今日特别提示
证券代码 证券简称 实施方案
●今日新股发行网上申购日
603585 苏利股份 申购代码:732585,新股发行网上申购日:2016-12-2,新股
发行网下配售日:2016-12-2,发行方式:网下向询价对象配
售和网上定价发行相结合,发行价格:26.79元/股,申购上
限:10000股,全面摊薄发行市盈率:22.99倍,发行数量:
25000000股,路演时间:2016-12-1,路演网站:roadshow.s
seinfo.com;roadshow.cnstock.com,中签号公布日:
2016-12-6
002829 星网宇达 申购代码:002829,新股发行网上申购日:2016-12-2,发行
方式:上网定价发行,发行价格:17.65元/股,申购上限:
19000股,全面摊薄发行市盈率:22.99倍,发行数量:
19000000股,路演时间:2016-12-1,路演网站:www.p5w.ne
t,中签号公布日:2016-12-6,主承销商:民生证券股份有限
公司
●今日新股发行网下配售日
603585 苏利股份 申购代码:732585,新股发行网上申购日:2016-12-2,新股
发行网下配售日:2016-12-2,发行方式:网下向询价对象配
售和网上定价发行相结合,发行价格:26.79元/股,申购上
限:10000股,全面摊薄发行市盈率:22.99倍,发行数量:
25000000股,路演时间:2016-12-1,路演网站:roadshow.s
seinfo.com;roadshow.cnstock.com,中签号公布日:
2016-12-6
●今日新股上市
603559 N中通 相关股票代码:603559,新股发行网上申购日:2016-11-18,
新股发行网下配售日:2016-11-18,首次流通股数:
22000000股,发行价格:10.34元/股,全面摊薄发行市盈率
:22.98倍,募资总额:227480000元,网上发行中签率:
0.03470138%
●新股中签号公布日:
300571 平治信息 中签号:末“4”位数：1671；末“5”位数：39415；末
“6”位数：506828、706828、906828、106828、
306828、493879；末“7”位数：2869528、4869528、
6869528、8869528、8869528、3630171；末“8”位数：
45249409、65249409、85249409、05249409、25249409、
23934635、48934635、73934635、98934635、98934635,
发行价格:12.04元/股
603708 家家悦 中签号:末“4”位数7797，9797，5797，3797，1797；
末“5”位数89066；末“7”位数0651858，2651858，
4651858，6651858，8651858；末“8”位数36071950，
56071950，76071950，96071950，16071950，23473005。
,发行价格:13.64元/股
●中签缴款日
300571 平治信息 缴款日期2016-12-2
603708 家家悦 缴款日期2016-12-2
●增发预案公布日
002402 和而泰 增发年度:2016-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
过101879300.00股,发行价不低于10.11元,申购价格下限
:10.11元,增发对象:符合规定条件的证券投资基金管理
公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构
投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和
自然人等不超过10名特定投资者。
300223 北京君正 增发年度:2016-12-31,预计增发数量:拟非公开发行
394763391.00股,,增发价格:26.54元,申购价格上限:
26.54元,申购价格下限:26.54元,增发对象:开元朱雀（
深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）、、Seagull Ho
ldings Hong Kong Limited、Seagull Holdings Cayma
n Limited、深圳市奥视嘉创股权投资合伙企业（有限合
伙）等
300223 北京君正 增发年度:2016-12-31,预计增发数量:拟非公开发行
70735494.00股,,增发价格:30.47元,申购价格上限:
30.47元,申购价格下限:30.47元,增发对象:刘强、李杰
、君盛芯和、员工持股计划、金信沅帆
300288 朗玛信息 增发年度:2016-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
过35000000.00股,,增发对象:符合中国证监会规定条件
的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司
、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境
外机构投资者、其它机构投资者及自然人等。
●增发新股上市日
000939 凯迪生态 实际增发数量:457505375股,增发价格:9.3元/股
002638 勤上光电 实际增发数量:264550260股,增发价格:5.67元/股
002638 勤上光电 实际增发数量:317460314股,增发价格:5.67元/股
●除权除息日
300547 川环科技 10派10(税后派10)
●红利发放日
300547 川环科技 10派10(税后派10)
●有限售条件股份上市日:
002442 龙星化工 7262.9372万股
002562 兄弟科技 10289.3884万股
300084 海默科技 982.5563万股
300182 捷成股份 455.1376万股
600225 天津松江 60.9071万股
●今日停牌提示:
000029 深深房Ａ 关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告,继续停牌
000045 深纺织Ａ 关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告,继续停牌
000100 TCL集团 关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
000415 渤海金控 对外投资增资天津渤海租赁有限公司的进展公告,继续停
牌
000540 中天城投 关于子公司参与中融人寿保险股份有限公司增资的进展
公告,继续停牌
000571 新大洲Ａ 公司与宁波新大洲股权投资有限公司关于新大洲本田摩托
有限公司股权转让协议书,继续停牌
000584 友利控股 九届董事会二十八次会议决议公告,继续停牌
000611 *ST天首 重大资产重组停牌进展的公告,继续停牌
000676 智度股份 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
牌
000697 炼石有色 重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
000711 京蓝科技 重大资产重组进展公告,继续停牌
000711 京蓝科技 关于全资子公司更名的公告,继续停牌
000719 大地传媒 关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
000727 华东科技 关于控股子公司签署重大合同公告,继续停牌
000727 华东科技 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
牌
000803 金宇车城 关于重大资产重组进展公告,继续停牌
002075 沙钢股份 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告,继续停
牌
002178 延华智能 关于公司股票复牌的公告,今日复牌
002226 江南化工 关于筹划重大资产重组的停牌进展公告,继续停牌
002239 奥特佳 关于公司控股股东股份质押的公告,继续停牌
002239 奥特佳 关于重大资产重组的进展公告,继续停牌
002376 新北洋 继续停牌公告,继续停牌
002396 星网锐捷 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
牌
002462 嘉事堂 关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
002482 广田集团 第三届监事会第十九次会议决议公告,继续停牌
002482 广田集团 关于变更财务总监暨聘任副总裁的公告,继续停牌
002482 广田集团 第三届董事会第三十七次会议决议公告,继续停牌
002482 广田集团 关于为全资子公司深圳广田高科新材料有限公司提供担
保的公告,继续停牌
002482 广田集团 关于开展应收账款资产证券化的公告,继续停牌
002509 天广中茂 关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告,继续停牌
002510 天汽模 关于发行股份购买资产停牌进展公告,继续停牌
002608 *ST舜船 关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会
并购重组委审核通过的公告,继续停牌
002608 *ST舜船 重大诉讼事项公告,继续停牌
002659 中泰桥梁 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
牌
002779 中坚科技 关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
200029 深深房Ｂ 关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告,继续停牌
200045 深纺织Ｂ 关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告,继续停牌
300027 华谊兄弟 关于重大资产重组进展公告,继续停牌
300080 易成新能 重大资产重组进展公告,继续停牌
300088 长信科技 关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
300098 高新兴 关于筹划重大资产重组的停牌公告,继续停牌
300223 北京君正 员工持股计划(草案)(认购配套融资方式),继续停牌
300223 北京君正 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易预案摘要,继续停牌
300223 北京君正 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易预案,继续停牌
300223 北京君正 关于公司股票暂不复牌的公告,继续停牌
300223 北京君正 董事会关于重大资产重组存在交易异常的特别风险提示
公告,继续停牌
300223 北京君正 关于召开2016年第三次临时股东大会的通知,继续停牌
300223 北京君正 关于使用结余募集资金和超募资金及部分募集资金利息
支付重大资产重组部分现金对价的公告,继续停牌
300223 北京君正 第三届董事会第十二次会议决议公告,继续停牌
300223 北京君正 第三届监事会第九次会议决议公告,继续停牌
300227 光韵达 关于中国证监会并购重组委审核发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金事项的进展公告,继续停牌
300273 和佳股份 重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
300349 金卡股份 关于公司股票复牌的公告,今日复牌
300349 金卡股份 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,今日复
牌
300353 东土科技 关于获得发明专利的公告,继续停牌
300353 东土科技 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告,继
续停牌
300363 博腾股份 关于实际控制人部分股份解除质押及再质押的公告,继续
停牌
300427 红相电力 简式权益变动报告书(二),继续停牌
300427 红相电力 简式权益变动报告书(一),继续停牌
300449 汉邦高科 关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
300459 金科娱乐 关于筹划重大资产重组的停牌进展公告,继续停牌
300466 赛摩电气 关于重大资产重组进展的公告,继续停牌
300495 美尚生态 复牌公告,今日复牌
300496 中科创达 2016年第二次临时股东大会决议公告,继续停牌
300537 广信材料 重大资产重组进展公告,继续停牌
600005 武钢股份 重大事项未公告,今起停牌
600019 宝钢股份 关于购回、注销部分限制性股票的公告,今起停牌
600069 银鸽投资 关于公司获得资源综合利用产品增值税退税款的公告,继
续停牌
600122 宏图高科 关于重大事项继续停牌的公告,继续停牌
600246 万通地产 关于嘉华东方控股(集团)有限公司要约收购期限届满暨
公司股票停牌的公告,今起停牌
600283 钱江水利 关于公司股票复牌提示性公告,今日复牌
600283 钱江水利 涉及债权债务司法拍卖结果的公告,今日复牌
600319 *ST亚星 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
牌
600346 恒力股份 2016年第四次临时股东大会决议公告,继续停牌
600466 蓝光发展 关于控股子公司3D生物打印项目进展情况的公告,今起停
牌
600466 蓝光发展 停牌提示性公告,今起停牌
600466 蓝光发展 关于收到上海证券交易所问询函的公告,今起停牌
600502 安徽水利 关于公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委
审核通过暨公司股票复牌的公告,今日复牌
600543 莫高股份 关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
600543 莫高股份 关于回复上海证券交易所问询函的公告,今日复牌
600568 中珠医疗 关于公司复牌提示性公告,今日复牌
600568 中珠医疗 关于召开2016年第二次临时股东大会的通知,今日复牌
600568 中珠医疗 关于转让所持下属公司股权关联交易的公告,今日复牌
600568 中珠医疗 关于下属子公司中珠正泰收购益母草碱项目的公告,今日
复牌
600568 中珠医疗 第八届监事会第七次会议决议公告,今日复牌
600568 中珠医疗 第八届董事会第十三次会议决议公告,今日复牌
600568 中珠医疗 关于下属子公司中珠益民收购六安医院65%股权的公告,
今日复牌
600568 中珠医疗 关于增加2016年对外投资授权额度的公告,今日复牌
600571 信雅达 关于A股股票复牌的提示性公告,今日复牌
600571 信雅达 关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告,今
日复牌
600675 *ST中企 中诚信国际关于中华企业股份有限公司重大资产重组事
项进展的关注公告,继续停牌
600675 *ST中企 交易进展公告,继续停牌
600745 中茵股份 关于重大事项继续停牌的董事会决议公告,继续停牌
600747 大连控股 重大资产重组继续停牌公告,继续停牌
600773 西藏城投 关于将公司部分暂时闲置募集资金进行结构性存款的进
展公告,继续停牌
600797 浙大网新 关于转让控股子公司快威科技集团有限公司76%股权暨关
联交易的公告,继续停牌
600797 浙大网新 第八届董事会第二十一次会议决议公告,继续停牌
600797 浙大网新 第八届监事会第十四次会议决议公告,继续停牌
600797 浙大网新 关于召开2016年第四次临时股东大会的通知,继续停牌
600859 王府井 重大资产重组进展公告,继续停牌
600876 洛阳玻璃 关联交易公告,继续停牌
600892 大晟文化 关于召开2016年第二次临时股东大会的通知,继续停牌
600892 大晟文化 第九届董事会第三十一次会议决议公告,继续停牌
600892 大晟文化 关于前十名股东持股情况的公告,继续停牌
600896 览海投资 关于回购公司股份事项的进展公告,继续停牌
600979 广安爱众 关于公司前十大股东持股情况的公告,继续停牌
601005 重庆钢铁 “10重钢债”付息公告,继续停牌
601116 三江购物 停牌公告,停牌一天
601700 风范股份 重大事项停牌进展公告,继续停牌
603169 兰石重装 关于提前归还部分募集资金的公告,继续停牌
603366 日出东方 筹划重大事项停牌公告,停牌一天
603558 健盛集团 关于公司前十名股东持股情况的公告,继续停牌
●基金发行
002792 景顺顺益A 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:景顺长城基金管理有限公司,托管人:交
通银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2016-10-17,发行截止日期:2016-12-2,直销机构
:景顺长城基金管理有限公司,,代销机构:南京途牛金融信
息服务有限公司,北京蛋卷基金销售有限公司,交通银行股
份有限公司,中国银行股份有限公司,中国工商银行股份有
限公司,上海浦东发展银行股份有限公司,招商银行股份有
限公司,兴业银行股份有限公司,平安银行股份有限公司,
渤海银行股份有限公司,包商银行股份有限公司,苏州银行
股份有限公司,上海农村商业银行股份有限公司,长城证券
股份有限公司,广发证券股份有限公司,中国银河证券股份
有限公司,国泰君安证券股份有限公司,中信建投证券股份
有限公司,申万宏源证券有限公司,申万宏源西部证券有限
公司,国都证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,光
大证券股份有限公司,中银国际证券有限责任公司,安信证
券股份有限公司,国元证券有限责任公司,平安证券股份有
限公司,中国国际金融股份有限公司,天相投资顾问有限公
司,西部证券股份有限公司,华宝证券有限责任公司,华福
证券有限责任公司,信达证券股份有限公司,华龙证券股份
有限公司,国金证券股份有限公司,中航证券有限公司,中
信证券股份有限公司,长江证券股份有限公司,中泰证券股
份有限公司,国盛证券有限责任公司,中信证券(山东)有限
责任公司,西南证券股份有限公司,东海证券股份有限公司
,第一创业证券股份有限公司,川财证券有限责任公司,天
风证券股份有限公司,中信期货有限公司,上海证券有限责
任公司,开源证券股份有限公司,深圳众禄金融控股股份有
限公司,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司,诺亚正行(上海)基
金销售投资顾问有限公司,上海长量基金销售投资顾问有
限公司,上海好买基金销售有限公司,北京展恒基金销售有
限公司,和讯信息科技有限公司,上海天天基金销售有限公
司,浙江同花顺基金销售有限公司,众升财富(北京)基金销
售有限公司,国信证券股份有限公司,中国民生银行股份有
限公司,英大证券有限责任公司,宜信普泽投资顾问(北京
)有限公司,北京增财基金销售有限公司,北京晟视天下投
资管理有限公司,嘉实财富管理有限公司,深圳市新兰德证
券投资咨询有限公司,一路财富(北京)信息科技有限公司
,北京恒天明泽基金销售有限公司,北京钱景财富投资管理
有限公司,深圳腾元基金销售有限公司,北京创金启富投资
管理有限公司,上海汇付金融服务有限公司,上海利得基金
销售有限公司,北京新浪仓石基金销售有限公司,上海陆金
所资产管理有限公司,泰诚财富基金销售(大连)有限公司
,深圳富济财富管理有限公司,北京乐融多源投资咨询有限
公司,珠海盈米财富管理有限公司,大泰金石基金销售有限
公司,中证金牛(北京)投资咨询有限公司,奕丰金融服务(
深圳)有限公司,和耕传承基金销售有限公司,上海凯石财
富基金销售有限公司,深圳市金斧子投资咨询有限公司,武
汉市伯嘉基金销售有限公司,浙江金观诚财富管理有限公
司,北京汇成基金销售有限公司,南京苏宁基金销售有限公
司,上海大智慧财富管理有限公司,北京广源达信投资管理
有限公司,上海中正达广投资管理有限公司,海银基金销售
有限公司,上海万得投资顾问有限公司,深圳前海凯恩斯基
金销售有限公司,中民财富管理(上海)有限公司,天津国美
基金销售有限公司,,申购费率:A级费率:养老金客户：申
购金额（M）M＜100万，费率为0.36%；100万≤M＜200万
，费率为0.24%；200万≤M＜500万，费率为0.12%；M≥
500万，每笔1000元。其他投资者：申购金额（M）M＜
100万，费率为1.20%；100万≤M＜200万，费率为0.80%；
200万≤M＜500万，费率为0.40%；M≥500万，每笔1000元
。C级费率:不收取申购费用。,赎回费率:A级费率:持有期
限（N）N＜7日，费率为1.50%；7日≤N＜30日，费率为
0.75%；30日≤N＜180日，费率为0.50%；180日≤N＜365日
，费率为0.10%；365日≤N＜730日，费率为0.05%；N≥
730日，费率为0。C级费率:持有期限（N）N＜30日，费率
为0.50%；N≥30日，费率为0。,认购费率:A级费率:养老
金客户：认购金额（M）M＜100万，费率为0.30%；100万
≤M＜200万，费率为0.18%；200万≤M＜500万，费率为
0.06%；M≥500万，每笔1000元。其他投资者：认购金额
（M）M＜100万，费率为1.00%；100万≤M＜200万，费率
为0.60%；200万≤M＜500万，费率为0.20%；M≥500万，
每笔1000元。C级费率:不收取认购费用。,申购最低投资
额:10元
003308 中信建投睿利 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:中信建投基金管理有限公司,托管人:中
国工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
行起始日期:2016-10-19,发行截止日期:2016-12-2,直销
机构:中信建投基金管理有限公司,,代销机构:中信证券股
份有限公司,中国工商银行股份有限公司,中信建投证券股
份有限公司,中国银河证券股份有限公司,北京钱景财富投
资管理有限公司,北京格上富信投资管理有限公司,中信证
券(山东)有限责任公司,上海浦东发展银行股份有限公司
,北京银行股份有限公司,中信建投期货有限公司,大泰金
石基金销售有限公司,中信期货有限公司,蚂蚁(杭州)基金
销售有限公司,天津国美基金销售有限公司,浙江同花顺基
金销售有限公司,上海天天基金销售有限公司,上海陆金所
资产管理有限公司,上海利得基金销售有限公司,,申购费
率:申购金额(M)M<100万元，费率为1.2%；100万元≤M<
200万元，费率为1.00%；200万元≤M<500万元，费率为
0.5%；M≥500万元，每笔1000元。,赎回费率:持有期限（
N）N＜7天，费率为1.5%；7天≤N＜30天，费率为0.75%；
30天≤N＜1年，费率为0.50%；1年≤N＜2年，费率为
0.250%；2年≤N，费率为0。,认购费率:认购金额(M)M<
100万元，费率为1.00%；100万元≤M<200万元，费率为
0.6%；200万元≤M<500万元，费率为0.3%；M≥500万元，
每笔1000元。,申购最低投资额:1000元,最低赎回份额:1份
003510 长盛可转A 类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:长盛基金管理有限公司,托管人:中国银
行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
期:2016-10-24,发行截止日期:2016-12-2,直销机构:长盛
基金管理有限公司,,代销机构:中国工商银行股份有限公
司,上海浦东发展银行股份有限公司,中国银行股份有限公
司,包商银行股份有限公司,安信证券股份有限公司,渤海
证券股份有限公司,长江证券股份有限公司,德邦证券股份
有限公司,第一创业证券股份有限公司,东北证券股份有限
公司,东兴证券股份有限公司,东莞证券股份有限公司,光
大证券股份有限公司,国都证券股份有限公司,国金证券股
份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,国信证券股份有
限公司,华安证券股份有限公司,华福证券有限责任公司,
华龙证券股份有限公司,华融证券股份有限公司,华鑫证券
有限责任公司,联讯证券股份有限公司,平安证券股份有限
公司,山西证券股份有限公司,上海证券有限责任公司,申
万宏源西部证券有限公司,太平洋证券股份有限公司,五矿
证券有限公司,西部证券股份有限公司,西南证券股份有限
公司,湘财证券股份有限公司,信达证券股份有限公司,招
商证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司,中国国际金
融股份有限公司,中国银河证券股份有限公司,中山证券有
限责任公司,中泰证券股份有限公司,中信建投证券股份有
限公司,中信期货有限公司,中信证券(山东)有限责任公司
,中信证券股份有限公司,南京苏宁基金销售有限公司,北
京懒猫金融信息服务有限公司,上海云湾投资管理有限公
司,上海万得投资顾问有限公司,深圳前海微众银行股份有
限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,深圳
众禄金融控股股份有限公司,上海好买基金销售有限公司
,北京展恒基金销售有限公司,上海天天基金销售有限公司
,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司,宜信普泽投资顾问(北京
)有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,和讯信
息科技有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,北京恒天
明泽基金销售有限公司,北京钱景财富投资管理有限公司
,众升财富(北京)基金销售有限公司,上海长量基金销售投
资顾问有限公司,—路财富(北京)信息科技有限公司,上海
联泰资产管理有限公司,上海汇付金融服务有限公司,济安
财富(北京)资本管理有限公司,中经北证(北京)资产管理
有限公司,北京增财基金销售有限公司,上海陆金所资产管
理有限公司,上海利得基金销售有限公司,泰诚财富基金销
售(大连)有限公司,北京微动利投资管理有限公司,北京乐
融多源投资咨询有限公司,深圳富济财富管理有限公司,珠
海盈米财富管理有限公司,上海凯石财富基金销售有限公
司,浙江金观诚财富管理有限公司,泰信财富投资管理有限
公司,北京君德汇富投资咨询有限公司,奕丰金融服务(深
圳)有限公司,北京格上富信投资管理有限公司,大连网金
金融信息服务有限公司,大泰金石基金销售有限公司,中证
金牛(北京)投资咨询有限公司,深圳市金斧子投资咨询有
限公司,北京晟视天下投资管理有限公司,北京汇成基金销
售有限公司,上海大智慧财富管理有限公司,北京广源达信
投资管理有限公司,北京新浪仓石基金销售有限公司,凤凰
金信(银川)投资管理有限公司,交通银行股份有限公司,,
申购费率:A级费率:A类基金份额：申购金额（M）M＜50万
，费率为0.8%；50万≤M＜200万，费率为0.5%；200万≤
M＜500万，费率为0.3%；M≥500万，每笔1,000元。养老
金特定认购费率：申购金额（M）M＜50万，费率为0.24%；
50万≤M＜200万，费率为0.15%；200万≤M＜500万，费率
为0.09%；M≥500万，每笔1,000元。C级费率:C类基金份
额不收取申购费。,赎回费率:A级费率:A类：持有期限（
N）N＜1年，费率为0.1%；1年＜N＜2年，费率为0.05%；
N≥2年，费率为0。C级费率:C类：持有期限（N）N＜30天
，费率为0.1%；N≥30天，费率为0。,认购费率:A级费率
:A类基金份额：认购金额（M）M＜50万，费率为0.60%；
50万≤M＜200万，费率为0.40%；200万≤M＜500万，费率
为0.20%；M≥500万，每笔1,000元。养老金特定认购费率
：认购金额（M）M＜50万，费率为0.18%；50万≤M＜200万
，费率为0.12%；200万≤M＜500万，费率为0.06%；M≥
500万，每笔1,000元。C级费率:C类基金份额不收取认购
费。,申购最低投资额:100元
003342 工银国债纯债A 类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:工银瑞信基金管理有限公司,托管人:中
国民生银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
行起始日期:2016-11-14,发行截止日期:2016-12-2,直销
机构:工银瑞信基金管理有限公司,,代销机构:上海浦东发
展银行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司,中国银
行股份有限公司,交通银行股份有限公司,招商银行股份有
限公司,渤海银行股份有限公司,光大证券股份有限公司,
国泰君安证券股份有限公司,安信证券股份有限公司,中信
证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,新时代证券股
份有限公司,中信证券(山东)有限责任公司,中国银河证券
股份有限公司,西南证券股份有限公司,太平洋证券股份有
限公司,信达证券股份有限公司,华西证券股份有限公司,
宏信证券有限责任公司,第一创业证券股份有限公司,渤海
证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,山西证券
股份有限公司,招商证券股份有限公司,中信期货有限公司
,中信建投期货有限公司,华融证券股份有限公司,长江证
券股份有限公司,长城国瑞证券有限公司,天相投资顾问有
限公司,深圳众禄基金销售有限公司,北京展恒基金销售有
限公司,上海天天基金销售有限公司,蚂蚁(杭州)基金销售
有限公司,上海好买基金销售有限公司,诺亚正行(上海)基
金销售投资顾问有限公司,和讯信息科技有限公司,浙江金
观诚财富管理有限公司,上海利得基金销售有限公司,嘉实
财富管理有限公司,众升财富(北京)基金销售有限公司,浙
江同花顺基金销售有限公司,上海长量基金销售投资顾问
有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,宜信普泽
投资顾问(北京)有限公司,一路财富(北京)信息科技有限
公司,中国国际期货有限公司,中期资产管理有限公司,北
京中天嘉华基金销售有限公司,北京增财基金销售有限公
司,海银基金销售有限公司,上海大智慧财富管理有限公司
,上海汇付金融服务有限公司,泛华普益基金销售有限公司
,上海陆金所资产管理有限公司,北京乐融多源投资咨询有
限公司,上海联泰资产管理有限公司,北京君德汇富投资咨
询有限公司,上海凯石财富基金销售有限公司,北京微动利
投资管理有限公司,深圳富济财富管理有限公司,北京创金
启富投资管理有限公司,中证金牛(北京)投资咨询有限公
司,和耕传承基金销售有限公司,北京钱景财富投资管理有
限公司,奕丰金融服务(深圳)有限公司,珠海盈米财富管理
有限公司,北京晟视天下投资管理有限公司,南京途牛金融
信息服务有限公司,北京汇成基金销售有限公司,北京格上
富信投资管理有限公司,北京广源达信投资管理有限公司
,上海万得投资顾问有限公司,北京恒天明泽基金销售有限
公司,天津国美基金销售有限公司,汉口银行股份有限公司
,成都农村商业银行股份有限公司,东莞农村商业银行股份
有限公司,齐商银行股份有限公司,德州银行股份有限公司
,威海市商业银行股份有限公司,北京农村商业银行股份有
限公司,宁波银行股份有限公司,徽商银行股份有限公司,
天津银行股份有限公司,云南红塔银行股份有限公司,江苏
紫金农村商业银行股份有限公司,苏州银行股份有限公司
,晋商银行股份有限公司,北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
,中国邮政储蓄银行股份有限公司,武汉农村商业银行股份
有限公司,中国光大银行股份有限公司,,申购费率:A级费
率:申购金额（M）M＜500万，费率为0.2%；M≥500万，费
率为1000元/笔。C级费率:不收取申购费。,赎回费率:A级
费率:持有期限（N）N＜7天，赎回费率为1.50%；7天≤N
＜30天，赎回费率为0.75%；30天≤N＜1年，赎回费率为
0.10%；1年≤N＜2年，赎回费率为0.05%；N≥2年，赎回
费率为0%。C级费率:持有期限（N）N＜7天，赎回费率为
1.50%；7天≤N＜30天，赎回费率为0.75%；N≥30天，赎
回费率为0%。,认购费率:A级费率:认购金额（M）M＜500万
，费率为0.15%；M≥500万，费率为1000元/笔。C级费率
:不收取认购费。,最低赎回份额:10份
003571 招商招琪A 类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:招商基金管理有限公司,托管人:交通银
行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
期:2016-12-2,发行截止日期:2016-12-2,直销机构:招商
基金管理有限公司,招商基金管理有限公司,,申购费率:A
级费率:申购金额（M）M＜100万，费率为0.80%；100万≤
M＜300万，费率为0.50%；300万≤M＜500万，费率为
0.30%；M≥500万，每笔1000元。C级费率:本基金份额不
收取申购费用。,赎回费率:A级费率:持有期限（N）N＜1年
，费率为0.10%；1年≤N＜2年，费率为0.05%；N≥2年，
费率为0%。C级费率:持有期限（N）N＜30天，费率为
0.20%；N≥30天，费率为0%。,认购费率:A级费率:认购金
额（M）M＜100万，费率为0.60%；100万≤M＜300万，费
率为0.40%；300万≤M＜500万，费率为0.20%；M≥500万
，每笔1000元。C级费率:本基金份额不收取认购费用。,
申购最低投资额:10元,最低赎回份额:1份
003789 工银丰益一年定开 类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:工银瑞信基金管理有限公司,托管人:中
国光大银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
行起始日期:2016-12-1,发行截止日期:2016-12-2,直销机
构:工银瑞信基金管理有限公司,,申购费率:认购金额（M
）M＜100万，费率为0.4%；100万元≤M<300万元，费率为
0.3%；300万≤M＜500万，费率为0.2%；M≥500万，每笔
1000元。,赎回费率:在同一个开放期内申购后又赎回的份
额，费率为1.00%；认购或在某一开放期申购并在下一个
及之后的开放期赎回的份额，费率为0。,认购费率:认购
金额（M）M＜100万，费率为0.4%；100万元≤M<300万元
，费率为0.3%；300万≤M＜500万，费率为0.2%；M≥500万
，每笔1000元。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额:
10份
001659 富安达新动力 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:富安达基金管理有限公司,托管人:交通
银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始
日期:2016-11-9,发行截止日期:2016-12-2,直销机构:富
安达基金管理有限公司,,代销机构:交通银行股份有限公
司,申万宏源证券有限公司,东吴证券股份有限公司,国泰
君安证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中信证券
(山东)有限责任公司,海通证券股份有限公司,信达证券股
份有限公司,兴业证券股份有限公司,国金证券股份有限公
司,南京证券股份有限公司,上海天天基金销售有限公司,
深圳众禄基金销售有限公司,众升财富(北京)基金销售有
限公司,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司,上海长量基金销售
投资顾问有限公司,和讯信息科技有限公司,上海好买基金
销售有限公司,上海联泰资产管理有限公司,北京增财基金
销售有限公司,上海汇付金融服务有限公司,诺亚正行(上
海)基金销售投资顾问有限公司,浙江同花顺基金销售有限
公司,上海利得基金销售有限公司,申万宏源西部证券有限
公司,东海期货有限责任公司,上海陆金所资产管理有限公
司,大泰金石基金销售有限公司,上海凯石财富基金销售有
限公司,国信证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公
司,安信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,
中泰证券股份有限公司,中信证券(浙江)有限责任公司,平
安证券股份有限公司,中信期货有限公司,华龙证券股份有
限公司,光大证券股份有限公司,上海浦东发展银行股份有
限公司,招商证券股份有限公司,宁波银行股份有限公司,
,申购费率:申购金额（M）M＜100万，费率为1.5%；100万
≤M＜200万，费率为1.2%；200万≤M＜500万，费率为
0.8%；M≥500万，费用1000元/笔。,赎回费率:持有期限
(N)N＜7日,费率为1.50%；7日≤N＜30日,费率为0.75%；
30日≤N＜1年,费率为0.50%；1年≤N＜2年,费率为0.25%；
N≥2年,费率为0。,认购费率:认购金额（M）M＜100万，
费率为1.2%；100万≤M＜200万，费率为1.0%；200万≤M
＜500万，费率为0.6%；M≥500万，费用1000元/笔。,申
购最低投资额:1000元,最低赎回份额:100份
003316 中银现金管家A 类型:契约型开放式基金,投资类型:货币型,存续期间(年
):不定期,管理人:中银国际证券有限责任公司,托管人:招
商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2016-11-21,发行截止日期:2016-12-2,直销机构
:中银国际证券有限责任公司,,代销机构:招商银行股份有
限公司,中国银行股份有限公司,中银国际证券有限责任公
司,,申购费率:A级费率:本基金不收取申购费用。B级费率
:本基金不收取申购费用。,赎回费率:A级费率:本基金不
收取赎回费用。B级费率:本基金不收取赎回费用。,认购
费率:A级费率:本基金不收取认购费用。B级费率:本基金
不收取认购费用。,申购最低投资额:0.01元
519625 银河君盛A 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:银河基金管理有限公司,托管人:交通银
行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
期:2016-11-17,发行截止日期:2016-12-2,直销机构:银河
基金管理有限公司,,代销机构:交通银行股份有限公司,中
国民生银行股份有限公司,东莞农村商业银行股份有限公
司,中国银河证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司,
兴业证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,光大证券
股份有限公司,海通证券股份有限公司,长江证券股份有限
公司,申万宏源证券有限公司,中信证券股份有限公司,安
信证券股份有限公司,中航证券有限公司,中信证券(山东
)有限责任公司,网信证券有限责任公司,国泰君安证券股
份有限公司,金元证券股份有限公司,华龙证券股份有限公
司,华安证券股份有限公司,东海证券股份有限公司,中信
建投证券股份有限公司,华泰证券股份有限公司,山西证券
股份有限公司,申万宏源集团股份有限公司,华宝证券有限
责任公司,天相投资顾问有限公司,信达证券股份有限公司
,华福证券有限责任公司,中国国际金融股份有限公司,中
山证券有限责任公司,平安证券股份有限公司,东北证券股
份有限公司,上海证券有限责任公司,国金证券股份有限公
司,第一创业证券股份有限公司,华西证券股份有限公司,
中国民族证券有限责任公司,长城证券股份有限公司,上海
天天基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,中
信期货有限公司,,申购费率:A级费率:申购金额(M)M＜
100万，费率0.8%；100万≤M＜500万，费率0.5%；M≥
500万,每笔1000元。场内、场外采用相同的申购费率。C
级费率:不收取申购费用。,赎回费率:A级费率:持有期限
（N）N＜7日，费率为1.50%；7日≤N＜30日，费率为
0.75%；30日≤N＜180日，费率为0.50%；N≥180日，费率
为0。C级费率:持有期限（N）N＜30日，费率为0.50%；N
≥30日，费率为0。,认购费率:A级费率:认购金额(M)M＜
100万，费率0.8%；100万≤M＜500万，费率0.5%；M≥
500万,每笔1000元。本基金场内、场外采用相同的认购费
率。C级费率:不收取认购费用。,申购最低投资额:10元,
最低赎回份额:10份
003820 华夏新锦鸿A 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:华夏基金管理有限公司,托管人:招商银
行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
期:2016-11-25,发行截止日期:2016-12-2,直销机构:华夏
基金管理有限公司,,代销机构:上海华夏财富投资管理有
限公司,,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<50万元，费率
为1.5%；50万元≤M<200万元，费率为1.2%；200万元≤M
<500万元，费率为0.8%；M≥500万元，每笔1000元。C级
费率:本基金份额不收取申购费用。,赎回费率:A级费率:
持有期限（N）N＜7天，费率为1.5%；7天≤N＜30天，费
率为0.75%；30天≤N＜365天，费率为0.5%；N≥365天，
费率为0%。C级费率:持有期限（N）N＜7天，费率为1.5%；
7天≤N＜30天，费率为0.5%；N≥30天，费率为0%。,认购
费率:A级费率:认购金额(M)M<50万元,费率为1.2%；50万
元≤M<200万元,费率为0.8%；200万元≤M<500万元,费率
为0.5%；M≥500万元,每笔1000元。C级费率:本基金份额
不收取认购费用。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额
:10份
003672 兴业裕华债券 类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:兴业基金管理有限公司,托管人:上海浦
东发展银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
行起始日期:2016-11-9,发行截止日期:2016-12-2,直销机
构:兴业基金管理有限公司,,申购费率:申购金额（M）M＜
100万，费率为0.8%；100万≤M＜300万，费率为0.5%；
300万≤M＜500万，费率为0.3%；M≥500万，每笔1,000元
。,赎回费率:持有期限(N)N＜1年,费率为0.1%；N≥1年，
费率为0%。,认购费率:认购金额（M）M＜100万，费率为
0.6%；100万≤M＜300万，费率为0.4%；300万≤M＜500万
，费率为0.2%；M≥500万，每笔1,000元。,申购最低投资
额:1元,最低赎回份额:100份
003634 嘉实农业 类型:契约型开放式基金,投资类型:股票型,存续期间(年
):不定期,管理人:嘉实基金管理有限公司,托管人:中国建
设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2016-11-8,发行截止日期:2016-12-2,直销机构:
嘉实基金管理有限公司,,代销机构:广发证券股份有限公
司,上海证券有限责任公司,国信证券股份有限公司,中国
银河证券股份有限公司,中国工商银行股份有限公司,金元
证券股份有限公司,中国银行股份有限公司,中国建设银行
股份有限公司,招商银行股份有限公司,上海银行股份有限
公司,北京农村商业银行股份有限公司,青岛银行股份有限
公司,渤海银行股份有限公司,乌鲁木齐银行股份有限公司
,东莞农村商业银行股份有限公司,包商银行股份有限公司
,苏州银行股份有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾
问有限公司,深圳众禄金融控股股份有限公司,上海天天基
金销售有限公司,上海好买基金销售有限公司,上海长量基
金销售投资顾问有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司
,北京展恒基金销售有限公司,上海利得基金销售有限公司
,嘉实财富管理有限公司,宜信普泽投资顾问(北京)有限公
司,众升财富(北京)基金销售有限公司,深圳腾元基金销售
有限公司,北京广源达信投资管理有限公司,上海汇付金融
服务有限公司,上海中正达广投资管理有限公司,上海陆金
所资产管理有限公司,大泰金石基金销售有限公司,珠海盈
米财富管理有限公司,中证金牛(北京)投资咨询有限公司
,天相投资顾问有限公司,国泰君安证券股份有限公司,中
信建投证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,中信证
券股份有限公司,海通证券股份有限公司,申万宏源证券有
限公司,安信证券股份有限公司,国元证券股份有限公司,
渤海证券股份有限公司,中信证券(山东)有限责任公司,东
吴证券股份有限公司,信达证券股份有限公司,长城证券股
份有限公司,光大证券股份有限公司,广州证券股份有限公
司,东莞证券股份有限公司,国都证券股份有限公司,东海
证券股份有限公司,申万宏源西部证券有限公司,中泰证券
股份有限公司,第一创业证券股份有限公司,西部证券股份
有限公司,华龙证券股份有限公司,中国国际金融股份有限
公司,华鑫证券有限责任公司,中国中投证券有限责任公司
,联讯证券股份有限公司,国金证券股份有限公司,华融证
券股份有限公司,宏信证券有限责任公司,长江证券股份有
限公司,华安证券股份有限公司,,申购费率:申购金额（M
）M＜100万元，费率为1.5%；100万元≤M＜200万元，费
率为1.0%；200万元≤M＜500万元，费率为0.6%；M≥500万
元，按笔元/笔收取，1000。,赎回费率:持有期限（N）N
<7天，费率为1.5%；7天≤N<30天，费率为0.75%；30天≤
N<180天，费率为0.5%；N≥180天，费率为0。,认购费率
:认购金额（M）M＜100万元，费率为1.2%；100万元≤M＜
200万元，费率为0.8%；200万元≤M＜500万元，费率为
0.5%；M≥500万元，按笔元/笔收取，1000。,申购最低投
资额:10元,最低赎回份额:10份
003442 招商招惠A 类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:招商基金管理有限公司,托管人:交通银
行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
期:2016-12-2,发行截止日期:2016-12-2,直销机构:招商
基金管理有限公司,,申购费率:A级费率:申购金额（M）M
＜100万，费率为0.80%；100万≤M＜300万，费率为
0.50%；300万≤M＜500万，费率为0.30%；M≥500万，每
笔1000元。C级费率:本基金份额不收取申购费用。,赎回
费率:A级费率:持有期限（N）N＜1年，费率为0.10%；1年
≤N＜2年，费率为0.05%；N≥2年，费率为0%。C级费率:
持有期限（N）N＜30天，费率为0.20%；N≥30天，费率为
0%。,认购费率:A级费率:认购金额（M）M＜100万，费率
为0.60%；100万≤M＜300万，费率为0.40%；300万≤M＜
500万，费率为0.20%；M≥500万，每笔1000元。C级费率
:本基金份额不收取认购费用。,申购最低投资额:10元,最
低赎回份额:1份
003366 浙商成长指数 类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
):不定期,管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司,托管
人:中国光大银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元
/份,发行起始日期:2016-11-14,发行截止日期:
2016-12-2,直销机构:浙江浙商证券资产管理有限公司,,
代销机构:浙商证券股份有限公司,中国光大银行股份有限
公司,中国工商银行股份有限公司,上海好买基金销售有限
公司,深圳众禄基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有
限公司,上海汇付金融服务有限公司,北京恒天明泽基金销
售有限公司,上海天天基金销售有限公司,大泰金石基金销
售有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,,申购费率:申
购金额（M）M＜50万，费率为1.5%；50万≤M＜200万，费
率为1.0%；200万≤M＜500万，费率为0.5%；M≥500万，
每笔1,000元。,赎回费率:持有期限（N）N＜7天，费率为
1.50%；7天≤N＜30天，费率为0.75%；30天≤N＜1年，费
率为0.50%；1年≤N＜2年，费率为0.25%；N≥2年，费率
为0。,认购费率:认购金额（M）M＜50万，费率为1%；50万
≤M＜200万，费率为0.6%；200万≤M＜500万，费率为
0.2%；M≥500万，每笔1,000元。,申购最低投资额:1000元
,最低赎回份额:100份
003424 江信洪福 类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:江信基金管理有限公司,托管人:中国光
大银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2016-11-28,发行截止日期:2016-12-2,直销机构
:江信基金管理有限公司,,代销机构:江西银行股份有限公
司,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司,,申购费率:申购金额（
M）M＜50万元，费率为0.50%；M≥50万元，按笔收取，
1000元/笔。,赎回费率:持有期限（N）0日≤N＜180日，
费率为0.10%；N≥180日，费率为0。,认购费率:认购金额
（M）M＜50万元，费率为0.50%；M≥50万元，按笔收取，
1000元/笔。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额:10份
160524 博时弘泰 类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:博时基金管理有限公司,托管人:招商银
行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
期:2016-11-14,发行截止日期:2016-12-2,直销机构:博时
基金管理有限公司,,代销机构:交通银行股份有限公司,招
商银行股份有限公司,平安银行股份有限公司,宁波银行股
份有限公司,上海农村商业银行股份有限公司,东莞农村商
业银行股份有限公司,江苏江南农村商业银行股份有限公
司,泉州银行股份有限公司,爱建证券有限责任公司,安信
证券股份有限公司,渤海证券股份有限公司,财达证券股份
有限公司,财富证券股份有限公司,上海华信证券有限责任
公司,财通证券股份有限公司,长城证券股份有限公司,长
江证券股份有限公司,川财证券有限责任公司,大通证券股
份有限公司,大同证券有限责任公司,德邦证券股份有限公
司,第一创业证券股份有限公司,东北证券股份有限公司,
东方证券股份有限公司,东海证券股份有限公司,东莞证券
股份有限公司,东吴证券股份有限公司,东兴证券股份有限
公司,北京高华证券有限责任公司,方正证券股份有限公司
,光大证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,广州证
券股份有限公司,国都证券股份有限公司,国海证券股份有
限公司,国金证券股份有限公司,国开证券有限责任公司,
国联证券股份有限公司,国盛证券有限责任公司,国泰君安
证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,国元证券股份
有限公司,海通证券股份有限公司,恒泰长财证券有限责任
公司,恒泰证券股份有限公司,红塔证券股份有限公司,申
万宏源西部证券有限公司,宏信证券有限责任公司,华安证
券股份有限公司,华宝证券有限责任公司,华创证券有限责
任公司,华福证券有限责任公司,华林证券股份有限公司,
华龙证券股份有限公司,华融证券股份有限公司,华泰联合
证券有限责任公司,华泰证券股份有限公司,华西证券股份
有限公司,华鑫证券有限责任公司,江海证券有限公司,金
元证券股份有限公司,开源证券股份有限公司,中国工商银
行股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司,中国银
行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司,中国光
大银行股份有限公司,厦门银行股份有限公司,江苏银行股
份有限公司,上海银行股份有限公司,中国民生银行股份有
限公司,联储证券有限责任公司,联讯证券股份有限公司,
民生证券股份有限公司,中国民族证券有限责任公司,南京
证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,中泰证券股份
有限公司,国融证券股份有限公司,瑞银证券有限责任公司
,山西证券股份有限公司,上海证券有限责任公司,申万宏
源证券有限公司,世纪证券有限责任公司,首创证券有限责
任公司,太平洋证券股份有限公司,天风证券股份有限公司
,九州证券股份有限公司,万和证券有限责任公司,万联证
券有限责任公司,西部证券股份有限公司,西藏东方财富证
券股份有限公司,西南证券股份有限公司,长城国瑞证券有
限公司,湘财证券股份有限公司,新时代证券股份有限公司
,信达证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,中国银
河证券股份有限公司,银泰证券有限责任公司,英大证券有
限责任公司,招商证券股份有限公司,浙商证券股份有限公
司,中航证券有限公司,中国国际金融股份有限公司,中山
证券有限责任公司,中国中投证券有限责任公司,中天证券
股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券(浙
江)有限责任公司,中信证券(山东)有限责任公司,中信证
券股份有限公司,中银国际证券有限责任公司,中邮证券有
限责任公司,中原证券股份有限公司,网信证券有限责任公
司,,申购费率:申购金额（M）M＜1000万，费率为1.20%；
M≥1000万，每笔1000元。场内外申购费率相同。,赎回费
率:场外赎回费率：在同一开放期内申购后又赎回的份额
，费率为0.60%；认购或在非同一开放期申购后赎回的份
额，费率为0%。场内赎回费率为0.1%。,认购费率:认购金
额（M）M＜1000万，费率为1.20%；M≥1000万，每笔
1000元。场内外认购费率相同。,申购最低投资额:100元
●基金上市
164703 添富纯债 类型:上市型开放式基金,投资类型:债券型,总规模:
87261629份,存续期间(年):不定期,管理人:汇添富基金管
理股份有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,现
在可流通份额:63669412份,上市日期:2016-12-2
●基金发行起始日:
002910 易方达供给
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
003442 招商招惠A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
003571 招商招琪A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
003694 国泰景益A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
003799 华安新泰利A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
003950 博时鑫润A
发行价格:1元
●基金分配权益登记日:
001264 银华恒利A
每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
161225 国投瑞盈 每10单位含税派发0.21元,每10单位不含税派发0.21元
●基金分配除息日:
001264 银华恒利A
每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
161225 国投瑞盈 每10单位含税派发0.21元,每10单位不含税派发0.21元
●基金红利发放日:
002755 博时裕盛 每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
151001 银河稳健 每10单位含税派发4.7元,每10单位不含税派发4.7元
217001 招商偏股 每10单位含税派发1元,每10单位不含税派发1元
510050 50ETF 每10单位含税派发0.53元,每10单位不含税派发0.53元
●国债发行起始日:
2016年江苏省政府一般债券(十七期)
发行额:940000000元,国债期限:3年年,计息方式:固定利
率,发行价格:100元
2016年江苏省政府一般债券(十八期)
发行额:1390000000元,国债期限:5年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016年江苏省政府一般债券(十九期)
发行额:1390000000元,国债期限:7年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016年江苏省政府一般债券(二十期)
发行额:1390000000元,国债期限:10年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016年江苏省政府专项债券(十七期)
发行额:2250000000元,国债期限:3年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016年江苏省政府专项债券(十八期)
发行额:3370000000元,国债期限:5年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016年江苏省政府专项债券(十九期)
发行额:3370000000元,国债期限:7年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016年江苏省政府专项债券(二十期)
发行额:2250000000元,国债期限:10年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016年记账式贴现(五十三期)国债
发行额:12000000000元,国债期限:91天年,计息方式:贴
现
●国债上市:
107491 西藏16Z1 国债全称:2016年西藏自治区政府专项债券(第一期),国
债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:3年年,票面利率
:2.48%
107492 西藏1601 国债全称:2016年西藏自治区政府一般债券(第一期),国
债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:3年年,票面利率
:2.48%
107493 西藏1602 国债全称:2016年西藏自治区政府一般债券(第二期),国
债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利率
:2.65%
107494 西藏1603 国债全称:2016年西藏自治区政府一般债券(第三期),国
债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:7年年,票面利率
:2.84%
107495 西藏1604 国债全称:2016年西藏自治区政府一般债券(第四期),国
债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:10年年,票面利
率:2.86%
●企业债发行起始日:
011658001 16国开投SCP001
预计发行规模:20亿,债券期限:180日,发行价格:100元,
开始发行日期:2016-12-2,结束发行日期:2016-12-2
Z16010820 16盛屯CP001
预计发行规模:2亿5000万,债券期限:365日,发行价格:
100元,开始发行日期:2016-12-2,结束发行日期:
2016-12-5
Z16081218 16国泰租赁SCP002
预计发行规模:3亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-12-2,结束发行日期:2016-12-2
Z16112445 16遂宁富源债
预计发行规模:10亿5000万,债券期限:7年,发行价格:
100元,开始发行日期:2016-12-2,结束发行日期:
2016-12-6
Z16112446 16遂宁富源债
预计发行规模:10亿5000万,债券期限:7年,发行价格:
100元,开始发行日期:2016-12-2,结束发行日期:
2016-12-6
Z16112512 16河南有线SCP001
预计发行规模:3亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-12-2,结束发行日期:2016-12-2
Z16112545 16开元3A1
预计发行规模:60亿,债券期限:341日,发行价格:100元,
开始发行日期:2016-12-2,结束发行日期:2016-12-5
Z16112546 16开元3A2
预计发行规模:44亿5000万,债券期限:2年 918日,发行价
格:100元,开始发行日期:2016-12-2,结束发行日期:
2016-12-5
Z16112547 16开元3B
预计发行规模:4亿8000万,债券期限:2年 1040日,发行价
格:100元,开始发行日期:2016-12-2,结束发行日期:
2016-12-5
Z16112548 16开元3C
预计发行规模:8亿9799万,债券期限:4年 1467日,发行价
格:100元,开始发行日期:2016-12-2,结束发行日期:
2016-12-5
Z16112549 16皖金1A1
预计发行规模:7亿,债券期限:323日,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-12-2,结束发行日期:2016-12-6
Z16112550 16皖金1A2
预计发行规模:5亿8500万,债券期限:2年 780日,发行价
格:100元,开始发行日期:2016-12-2,结束发行日期:
2016-12-6
Z16112551 16皖金1B
预计发行规模:9000万,债券期限:2年 870日,发行价格:
100元,开始发行日期:2016-12-2,结束发行日期:
2016-12-6
Z16112552 16皖金1C
预计发行规模:2亿8909万,债券期限:6年 2241日,发行价
格:100元,开始发行日期:2016-12-2,结束发行日期:
2016-12-6
Z16112914 16郓城农商二级
预计发行规模:4亿,债券期限:10年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-12-2,结束发行日期:2016-12-6
Z16113010 16中电熊猫SCP002
预计发行规模:13亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
开始发行日期:2016-12-2,结束发行日期:2016-12-2
Z16120101 16新华医疗SCP002
预计发行规模:3亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-12-2,结束发行日期:2016-12-2
Z16120102 16渝高速SCP001
预计发行规模:10亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
开始发行日期:2016-12-2,结束发行日期:2016-12-2
Z16120105 16阳煤SCP009
预计发行规模:10亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
开始发行日期:2016-12-2,结束发行日期:2016-12-2
Z16120106 16中金集SCP004
预计发行规模:30亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
开始发行日期:2016-12-2,结束发行日期:2016-12-5
Z16120109 16华鲁SCP002
预计发行规模:11亿,债券期限:180日,发行价格:100元,
开始发行日期:2016-12-2,结束发行日期:2016-12-2
●企业债发行截止日:
Z16081218 16国泰租赁SCP002 发行主体:国泰租赁有限公司,预计发行规模:3亿,债券期
限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行对象
:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止
购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:2016-12-2,
结束发行日期:2016-12-2
1624041 16广交停车项目NPB 发行主体:广安交通投资建设开发集团有限责任公司,预计
发行规模:13亿4000万,债券期限:7年 ,票面金额:100元,
计息方式:固定利率,债券利率:5.39%,信用级别:AA级,发
行对象:银行间债券市场面向符合规定的具有风险识别和
承担能力的机构投资者非公开发行。认购本期债券的机构
投资者不得超过200人，单笔认购金额不少于500万元人民
币。,发行价格:100元,开始发行日期:2016-12-1,结束发
行日期:2016-12-2
136853 16洪业02 发行主体:洪业化工集团股份有限公司,预计发行规模:5亿
,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
券利率:6.48%,信用级别:AA级,发行对象:符合《管理办法
》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者(国
家法律、法规禁止购买者除外)。合格投资者的申购资金
来源必须符合国家有关规定。,发行价格:100元,开始发行
日期:2016-12-1,结束发行日期:2016-12-2
Z16112132 16沾化债 发行主体:滨州市沾化区宏达投资经营有限公司,预计发行
规模:7亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固
定利率,债券利率:4.93%,信用级别:AA+级,发行对象:通过
承销团公开发行的对象为境内机构投资者（国家法律、法
规另有规定除外）。通过上海证券交易所协议发行的对象
为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司基金证
券账户或A股证券账户的法人、证券投资基金、符合,发行
价格:100元,开始发行日期:2016-11-29,结束发行日期:
2016-12-2
1680476 16沾化债 发行主体:滨州市沾化区宏达投资经营有限公司,预计发行
规模:7亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固
定利率,债券利率:4.93%,信用级别:AA+级,发行对象:通过
承销团公开发行的对象为境内机构投资者（国家法律、法
规另有规定除外）。通过上海证券交易所协议发行的对象
为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司基金证
券账户或A股证券账户的法人、证券投资基金、符合,发行
价格:100元,开始发行日期:2016-11-29,结束发行日期:
2016-12-2
Z16112912 16津住宅CP001 发行主体:天津住宅建设发展集团有限公司,预计发行规模
:4亿,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机
构投资人（国家法律、法规禁止购买者除外）,发行价格
:100元,开始发行日期:2016-12-1,结束发行日期:
2016-12-2
Z16113004 16华能SCP010 发行主体:华能国际电力股份有限公司,预计发行规模:20亿
,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
发行对象:银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止
的购买者除外）。,发行价格:100元,开始发行日期:
2016-12-1,结束发行日期:2016-12-2
Z16113010 16中电熊猫SCP002 发行主体:南京中电熊猫信息产业集团有限公司,预计发行
规模:13亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:
固定利率,发行对象:银行间市场的机构投资者（国家法律
法规禁止的购买者除外）。,发行价格:100元,开始发行日
期:2016-12-2,结束发行日期:2016-12-2
Z16113002 16晋交投SCP003 发行主体:山西省交通开发投资集团有限公司,预计发行规
模:7亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者（国家
法、律法规禁止购买者除外）,发行价格:100元,开始发行
日期:2016-12-1,结束发行日期:2016-12-2
Z16113005 16中天科技SCP003 发行主体:江苏中天科技股份有限公司,预计发行规模:2亿
,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律
、法规禁止购买者除外）。,发行价格:100元,开始发行日
期:2016-12-1,结束发行日期:2016-12-2
Z16120102 16渝高速SCP001 发行主体:重庆高速公路集团有限公司,预计发行规模:10亿
,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律
、法规禁止购买者除外）,发行价格:100元,开始发行日期
:2016-12-2,结束发行日期:2016-12-2
Z16120105 16阳煤SCP009 发行主体:阳泉煤业(集团)有限责任公司,预计发行规模:
10亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者（国家法
律、法规禁止购买者除外）,发行价格:100元,开始发行日
期:2016-12-2,结束发行日期:2016-12-2
Z16120101 16新华医疗SCP002 发行主体:山东新华医疗器械股份有限公司,预计发行规模
:3亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者（国家法
律、法规禁止购买者除外）,发行价格:100元,开始发行日
期:2016-12-2,结束发行日期:2016-12-2
Z16120109 16华鲁SCP002 发行主体:华鲁控股集团有限公司,预计发行规模:11亿,债
券期限:180日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
对象:银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买
者除外）,发行价格:100元,开始发行日期:2016-12-2,结
束发行日期:2016-12-2
Z16112512 16河南有线SCP001 发行主体:河南有线电视网络集团有限公司,预计发行规模
:3亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,发行对象:银行间市场的机构投资者（国家法律、法规
禁止购买者除外）。,发行价格:100元,开始发行日期:
2016-12-2,结束发行日期:2016-12-2
136864 16华虹02 发行主体:启东市华虹电子有限公司,预计发行规模:3亿,
债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
券利率:4.68%,信用级别:AA级,发行对象:符合《管理办法
》规定，并在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（
国家法律、法规禁止购买者除外）,发行价格:100元,开始
发行日期:2016-12-1,结束发行日期:2016-12-2
112486 16远大01 发行主体:远大医药(中国)有限公司,预计发行规模:1亿,
债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
券利率:5.49%,信用级别:AA+级,发行对象:符合《公司债
券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者（法律
、法规禁止购买者除外）,发行价格:100元,开始发行日期
:2016-12-1,结束发行日期:2016-12-2
112485 16国盛金 发行主体:广东国盛金控集团股份有限公司,预计发行规模
:10亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,债券利率:4.27%,信用级别:AA级,发行对象:持有中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合
格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。,发行价格:
100元,开始发行日期:2016-12-1,结束发行日期:
2016-12-2
011658001 16国开投SCP001 发行主体:国家开发投资公司,预计发行规模:20亿,债券期
限:180日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行对象
:全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁
止购买者除外）,发行价格:100元,开始发行日期:
2016-12-2,结束发行日期:2016-12-2
●企业债上市:
011698945 16陕煤化SCP012
实际发行规模:3000000000元,债券期限:270日,债券利率
:3.99%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:3.99%,交易市场:银行间债券市场
011698954 16宝钢SCP006
实际发行规模:5000000000元,债券期限:240日,债券利率
:2.75%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:2.75%,交易市场:银行间债券市场
011698955 16冀中峰峰SCP010
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
041668003 16鄂供销CP001
实际发行规模:500000000元,债券期限:365日,债券利率
:4.2%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.2%,交易市场:银行间债券市场
101654104 16红豆MTN004
实际发行规模:500000000元,债券期限:3年,债券利率:
5.28%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.28%,交易市场:银行间债券市场
101660081 16渝开发MTN001
实际发行规模:330000000元,债券期限:5年,债券利率:
4.4%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.4%,交易市场:银行间债券市场
101671013 16龙城旅游MTN001
实际发行规模:100000000元,债券期限:5年,债券利率:
4.9%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.9%,交易市场:银行间债券市场
101676008 16居然之家MTN001
实际发行规模:600000000元,债券期限:3年,债券利率:
4.8%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.8%,交易市场:银行间债券市场
101677004 16大足国资MTN001
实际发行规模:1500000000元,债券期限:5年,债券利率:
4.19%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.19%,交易市场:银行间债券市场
101682011 16中铝业MTN004
实际发行规模:2000000000元,债券期限:3年,债券利率:
4.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.5%,交易市场:银行间债券市场
101686002 16致达控股MTN001
实际发行规模:500000000元,债券期限:3年,债券利率:
5.4%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.4%,交易市场:银行间债券市场
127452 16硚口债 实际发行规模:1400000000元,债券期限:7年,债券利率:
3.48%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
3.48%,交易市场:上海证券交易所
139175 16岳港01 实际发行规模:1200000000元,债券期限:7年,债券利率:
4.24%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.24%,交易市场:上海证券交易所
139286 16海创债 实际发行规模:1500000000元,债券期限:7年,债券利率:
4.47%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.47%,交易市场:上海证券交易所
1689279 16龙元2A1
实际发行规模:2500000000元,债券期限:147日,债券利率
:3.4%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
3.4%,交易市场:银行间债券市场
1689280 16龙元2A2
实际发行规模:4556000000元,债券期限:1年 603日,债券
利率:3.5%,发行价格:100元,计息类型:浮动利率,债券利
率:3.5%,交易市场:银行间债券市场
1689290 16惠益1A1
实际发行规模:300000000元,债券期限:17日,债券利率:
3.2%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
3.2%,交易市场:银行间债券市场
1689291 16惠益1A2
实际发行规模:1920000000元,债券期限:1年 533日,债券
利率:3.3%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利
率:3.3%,交易市场:银行间债券市场
1689292 16惠益1B 实际发行规模:317000000元,债券期限:1年 686日,债券
利率:3.8%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利
率:3.8%,交易市场:银行间债券市场
1689293 16惠益1C 实际发行规模:236404022元,债券期限:2年 959日,发行
价格:100元,交易市场:银行间债券市场
Z16112402 16盾安MTN002
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z16112808 16深航空SCP012
债券期限:260日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16112809 16深航空SCP013
债券期限:268日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16112814 16国电江苏SCP003
债券期限:180日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16112816 16新兴际华SCP005
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16112820 16沪电力SCP009
债券期限:180日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16112822 16渝涪高SCP002
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16112907 16鲁晨鸣SCP013
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16112908 16南通经开SCP001
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
011601001 16中石油SCP001
每百元面值利息:1.0865元
011699139 16福耀玻璃SCP001
每百元面值利息:2.072元
011699347 16南方水泥SCP001
每百元面值利息:2.22元
011699349 16沪华信SCP002
每百元面值利息:2.9378元
011699353 16恒逸SCP002
每百元面值利息:3.7元
011699356 16五矿集SCP002
每百元面值利息:2.0498元
011699358 16博源SCP001
每百元面值利息:4.884元
011699360 16西江SCP002
每百元面值利息:2.2126元
011699361 16花园SCP001
每百元面值利息:3.7元
011699364 16鲁能源SCP001
每百元面值利息:2.4938元
011699365 16山煤SCP003
每百元面值利息:5.032元
011699366 16陕煤化SCP002
每百元面值利息:2.4938元
011699367 16苏国资SCP001
每百元面值利息:2.0646元
011699372 16粤纺织SCP002
每百元面值利息:2.442元
011699376 16沪电力SCP001
每百元面值利息:1.9092元
011699377 16农四师SCP002
每百元面值利息:2.22元
011699378 16荣盛SCP001
每百元面值利息:3.2486元
011699382 16中建投租SCP002
每百元面值利息:2.294元
011699383 16雅砻江SCP002
每百元面值利息:1.9832元
011699384 16宝钢金属SCP001
每百元面值利息:2.2126元
011699390 16奇瑞SCP002
每百元面值利息:2.59元
011699392 16南汇SCP002
每百元面值利息:2.0276元
011699395 16津住宅SCP001
每百元面值利息:2.331元
011699397 16锡产业SCP002
每百元面值利息:2.1016元
011699398 16云能投SCP001
每百元面值利息:2.072元
011699401 16中航技SCP004
每百元面值利息:1.9832元
011699402 16水电七局SCP001
每百元面值利息:2.0868元
011699403 16津城建SCP001
每百元面值利息:2.0498元
011699553 16中化工SCP001
每百元面值利息:1.8678元
011699881 16苏国信SCP005
每百元面值利息:1.4553元
011699894 16港中旅SCP001
每百元面值利息:1.421元
011699901 16金红叶SCP002
每百元面值利息:2.45元
031390409 13津渤海PPN002
每百元面值利息:6.5元
031491085 14中原高速PPN002
每百元面值利息:6元
031491088 14陕高速PPN001
每百元面值利息:5.8元
041553093 15红豆CP003
每百元面值利息:4.78元
041553094 15凤凰CP004
每百元面值利息:3.92元
041554075 15大全CP001
每百元面值利息:6元
041556054 15国泰租赁CP002
每百元面值利息:3.8元
041560108 15豫高管CP001
每百元面值利息:3.2元
0980171 09宿建投债
每百元面值利息:7.48元
101351031 13美凯龙MTN002
每百元面值利息:7.5元
101454068 14申能集MTN001
每百元面值利息:4.5元
101456083 14凉山国投MTN002
每百元面值利息:6.5元
101459063 14成交投MTN001
每百元面值利息:5.36元
101459064 14陕交建MTN002
每百元面值利息:5.9元
101461039 14凤凰MTN001
每百元面值利息:6.38元
101551102 15盘江投资MTN001
每百元面值利息:6元
101552043 15新盛投发MTN002
每百元面值利息:4.34元
101553046 15苏交通MTN002
每百元面值利息:3.99元
101554089 15皖盐业MTN001
每百元面值利息:4.85元
101554090 15宁沪高MTN002
每百元面值利息:3.69元
101556056 15柳州东投MTN001
每百元面值利息:4.18元
101564066 15抚州投资MTN001
每百元面值利息:4.18元
101564067 15苏交通MTN003
每百元面值利息:3.76元
101564068 15冀发展MTN001
每百元面值利息:5.8元
101571012 15锡新区MTN001
每百元面值利息:4.9元
107035 贵州1608 每百元面值利息:1.635元
109185 重庆1504 每百元面值利息:1.785元
109189 贵州1504 每百元面值利息:1.8元
109749 福建1517 每百元面值利息:3.07元
109750 福建1518 每百元面值利息:3.15元
109751 福建1519 每百元面值利息:3.32元
109752 福建1520 每百元面值利息:1.65元
109753 福建15Z9 每百元面值利息:3.15元
109754 福建1521 每百元面值利息:1.65元
109755 青岛1509 每百元面值利息:3.06元
109756 青岛1510 每百元面值利息:3.15元
109757 青岛1511 每百元面值利息:3.32元
109758 青岛1512 每百元面值利息:1.65元
111059 09宿建投 每百元面值利息:7.48元
112233 14漳发债 每百元面值利息:7.2元
1180173 11永州城投债
每百元面值利息:8.4元
1180175 11吴国资债
每百元面值利息:8.05元
1220020 12华融湘江银行债
每百元面值利息:6.3元
1220022 12东莞银行债
每百元面值利息:6.2元
122207 12骆驼集 每百元面值利息:5.98元
122213 12松建化 每百元面值利息:6.2元
122258 13云煤业 每百元面值利息:7.8元
122346 14贵人鸟 每百元面值利息:6.8元
122347 13太极02 每百元面值利息:5.25元
122753 PR姜国资 每百元面值利息:6.85元
122762 11吴江债 每百元面值利息:8.05元
122781 11永州债 每百元面值利息:8.4元
123300 14国君06 每百元面值利息:5.4元
124034 PR郑城投 每百元面值利息:6.37元
124035 PR沭金源 每百元面值利息:6.5元
124038 12远洲控 每百元面值利息:6.9元
124040 PR绍迪荡 每百元面值利息:6.75元
124041 PR宿水务 每百元面值利息:6.55元
124043 12深立业 每百元面值利息:6.3元
124045 PR嘉经开 每百元面值利息:7.05元
124050 PR榆城投 每百元面值利息:6.81元
124051 PR庆高新 每百元面值利息:6.88元
124062 PR冀顺德 每百元面值利息:6.98元
124065 PR津开01 每百元面值利息:6.2元
124066 PR津开02 每百元面值利息:6.5元
124095 PR六开投 每百元面值利息:6.97元
124101 12赣高速 每百元面值利息:5.5元
124436 13海旅业 每百元面值利息:7.31元
124440 13宁德投 每百元面值利息:7.99元
125646 15中企01 每百元面值利息:6元
125674 15名城03 每百元面值利息:8.08元
127044 14河润业 每百元面值利息:6.2元
127045 14长兴债 每百元面值利息:6元
127046 14海控02 每百元面值利息:5.65元
127050 14松原债 每百元面值利息:5.79元
127055 14邳恒润 每百元面值利息:6.46元
127058 14连融达 每百元面值利息:5.69元
127315 15机场债 每百元面值利息:6.88元
1280427 12姜堰国投债
每百元面值利息:6.85元
1280428 12温州港债
每百元面值利息:6.92元
1280430 12嘉善经开债
每百元面值利息:7.05元
1280431 12六盘水开投债
每百元面值利息:6.97元
1280432 12赣高速债
每百元面值利息:5.5元
1280433 12沭阳债 每百元面值利息:6.5元
1280434 12津开债01
每百元面值利息:6.2元
1280435 12津开债02
每百元面值利息:6.5元
1280436 12郑州城投债
每百元面值利息:6.37元
1280437 12立业债 每百元面值利息:6.3元
1280438 12远洲债 每百元面值利息:6.9元
1280439 12榆城投债
每百元面值利息:6.81元
1280440 12宿迁水务债
每百元面值利息:6.55元
1280441 12三明国投债
每百元面值利息:6.92元
1280442 12冀顺德债
每百元面值利息:6.98元
1280444 12绍迪荡 每百元面值利息:6.75元
1280445 12庆高新债
每百元面值利息:6.88元
1282511 12龙建MTN1
每百元面值利息:6.98元
1282513 12滨海建MTN1
每百元面值利息:5.2元
1282514 12苏交通MTN2
每百元面值利息:5.5元
1282516 12舟交投MTN1
每百元面值利息:6.4元
1282517 12杉杉MTN1
每百元面值利息:6.7元
1282518 12凤凰MTN1
每百元面值利息:6.06元
1282519 12云冶MTN2
每百元面值利息:5.56元
130184 15重庆04 每百元面值利息:1.785元
130188 15贵州04 每百元面值利息:1.8元
130748 15青岛09 每百元面值利息:3.06元
130749 15青岛10 每百元面值利息:3.15元
130750 15青岛11 每百元面值利息:3.32元
130751 15青岛12 每百元面值利息:1.65元
130752 15福建17 每百元面值利息:3.07元
130753 15福建18 每百元面值利息:3.15元
130754 15福建19 每百元面值利息:3.32元
130755 15福建20 每百元面值利息:1.65元
130756 15福建Z9 每百元面值利息:3.15元
130757 15福建21 每百元面值利息:1.65元
136066 15西王01 每百元面值利息:7.41元
136069 15双欣债 每百元面值利息:7.3元
136071 15开元01 每百元面值利息:4.25元
136072 15开元02 每百元面值利息:3.9元
136074 15合作债 每百元面值利息:4.43元
1380369 13旅业债 每百元面值利息:7.31元
1380372 13铁道11 每百元面值利息:5.69元
1380373 13宁德国投债
每百元面值利息:7.99元
1380376 13磁湖高新债01
每百元面值利息:8.7元
140033 16贵州12 每百元面值利息:1.635元
1420040 14河北银行二级
每百元面值利息:5.75元
1480576 14长兴债 每百元面值利息:6元
1480577 14河源润业债
每百元面值利息:6.2元
1480578 14镇投债 每百元面值利息:5.85元
1480579 14邳州恒润债
每百元面值利息:6.46元
1480580 14大连融达债
每百元面值利息:5.69元
1480582 14海控债02
每百元面值利息:5.65元
1521019 15长春发展农商二级
每百元面值利息:5.5元
1543004 15河北债04
每百元面值利息:1.81元
1551008 15江苏债08
每百元面值利息:2.025元
1551012 15江苏债12
每百元面值利息:2.025元
1555043 15福建债43
每百元面值利息:3.15元
1555044 15福建债44
每百元面值利息:1.65元
1555045 15福建债45
每百元面值利息:3.07元
1555046 15福建债46
每百元面值利息:3.15元
1555047 15福建债47
每百元面值利息:3.32元
1555048 15福建债48
每百元面值利息:1.65元
1559026 15青岛债26
每百元面值利息:3.06元
1559027 15青岛债27
每百元面值利息:3.15元
1559028 15青岛债28
每百元面值利息:3.32元
1559029 15青岛债29
每百元面值利息:1.65元
1567004 15重庆债04
每百元面值利息:1.785元
1569004 15贵州债04
每百元面值利息:1.8元
1580287 15海航机场债
每百元面值利息:6.88元
1605288 16贵州债12
每百元面值利息:1.635元
●债券除权除息日:
107028 河北1608 每百元面值利息:1.605元
140026 16河北12 每百元面值利息:1.605元
●债券利息支付日:
011698072 16厦国贸集SCP010
每百元面值利息:1.0725元
011699275 16渝力帆SCP002
每百元面值利息:4.44元
011699334 16光明SCP002
每百元面值利息:1.9684元
011699335 16航天电子SCP001
每百元面值利息:2.183元
011699338 16康缘集SCP001
每百元面值利息:2.9156元
011699340 16宁波港SCP001
每百元面值利息:2.0276元
011699346 16渝外贸SCP001
每百元面值利息:2.3458元
011699351 16唐山港SCP001
每百元面值利息:2.1534元
011699352 16万华实业SCP002
每百元面值利息:2.1608元
011699357 16珠海港SCP001
每百元面值利息:2.2792元
011699363 16鲁晨鸣SCP002
每百元面值利息:2.7302元
031491081 14津南城投PPN001
每百元面值利息:6元
031491087 14陕交建PPN005
每百元面值利息:5.8元
041554078 15蓉工投CP001
每百元面值利息:3.55元
041560109 15南山集CP002
每百元面值利息:3.99元
041561056 15皖盐业CP001
每百元面值利息:4.2元
071602006 16国泰君安CP006
每百元面值利息:0.6336元
091402001 14中国华融债01
每百元面值利息:4.6元
091402002 14中国华融债O2
每百元面值利息:4.8元
0980170 09嘉高投债
每百元面值利息:6.2元
101458033 14中电建设MTN002
每百元面值利息:5.4元
101462040 14东方MTN001
每百元面值利息:6.8元
101556055 15甬开投MTN003
每百元面值利息:4.08元
107028 河北1608 每百元面值利息:1.605元
1080152 10闽能源债
每百元面值利息:5.1元
1180174 11龙海债 每百元面值利息:8.25元
122769 PR龙海债 每百元面值利息:8.25元
122862 10闽能源 每百元面值利息:5.1元
124439 PR六安01 每百元面值利息:8元
127302 15桂城投 每百元面值利息:5.23元
127308 15巴国资 每百元面值利息:5.13元
127313 15东丽投 每百元面值利息:4.28元
136067 15洪市政 每百元面值利息:4.07元
1380371 13六安债01
每百元面值利息:8元
140026 16河北12 每百元面值利息:1.605元
140378 14进出78 每百元面值利息:3.8147元
1580262 15洛城投债
每百元面值利息:4.47元
1580271 15桂阳城投债
每百元面值利息:5.23元
1580278 15东丽债 每百元面值利息:4.28元
1580285 15巴中国资债
每百元面值利息:5.13元
1605262 16河北债12
每百元面值利息:1.605元