今日特别提示
证券代码 证券简称 实施方案
●今日新股发行网上申购日
603098 森特股份 申购代码:732098,新股发行网上申购日:2016-12-1,新股
发行网下配售日:2016-12-1,发行方式:网下向询价对象配
售和网上定价发行相结合,发行价格:9.18元/股,申购上限
:18000股,全面摊薄发行市盈率:22.98倍,发行数量:
62510000股,路演时间:2016-11-30,路演网站:roadshow.s
seinfo.com;www.cnstock.com,中签号公布日:2016-12-5,
主承销商:兴业证券股份有限公司
002830 名雕股份 申购代码:002830,新股发行网上申购日:2016-12-1,发行
方式:上网定价发行,发行价格:16.53元/股,申购上限:
16500股,全面摊薄发行市盈率:22.96倍,发行数量:
16670000股,路演时间:2016-11-30,路演网站:rsc.p5w.n
et,中签号公布日:2016-12-5,主承销商:中国国际金融股
份有限公司
●今日新股发行网下配售日
603098 森特股份 申购代码:732098,新股发行网上申购日:2016-12-1,新股
发行网下配售日:2016-12-1,发行方式:网下向询价对象配
售和网上定价发行相结合,发行价格:9.18元/股,申购上限
:18000股,全面摊薄发行市盈率:22.98倍,发行数量:
62510000股,路演时间:2016-11-30,路演网站:roadshow.s
seinfo.com;www.cnstock.com,中签号公布日:2016-12-5,
主承销商:兴业证券股份有限公司
●今日新股上市
603660 N苏州 相关股票代码:603660,新股发行网上申购日:2016-11-17,
新股发行网下配售日:2016-11-17,首次流通股数:
50000000股,发行价格:8.03元/股,全面摊薄发行市盈率:
17.55倍,募资总额:501875000元,网上发行中签率:
0.03408889%
300568 N星源 相关股票代码:300568,新股发行网上申购日:2016-11-21,
新股发行网下配售日:2016-11-21,首次流通股数:
30000000股,发行价格:21.65元/股,全面摊薄发行市盈率
:22.99倍,募资总额:649500000元,网上发行中签率:
0.0280064221%
●新股中签号公布日:
300573 兴齐眼药 中签号:末“4”位数:2704;末“5”位数:90395、
10395、30395、50395、70395;末“6”位数:105484;
末“7”数:5869689、0869689;末“8”数:17536539、
37536539、57536539、77536539、97536539、59964827、
09964827;末“9”位数:156128265、057940218。,发
行价格:5.16元/股
●中签缴款日
300573 兴齐眼药 缴款日期2016-12-1
●增发预案公布日
002267 陕天然气 增发年度:2016-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
过164473684.00股,发行价不低于9.12元,申购价格下限
:9.12元,增发对象:符合法律、法规规定的证券投资基金
管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险
机构投资者、合格境外机构投资者等符合相关规定条件
的法人、自然人及其他合格投资者等不超过10名特定对
象。
300200 高盟新材 增发年度:2016-12-31,预计增发数量:拟非公开发行
24627875.00股,,增发价格:14.78元,申购价格上限:
14.78元,申购价格下限:14.78元,增发对象:胡余友、唐
小林、汇森投资
300200 高盟新材 增发年度:2016-12-31,预计增发数量:拟非公开发行
24627875.00股,,增发价格:14.78元,申购价格上限:
14.78元,申购价格下限:14.78元,增发对象:广州诚信投
资控股有限公司、高盟新材料股份有限公司第一期员工
持股计划、广州诚之盟投资企业(有限合伙)、甘霓
●股权登记日
300547 川环科技 10派10(税后派10)
●有限售条件股份上市日:
300353 东土科技 1972.7384万股
●今日停牌提示:
000035 中国天楹 关于公司大股东股权质押的公告,继续停牌
000042 中洲控股 关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
000048 康达尔 关于筹划重大事项的停牌公告,今起停牌
000538 云南白药 重大事项停牌进展公告,继续停牌
000558 莱茵体育 关于筹划重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
000560 昆百大A 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告,继续停牌
000560 昆百大A 2016年第五次临时股东大会决议公告,继续停牌
000584 友利控股 关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
000584 友利控股 2016年第二次临时股东大会决议公告,继续停牌
000651 格力电器 对深交所监管关注函的回复公告,今日复牌
000651 格力电器 复牌申请公告,今日复牌
000676 智度股份 董事会关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公
告,继续停牌
000676 智度股份 关于募集资金购买理财产品部分赎回的公告,继续停牌
000676 智度股份 关于重大资产重组的停牌公告,继续停牌
000682 东方电子 关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
000711 京蓝科技 关于召开公司2016年第五次临时股东大会的提示性公告
,继续停牌
000727 华东科技 关于重大资产重组停牌公告,继续停牌
000882 华联股份 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
获得中国证监会上市公司并购重组审核委核委员会审核
通过暨公司股票复牌的公告,今日复牌
000887 中鼎股份 关于筹划重大资产重组的进展公告,继续停牌
000887 中鼎股份 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展
公告(11),继续停牌
000968 *ST煤气 关于公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委
审核通过暨公司股票复牌的公告,今日复牌
002075 沙钢股份 关于筹划重大资产重组停牌进展情况及召开股东大会审
议继续停牌事项的公告,继续停牌
002075 沙钢股份 关于签署北京德利迅达科技有限公司重组框架协议暨关
联交易的公告,继续停牌
002075 沙钢股份 关于签署苏州卿峰投资管理有限公司重组框架协议暨关
联交易的公告,继续停牌
002075 沙钢股份 关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知,继续停
牌
002075 沙钢股份 第五届董事会第十九次会议决议的公告,继续停牌
002165 红宝丽 重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
002165 红宝丽 第八届董事会第五次会议决议公告,继续停牌
002165 红宝丽 关于全资子公司受让何建雄持有的东莞市雄林新材料科
技股份有限公司部分股份的公告,继续停牌
002165 红宝丽 第八届监事会第四次会议决议公告,继续停牌
002267 陕天然气 第四届董事会第四次会议决议公告,今日复牌
002267 陕天然气 关于召开2016年第五次临时股东大会的公告,今日复牌
002267 陕天然气 第四届监事会第四次会议决议公告,今日复牌
002267 陕天然气 2016年与咸阳市天然气有限公司、渭南市天然气有限公
司及铜川市天然气有限公司新增关联交易的公告,今日复牌
002267 陕天然气 关于筹划非公开发行股票事项复牌公告,今日复牌
002267 陕天然气 2016年非公开发行A股股票预案,今日复牌
002267 陕天然气 2016年与西安中民燃气有限公司新增关联交易的公告,今
日复牌
002297 博云新材 重大资产重组变更中介机构暨停牌进展公告,继续停牌
002316 键桥通讯 关于重大资产重组的停牌进展公告,继续停牌
002338 奥普光电 关于筹划重大资产重组的停牌进展公告,继续停牌
002478 常宝股份 关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告,继续停牌
002482 广田集团 关于筹划重大资产重组停牌的公告,继续停牌
002526 山东矿机 关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
002583 海能达 第三届监事会第四次会议决议公告,今日复牌
002583 海能达 关于新增2016年度公司银行授信额度的公告,今日复牌
002583 海能达 关于召开公司2016年度第四次临时股东大会的通知,今日
复牌
002583 海能达 第三届董事会第四次会议决议公告,今日复牌
002583 海能达 关于全资子公司对外投资设立子、孙公司的公告,今日复
牌
002583 海能达 关于重大事项进展暨复牌公告,今日复牌
002583 海能达 关于公司拟参与竞买土地使用权的公告,今日复牌
002608 *ST舜船 关于重大事项继续停牌公告,继续停牌
002640 跨境通 关于重大资产重组的进展公告,继续停牌
002659 中泰桥梁 关于筹划发行股份购买资产的进展暨继续停牌的公告,继
续停牌
300028 金亚科技 关于重大资产重组停牌公告,今起停牌
300095 华伍股份 重大事项停牌进展公告,继续停牌
300098 高新兴 关于受让深圳市中兴物联科技有限公司11.43%股权的公
告,继续停牌
300098 高新兴 关于PPP项目预中标的提示性公告,继续停牌
300200 高盟新材 第三届董事会第五次会议决议公告,继续停牌
300200 高盟新材 详式权益变动报告书,继续停牌
300200 高盟新材 简式权益变动报告书,继续停牌
300200 高盟新材 第一期员工持股计划(草案)(认购配套融资方式),继续停
牌
300200 高盟新材 第三届监事会第五次会议决议公告,继续停牌
300200 高盟新材 关于公司股票暂不复牌的提示性公告,继续停牌
300200 高盟新材 董事会关于本次发行股份及支付现金购买资产交易履行
法定程序的完备性合规性及提交的法律文件的有效性说
明,继续停牌
300200 高盟新材 关于公司暂不召集召开股东大会的公告,继续停牌
300200 高盟新材 关于重大资产重组的一般风险提示公告,继续停牌
300200 高盟新材 第一期员工持股计划(草案)摘要(认购配套融资方式),继
续停牌
300212 易华录 关于重大资产重组停牌公告,继续停牌
300219 鸿利智汇 重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
300219 鸿利智汇 关于签署投资意向协议的补充公告,继续停牌
300233 金城医药 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核
通过暨公司股票复牌的公告,今日复牌
300349 金卡股份 关于停牌事项进展暨延期复牌公告,继续停牌
300353 东土科技 关于非公开发行部分限售股份解除限售的提示性公告,继
续停牌
300363 博腾股份 重大事项继续停牌公告,继续停牌
300477 合纵科技 重大资产重组进展公告,继续停牌
300495 美尚生态 关于2016年第五次临时股东大会决议的公告,继续停牌
300496 中科创达 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
牌
600021 上海电力 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知,继续停牌
600122 宏图高科 关于控股股东股份质押的公告,继续停牌
600158 中体产业 关于回复上海证券交易所问询函及公司股票复牌的公告
,今日复牌
600242 中昌数据 重大资产重组进展公告,继续停牌
600255 鑫科材料 关于延期回复上海证券交易所问询函的公告,继续停牌
600319 *ST亚星 关于连续重大资产重组继续停牌投资者说明会召开情况
的公告,继续停牌
600331 宏达股份 重大资产重组进展公告,继续停牌
600346 恒力股份 重大资产重组进展公告,继续停牌
600346 恒力股份 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
牌
600460 士兰微 关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告,今起停牌
600462 九有股份 2016年第六次临时股东大会决议公告,继续停牌
600543 莫高股份 关于收到上海证券交易所问询函暨股票继续停牌的公告
,继续停牌
600543 莫高股份 关于投资者说明会召开情况的公告,继续停牌
600558 大西洋 关于股票复牌的提示性公告,今日复牌
600558 大西洋 关于实际控制人终止筹划公司定向增发及公司终止2015年
度非公开发行股票投资者说明会召开情况的公告,今日复牌
600568 中珠医疗 重大事项停牌公告,停牌一天
600571 信雅达 关于控股子公司杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司
新三板挂牌获批的公告,继续停牌
600577 精达股份 关于再次延期回复上海证券交易所《二次问询函》暨公
司股票继续停牌的公告,继续停牌
600603 *ST兴业 重大事项停牌公告,今起停牌
600725 *ST云维 关于公司资产拍卖情况说明的公告,继续停牌
600760 *ST黑豹 关于收到上海证券交易所《关于对中航黑豹股份有限公
司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)信息披露的
问询函》的公告,继续停牌
603169 兰石重装 重大资产重组进展公告,继续停牌
603308 应流股份 重大事项继续停牌公告,继续停牌
603399 新华龙 重大资产重组进展公告,继续停牌
603399 新华龙 关于股东协议转让公司股份完成过户登记的公告,继续停
牌
603986 兆易创新 第二届董事会第七次会议决议公告,继续停牌
603986 兆易创新 2016年股票期权与限制性股票激励计划(草案),继续停牌
603986 兆易创新 关于部分募集资金投资项目实施主体由公司变更为全资
子公司暨对全资子公司增资的公告,继续停牌
603986 兆易创新 第二届监事会第八次会议决议公告,继续停牌
603986 兆易创新 2016年股票期权与限制性股票激励计划(草案)摘要,继续
停牌
603986 兆易创新 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
,继续停牌
603986 兆易创新 关于召开2016年第三次临时股东大会的通知,继续停牌
●基金发行
003817 银华上证5年期国债A 类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
):不定期,管理人:银华基金管理股份有限公司,托管人:中
国工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
行起始日期:2016-11-28,发行截止日期:2016-12-1,直销
机构:银华基金管理股份有限公司,,申购费率:A级费率:A
类:养老金客户申购金额(M)M<100万,费率为0.12%;
100万≤M<500万,费率为0.06%;M≥500万,1000元/笔
。其他投资者申购金额(M)M<100万,费率为0.40%;
100万≤M<500万,费率为0.20%;M≥500万,1000元/笔
。C级费率:C类基金份额不收取申购费用。,赎回费率:A级
费率:A类基金份额:持有天限(N)N<90天,费率为0.2%;
90天≤N<365天,费率为0.1%;N≥365天,费率为0。C级
费率:C类基金份额:持有天限(N)N<30天,费率为0.5%;N
≥30天,费率为0。,认购费率:A级费率:A类:养老金客户
认购金额(M)M<100万,费率为0.12%;100万≤M<500万
,费率为0.03%;M≥500万,1000元/笔。其他投资者认购
金额(M)M<100万,费率为0.40%;100万≤M<500万,
费率为0.10%;M≥500万,1000元/笔。C级费率:C类基金
份额不收取认购费用。,最低赎回份额:10份
003900 交银瑞鑫 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:交银施罗德基金管理有限公司,托管人
:招商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
行起始日期:2016-11-29,发行截止日期:2016-12-1,直销
机构:交银施罗德基金管理有限公司,,申购费率:其他客户
:申购金额(M)M<50万元,费率为0.6%;50万元≤M<100万
元,费率为0.5%;100万元≤M<200万元,费率为0.4%;
200万元≤M<500万元,费率为0.2%;M≥500万元,每笔
1000元。养老金客户:申购金额(M)M<50万元,费率为
0.24%;50万元≤M<100万元,费率为0.15%;100万元≤M
<200万元,费率为0.08%;200万元≤M<500万元,费率为
0.04%;M≥500万元,每笔1000元。,赎回费率:持有期限(
N)N<6个月,费率为1.5%;6个月≤N,费率为0。,认购费率
:其他客户:认购金额(M)M<50万元,费率为0.6%;50万元
≤M<100万元,费率为0.5%;100万元≤M<200万元,费率
为0.4%;200万元≤M<500万元,费率为0.2%;M≥500万元
,每笔1000元。养老金客户:认购金额(M)M<50万元,费率
为0.24%;50万元≤M<100万元,费率为0.15%;100万元≤
M<200万元,费率为0.08%;200万元≤M<500万元,费率为
0.04%;M≥500万元,每笔1000元。,申购最低投资额:10元
,最低赎回份额:1份
003901 交银瑞景 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:交银施罗德基金管理有限公司,托管人
:招商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
行起始日期:2016-11-29,发行截止日期:2016-12-1,直销
机构:交银施罗德基金管理有限公司,,申购费率:其他客户
:申购金额(M)M<50万元,费率为0.6%;50万元≤M<100万
元,费率为0.5%;100万元≤M<200万元,费率为0.4%;
200万元≤M<500万元,费率为0.2%;M≥500万元,每笔
1000元。养老金客户:申购金额(M)M<50万元,费率为
0.24%;50万元≤M<100万元,费率为0.15%;100万元≤M
<200万元,费率为0.08%;200万元≤M<500万元,费率为
0.04%;M≥500万元,每笔1000元。,赎回费率:持有期限(
N)N<6个月,费率为1.5%;6个月≤N,费率为0。,认购费率
:其他客户:认购金额(M)M<50万元,费率为0.6%;50万元
≤M<100万元,费率为0.5%;100万元≤M<200万元,费率
为0.4%;200万元≤M<500万元,费率为0.2%;M≥500万元
,每笔1000元。养老金客户:认购金额(M)M<50万元,费率
为0.24%;50万元≤M<100万元,费率为0.15%;100万元≤
M<200万元,费率为0.08%;200万元≤M<500万元,费率为
0.04%;M≥500万元,每笔1000元。,申购最低投资额:10元
,最低赎回份额:1份
003776 南方宣利A 类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:南方基金管理有限公司,托管人:上海浦
东发展银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
行起始日期:2016-11-25,发行截止日期:2016-12-1,直销
机构:南方基金管理有限公司,,代销机构:新时代证券股份
有限公司,,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<100万,
费率为0.8%;100万≤M<500万,费率为0.5%;500万≤M
<1000万,费率为0.3%;M≥1000万,每笔1000元。C级费
率:不收取申购费。,赎回费率:A级费率:在同一开放期内
申购后又赎回,赎回费为0.5%。认购或在某一开放期申购
并持有一个封闭期以上(包括红利再投资份额),赎回费
为0%。C级费率:在同一开放期内申购后又赎回,赎回费为
0.5%。认购或在某一开放期申购并持有一个封闭期以上(
包括红利再投资份额),赎回费为0%。,认购费率:A级费
率:认购金额(M)M<100万,费率为0.6%;100万≤M<
500万,费率为0.4%;500万≤M<1000万,费率为0.2%;
M≥1000万,每笔1000元。C级费率:不收取认购费。,申购
最低投资额:10元,最低赎回份额:1份
003814 银华上证10年期国债A 类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
):不定期,管理人:银华基金管理股份有限公司,托管人:中
国工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
行起始日期:2016-11-28,发行截止日期:2016-12-1,直销
机构:银华基金管理股份有限公司,,申购费率:A级费率:A
类:养老金客户申购金额(M)M<100万,费率为0.12%;
100万≤M<500万,费率为0.06%;M≥500万,1000元/笔
。其他投资者申购金额(M)M<100万,费率为0.40%;
100万≤M<500万,费率为0.20%;M≥500万,1000元/笔
。C级费率:C类基金份额不收取申购费用。,赎回费率:A级
费率:A类基金份额:持有天限(N)N<90天,费率为0.2%;
90天≤N<365天,费率为0.1%;N≥365天,费率为0。C级
费率:C类基金份额:持有天限(N)N<30天,费率为0.5%;N
≥30天,费率为0。,认购费率:A级费率:A类:养老金客户
认购金额(M)M<100万,费率为0.12%;100万≤M<500万
,费率为0.03%;M≥500万,1000元/笔。其他投资者认购
金额(M)M<100万,费率为0.40%;100万≤M<500万,
费率为0.10%;M≥500万,1000元/笔。C级费率:C类基金
份额不收取认购费用。,最低赎回份额:10份
●基金发行起始日:
002925 广发集源A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
003079 中融银行间3-5年信用
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
003083 中融银行间1-3年信用
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
003467 富荣货币A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
003626 平安鑫利 发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
003762 国开开泰A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
003778 上投安瑞A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
003789 工银丰益一年定开
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
501027 国泰融信 发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
501029 红利基金 发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
●基金分配权益登记日:
151001 银河稳健 每10单位含税派发4.7元,每10单位不含税派发4.7元
160622 鹏华丰利 每10单位含税派发0.4元,每10单位不含税派发0.4元
217001 招商偏股 每10单位含税派发1元,每10单位不含税派发1元
●基金分配除息日:
151001 银河稳健 每10单位含税派发4.7元,每10单位不含税派发4.7元
160622 鹏华丰利 每10单位含税派发0.4元,每10单位不含税派发0.4元
217001 招商偏股 每10单位含税派发1元,每10单位不含税派发1元
●基金红利发放日:
001367 德邦新添利债券A
每10单位含税派发0.6元,每10单位不含税派发0.6元
001518 万家瑞兴 每10单位含税派发6.4元,每10单位不含税派发6.4元
150005 银河银富
●今日国债发行
2016年北京市政府一般债券(五期) 发行主体:北京市财政局,国债类型:附息债券,国债期限:
10年年,国债面值:100元,发行额:405140000元,发行价格
:100元,计息方式:固定利率,票面利率:2.91%,发行对象:
在国债登记公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票
和基金账户的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:
2016-12-1,结束发行日期:2016-12-1
2016年北京市政府专项债券(五期) 发行主体:北京市财政局,国债类型:附息债券,国债期限:
3年年,国债面值:100元,发行额:3000000000元,发行价格
:100元,计息方式:固定利率,票面利率:2.51%,发行对象:
在国债登记公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票
和基金账户的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:
2016-12-1,结束发行日期:2016-12-1
2016年北京市政府专项债券(六期) 发行主体:北京市财政局,国债类型:附息债券,国债期限:
5年年,国债面值:100元,发行额:1500000000元,发行价格
:100元,计息方式:固定利率,票面利率:2.67%,发行对象:
在国债登记公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票
和基金账户的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:
2016-12-1,结束发行日期:2016-12-1
2016年北京市政府专项债券(七期) 发行主体:北京市财政局,国债类型:附息债券,国债期限:
10年年,国债面值:100元,发行额:1635190000元,发行价格
:100元,计息方式:固定利率,票面利率:2.91%,发行对象:
在国债登记公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票
和基金账户的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:
2016-12-1,结束发行日期:2016-12-1
●国债发行起始日:
2016年吉林省政府一般债券(九期)
发行额:571550000元,国债期限:3年年,计息方式:固定利
率,发行价格:100元
2016年天津市政府一般债券(七期)
发行额:4871000000元,国债期限:3年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016年天津市政府一般债券(八期)
发行额:3371000000元,国债期限:10年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016年天津市政府专项债券(七期)
发行额:6806000000元,国债期限:3年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016年天津市政府专项债券(八期)
发行额:6001000000元,国债期限:5年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016年天津市政府专项债券(九期)
发行额:2491000000元,国债期限:7年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016年天津市政府专项债券(十期)
发行额:5380000000元,国债期限:10年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2016年北京市政府一般债券(五期)
发行额:405140000元,国债期限:10年年,计息方式:固定
利率,票面利率:2.91%,发行价格:100元
2016年北京市政府专项债券(五期)
发行额:3000000000元,国债期限:3年年,计息方式:固定
利率,票面利率:2.51%,发行价格:100元
2016年北京市政府专项债券(六期)
发行额:1500000000元,国债期限:5年年,计息方式:固定
利率,票面利率:2.67%,发行价格:100元
2016年北京市政府专项债券(七期)
发行额:1635190000元,国债期限:10年年,计息方式:固定
利率,票面利率:2.91%,发行价格:100元
●企业债发行起始日:
112485 16国盛金 预计发行规模:10亿,债券期限:5年,债券利率:4.27%,发
行价格:100元,开始发行日期:2016-12-1,结束发行日期
:2016-12-2
112486 16远大01 预计发行规模:1亿,债券期限:5年,债券利率:5.49%,发行
价格:100元,开始发行日期:2016-12-1,结束发行日期:
2016-12-2
136853 16洪业02 预计发行规模:5亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
发行日期:2016-12-1,结束发行日期:2016-12-2
136864 16华虹02 预计发行规模:3亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
发行日期:2016-12-1,结束发行日期:2016-12-2
Z16112324 16陕高速债01
预计发行规模:10亿,债券期限:15年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-12-1,结束发行日期:2016-12-5
Z16112417 16德宝天元2A1
预计发行规模:16亿3800万,债券期限:141日,发行价格:
100元,开始发行日期:2016-12-1,结束发行日期:
2016-12-5
Z16112418 16德宝天元2A2
预计发行规模:16亿3800万,债券期限:475日,发行价格:
100元,开始发行日期:2016-12-1,结束发行日期:
2016-12-5
Z16112419 16德宝天元2B
预计发行规模:4亿400万,债券期限:597日,发行价格:
100元,开始发行日期:2016-12-1,结束发行日期:
2016-12-5
Z16112420 16德宝天元2C
预计发行规模:3亿2000万,债券期限:597日,发行价格:
100元,开始发行日期:2016-12-1,结束发行日期:
2016-12-5
Z16112553 16广交停车项目NPB
预计发行规模:13亿4000万,债券期限:7年,发行价格:
100元,开始发行日期:2016-12-1,结束发行日期:
2016-12-2
Z16112818 16泗洪宏源MTN001
预计发行规模:10亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-12-1,结束发行日期:2016-12-1
Z16112903 16珠海华发MTN002
预计发行规模:22亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-12-1,结束发行日期:2016-12-1
Z16112904 16辽源国资MTN001
预计发行规模:10亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-12-1,结束发行日期:2016-12-1
Z16112910 16津城建MTN005
预计发行规模:20亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-12-1,结束发行日期:2016-12-1
Z16112912 16津住宅CP001
预计发行规模:4亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-12-1,结束发行日期:2016-12-2
Z16112913 16吉利MTN003
预计发行规模:10亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-12-1,结束发行日期:2016-12-1
Z16113001 16宝钢包装SCP002
预计发行规模:4亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-12-1,结束发行日期:2016-12-1
Z16113004 16华能SCP010
预计发行规模:20亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
开始发行日期:2016-12-1,结束发行日期:2016-12-2
Z16113005 16中天科技SCP003
预计发行规模:2亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-12-1,结束发行日期:2016-12-2
Z16113006 16皖交控SCP005
预计发行规模:15亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
开始发行日期:2016-12-1,结束发行日期:2016-12-1
Z16113007 16象屿股份SCP002
预计发行规模:6亿,债券期限:26日,发行价格:100元,开
始发行日期:2016-12-1,结束发行日期:2016-12-1
Z16113009 16国电SCP008
预计发行规模:13亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
开始发行日期:2016-12-1,结束发行日期:2016-12-1
Z16113011 16浙能源SCP009
预计发行规模:20亿,债券期限:210日,发行价格:100元,
开始发行日期:2016-12-1,结束发行日期:2016-12-1
●企业债发行截止日:
Z16112313 16长虹SCP002 发行主体:四川长虹电器股份有限公司,预计发行规模:5亿
,债券期限:180日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律
、法规禁止的购买者除外),发行价格:100元,开始发行日
期:2016-11-30,结束发行日期:2016-12-1
1623007 16长安保险 发行主体:长安责任保险股份有限公司,预计发行规模:5亿
,债券期限:10年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
债券利率:6.5%,信用级别:A+级,发行对象:全国银行间债
券市场机构投资者(国家法律法规禁止购买者除外)。,
发行价格:100元,开始发行日期:2016-11-29,结束发行日
期:2016-12-1
Z16112416 16居然之家MTN001 发行主体:北京居然之家投资控股集团有限公司,预计发行
规模:6亿,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固
定利率,信用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场的
机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价
格:100元,开始发行日期:2016-11-29,结束发行日期:
2016-12-1
Z16112402 16盾安MTN002 发行主体:盾安控股集团有限公司,预计发行规模:10亿,债
券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者
(国家法律、法规禁止构买者除外),发行价格:100元,开
始发行日期:2016-11-29,结束发行日期:2016-12-1
Z16112804 16安琪MTN001 发行主体:安琪酵母股份有限公司,预计发行规模:6亿,债
券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:AA+级,发行对象:银行间债券市场的机构投资者(国
家法律、法规禁止购买者除外)。,发行价格:100元,开始
发行日期:2016-11-30,结束发行日期:2016-12-1
Z16112514 16星河实业MTN001 发行主体:星河实业(深圳)有限公司,预计发行规模:10亿
,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2016-11-30,结束发行日期:2016-12-1
Z16112910 16津城建MTN005 发行主体:天津城市基础设施建设投资集团有限公司,预计
发行规模:20亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方
式:固定利率,信用级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券
市场机构投资者(国家法律、法规禁止投资者除外),发
行价格:100元,开始发行日期:2016-12-1,结束发行日期:
2016-12-1
Z16112913 16吉利MTN003 发行主体:浙江吉利控股集团有限公司,预计发行规模:10亿
,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2016-12-1,结束发行日期:2016-12-1
Z16112903 16珠海华发MTN002 发行主体:珠海华发综合发展有限公司,预计发行规模:22亿
,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2016-12-1,结束发行日期:2016-12-1
Z16112904 16辽源国资MTN001 发行主体:辽源市国有资产经营有限责任公司,预计发行规
模:10亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,信用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场的机
构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格
:100元,开始发行日期:2016-12-1,结束发行日期:
2016-12-1
Z16112908 16南通经开SCP001 发行主体:南通市经济技术开发区总公司,预计发行规模:
5亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法
律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日
期:2016-11-30,结束发行日期:2016-12-1
Z16113006 16皖交控SCP005 发行主体:安徽省交通控股集团有限公司,预计发行规模:
15亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,发行对象:全国银行间债券市场机构投资者(国家法律
、法规禁止的投资者除外),发行价格:100元,开始发行日
期:2016-12-1,结束发行日期:2016-12-1
Z16113011 16浙能源SCP009 发行主体:浙江省能源集团有限公司,预计发行规模:20亿
,债券期限:210日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律
、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期
:2016-12-1,结束发行日期:2016-12-1
Z16113009 16国电SCP008 发行主体:国电电力发展股份有限公司,预计发行规模:13亿
,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
发行对象:全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、
法规禁止的投资者除外),发行价格:100元,开始发行日期
:2016-12-1,结束发行日期:2016-12-1
Z16113007 16象屿股份SCP002 发行主体:厦门象屿股份有限公司,预计发行规模:6亿,债
券期限:26日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
对象:全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规
禁止的投资者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2016-12-1,结束发行日期:2016-12-1
136866 16汇丰02 发行主体:山东汇丰石化集团有限公司,预计发行规模:2亿
,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
券利率:5.68%,信用级别:AA级,发行对象:在证券登记机构
开立合格证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者
除外),发行价格:100元,开始发行日期:2016-11-29,结束
发行日期:2016-12-1
Z16112513 16渝开MTN001 发行主体:重庆渝开发股份有限公司,预计发行规模:3亿
3000万,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,信用级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的
机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价
格:100元,开始发行日期:2016-11-30,结束发行日期:
2016-12-1
136865 16新燃01 发行主体:新奥(中国)燃气投资有限公司,预计发行规模:
10亿,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,债券利率:3.55%,信用级别:AAA级,发行对象:在登记公
司开立合格证券账户的合格投资者(国家法律、法规禁止
购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2016-11-30,结束发行日期:2016-12-1
Z16112815 16东旭光电MTN002A 发行主体:东旭光电科技股份有限公司,预计发行规模:10亿
,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
者(国家法律、法规禁止的购买者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2016-11-30,结束发行日期:2016-12-1
Z16112823 16东旭光电MTN002B 发行主体:东旭光电科技股份有限公司,预计发行规模:7亿
,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
者(国家法律、法规禁止的购买者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2016-11-30,结束发行日期:2016-12-1
Z16112818 16泗洪宏源MTN001 发行主体:泗洪县宏源公有资产经营有限公司,预计发行规
模:10亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,信用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场的机
构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格
:100元,开始发行日期:2016-12-1,结束发行日期:
2016-12-1
112483 16宝新01 发行主体:广东宝丽华新能源股份有限公司,预计发行规模
:20亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,债券利率:3.73%,信用级别:AA+级,发行对象:符合中国
证监会《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股合格证券
账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)。,发
行价格:100元,开始发行日期:2016-11-28,结束发行日期
:2016-12-1
Z16113001 16宝钢包装SCP002 发行主体:上海宝钢包装股份有限公司,预计发行规模:4亿
,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
发行对象:全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、
法规禁止投资者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2016-12-1,结束发行日期:2016-12-1
●企业债上市:
041654074 16渝水务CP001
实际发行规模:1000000000元,债券期限:365日,债券利率
:3.58%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:3.58%,交易市场:银行间债券市场
101654103 16益阳交通MTN001
实际发行规模:300000000元,债券期限:5年,债券利率:
4.48%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.48%,交易市场:银行间债券市场
136815 16杭汽02 实际发行规模:1500000000元,债券期限:6年,债券利率:
4.1%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.1%,交易市场:上海证券交易所
136839 16港务02 实际发行规模:1000000000元,债券期限:7年,债券利率:
3.42%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
3.42%,交易市场:上海证券交易所
136840 16华福G2 实际发行规模:900000000元,债券期限:5年,债券利率:
3.53%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
3.53%,交易市场:上海证券交易所
136863 16丹港02 实际发行规模:550000000元,债券期限:5年,债券利率:
8.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
8.5%,交易市场:上海证券交易所
139141 16蓉铁01 实际发行规模:1000000000元,债券期限:5年,债券利率:
4.24%,发行价格:100元,计息类型:浮动利率,债券利率:
4.24%,交易市场:上海证券交易所
139282 16筑城02 实际发行规模:3000000000元,债券期限:10年,债券利率
:4%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:4%,
交易市场:上海证券交易所
1621050 16张店农商二级
实际发行规模:600000000元,债券期限:10年,债券利率:
4.6%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.6%,交易市场:银行间债券市场
1622024 16皖江租赁债02
实际发行规模:1000000000元,债券期限:3年,债券利率:
4.2%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.2%,交易市场:银行间债券市场
Z16112501 16兖州煤业SCP008
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16112506 16苏国信SCP010
债券期限:90日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z16112507 16恒逸SCP005
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16112509 16天恒基SCP001
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16112801 16晋煤SCP005
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16112802 16豫高管SCP006
债券期限:180日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16112803 16鞍钢SCP007
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16112810 16温州机场SCP002
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16112811 16豫高管SCP007
债券期限:55日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z16112812 16平高SCP002
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16112813 16伊犁财通SCP001
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z16112819 16中燃投资SCP002
债券期限:90日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
011698072 16厦国贸集SCP010
每百元面值利息:1.0725元
011699275 16渝力帆SCP002
每百元面值利息:4.44元
011699334 16光明SCP002
每百元面值利息:1.9684元
011699335 16航天电子SCP001
每百元面值利息:2.183元
011699338 16康缘集SCP001
每百元面值利息:2.9156元
011699340 16宁波港SCP001
每百元面值利息:2.0276元
011699346 16渝外贸SCP001
每百元面值利息:2.3458元
011699351 16唐山港SCP001
每百元面值利息:2.1534元
011699352 16万华实业SCP002
每百元面值利息:2.1608元
011699357 16珠海港SCP001
每百元面值利息:2.2792元
011699363 16鲁晨鸣SCP002
每百元面值利息:2.7302元
031491081 14津南城投PPN001
每百元面值利息:6元
031491087 14陕交建PPN005
每百元面值利息:5.8元
041554078 15蓉工投CP001
每百元面值利息:3.55元
041560109 15南山集CP002
每百元面值利息:3.99元
041561056 15皖盐业CP001
每百元面值利息:4.2元
071602006 16国泰君安CP006
每百元面值利息:0.6336元
091402001 14中国华融债01
每百元面值利息:4.6元
091402002 14中国华融债O2
每百元面值利息:4.8元
0980170 09嘉高投债
每百元面值利息:6.2元
101458033 14中电建设MTN002
每百元面值利息:5.4元
101462040 14东方MTN001
每百元面值利息:6.8元
101556055 15甬开投MTN003
每百元面值利息:4.08元
107028 河北1608 每百元面值利息:1.605元
1080152 10闽能源债
每百元面值利息:5.1元
122769 PR龙海债 每百元面值利息:8.25元
122862 10闽能源 每百元面值利息:5.1元
124439 13六安01 每百元面值利息:8元
127302 15桂城投 每百元面值利息:5.23元
127308 15巴国资 每百元面值利息:5.13元
127313 15东丽投 每百元面值利息:4.28元
136067 15洪市政 每百元面值利息:4.07元
1380371 13六安债01
每百元面值利息:8元
140026 16河北12 每百元面值利息:1.605元
140378 14进出78 每百元面值利息:3.8147元
1580262 15洛城投债
每百元面值利息:4.47元
1580271 15桂阳城投债
每百元面值利息:5.23元
1580278 15东丽债 每百元面值利息:4.28元
1605262 16河北债12
每百元面值利息:1.605元
●债券除权除息日:
107021 天津1606 每百元面值利息:1.565元
107024 天津16Z6 每百元面值利息:1.475元
109181 山东1504 每百元面值利息:1.745元
130180 15山东04 每百元面值利息:1.745元
140019 16天津09 每百元面值利息:1.565元
140022 16天津12 每百元面值利息:1.475元
●债券利息支付日:
011698191 16金龙汽车SCP003
每百元面值利息:0.9108元
031491032 14津临港PPN001
每百元面值利息:7元
031491070 14武钢昆明PPN002
每百元面值利息:7.3元
031562048 15海宁城投PPN001
每百元面值利息:5.2元
031564164 15甘肃广电PPN001
每百元面值利息:5.4元
101466013 14淮北矿业MTN003
每百元面值利息:6.4元
101476005 14贵阳高科MTN001
每百元面值利息:6.01元
101552042 15甬开投MTN002
每百元面值利息:4.7元
107021 天津1606 每百元面值利息:1.565元
107024 天津16Z6 每百元面值利息:1.475元
1080150 10海淀国资债02
每百元面值利息:5.1元
109181 山东1504 每百元面值利息:1.745元
127052 14甘公02 每百元面值利息:5.85元
130180 15山东04 每百元面值利息:1.745元
140019 16天津09 每百元面值利息:1.565元
140022 16天津12 每百元面值利息:1.475元
1421016 14瑞丰农商小微债01
每百元面值利息:5元
1480575 14甘公投债02
每百元面值利息:5.85元
1558004 15山东债04
每百元面值利息:1.745元
1605248 16天津债09
每百元面值利息:1.565元
1605251 16天津债12
每百元面值利息:1.475元