今日特别提示
证券代码 证券简称 实施方案
●今日新股发行网上申购日
002827 高争民爆 申购代码:002827,新股发行网上申购日:2016-11-25,新股
发行网下配售日:2016-11-25,发行方式:网下向询价对象
配售和网上定价发行相结合,发行价格:8.23元/股,申购上
限:18000股,全面摊薄发行市盈率:22.97倍,发行数量:
46000000股,路演时间:2016-11-24,路演网站:www.p5w.n
et,中签号公布日:2016-11-29,主承销商:财富证券股份有
限公司
603990 麦迪科技 申购代码:732990,新股发行网上申购日:2016-11-25,发行
方式:上网定价发行,发行价格:9.69元/股,申购上限:
20000股,全面摊薄发行市盈率:22.99倍,发行数量:
20000000股,路演时间:2016-11-24,路演网站:roadshow.s
seinfo.com;roadshow.cnstock.com,中签号公布日:
2016-11-29,主承销商:中信证券股份有限公司
●今日新股发行网下配售日
002827 高争民爆 申购代码:002827,新股发行网上申购日:2016-11-25,新股
发行网下配售日:2016-11-25,发行方式:网下向询价对象
配售和网上定价发行相结合,发行价格:8.23元/股,申购上
限:18000股,全面摊薄发行市盈率:22.97倍,发行数量:
46000000股,路演时间:2016-11-24,路演网站:www.p5w.n
et,中签号公布日:2016-11-29,主承销商:财富证券股份有
限公司
●今日新股上市
603819 N神力 相关股票代码:603819,新股发行网上申购日:2016-11-15,
新股发行网下配售日:2016-11-15,首次流通股数:
30000000股,发行价格:8.77元/股,全面摊薄发行市盈率:
22.98倍,募资总额:263100000元,网上发行中签率:
0.03604061%
300569 N天能 相关股票代码:300569,新股发行网上申购日:2016-11-16,
新股发行网下配售日:2016-11-16,首次流通股数:
20840000股,发行价格:41.57元/股,全面摊薄发行市盈率
:20.08倍,募资总额:866318800元,网上发行中签率:
0.0261275944%
●新股中签号公布日:
300572 安车检测 中签号:末“四”位数:5982;末“五”位数:98435、
23435、48435、73435;末“六”位数:427895、
927895;末“七”位数:4964356、9964356;末“八”
位数:37252789、57252789、77252789、97252789、
17252789;末“九”位数:160691293。,发行价格:
13.79元/股
600909 华安证券 中签号:末“3”位数:379,879;末“4”位数:1542,
3542,5542,7542,9542,0655;末“5”位数:62198,
74698,87198,99698,49698,37198,24698,12198,
67158;末“6”位数:203699,403699,603699,
803699,003699;末“7”位数:1487055,6487055,
6379076;末“8”位数:33069450,53069450,
73069450,93069450,13069450;末“9”位数:
235840211;,发行价格:6.41元/股
●中签缴款日
300572 安车检测 缴款日期2016-11-25
600909 华安证券 缴款日期2016-11-25
●增发预案公布日
600380 健康元 增发年度:2016-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
过300763962.00股,发行价不低于9.49元,申购价格下限
:9.49元,增发对象:包括公司控股股东深圳市百业源投资
有限公司在内的不超过10名特定对象。
●增发新股上市日
002605 姚记扑克 实际增发数量:12566277股,增发价格:18.86元/股
600325 华发股份 实际增发数量:352000000股,增发价格:12.25元/股
●股权登记日
300134 大富科技 10派1.7(税后派1.7)
600332 白云山 10派3(税后派3)
●有限售条件股份上市日:
000623 吉林敖东 1788.8769万股
000685 中山公用 8.5795万股
300038 梅泰诺 1517.291万股
300063 天龙集团 914.6877万股
300155 安居宝 274.3823万股
600208 新湖中宝 96153.8461万股
600498 烽火通信 914.6059万股
601005 重庆钢铁股份
199618.16万股
●今日停牌提示:
000029 深深房A 关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告,继续停牌
000045 深纺织A 关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告,继续停牌
000100 TCL集团 关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
000531 穗恒运A 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
000576 广东甘化 关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
000611 *ST天首 第八届监事会第四次会议决议公告,继续停牌
000611 *ST天首 董事会关于重大资产重组的一般风险提示暨重组进展公
告,继续停牌
000611 *ST天首 关于本次重大资产出售不存在内幕交易行为的说明,继续停牌
000611 *ST天首 第八届董事会第七次会议决议公告,继续停牌
000611 *ST天首 重大资产出售暨关联交易预案,继续停牌
000611 *ST天首 董事会关于本次重大资产重组停牌前股价波动的说明,继
续停牌
000670 *ST盈方 关于公司网址及投资者服务邮箱变更的公告,继续停牌
000697 炼石有色 重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
000711 京蓝科技 重大资产重组进展公告,继续停牌
000719 大地传媒 关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
000803 金宇车城 关于重大资产重组进展公告,继续停牌
000803 金宇车城 关于召开2016年第五次临时股东大会的提示性公告,继续停牌
000876 新希望 关于发行股份及支付现金购买资产事项获得中国证监会
上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的
公告,今日复牌
000899 赣能股份 关于下属分公司发生事故的公告,今日复牌
000968 *ST煤气 关于中国证监会并购重组委审核公司重大资产重组事项
的停牌公告,继续停牌
000987 越秀金控 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
002055 得润电子 关于深圳证券交易所《关于对深圳市得润电子股份有限
公司的重组问询函》的回复,今日复牌
002055 得润电子 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案(修订
稿),今日复牌
002055 得润电子 关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
002055 得润电子 关于子公司获得一汽大众新业务定点的公告,今日复牌
002099 海翔药业 第五届董事会第三次会议决议公告,继续停牌
002099 海翔药业 关于对控股子公司增资及收购少数股东股权的公告,继续停牌
002178 延华智能 重大事项停牌进展公告,继续停牌
002226 江南化工 关于筹划重大资产重组的停牌公告,继续停牌
002239 奥特佳 关于重大资产重组的进展公告,继续停牌
002259 升达林业 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告,继续停牌
002376 新北洋 停牌公告,今起停牌
002383 合众思壮 重大事项停牌公告,今起停牌
002458 益生股份 关于召开新闻发布会的通知,继续停牌
002462 嘉事堂 关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
002509 天广中茂 关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告,继续停牌
002509 天广中茂 关于股东部分股份解除限售的提示性公告,继续停牌
002510 天汽模 关于发行股份购买资产停牌进展公告,继续停牌
002583 海能达 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告,继续停牌
002712 思美传媒 关于重大资产重组事项获中国证监会并购重组委审核通
过暨公司股票复牌公告,今日复牌
002779 中坚科技 关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
002779 中坚科技 关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资
金购买理财产品的进展公告,继续停牌
200029 深深房B 关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告,继续停牌
200045 深纺织B 关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告,继续停牌
300027 华谊兄弟 第三届董事会第五十一次会议决议公告,继续停牌
300027 华谊兄弟 2016年第十一次临时股东大会决议公告,继续停牌
300027 华谊兄弟 关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告,继
续停牌
300080 易成新能 重大资产重组进展公告,继续停牌
300088 长信科技 关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
300088 长信科技 关于签订募集资金四方监管协议的公告,继续停牌
300093 金刚玻璃 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案
调整不构成重组方案重大调整的说明,继续停牌
300093 金刚玻璃 简式权益变动报告书(二),继续停牌
300093 金刚玻璃 第五届董事会第二十二次会议决议公告,继续停牌
300093 金刚玻璃 关于公司股票停牌的公告,继续停牌
300093 金刚玻璃 详式权益变动报告书,继续停牌
300093 金刚玻璃 简式权益变动报告书(一),继续停牌
300093 金刚玻璃 第五届监事会第十四次会议决议公告,继续停牌
300095 华伍股份 关于重大事项的停牌公告,继续停牌
300098 高新兴 关于王云兰等13位自然人股东申请质押部分所持股份的
公告,继续停牌
300098 高新兴 第四届监事会第四次会议决议的公告,继续停牌
300098 高新兴 关于召开2016年第六次临时股东大会通知的公告,继续停牌
300098 高新兴 第四届董事会第四次会议决议的公告,继续停牌
300150 世纪瑞尔 关于控股股东进行股票质押式回购交易公告,继续停牌
300273 和佳股份 重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
300311 任子行 关于2016年第三次临时股东大会决议的公告,继续停牌
300311 任子行 关于监事离任三年内再次被聘任为监事的说明公告,继续停牌
300311 任子行 关于职工代表监事辞职暨增补新职工代表监事的公告,继
续停牌
300349 金卡股份 简式权益变动报告书,继续停牌
300410 正业科技 关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成
就的公告,继续停牌
300410 正业科技 第三届董事会第十三次会议决议公告,继续停牌
300410 正业科技 第三届监事会第十次会议决议公告,继续停牌
300427 红相电力 重大资产重组进展公告,继续停牌
300449 汉邦高科 关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
300459 金科娱乐 关于筹划重大资产重组继续停牌的公告,继续停牌
300459 金科娱乐 关于公司部分股东减持计划实施结果的公告,继续停牌
300466 赛摩电气 关于重大资产重组进展的公告,继续停牌
300477 合纵科技 关于签署重大资产重组框架协议的补充公告,继续停牌
300495 美尚生态 停牌公告,今起停牌
300513 恒泰实达 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告,继续停牌
600122 宏图高科 关于重大事项的停牌公告,今起停牌
600122 宏图高科 关于2015年度第一期中期票据2016年付息公告,今起停牌
600151 航天机电 重大资产重组停牌公告,继续停牌
600212 *ST江泉 关于再次延期回复上海证券交易所《三次问询函》暨公
司股票继续停牌的公告,继续停牌
600233 圆通速递 关于子公司使用自有资金进行投资理财的进展公告,继续停牌
600233 圆通速递 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告,继续停牌
600301 *ST南化 关于召开重大资产重组投资者说明会的公告,继续停牌
600306 *ST商城 关于召开投资者说明会预告的更正公告,继续停牌
600306 *ST商城 关于终止本次重大资产重组事项情况的补充公告,继续停牌
600306 *ST商城 对上海证券交易所《关于对沈阳商业城股份有限公司终
止重大资产重组事项的问询函》的回复公告,继续停牌
600319 *ST亚星 关于控股股东收到传票及民事起诉状的公告,继续停牌
600339 *ST天利 关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司
重大资产重组事项的停牌公告,今起停牌
600379 宝光股份 关于收到上海证券交易所《关于对陕西宝光真空电器股
份有限公司控制权相关事项的问询函》的回复暨股票复
牌的公告,今日复牌
600380 健康元 关于召开2016年第二次临时股东大会的通知,今日复牌
600380 健康元 关于拟回购注销原激励对象未解锁的部分限制性股票的
公告,今日复牌
600380 健康元 非公开发行股票预案,今日复牌
600380 健康元 关于非公开发行股票构成关联交易的公告,今日复牌
600380 健康元 关于筹划非公开发行股票事项的复牌公告,今日复牌
600380 健康元 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告,今日复牌
600380 健康元 六届监事会十七次会议决议公告,今日复牌
600380 健康元 六届董事会二十七次会议决议公告,今日复牌
600462 九有股份 重大资产重组继续停牌公告,继续停牌
600525 长园集团 关于认购金锂科技非公开发行股票的交易进展公告,继续停牌
600629 华建集团 关于公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委
审核通过暨公司股票复牌公告,今日复牌
600679 上海凤凰 股票交易异常波动核查结果暨复牌公告,今日复牌
600687 刚泰控股 重大资产重组进展暨延期复牌公告,继续停牌
600760 *ST黑豹 关于重大资产重组通过预审核的公告,继续停牌
600855 航天长峰 关于前十名股东持股情况的公告,继续停牌
600979 广安爱众 关于公司2016年第一期超短期融资券发行情况的公告,继
续停牌
601700 风范股份 关于筹划重大事项停牌公告,今起停牌
601727 上海电气 董事会四届三十八次会议决议公告,继续停牌
601727 上海电气 关于可转债转股价格调整的公告,继续停牌
601798 蓝科高新 关于终止重大资产重组的公告,继续停牌
601798 蓝科高新 第三届监事会第九次会议决议公告,继续停牌
601798 蓝科高新 关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的预告公
告,继续停牌
601798 蓝科高新 第三届董事会第十一次会议决议公告,继续停牌
601798 蓝科高新 对外投资公告,继续停牌
603030 全筑股份 关于公司有关框架合作协议事项问询函的回复公告,今日复牌
603030 全筑股份 关于公司股票复牌的公告,今日复牌
603936 博敏电子 重大资产重组进展公告,继续停牌
900916 凤凰B股 股票交易异常波动核查结果暨复牌公告,今日复牌
●基金发行起始日:
002863 金信深圳成长
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
003742 汇安嘉汇纯债
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
003776 南方宣利A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
003820 华夏新锦鸿A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
003824 天弘信利A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
003835 鹏华新兴成长
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
003847 华安鼎丰债券
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
168401 红土定增 发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
●基金发行
002683 民生前沿科技 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:民生加银基金管理有限公司,托管人:中
国建设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
行起始日期:2016-10-10,发行截止日期:2016-11-25,直销
机构:民生加银基金管理有限公司,,代销机构:中国建设银
行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司,渤海银行股
份有限公司,包商银行股份有限公司,招商银行股份有限公
司,平安银行股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,
中国银河证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,申万
宏源证券有限公司,招商证券股份有限公司,光大证券股份
有限公司,长江证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
,中信证券(山东)有限责任公司,中信建投证券股份有限公
司,上海好买基金销售有限公司,深圳众禄金融控股股份有
限公司,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司,上海天天基金销售
有限公司,和讯信息科技有限公司,深圳腾元基金销售有限
公司,浙江同花顺基金销售有限公司,北京展恒基金销售有
限公司,上海汇付金融服务有限公司,北京微动利投资管理
有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,北京钱景财富投
资管理有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,北京乐融多
源投资咨询有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问
有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,北京广源
达信投资管理有限公司,中民财富管理(上海)有限公司,北
京肯特瑞财富投资管理有限公司,深圳市金斧子投资咨询
有限公司,奕丰金融服务(深圳)有限公司,上海基煜基金销
售有限公司,北京汇成基金销售有限公司,,申购费率:养老
金客户:申购金额(M)M<100万元,费率为0.15%;100万
元≤M<200万元,费率为0.1%;200万元≤M<500万元,
费率为0.05%;M≥500万元,每笔500元。非养老金客:申
购金额(M)M<100万元,费率为1.5%;100万元≤M<
200万元,费率为1%;200万元≤M<500万元,费率为
0.5%;M≥500万元,每笔500元。,赎回费率:持有期限(N
)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日
≤N<1年,费率为0.5%;1年≤N<2年,费率为0.25%;N≥
2年,费率为0。,认购费率:养老金客户:认购金额(M)M
<100万元,费率为0.12%;100万元≤M<200万元,费率
为0.08%;200万元≤M<500万元,费率为0.03%;M≥500万
元,每笔500元。非养老金客:认购金额(M)M<100万元
,费率为1.2%;100万元≤M<200万元,费率为0.8%;
200万元≤M<500万元,费率为0.3%;M≥500万元,每笔
500元。,申购最低投资额:100元,最低赎回份额:100份
003292 嘉实优势成长 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:嘉实基金管理有限公司,托管人:交通银
行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
期:2016-9-9,发行截止日期:2016-11-25,直销机构:嘉实
基金管理有限公司,,代销机构:中国银行股份有限公司,交
通银行股份有限公司,招商银行股份有限公司,中信银行股
份有限公司,中国光大银行股份有限公司,上海银行股份有
限公司,北京农村商业银行股份有限公司,渤海银行股份有
限公司,乌鲁木齐银行股份有限公司,东莞农村商业银行股
份有限公司,成都农村商业银行股份有限公司,苏州银行股
份有限公司,福建海峡银行股份有限公司,诺亚正行(上海
)基金销售投资顾问有限公司,包商银行股份有限公司,深
圳众禄金融控股股份有限公司,上海天天基金销售有限公
司,上海好买基金销售有限公司,上海长量基金销售投资顾
问有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,北京展恒基金
销售有限公司,上海利得基金销售有限公司,嘉实财富管理
有限公司,宜信普泽投资顾问(北京)有限公司,众升财富(
北京)基金销售有限公司,北京广源达信投资管理有限公司
,上海汇付金融服务有限公司,上海中正达广投资管理有限
公司,北京乐融多源投资咨询有限公司,华泰证券股份有限
公司,上海陆金所资产管理有限公司,大泰金石投资管理有
限公司,珠海盈米财富管理有限公司,泉州银行股份有限公
司,锦州银行股份有限公司,天相投资顾问有限公司,国泰
君安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,国信
证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,中信证券股份
有限公司,海通证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司
,安信证券股份有限公司,渤海证券股份有限公司,中信证
券(山东)有限责任公司,信达证券股份有限公司,东吴证券
股份有限公司,长城证券股份有限公司,光大证券股份有限
公司,广州证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,财
富证券股份有限公司,东莞证券股份有限公司,国都证券股
份有限公司,东海证券股份有限公司,申万宏源西部证券有
限公司,中泰证券股份有限公司,第一创业证券股份有限公
司,金元证券股份有限公司,西部证券股份有限公司,华龙
证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,华鑫证券
有限责任公司,联讯证券股份有限公司,国金证券股份有限
公司,华融证券股份有限公司,宏信证券有限责任公司,招
商证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司,长江证
券股份有限公司,中国中投证券有限责任公司,,申购费率
:申购金额(M)M<100万元,费率为1.5%;100万元≤M<
200万元,费率为1.0%;200万元≤M<500万元,费率为
0.6%;M≥500万元,按笔收取,1000元/笔。,赎回费率:
持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费
率为0.75%;30日≤N<365日,费率为0.5%;365日≤N<
730日,费率为0.25%;N≥730日,费率为0。,认购费率:
认购金额(M)M<100万元,费率为1.2%;100万元≤M<
200万元,费率为0.8%;200万元≤M<500万元,费率为
0.5%;M≥500万元,按笔收取,1000元/笔。,申购最低投
资额:100元,最低赎回份额:100份
001758 嘉实研究 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:嘉实基金管理有限公司,托管人:中国工
商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2016-10-31,发行截止日期:2016-11-25,直销机构
:嘉实基金管理有限公司,,代销机构:国信证券股份有限公
司,东莞证券股份有限公司,包商银行股份有限公司,上海
农村商业银行股份有限公司,平安银行股份有限公司,南京
证券股份有限公司,中国工商银行股份有限公司,中国银行
股份有限公司,中国建设银行股份有限公司,交通银行股份
有限公司,招商银行股份有限公司,中信银行股份有限公司
,上海银行股份有限公司,北京农村商业银行股份有限公司
,青岛银行股份有限公司,渤海银行股份有限公司,乌鲁木
齐银行股份有限公司,东莞农村商业银行股份有限公司,河
北银行股份有限公司,天相投资顾问有限公司,诺亚正行(
上海)基金销售投资顾问有限公司,上海天天基金销售有限
公司,上海好买基金销售有限公司,上海长量基金销售投资
顾问有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,北京展恒基
金销售有限公司,上海利得基金销售有限公司,嘉实财富管
理有限公司,宜信普泽投资顾问(北京)有限公司,众升财富
(北京)基金销售有限公司,深圳腾元基金销售有限公司,上
海汇付金融服务有限公司,上海中正达广投资管理有限公
司,上海陆金所资产管理有限公司,大泰金石投资管理有限
公司,珠海盈米财富管理有限公司,中证金牛(北京)投资咨
询有限公司,国泰君安证券股份有限公司,中信建投证券股
份有限公司,招商证券股份有限公司,广发证券股份有限公
司,中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,申万
宏源证券有限公司,长江证券股份有限公司,中信证券(山
东)有限责任公司,东吴证券股份有限公司,信达证券股份
有限公司,长城证券股份有限公司,光大证券股份有限公司
,广州证券股份有限公司,上海证券有限责任公司,财富证
券股份有限公司,中原证券股份有限公司,国都证券股份有
限公司,东海证券股份有限公司,申万宏源西部证券有限公
司,中泰证券股份有限公司,第一创业证券股份有限公司,
金元证券股份有限公司,西部证券股份有限公司,华龙证券
股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中国中投证券
有限责任公司,联讯证券股份有限公司,华融证券股份有限
公司,宏信证券有限责任公司,泉州银行股份有限公司,锦
州银行股份有限公司,江苏昆山农村商业银行股份有限公
司,,申购费率:申购金额(M)M<100万元,费率为1.5%;100万
元≤M<200万元,费率为1.0%;200万元≤M<200万元,费率
为0.6%;M≥500万元,每笔1000元。,赎回费率:持有期限
(N)1天≤N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为
0.75%;30天≤N<365天,费率为0.5%;365天≤N<730天
,费率为0.25%;N≥730天,费率为0。,认购费率:认购金额
(M)M<100万元,费率为1.2%;100万元≤M<200万元,费率为
0.8%;200万元≤M<200万元,费率为0.5%;M≥500万元,每
笔1000元。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额:10份
003150 中欧睿诚A 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:中欧基金管理有限公司,托管人:招商银
行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
期:2016-11-7,发行截止日期:2016-11-25,直销机构:中欧
基金管理有限公司,,代销机构:招商银行股份有限公司,国
都证券股份有限公司,,申购费率:A级费率:养老金客户:
申购金额(M)M<1000万,费率为0.36%;M≥1000万,每
笔1000元。其他投资者:申购金额(M)M<1000万,费率
为1.20%;M≥1000万,每笔1000元。C级费率:不收取申购
费用。,赎回费率:A级费率:持有封闭期数期限(N)N≤2期
,费率为2.00%;2期<N≤4期,费率为1.50%;4期<N≤
8期,费率为1.00%;8期<N<12期,费率为0.50%;N≥
12期,费率为0。C级费率:持有封闭期数期限(N)N≤2期
,费率为2.00%;2期<N≤4期,费率为1.50%;4期<N≤
8期,费率为1.00%;8期<N<12期,费率为0.50%;N≥
12期,费率为0。,认购费率:A级费率:养老金客户:认购
金额(M)M<1000万,费率为0.30%;M≥1000万,每笔
1000元。其他投资者:认购金额(M))M<1000万,费率
为1.00%;M≥1000万,每笔1000元。C级费率:不收取认购
费用。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额:5份
160922 恒生中小 类型:上市型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
):不定期,管理人:大成基金管理有限公司,托管人:中国农
业银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2016-11-7,发行截止日期:2016-11-25,直销机构
:大成基金管理有限公司,,代销机构:蚂蚁(杭州)基金销售
有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,上海浦东发展银
行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司,中国银行股
份有限公司,中国工商银行股份有限公司,中国光大银行股
份有限公司,招商银行股份有限公司,宁波银行股份有限公
司,上海银行股份有限公司,中信证券股份有限公司,中信
证券(山东)有限责任公司,中信建投证券股份有限公司,光
大证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,申万宏源西
部证券有限公司,国泰君安证券股份有限公司,华福证券有
限责任公司,爱建证券有限责任公司,中泰证券股份有限公
司,中国银河证券股份有限公司,上海陆金所资产管理有限
公司,深圳市金斧子投资咨询有限公司,奕丰金融服务(深
圳)有限公司,上海凯石财富基金销售有限公司,珠海盈米
财富管理有限公司,北京蛋卷基金销售有限公司,深圳众禄
基金销售有限公司,和讯信息科技有限公司,上海好买基金
销售有限公司,上海基煜基金销售有限公司,上海天天基金
销售有限公司,天相投资顾问有限公司,安信证券股份有限
公司,渤海证券股份有限公司,财达证券股份有限公司,财
富证券股份有限公司,上海华信证券有限责任公司,财通证
券股份有限公司,长城证券股份有限公司,长江证券股份有
限公司,川财证券有限责任公司,大通证券股份有限公司,
大同证券有限责任公司,德邦证券股份有限公司,第一创业
证券股份有限公司,东北证券股份有限公司,东方证券股份
有限公司,东海证券股份有限公司,东莞证券股份有限公司
,东吴证券股份有限公司,东兴证券股份有限公司,北京高
华证券有限责任公司,方正证券股份有限公司,广发证券股
份有限公司,广州证券股份有限公司,国都证券股份有限公
司,国海证券股份有限公司,国金证券股份有限公司,国开
证券有限责任公司,国联证券股份有限公司,国盛证券有限
责任公司,平安银行股份有限公司,国信证券股份有限公司
,国元证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,恒泰长
财证券有限责任公司,恒泰证券股份有限公司,红塔证券股
份有限公司,宏信证券有限责任公司,华安证券股份有限公
司,华宝证券有限责任公司,华创证券有限责任公司,华林
证券股份有限公司,华龙证券股份有限公司,华融证券股份
有限公司,华泰联合证券有限责任公司,华泰证券股份有限
公司,华西证券股份有限公司,华鑫证券有限责任公司,江
海证券有限公司,金元证券股份有限公司,开源证券股份有
限公司,联储证券有限责任公司,联讯证券股份有限公司,
民生证券股份有限公司,中国民族证券有限责任公司,南京
证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,国融证券股份
有限公司,瑞银证券有限责任公司,山西证券股份有限公司
,上海证券有限责任公司,世纪证券有限责任公司,首创证
券有限责任公司,太平洋证券股份有限公司,天风证券股份
有限公司,九州证券股份有限公司,万和证券有限责任公司
,万联证券有限责任公司,西部证券股份有限公司,西藏东
方财富证券股份有限公司,西南证券股份有限公司,长城国
瑞证券有限公司,湘财证券股份有限公司,新时代证券股份
有限公司,信达证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司
,银泰证券有限责任公司,英大证券有限责任公司,招商证
券股份有限公司,浙商证券股份有限公司,中航证券有限公
司,中国国际金融股份有限公司,中山证券有限责任公司,
中国中投证券有限责任公司,中天证券股份有限公司,中信
证券(浙江)有限责任公司,中银国际证券有限责任公司,中
邮证券有限责任公司,中原证券股份有限公司,网信证券有
限责任公司,,申购费率:认购金额M(元):M<100万,费率
为1.2%;100万≤M<200万,费率为0.80%;200万≤M<
500万,费率为0.50%;500万≤M,1000元/笔。按照场外
日常申购费率设定投资者的场内日常申购费率。,赎回费
率:持有时间(N):N<1年,费率为0.50%;1年≤N<2年,
费率为0.25%;N≥2年,费率为0。场内赎回费率为固定值
0.5%,认购费率:认购金额M(元):M<100万,费率为1%;
100万≤M<200万,费率为0.60%;200万≤M<500万,费
率为0.30%;500万≤M,1000元/笔。按照场外认购费率设
定投资人场内认购的认购费用。,申购最低投资额:1元
003546 长城久信 类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:长城基金管理有限公司,托管人:交通银
行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
期:2016-11-24,发行截止日期:2016-11-25,直销机构:长
城基金管理有限公司,,代销机构:上海天天基金销售有限
公司,,申购费率:其他投资者:申购金额(M)M<100万元,
费率为0.8%;100万元≤M<300万元,费率为0.5%;300万
元≤M<500万元,费率为0.3%;M≥500万元,每笔1000元
。养老金客户:申购金额(M)M<100万元,费率为0.16%;
100万元≤M<300万元,费率为0.1%;300万元≤M<500万
元,费率为0.06%;M≥500万元,每笔1000元。,赎回费率
:持有期限(N)N<1年,费率为0.1%;1年≤N<2年,费率为
0.05%;N≥2年,费率为0。,认购费率:其他投资者:认购
金额(M)M<100万元,费率为0.6%;100万元≤M<300万元
,费率为0.4%;300万元≤M<500万元,费率为0.2%;M≥
500万元,每笔1000元。养老金客户:认购金额(M)M<
100万元,费率为0.12%;100万元≤M<300万元,费率为
0.08%;300万元≤M<500万元,费率为0.04%;M≥500万
元,每笔1000元。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额
:100份
161126M 易基标普医疗 类型:上市型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
):不定期,管理人:易方达基金管理有限公司,托管人:中国
建设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行
起始日期:2016-11-14,发行截止日期:2016-11-25,申购最
低投资额:10元,最低赎回份额:10份
161125 易基标普500 面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-11-14,
发行截止日期:2016-11-25,直销机构:易方达基金管理有
限公司,,代销机构:平安银行股份有限公司,济安财富(北
京)资本管理有限公司,—路财富(北京)信息科技有限公司
,奕丰金融服务(深圳)有限公司,网信证券有限责任公司,
开源证券股份有限公司,东莞农村商业银行股份有限公司
,江苏江南农村商业银行股份有限公司,泉州银行股份有限
公司,上海农村商业银行股份有限公司,浙商银行股份有限
公司,广发证券股份有限公司,国融证券股份有限公司,太
平洋证券股份有限公司,安信证券股份有限公司,财富证券
股份有限公司,长城证券股份有限公司,川财证券有限责任
公司,大通证券股份有限公司,大同证券有限责任公司,德
邦证券股份有限公司,第一创业证券股份有限公司,东海证
券股份有限公司,东吴证券股份有限公司,光大证券股份有
限公司,广州证券股份有限公司,国都证券股份有限公司,
国联证券股份有限公司,国盛证券有限责任公司,国泰君安
证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,海通证券股份
有限公司,华龙证券股份有限公司,华西证券股份有限公司
,江海证券有限公司,金元证券股份有限公司,联讯证券股
份有限公司,平安证券股份有限公司,上海证券有限责任公
司,申万宏源西部证券有限公司,申万宏源证券有限公司,
西南证券股份有限公司,湘财证券股份有限公司,新时代证
券股份有限公司,信达证券股份有限公司,兴业证券股份有
限公司,招商证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司,
中国国际金融股份有限公司,中泰证券股份有限公司,中国
中投证券有限责任公司,中信建投证券股份有限公司,中信
证券股份有限公司,中原证券股份有限公司,上海长量基金
销售投资顾问有限公司,北京创金启富投资管理有限公司
,深圳富济财富管理有限公司,海银基金销售有限公司,上
海好买基金销售有限公司,上海汇付金融服务有限公司,上
海凯石财富基金销售有限公司,北京乐融多源投资咨询有
限公司,上海利得基金销售有限公司,上海联泰资产管理有
限公司,上海陆金所资产管理有限公司,诺亚正行(上海)基
金销售投资顾问有限公司,北京钱景财富投资管理有限公
司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,上海天天基金销
售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,厦门市鑫鼎盛
证券投资咨询服务有限公司,宜信普泽投资顾问(北京)有
限公司,珠海盈米财富管理有限公司,北京展恒基金销售有
限公司,深圳众禄金融控股股份有限公司,爱建证券有限责
任公司,渤海证券股份有限公司,财达证券股份有限公司,
上海华信证券有限责任公司,财通证券股份有限公司,长江
证券股份有限公司,东北证券股份有限公司,东方证券股份
有限公司,东莞证券股份有限公司,东兴证券股份有限公司
,北京高华证券有限责任公司,方正证券股份有限公司,国
海证券股份有限公司,国金证券股份有限公司,国开证券有
限责任公司,国元证券股份有限公司,恒泰长财证券有限责
任公司,恒泰证券股份有限公司,红塔证券股份有限公司,
宏信证券有限责任公司,华安证券股份有限公司,华宝证券
有限责任公司,华创证券有限责任公司,华福证券有限责任
公司,华林证券股份有限公司,华融证券股份有限公司,华
泰联合证券有限责任公司,华泰证券股份有限公司,华鑫证
券有限责任公司,联储证券有限责任公司,民生证券股份有
限公司,中国民族证券有限责任公司,南京证券股份有限公
司,瑞银证券有限责任公司,山西证券股份有限公司,世纪
证券有限责任公司,首创证券有限责任公司,天风证券股份
有限公司,九州证券股份有限公司,万和证券有限责任公司
,万联证券有限责任公司,西部证券股份有限公司,西藏东
方财富证券股份有限公司,长城国瑞证券有限公司,中国银
河证券股份有限公司,银泰证券有限责任公司,英大证券有
限责任公司,中航证券有限公司,中山证券有限责任公司,
中天证券股份有限公司,中信证券(浙江)有限责任公司,中
信证券(山东)有限责任公司,中银国际证券有限责任公司
,中邮证券有限责任公司,泛华普益基金销售有限公司,,申
购费率:场外人民币基金份额申购:其他投资者:申购金
额(M)M<100万元费率为1.2%;100万元≤M<200万元费率为
0.8%;200万元≤M<500万元费率为0.5%;M≥500万元,每
笔1000元。特定投资群体:申购金额(M)M<100万元费率为
0.12%;100万元≤M<200万元费率为0.08%;200万元≤M<
500万元费率为0.05%;M≥500万元,每笔1000元。本基金
场内人民币基金份额的申购费率比照场外人民币基金份额
其他投资者(非特定投 资群体)的申购费率执行。场外
美元基金份额申购:其他投资者:申购金额(美元)(M)
M<20万美元费率为1.2%;20万美元≤M<100万美元费率为
0.8%;100万美元≤M<200万美元费率为0.5%;M≥500万美
元,每笔200美元。特定投资群体:申购金额(美元)(M
)M<20万美元费率为0.12%;20万美元≤M<100万美元费率
为0.08%;100万美元≤M<200万美元费率为0.05%;M≥
500万美元,每笔200美元。,赎回费率:本基金场内人民币
基金份额的赎回适用固定的赎回费率为0.5%。场外:人民
币基金份额赎回费率:持有年限(N)0天≤N≤364天,费率
为0.5%;365天≤N≤729天费率为0.25%;N≥730天费率为
0。美元基金份额赎回费率:持有年限(N)0天≤N≤364天
,费率为0.5%;365天≤N≤729天费率为0.25%;N≥730天
费率为0。,认购费率:场外人民币基金份额认购:特定认
购费率(特定投资群体):认购金额(M)M<100万元费率为
0.1%;100万元≤M<200万元费率为0.06%;200万元≤M<
500万元费率为0.03%;M≥500万元,每笔1000元。认购费
率(其他投资者):认购金额(M)M<100万元费率为1.0%;
100万元≤M<200万元费率为0.6%;200万元≤M<500万元费
率为0.3%;M≥500万元,每笔1000元。本基金的场内人民
币基金份额认购费率由场内基金销售机构比照场外其他投
资者 (非特定投资群体)的认购费率执行。美元基金份额
认购:特定认购费率(特定投资群体):认购金额(美元
)(M)M<20万美元费率为0.1%;20万美元≤M<100万美元费
率为0.06%;100万美元≤M<200万美元费率为0.03%;M≥
200万美元元,每笔200美元。认购费率(其他投资者):
认购金额(美元)(M)M<20万美元费率为1.0%;20万美元
≤M<100万美元费率为0.6%;100万美元≤M<200万美元费
率为0.3%;M≥200万美元元,每笔200美元。,最低赎回份
额:10份
003362 国联安睿利 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:国联安基金管理有限公司,托管人:中国
民生银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行
起始日期:2016-10-26,发行截止日期:2016-11-25,直销机
构:国联安基金管理有限公司,,代销机构:深圳众禄金融控
股股份有限公司,武汉市伯嘉基金销售有限公司,中国民生
银行股份有限公司,交通银行股份有限公司,招商银行股份
有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司,诺亚正行(上
海)基金销售投资顾问有限公司,上海好买基金销售有限公
司,上海天天基金销售有限公司,北京展恒基金销售有限公
司,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司,和讯信息科技有限公司
,北京增财基金销售有限公司,上海利得基金销售有限公司
,浙江同花顺基金销售有限公司,北京钱景财富投资管理有
限公司,浙江金观诚财富管理有限公司,海银基金销售有限
公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,上海陆金所资
产管理有限公司,北京乐融多源投资咨询有限公司,上海联
泰资产管理有限公司,一路财富(北京)信息科技有限公司
,珠海盈米财富管理有限公司,奕丰金融服务(深圳)有限公
司,深圳市金斧子投资咨询有限公司,上海万得投资顾问有
限公司,深圳富济财富管理有限公司,北京电盈基金销售有
限公司,北京汇成基金销售有限公司,北京晟视天下投资管
理有限公司,深圳前海微众银行股份有限公司,上海基煜基
金销售有限公司,杭州科地瑞富基金销售有限公司,国联安
基金管理有限公司,中信银行股份有限公司,,申购费率:申
购金额(M)M<100万元,费率为0.6%;100万元≤M<500万元
,费率为0.40%;M≥500万元,每笔1000元。,赎回费率:
持有期限:在同一开放期内申购后又赎回的份额,费率为
1.50%;持有一个或一个以上封闭期,费率为0。,认购费
率:认购金额(M)M<100万元,费率为0.60%;100万元≤M<
500万元,费率为0.4%;M≥500万元,每笔1000元。,申购
最低投资额:10元,最低赎回份额:100份
●基金上市
161035 医药增强 类型:上市型开放式基金,投资类型:指数型,总规模:
319570133份,存续期间(年):不定期,管理人:富国基金管
理有限公司,托管人:交通银行股份有限公司,发行价格:1元
,中签率:100%,发行冻结资金:319467509.88元,现在可流
通份额:76263489份,上市日期:2016-11-25,发行方式:基
金场内+场外发行
●基金分配权益登记日:
001938 中欧时代 每10单位含税派发0.4元,每10单位不含税派发0.4元
002817 招商招恒A
每10单位含税派发0.055元,每10单位不含税派发0.055元
002994 招商招裕A
每10单位含税派发0.045元,每10单位不含税派发0.045元
080003 长盛积配 每10单位含税派发4.05元,每10单位不含税派发4.05元
165517 信诚双盈(LOF)
每10单位含税派发4元,每10单位不含税派发4元
166002 中欧蓝筹A
每10单位含税派发3.69元,每10单位不含税派发3.69元
519752 交银新回报A
每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
519764 交银卓越回报
每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
●基金分配除息日:
001938 中欧时代 每10单位含税派发0.4元,每10单位不含税派发0.4元
002817 招商招恒A
每10单位含税派发0.055元,每10单位不含税派发0.055元
002994 招商招裕A
每10单位含税派发0.045元,每10单位不含税派发0.045元
080003 长盛积配 每10单位含税派发4.05元,每10单位不含税派发4.05元
165517 信诚双盈(LOF)
每10单位含税派发4元,每10单位不含税派发4元
166002 中欧蓝筹A
每10单位含税派发3.69元,每10单位不含税派发3.69元
519752 交银新回报A
每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
519764 交银卓越回报
每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
●基金红利发放日:
001578 博时裕瑞 每10单位含税派发0.047元,每10单位不含税派发0.047元
001961 博时裕荣纯债
每10单位含税派发0.071元,每10单位不含税派发0.071元
002569 博时裕弘 每10单位含税派发0.047元,每10单位不含税派发0.047元
●国债上市:
107483 新疆1624 国债全称:2016年新疆维吾尔自治区政府一般债券(二十
一期),国债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:3年年
,票面利率:2.46%
107484 新疆1625 国债全称:2016年新疆维吾尔自治区政府一般债券(二十
二期),国债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:5年年
,票面利率:2.67%
107485 新疆1626 国债全称:2016年新疆维吾尔自治区政府一般债券(二十
三期),国债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:7年年
,票面利率:2.95%
107486 新疆1627 国债全称:2016年新疆维吾尔自治区政府一般债券(二十
四期),国债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:10年年
,票面利率:2.98%
107487 新疆1628 国债全称:2016年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十三
期),国债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:3年年,票
面利率:2.46%
107488 新疆1629 国债全称:2016年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十四
期),国债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:5年年,票
面利率:2.67%
107489 新疆1630 国债全称:2016年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十五
期),国债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:7年年,票
面利率:2.95%
107490 新疆1631 国债全称:2016年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十六
期),国债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:10年年,
票面利率:2.98%
140477 16新疆33 国债全称:2016年新疆维吾尔自治区政府一般债券(二十
一期),国债交易地点:上海证券交易所,国债期限:3年年
,票面利率:2.46%
140478 16新疆34 国债全称:2016年新疆维吾尔自治区政府一般债券(二十
二期),国债交易地点:上海证券交易所,国债期限:5年年
,票面利率:2.67%
140479 16新疆35 国债全称:2016年新疆维吾尔自治区政府一般债券(二十
三期),国债交易地点:上海证券交易所,国债期限:7年年
,票面利率:2.95%
140480 16新疆36 国债全称:2016年新疆维吾尔自治区政府一般债券(二十
四期),国债交易地点:上海证券交易所,国债期限:10年年
,票面利率:2.98%
140481 16新疆37 国债全称:2016年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十三
期),国债交易地点:上海证券交易所,国债期限:3年年,票
面利率:2.46%
140482 16新疆38 国债全称:2016年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十四
期),国债交易地点:上海证券交易所,国债期限:5年年,票
面利率:2.67%
140483 16新疆39 国债全称:2016年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十五
期),国债交易地点:上海证券交易所,国债期限:7年年,票
面利率:2.95%
140484 16新疆40 国债全称:2016年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十六
期),国债交易地点:上海证券交易所,国债期限:10年年,
票面利率:2.98%
●企业债发行起始日:
136836 16鲁信01 预计发行规模:15亿,债券期限:10年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-11-25,结束发行日期:2016-11-28
136861 16恒健02 预计发行规模:10亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-11-25,结束发行日期:2016-11-29
136863 16丹港02 预计发行规模:5亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
发行日期:2016-11-25,结束发行日期:2016-11-28
Z16060308 16康缘集CP001
预计发行规模:5亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-11-25,结束发行日期:2016-11-28
Z16111825 16建元2A1
预计发行规模:15亿,债券期限:1年 696日,发行价格:
100元,开始发行日期:2016-11-25,结束发行日期:
2016-11-28
Z16111826 16建元2A2
预计发行规模:30亿,债券期限:5年 2188日,发行价格:
100元,开始发行日期:2016-11-25,结束发行日期:
2016-11-28
Z16111827 16建元2A3
预计发行规模:36亿5000万,债券期限:12年 4592日,发行
价格:100元,开始发行日期:2016-11-25,结束发行日期:
2016-11-28
Z16111828 16建元2C
预计发行规模:9亿2323万,债券期限:27年 9950日,发行
价格:100元,开始发行日期:2016-11-25,结束发行日期:
2016-11-28
Z16112203 16博兴农商二级
预计发行规模:5亿,债券期限:10年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-11-25,结束发行日期:2016-11-29
Z16112207 16张店农商二级
预计发行规模:6亿,债券期限:10年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-11-25,结束发行日期:2016-11-29
Z16112208 16皖江租赁债02
预计发行规模:10亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-11-25,结束发行日期:2016-11-29
Z16112301 16苏国信MTN002
预计发行规模:20亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-11-25,结束发行日期:2016-11-28
Z16112304 16渝水务MTN001
预计发行规模:15亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-11-25,结束发行日期:2016-11-28
Z16112306 16雅砻江SCP005
预计发行规模:10亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
开始发行日期:2016-11-25,结束发行日期:2016-11-25
Z16112319 16淮安开发MTN002
预计发行规模:5亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
发行日期:2016-11-25,结束发行日期:2016-11-25
Z16112322 16内蒙电投CP001
预计发行规模:15亿,发行价格:100元,开始发行日期:
2016-11-25,结束发行日期:2016-11-28
Z16112401 16中船SCP013
预计发行规模:30亿,债券期限:30日,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-11-25,结束发行日期:2016-11-25
Z16112407 16唐山港SCP003
预计发行规模:7亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-11-25,结束发行日期:2016-11-25
Z16112408 16平高电气SCP003
预计发行规模:2亿,债券期限:32日,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-11-25,结束发行日期:2016-11-28
Z16112411 16联合水泥SCP005
预计发行规模:10亿,债券期限:240日,发行价格:100元,
开始发行日期:2016-11-25,结束发行日期:2016-11-25
Z16112412 16长春燃气SCP001
预计发行规模:5亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-11-25,结束发行日期:2016-11-28
Z16112413 16中航机电SCP004
预计发行规模:20亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
开始发行日期:2016-11-25,结束发行日期:2016-11-29
Z16112414 16华电SCP019
预计发行规模:35亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
开始发行日期:2016-11-25,结束发行日期:2016-11-28
Z16112415 16富通SCP005
预计发行规模:5亿,债券期限:269日,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-11-25,结束发行日期:2016-11-28
●企业债发行截止日:
1680469 16七城投 发行主体:七台河市城市建设投资发展有限公司,预计发行
规模:9亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固
定利率,债券利率:5.75%,信用级别:AA+级,发行对象:在承
销团成员设置的发行网点发行的对象为在中央国债登记结
算有限责任公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规
另有规定除外)和在上海证券交易所市场的发行对象为持
有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司基金证,发
行价格:100元,开始发行日期:2016-11-23,结束发行日期
:2016-11-25
Z16111532 16七城投 发行主体:七台河市城市建设投资发展有限公司,预计发行
规模:9亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固
定利率,债券利率:5.75%,信用级别:AA+级,发行对象:在承
销团成员设置的发行网点发行的对象为在中央国债登记结
算有限责任公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规
另有规定除外)和在上海证券交易所市场的发行对象为持
有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司基金证,发
行价格:100元,开始发行日期:2016-11-23,结束发行日期
:2016-11-25
Z16112224 16扬州城建CP002 发行主体:扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司
,预计发行规模:10亿,债券期限:365日,票面金额:100元,
计息方式:固定利率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行
间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者
除外),发行价格:100元,开始发行日期:2016-11-24,结束
发行日期:2016-11-25
Z16111823 16社投棚改项目NPB01 发行主体:义乌市城乡新社区投资建设集团有限公司,预计
发行规模:7亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式
:固定利率,信用级别:AA+级,发行对象:发行对象为机构投
资者,仅限于机构投资者范围内流通转让。转让后,持有
项目收益债券的机构投资者合计不得超过二百人。,发行
价格:100元,开始发行日期:2016-11-24,结束发行日期:
2016-11-25
Z16112115 16宁波经开CP001 发行主体:宁波经济技术开发区控股有限公司,预计发行规
模:5亿,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,信用级别:A-1级,发行对象:银行间市场的机构投资
者(国家法律、法规禁止的购买者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2016-11-23,结束发行日期:2016-11-25
Z16112216 16粤海SCP002 发行主体:广东粤海控股集团有限公司,预计发行规模:15亿
,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律
、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期
:2016-11-23,结束发行日期:2016-11-25
Z16111803 16贵阳农商银行二级 发行主体:贵阳农村商业银行股份有限公司,预计发行规模
:5亿,债券期限:10年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,信用级别:A+级,发行对象:本期债券面向全国银行间债
券市场机构投资者发行,发行人及受其控制或有重要影响
的关联方及其他国家法律、法规禁止购买者不得购买本期
债券,且发行人不得直接或问接为购买本期债券提供融资
。,发行价格:100元,开始发行日期:2016-11-23,结束发行
日期:2016-11-25
136857 16重汽01 发行主体:中国重型汽车集团有限公司,预计发行规模:15亿
,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
券利率:3.5%,信用级别:AA+级,发行对象:符合《管理办法
》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者(法
律、法规禁止购买者除外)。合格投资者的申购资金来源
必须符合国家有关规定。,发行价格:100元,开始发行日期
:2016-11-24,结束发行日期:2016-11-25
Z16111534 16益阳集合债02 发行主体:益阳市县域创新创业基地建设集合,预计发行规
模:12亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,债券利率:5.16%,信用级别:AA级,发行对象:在中央
国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者(
国家法律、法规另有规定的除外)和持有中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户
的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行
价格:100元,开始发行日期:2016-11-23,结束发行日期:
2016-11-25
1680468 16益阳集合债02 发行主体:益阳市县域创新创业基地建设集合,预计发行规
模:12亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,债券利率:5.16%,信用级别:AA级,发行对象:在中央
国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者(
国家法律、法规另有规定的除外)和持有中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户
的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行
价格:100元,开始发行日期:2016-11-23,结束发行日期:
2016-11-25
Z16112113 16汉当科MTN003 发行主体:武汉当代科技产业集团股份有限公司,预计发行
规模:5亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固
定利率,信用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场
的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。,发
行价格:100元,开始发行日期:2016-11-23,结束发行日期
:2016-11-25
136854 16鲁再担 发行主体:山东省再担保集团股份有限公司,预计发行规模
:5亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,债券利率:3.65%,信用级别:AA+级,发行对象:符合《管
理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资
者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2016-11-24,结束发行日期:2016-11-25
Z16112306 16雅砻江SCP005 发行主体:雅砻江流域水电开发有限公司,预计发行规模:
10亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,发行对象:银行间市场的机构投资者(国家法律法规禁
止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2016-11-25,结束发行日期:2016-11-25
Z16112302 16陕煤化SCP011 发行主体:陕西煤业化工集团有限责任公司,预计发行规模
:30亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,发行对象:银行间市场的机构投资者(国家法律、法
规禁止的投资者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2016-11-24,结束发行日期:2016-11-25
Z16112314 16中广核SCP003 发行主体:中国广核集团有限公司,预计发行规模:40亿,债
券期限:30日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法
规禁止的购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2016-11-24,结束发行日期:2016-11-25
Z16112309 16豫高管SCP005 发行主体:河南省收费还贷高速公路管理有限公司,预计发
行规模:10亿,债券期限:180日,票面金额:100元,计息方式
:固定利率,发行对象:银行间市场的机构投资者(国家法
律法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期
:2016-11-24,结束发行日期:2016-11-25
Z16112316 16圣农SCP003 发行主体:福建圣农发展股份有限公司,预计发行规模:5亿
,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律
、法规禁止的购买者除外),发行价格:100元,开始发行日
期:2016-11-24,结束发行日期:2016-11-25
Z16112307 16上实SCP002 发行主体:上海上实(集团)有限公司,预计发行规模:30亿
,债券期限:180日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
信用级别:AAA级,发行对象:银行间市场的机构投资者(国
家法律法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行
日期:2016-11-24,结束发行日期:2016-11-25
Z16112317 16英特集SCP001 发行主体:浙江英特集团股份有限公司,预计发行规模:5亿
,债券期限:214日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律
、法规禁止的购买者除外),发行价格:100元,开始发行日
期:2016-11-24,结束发行日期:2016-11-25
Z16112319 16淮安开发MTN002 发行主体:淮安开发控股有限公司,预计发行规模:5亿,债
券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:AA级,发行对象:银行间市场的机构投资者(国家法
律法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期
:2016-11-25,结束发行日期:2016-11-25
Z16112323 16鲁钢铁SCP012 发行主体:山东钢铁集团有限公司,预计发行规模:20亿,债
券期限:180日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
对象:银行间市场的机构投资者(国家法律法规禁止购买
者除外),发行价格:100元,开始发行日期:2016-11-24,结
束发行日期:2016-11-25
Z16112401 16中船SCP013 发行主体:中国船舶工业集团公司,预计发行规模:30亿,债
券期限:30日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法
规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2016-11-25,结束发行日期:2016-11-25
Z16112407 16唐山港SCP003 发行主体:唐山港集团股份有限公司,预计发行规模:7亿,
债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发
行对象:全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法
规禁止投资者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2016-11-25,结束发行日期:2016-11-25
Z16112411 16联合水泥SCP005 发行主体:中国联合水泥集团有限公司,预计发行规模:10亿
,债券期限:240日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律
、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期
:2016-11-25,结束发行日期:2016-11-25
Z16111417 16临沂城开债 发行主体:临沂市城市资产经营开发有限公司,预计发行规
模:12亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,债券利率:3.85%,信用级别:AA+级,发行对象:境内机
构投资者(国家法律、法规另有规定除外)和上海证券交
易所向境内机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外
),发行价格:100元,开始发行日期:2016-11-22,结束发行
日期:2016-11-25
1680462 16临沂城开债 发行主体:临沂市城市资产经营开发有限公司,预计发行规
模:12亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,债券利率:3.85%,信用级别:AA+级,发行对象:境内机
构投资者(国家法律、法规另有规定除外)和上海证券交
易所向境内机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外
),发行价格:100元,开始发行日期:2016-11-22,结束发行
日期:2016-11-25
Z16112222 16乐普MTN001 发行主体:乐普(北京)医疗器械股份有限公司,预计发行规
模:6亿,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,信用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场的机
构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外),发行价
格:100元,开始发行日期:2016-11-24,结束发行日期:
2016-11-25
●企业债上市:
112440 16吉保01 实际发行规模:400000000元,债券期限:5年,债券利率:
4.98%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.98%,交易市场:深圳证券交易所
112448 16莱蒙01 实际发行规模:800000000元,债券期限:5年,债券利率:
5.8%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.8%,交易市场:深圳证券交易所
136748 16长峰01 实际发行规模:500000000元,债券期限:5年,债券利率:
3.64%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
3.64%,交易市场:上海证券交易所
136822 16南山06 实际发行规模:700000000元,债券期限:5年,债券利率:
3.6%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
3.6%,交易市场:上海证券交易所
136823 16南山07 实际发行规模:800000000元,债券期限:5年,债券利率:
4.2%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.2%,交易市场:上海证券交易所
139244 16温铁债 实际发行规模:1030000000元,债券期限:15年,债券利率
:3.85%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:3.85%,交易市场:上海证券交易所
Z16111802 16抚州投资MTN002
债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z16111806 16蒙中电CP001
债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16111807 16苏交通SCP017
债券期限:180日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16111809 16广汇能源CP003
债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16111811 16宝钢气体CP001
债券期限:366日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16111814 16陕煤化MTN001
债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z16111815 16华谊CP001
债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16111820 16光明MTN002
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z16112102 16大同煤矿SCP005
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16112104 16潞安SCP010
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16112105 16联通SCP006
债券期限:180日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16112106 16万华实业SCP005
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16112110 16皖水利MTN002
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z16112111 16中航租赁SCP007
债券期限:180日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16112116 16联通SCP007
债券期限:180日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16112120 16中化工SCP004
债券期限:30日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z16112121 16宝钢SCP005
债券期限:210日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16112122 16湖南电广MTN002
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z16112201 16重汽SCP009
债券期限:267日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16112204 16西矿集SCP002
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16112209 16桂投资SCP004
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16112211 16晋煤SCP004
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16112213 16兵团六师CP001
债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16112214 16海国鑫泰SCP003
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16112215 16冀中峰峰SCP009
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16112220 16粤交投SCP001
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16112221 16东北电力SCP001
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16112226 16中电建设SCP004
债券期限:30日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
●转股结束日:
110011 歌华转债
●债权登记日:
011698085 16中车SCP003
每百元面值利息:0.969元
011698530 16清控SCP004
每百元面值利息:0.464元
011698682 16中电建设SCP003
每百元面值利息:0.2184元
011699217 16耀皮玻璃SCP001
每百元面值利息:3.404元
011699300 16广晟SCP001
每百元面值利息:2.183元
011699301 16淮南矿SCP004
每百元面值利息:3.7元
011699304 16川高速SCP001
每百元面值利息:2.1312元
011699308 16统众SCP001
每百元面值利息:2.96元
011699309 16皖投集SCP001
每百元面值利息:2.0942元
011699310 16佛公用SCP002
每百元面值利息:2.1386元
011699312 16鄂兴发SCP001
每百元面值利息:2.7972元
011699313 16九州通SCP001
每百元面值利息:2.2496元
011699315 16陕煤化SCP001
每百元面值利息:2.6196元
011699317 16海国鑫泰SCP001
每百元面值利息:2.146元
011699318 16常熟发展SCP001
每百元面值利息:2.2126元
011699319 16海宁皮革SCP001
每百元面值利息:2.1386元
011699321 16华润医药SCP001
每百元面值利息:1.9166元
011699324 16魏桥铝电SCP003
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011699325 16晋焦煤SCP001
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011699326 16晋煤SCP001
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011699327 16瓮福SCP002
每百元面值利息:2.886元
011699329 16瘦西湖SCP001
每百元面值利息:2.2792元
011699330 16阳煤SCP004
每百元面值利息:2.8712元
011699331 16中航技SCP003
每百元面值利息:2.0202元
011699850 16九龙江SCP003
每百元面值利息:1.617元
011699852 16中文天地SCP002
每百元面值利息:1.568元
011699860 16渝文资SCP004
每百元面值利息:1.5484元
019112 11国债12 每百元面值利息:2.24元
019410 14国债10 每百元面值利息:2.335元
019823 08国债23 每百元面值利息:1.81元
031390396 13津渤海PPN001
每百元面值利息:6.5元
031491040 14太湖科技PPN002
每百元面值利息:6.8元
031491041 14中城建PPN003
每百元面值利息:5.6元
031491045 14江阴城投PPN005
每百元面值利息:6元
031491047 14国投新集PPN002
每百元面值利息:6.15元
031491048 14中城建PPN004
每百元面值利息:5.7元
031491049 14皖高速PPN002
每百元面值利息:5.4元
031491054 14津泰达PPN001
每百元面值利息:7.5元
031491055 14顺鑫集PPN002
每百元面值利息:5.73元
031491062 14蒙高新PPN001
每百元面值利息:6.99元
031491064 14云南冶金PPN001
每百元面值利息:7.5元
031562044 15广成投资PPN002
每百元面值利息:5.3元
031562045 15新海连PPN001
每百元面值利息:5.48元
031562046 15苏交通PPN002
每百元面值利息:3.99元
031562047 15黑牡丹PPN003
每百元面值利息:5.8元
031563057 15广汽PPN003
每百元面值利息:3.8元
031564166 15西安航天PPN001
每百元面值利息:5.55元
031564167 15西青经开PPN002
每百元面值利息:5.3元
041551063 15联通CP001
每百元面值利息:3.15元
041553092 15潞安CP003
每百元面值利息:4.89元
041555046 15闽投CP001
每百元面值利息:3.37元
041558109 15榕交建CP001
每百元面值利息:3.5元
041560106 15宁德国投CP001
每百元面值利息:3.74元
041560107 15蒙君正CP002
每百元面值利息:5.35元
041561055 15开滦CP003
每百元面值利息:6元
041564099 15西宁城投CP001
每百元面值利息:3.79元
041564101 15玉皇化工CP004
每百元面值利息:6元
041571010 15苏交科CP001
每百元面值利息:5元
051302024 13柳州SMECNⅡ001
每百元面值利息:8元
072205 07华电财务债
每百元面值利息:5.6元
080023 08国债23 每百元面值利息:1.81元
088065 08中国有色债
每百元面值利息:5.05元
0980165 09铁道09 每百元面值利息:4.6元
0980166 09铁道10 每百元面值利息:4.84元
0980169 09沈国资债
每百元面值利息:7.3元
100823 国债0823 每百元面值利息:1.81元
101112 国债1112 每百元面值利息:2.24元
101352011 13湘高速MTN002
每百元面值利息:7.3元
101354018 13农六师MTN001
每百元面值利息:7元
101410 国债1410 每百元面值利息:2.335元
101451056 14联通MTN003
每百元面值利息:4.2元
101451057 14铁道MTN003
每百元面值利息:4.4元
101453033 14津政投MTN001
每百元面值利息:5.29元
101454065 14中电建设MTN001
每百元面值利息:4.7元
101454066 14宁熊猫MTN001
每百元面值利息:5.7元
101455036 14万华MTN002
每百元面值利息:4.94元
101464047 14宁化工MTN001
每百元面值利息:5.88元
101472010 14筑城投MTN001
每百元面值利息:5.58元
101551099 15卧龙MTN002
每百元面值利息:5.39元
101554087 15北部湾MTN002
每百元面值利息:4.36元
101569036 15桂建工MTN002
每百元面值利息:5.87元
101572005 15太科园MTN001
每百元面值利息:5.1元
101573022 15永泰能源MTN002
每百元面值利息:7.5元
101576009 15潍坊水务MTN001
每百元面值利息:4.78元
109173 湖北1504 每百元面值利息:1.725元
109733 贵州15Z8 每百元面值利息:1.735元
109734 贵州15Z5 每百元面值利息:3.09元
109735 贵州15Z6 每百元面值利息:3.25元
109736 贵州15Z7 每百元面值利息:3.41元
109737 贵州1513 每百元面值利息:3.11元
109738 贵州1514 每百元面值利息:3.22元
109739 贵州1515 每百元面值利息:3.41元
109740 贵州1516 每百元面值利息:1.7元
109741 山东1513 每百元面值利息:3.08元
109742 山东1514 每百元面值利息:3.19元
109743 山东1515 每百元面值利息:3.38元
109744 山东1516 每百元面值利息:1.67元
109988 陕西1608 每百元面值利息:1.625元
109992 陕西16Z8 每百元面值利息:1.595元
109996 陕西1611 每百元面值利息:1.55元
110012YH 11附息国债12
每百元面值利息:2.24元
112130 12华包债 每百元面值利息:5.8元
112297 15粤科债 每百元面值利息:4.72元
112298 15新证债 每百元面值利息:4.9元
1182352 11兖矿MTN3
每百元面值利息:5.21元
1182354 11中节能MTN2
每百元面值利息:5.21元
1182355 11闽交运MTN2
每百元面值利息:6.74元
1182357 11蒙羊绒MTN1
每百元面值利息:6.99元
1220019 12宁波银行债
每百元面值利息:5.75元
122037 09三友债 每百元面值利息:6.32元
123033 15丰汇01 每百元面值利息:7.8元
124026 PR川广元 每百元面值利息:7.25元
124027 PR瑞国投 每百元面值利息:6.93元
124029 PR玉城投 每百元面值利息:6.88元
124030 PR宁城投 每百元面值利息:5.68元
124060 PR驻投资 每百元面值利息:6.95元
124074 PR张公经 每百元面值利息:6.43元
124093 PR喀城投 每百元面值利息:7.18元
124119 PR环太湖 每百元面值利息:6.7元
124230 PR蓉兴锦 每百元面值利息:7.3元
124437 13津静海 每百元面值利息:7.9元
124438 13冶城投 每百元面值利息:7.95元
127039 14西电债 每百元面值利息:5.96元
127041 14中山交 每百元面值利息:5.25元
127042 14来工投 每百元面值利息:5.97元
127048 14浏经开 每百元面值利息:5.7元
127303 15秦汉债 每百元面值利息:5.15元
127310 15海城改 每百元面值利息:5.08元
127311 15麒麟债 每百元面值利息:5.37元
127312 15海航债 每百元面值利息:5.99元
127324 15达州02 每百元面值利息:5.1元
127397 15耒阳债 每百元面值利息:6.4元
1280409 12宁城建债
每百元面值利息:5.68元
1280410 12瑞安债 每百元面值利息:6.93元
1280413 12广元投资债
每百元面值利息:7.25元
1280414 12玉林城投债
每百元面值利息:6.88元
1280416 12喀什建投债
每百元面值利息:7.18元
1280417 12兴锦债 每百元面值利息:7.3元
1280418 12张公资债
每百元面值利息:6.43元
1280419 12金华国资债
每百元面值利息:6.65元
1280420 12海江债 每百元面值利息:6.65元
1280421 12环太湖债
每百元面值利息:6.7元
1282497 12闽交运MTN2
每百元面值利息:6.06元
1282503 12浙交投MTN2
每百元面值利息:5.29元
1282504 12中城建MTN1
每百元面值利息:5.55元
1282505 12凯得MTN1
每百元面值利息:5.55元
1282506 12川铁投MTN2
每百元面值利息:5.7元
1282507 12兴澄MTN1
每百元面值利息:6.06元
1282508 12沪临港MTN1
每百元面值利息:6.06元
130172 15湖北04 每百元面值利息:1.725元
130732 15山东13 每百元面值利息:3.08元
130733 15山东14 每百元面值利息:3.19元
130734 15山东15 每百元面值利息:3.38元
130735 15山东16 每百元面值利息:1.67元
130736 15贵州13 每百元面值利息:3.11元
130737 15贵州14 每百元面值利息:3.22元
130738 15贵州15 每百元面值利息:3.41元
130739 15贵州16 每百元面值利息:1.7元
130740 15贵州Z5 每百元面值利息:3.09元
130741 15贵州Z6 每百元面值利息:3.25元
130742 15贵州Z7 每百元面值利息:3.41元
130743 15贵州Z8 每百元面值利息:1.735元
130987 16陕西12 每百元面值利息:1.625元
130991 16陕西16 每百元面值利息:1.595元
130995 16陕西20 每百元面值利息:1.55元
136057 15华发01 每百元面值利息:4.5元
136058 15宜集债 每百元面值利息:5.99元
136061 15东证债 每百元面值利息:3.9元
136062 15大连港 每百元面值利息:3.94元
136065 15晋电01 每百元面值利息:4.29元
1380368 13津静海债
每百元面值利息:7.9元
1380370 13大冶城投债
每百元面值利息:7.95元
140010 14附息国债10
每百元面值利息:2.335元
1420038 14阜新银行二级
每百元面值利息:6.4元
1420039 14临商银行二级
每百元面值利息:6.1元
1480570 14融国投债
每百元面值利息:5.94元
1480571 14西湖电子债
每百元面值利息:5.96元
1480572 14来宾工投债
每百元面值利息:5.97元
1480573 14浏阳经开债
每百元面值利息:5.7元
1480574 14中山交通债
每百元面值利息:5.25元
1520069 15承德银行二级
每百元面值利息:5.45元
1521018 15江南农商二级
每百元面值利息:4.88元
1558036 15山东债36
每百元面值利息:3.08元
1558037 15山东债37
每百元面值利息:3.19元
1558038 15山东债38
每百元面值利息:3.38元
1558039 15山东债39
每百元面值利息:1.67元
1561004 15湖北债04
每百元面值利息:1.725元
1569027 15贵州债27
每百元面值利息:3.11元
1569028 15贵州债28
每百元面值利息:3.22元
1569029 15贵州债29
每百元面值利息:3.41元
1569030 15贵州债30
每百元面值利息:1.7元
1569031 15贵州债31
每百元面值利息:3.09元
1569032 15贵州债32
每百元面值利息:3.25元
1569033 15贵州债33
每百元面值利息:3.41元
1569034 15贵州债34
每百元面值利息:1.735元
1580273 15海航债 每百元面值利息:5.99元
1580274 15海安城改债
每百元面值利息:5.08元
1580275 15赣陶瓷债
每百元面值利息:5.38元
1580276 15耒阳国资专项债
每百元面值利息:6.4元
1580277 15曲靖麒麟债
每百元面值利息:5.37元
1580279 15西咸秦汉债
每百元面值利息:5.15元
1580286 15达州控股债02
每百元面值利息:5.1元
1605220 16陕西债12
每百元面值利息:1.625元
1605224 16陕西债16
每百元面值利息:1.595元
1605228 16陕西债20
每百元面值利息:1.55元
●债券除权除息日:
019038 10国债38 每百元面值利息:3.83元
019510 15国债10 每百元面值利息:1.995元
101038 国债1038 每百元面值利息:3.83元
101510 国债1510 每百元面值利息:1.995元
109731 上海1508 每百元面值利息:2.95元
109732 上海1509 每百元面值利息:3.1元
109980 辽宁16Z4 每百元面值利息:1.65元
112261 15星辉债 每百元面值利息:6.3元
130730 15上海08 每百元面值利息:2.95元
130731 15上海09 每百元面值利息:3.1元
130979 16辽宁08 每百元面值利息:1.65元
●债券利息支付日:
011698325 16夏商SCP007
每百元面值利息:0.7332元
011699279 16TCL集SCP002
每百元面值利息:2.1904元
011699281 16本溪钢铁SCP002
每百元面值利息:3.33元
011699288 16恒逸SCP001
每百元面值利息:3.441元
011699291 16光明SCP001
每百元面值利息:1.9832元
011699293 16河钢SCP002
每百元面值利息:2.886元
011699294 16淮南矿SCP003
每百元面值利息:3.885元
011699295 16冀中峰峰SCP003
每百元面值利息:4.4548元
011699296 16辽成大SCP002
每百元面值利息:2.2792元
011699297 16西王SCP003
每百元面值利息:4.588元
011699298 16中盐业SCP001
每百元面值利息:2.4494元
011699508 16紫金矿业SCP003
每百元面值利息:1.8972元
011699538 16五矿股SCP002
每百元面值利息:1.9668元
019038 10国债38 每百元面值利息:3.83元
019510 15国债10 每百元面值利息:1.995元
031491031 14济南高新PPN001
每百元面值利息:6元
031491033 14鲁电三工PPN001
每百元面值利息:6.15元
041551061 15汕铁CP001
每百元面值利息:3.72元
041554076 15淮开控CP001
每百元面值利息:3.93元
041556049 15长沙先导CP002
每百元面值利息:3.61元
041562068 15平发投CP001
每百元面值利息:3.97元
041568008 15瀚瑞CP002
每百元面值利息:4.5元
041656014 16厦门市政CP001
每百元面值利息:1.8467元
088063 08铁道07 每百元面值利息:3.96元
0980167 09宜城投债
每百元面值利息:7元
0980168 09中化化肥债
每百元面值利息:5元
100038 10附息国债38
每百元面值利息:3.83元
100038G 10附息国债38
每百元面值利息:3.83元
101038 国债1038 每百元面值利息:3.83元
101351029 13顺国资MTN001
每百元面值利息:7元
101354023 13青国投MTN002
每百元面值利息:7.2元
101375001 13长经联MTN001
每百元面值利息:7.18元
101510 国债1510 每百元面值利息:1.995元
101551097 15华能集MTN003
每百元面值利息:4.39元
101551098 15龙源电力MTN001
每百元面值利息:4.44元
101554037 15南通二建MTN001
每百元面值利息:6.8元
101554085 15兵器MTN001
每百元面值利息:3.7元
101555033 15北大荒MTN002
每百元面值利息:5.7元
101556051 15岳阳城投MTN001
每百元面值利息:4.74元
101559055 15宏图MTN001
每百元面值利息:6元
101564063 15豫交投MTN001
每百元面值利息:5.2元
101564065 15西宁城投MTN001
每百元面值利息:4.76元
101568006 15天恒基MTN001
每百元面值利息:4.99元
101575022 15济宁高新MTN001
每百元面值利息:4.88元
1080147 10丰源煤电债
每百元面值利息:6.5元
1080148 10天脊债 每百元面值利息:7.2元
109731 上海1508 每百元面值利息:2.95元
109732 上海1509 每百元面值利息:3.1元
109980 辽宁16Z4 每百元面值利息:1.65元
112261 15星辉债 每百元面值利息:6.3元
1182348 11粤交通MTN1
每百元面值利息:5.44元
1182349 11海泰MTN1
每百元面值利息:5.83元
1182350 11亚泰MTN2
每百元面值利息:6.74元
122280 13海通01 每百元面值利息:6.05元
122281 13海通02 每百元面值利息:6.15元
122282 13海通03 每百元面值利息:6.18元
122343 13和邦02 每百元面值利息:6.4元
122879 10天脊债 每百元面值利息:7.2元
122932 09宜城债 每百元面值利息:7元
124435 PR邯城投 每百元面值利息:7.6元
127299 15蓬莱债 每百元面值利息:5.51元
127320 15萍小微 每百元面值利息:5.65元
130730 15上海08 每百元面值利息:2.95元
130731 15上海09 每百元面值利息:3.1元
130979 16辽宁08 每百元面值利息:1.65元
136055 14国贸02 每百元面值利息:3.88元
1380367 13邯郸城投债
每百元面值利息:7.6元
150010 15附息国债10
每百元面值利息:1.995元
1524003 15万盛给水项目NPB
每百元面值利息:6元
1550028 15上海债28
每百元面值利息:2.95元
1550029 15上海债29
每百元面值利息:3.1元
1580265 15蓬莱债 每百元面值利息:5.51元
1580270 15湘江建开债
每百元面值利息:5.39元
1580272 15汇丰小微债
每百元面值利息:5.65元
1605188 16辽宁债08
每百元面值利息:1.65元