面值利息:1.995元
  109731  上海1508  每百元面值利息:2.95元
  109732  上海1509  每百元面值利息:3.1元
  109980  辽宁16Z4  每百元面值利息:1.65元
  112261  15星辉债  每百元面值利息:6.3元
  130730  15上海08  每百元面值利息:2.95元
  130731  15上海09  每百元面值利息:3.1元
  130979  16辽宁08  每百元面值利息:1.65元
●债券利息支付日:
011698325  16夏商SCP007  
                    每百元面值利息:0.7332元
011699279  16TCL集SCP002  
                    每百元面值利息:2.1904元
011699281  16本溪钢铁SCP002  
                    每百元面值利息:3.33元
011699288  16恒逸SCP001  
                    每百元面值利息:3.441元
011699291  16光明SCP001  
                    每百元面值利息:1.9832元
011699293  16河钢SCP002  
                    每百元面值利息:2.886元
011699294  16淮南矿SCP003  
                    每百元面值利息:3.885元
011699295  16冀中峰峰SCP003  
                    每百元面值利息:4.4548元
011699296  16辽成大SCP002  
                    每百元面值利息:2.2792元
011699297  16西王SCP003  
                    每百元面值利息:4.588元
011699298  16中盐业SCP001  
                    每百元面值利息:2.4494元
011699508  16紫金矿业SCP003  
                    每百元面值利息:1.8972元
011699538  16五矿股SCP002  
                    每百元面值利息:1.9668元
  019038  10国债38  每百元面值利息:3.83元
  019510  15国债10  每百元面值利息:1.995元
031491031  14济南高新PPN001  
                    每百元面值利息:6元
031491033  14鲁电三工PPN001  
                    每百元面值利息:6.15元
041551061  15汕铁CP001  
                    每百元面值利息:3.72元
041554076  15淮开控CP001  
                    每百元面值利息:3.93元
041556049  15长沙先导CP002  
                    每百元面值利息:3.61元
041562068  15平发投CP001  
                    每百元面值利息:3.97元
041568008  15瀚瑞CP002  
                    每百元面值利息:4.5元
041656014  16厦门市政CP001  
                    每百元面值利息:1.8467元
  088063  08铁道07  每百元面值利息:3.96元
 0980167  09宜城投债  
                    每百元面值利息:7元
 0980168  09中化化肥债  
                    每百元面值利息:5元
  100038  10附息国债38  
                    每百元面值利息:3.83元
 100038G  10附息国债38  
                    每百元面值利息:3.83元
  101038  国债1038  每百元面值利息:3.83元
101351029  13顺国资MTN001  
                    每百元面值利息:7元
101354023  13青国投MTN002  
                    每百元面值利息:7.2元
101375001  13长经联MTN001  
                    每百元面值利息:7.18元
  101510  国债1510  每百元面值利息:1.995元
101551097  15华能集MTN003  
                    每百元面值利息:4.39元
101551098  15龙源电力MTN001  
                    每百元面值利息:4.44元
101554037  15南通二建MTN001  
                    每百元面值利息:6.8元
101554085  15兵器MTN001  
                    每百元面值利息:3.7元
101555033  15北大荒MTN002  
                    每百元面值利息:5.7元
101556051  15岳阳城投MTN001  
                    每百元面值利息:4.74元
101559055  15宏图MTN001  
                    每百元面值利息:6元
101564063  15豫交投MTN001  
                    每百元面值利息:5.2元
101564065  15西宁城投MTN001  
                    每百元面值利息:4.76元
101568006  15天恒基MTN001  
                    每百元面值利息:4.99元
101575022  15济宁高新MTN001  
                    每百元面值利息:4.88元
 1080147  10丰源煤电债  
                    每百元面值利息:6.5元
 1080148  10天脊债  每百元面值利息:7.2元
  109731  上海1508  每百元面值利息:2.95元
  109732  上海1509  每百元面值利息:3.1元
  109980  辽宁16Z4  每百元面值利息:1.65元
  112261  15星辉债  每百元面值利息:6.3元
 1182348  11粤交通MTN1  
                    每百元面值利息:5.44元
 1182349  11海泰MTN1  
                    每百元面值利息:5.83元
 1182350  11亚泰MTN2  
                    每百元面值利息:6.74元
  122280  13海通01  每百元面值利息:6.05元
  122281  13海通02  每百元面值利息:6.15元
  122282  13海通03  每百元面值利息:6.18元
  122343  13和邦02  每百元面值利息:6.4元
  122879  10天脊债  每百元面值利息:7.2元
  122932  09宜城债  每百元面值利息:7元
  124435  PR邯城投  每百元面值利息:7.6元
  127299  15蓬莱债  每百元面值利息:5.51元
  127320  15萍小微  每百元面值利息:5.65元
  130730  15上海08  每百元面值利息:2.95元
  130731  15上海09  每百元面值利息:3.1元
  130979  16辽宁08  每百元面值利息:1.65元
  136055  14国贸02  每百元面值利息:3.88元
 1380367  13邯郸城投债  
                    每百元面值利息:7.6元
  150010  15附息国债10  
                    每百元面值利息:1.995元
 1524003  15万盛给水项目NPB  
                    每百元面值利息:6元
 1550028  15上海债28  
                    每百元面值利息:2.95元
 1550029  15上海债29  
                    每百元面值利息:3.1元
 1580265  15蓬莱债  每百元面值利息:5.51元
 1580270  15湘江建开债  
                    每百元面值利息:5.39元
 1580272  15汇丰小微债  
                    每百元面值利息:5.65元
 1605188  16辽宁债08  
                    每百元面值利息:1.65元