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今日特别提示

作者:  |   来源: 港澳资讯   |  日期: 2016-12-04
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证券代码  证券简称  实施方案
●今日新股发行网上申购日
  603098  森特股份  申购代码:732098,新股发行网上申购日:2016-12-1,新股
                    发行网下配售日:2016-12-1,发行方式:网下向询价对象配
                    售和网上定价发行相结合,发行价格:9.18元/股,申购上限
                    :18000股,全面摊薄发行市盈率:22.98倍,发行数量:
                    62510000股,路演时间:2016-11-30,路演网站:roadshow.s
                    seinfo.com;www.cnstock.com,中签号公布日:2016-12-5,
                    主承销商:兴业证券股份有限公司
  002830  名雕股份  申购代码:002830,新股发行网上申购日:2016-12-1,发行
                    方式:上网定价发行,发行价格:16.53元/股,申购上限:
                    16500股,全面摊薄发行市盈率:22.96倍,发行数量:
                    16670000股,路演时间:2016-11-30,路演网站:rsc.p5w.n
                    et,中签号公布日:2016-12-5,主承销商:中国国际金融股
                    份有限公司
●今日新股发行网下配售日
  603098  森特股份  申购代码:732098,新股发行网上申购日:2016-12-1,新股
                    发行网下配售日:2016-12-1,发行方式:网下向询价对象配
                    售和网上定价发行相结合,发行价格:9.18元/股,申购上限
                    :18000股,全面摊薄发行市盈率:22.98倍,发行数量:
                    62510000股,路演时间:2016-11-30,路演网站:roadshow.s
                    seinfo.com;www.cnstock.com,中签号公布日:2016-12-5,
                    主承销商:兴业证券股份有限公司
●今日新股上市
  603660  N苏州     相关股票代码:603660,新股发行网上申购日:2016-11-17,
                    新股发行网下配售日:2016-11-17,首次流通股数:
                    50000000股,发行价格:8.03元/股,全面摊薄发行市盈率:
                    17.55倍,募资总额:501875000元,网上发行中签率:
                    0.03408889%
  300568  N星源     相关股票代码:300568,新股发行网上申购日:2016-11-21,
                    新股发行网下配售日:2016-11-21,首次流通股数:
                    30000000股,发行价格:21.65元/股,全面摊薄发行市盈率
                    :22.99倍,募资总额:649500000元,网上发行中签率:
                    0.0280064221%
●新股中签号公布日:
  300573  兴齐眼药  中签号:末“4”位数:2704;末“5”位数:90395、
                     10395、30395、50395、70395;末“6”位数:105484;
                     末“7”数:5869689、0869689;末“8”数:17536539、
                     37536539、57536539、77536539、97536539、59964827、
                      09964827;末“9”位数:156128265、057940218。,发
                     行价格:5.16元/股
●中签缴款日
  300573  兴齐眼药  缴款日期2016-12-1
●增发预案公布日
  002267  陕天然气  增发年度:2016-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
                     过164473684.00股,发行价不低于9.12元,申购价格下限
                     :9.12元,增发对象:符合法律、法规规定的证券投资基金
                     管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险
                     机构投资者、合格境外机构投资者等符合相关规定条件
                     的法人、自然人及其他合格投资者等不超过10名特定对
                     象。
  300200  高盟新材  增发年度:2016-12-31,预计增发数量:拟非公开发行
                     24627875.00股,,增发价格:14.78元,申购价格上限:
                     14.78元,申购价格下限:14.78元,增发对象:胡余友、唐
                     小林、汇森投资
  300200  高盟新材  增发年度:2016-12-31,预计增发数量:拟非公开发行
                     24627875.00股,,增发价格:14.78元,申购价格上限:
                     14.78元,申购价格下限:14.78元,增发对象:广州诚信投
                     资控股有限公司、高盟新材料股份有限公司第一期员工
                     持股计划、广州诚之盟投资企业(有限合伙)、甘霓
●股权登记日
  300547  川环科技  10派10(税后派10)
●有限售条件股份上市日:
  300353  东土科技  1972.7384万股
●今日停牌提示:
  000035  中国天楹  关于公司大股东股权质押的公告,继续停牌
  000042  中洲控股  关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  000048  康达尔    关于筹划重大事项的停牌公告,今起停牌
  000538  云南白药  重大事项停牌进展公告,继续停牌
  000558  莱茵体育  关于筹划重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  000560  昆百大A   关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告,继续停牌
  000560  昆百大A   2016年第五次临时股东大会决议公告,继续停牌
  000584  友利控股  关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
  000584  友利控股  2016年第二次临时股东大会决议公告,继续停牌
  000651  格力电器  对深交所监管关注函的回复公告,今日复牌
  000651  格力电器  复牌申请公告,今日复牌
  000676  智度股份  董事会关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公
                     告,继续停牌
  000676  智度股份  关于募集资金购买理财产品部分赎回的公告,继续停牌
  000676  智度股份  关于重大资产重组的停牌公告,继续停牌
  000682  东方电子  关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  000711  京蓝科技  关于召开公司2016年第五次临时股东大会的提示性公告
                     ,继续停牌
  000727  华东科技  关于重大资产重组停牌公告,继续停牌
  000882  华联股份  关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
                     获得中国证监会上市公司并购重组审核委核委员会审核
                     通过暨公司股票复牌的公告,今日复牌
  000887  中鼎股份  关于筹划重大资产重组的进展公告,继续停牌
  000887  中鼎股份  关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展
                     公告(11),继续停牌
  000968  *ST煤气   关于公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委
                     审核通过暨公司股票复牌的公告,今日复牌
  002075  沙钢股份  关于筹划重大资产重组停牌进展情况及召开股东大会审
                     议继续停牌事项的公告,继续停牌
  002075  沙钢股份  关于签署北京德利迅达科技有限公司重组框架协议暨关
                     联交易的公告,继续停牌
  002075  沙钢股份  关于签署苏州卿峰投资管理有限公司重组框架协议暨关
                     联交易的公告,继续停牌
  002075  沙钢股份  关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知,继续停
                     牌
  002075  沙钢股份  第五届董事会第十九次会议决议的公告,继续停牌
  002165  红宝丽    重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  002165  红宝丽    第八届董事会第五次会议决议公告,继续停牌
  002165  红宝丽    关于全资子公司受让何建雄持有的东莞市雄林新材料科
                     技股份有限公司部分股份的公告,继续停牌
  002165  红宝丽    第八届监事会第四次会议决议公告,继续停牌
  002267  陕天然气  第四届董事会第四次会议决议公告,今日复牌
  002267  陕天然气  关于召开2016年第五次临时股东大会的公告,今日复牌
  002267  陕天然气  第四届监事会第四次会议决议公告,今日复牌
  002267  陕天然气  2016年与咸阳市天然气有限公司、渭南市天然气有限公
                     司及铜川市天然气有限公司新增关联交易的公告,今日复牌
  002267  陕天然气  关于筹划非公开发行股票事项复牌公告,今日复牌
  002267  陕天然气  2016年非公开发行A股股票预案,今日复牌
  002267  陕天然气  2016年与西安中民燃气有限公司新增关联交易的公告,今
                     日复牌
  002297  博云新材  重大资产重组变更中介机构暨停牌进展公告,继续停牌
  002316  键桥通讯  关于重大资产重组的停牌进展公告,继续停牌
  002338  奥普光电  关于筹划重大资产重组的停牌进展公告,继续停牌
  002478  常宝股份  关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告,继续停牌
  002482  广田集团  关于筹划重大资产重组停牌的公告,继续停牌
  002526  山东矿机  关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  002583  海能达    第三届监事会第四次会议决议公告,今日复牌
  002583  海能达    关于新增2016年度公司银行授信额度的公告,今日复牌
  002583  海能达    关于召开公司2016年度第四次临时股东大会的通知,今日
                     复牌
  002583  海能达    第三届董事会第四次会议决议公告,今日复牌
  002583  海能达    关于全资子公司对外投资设立子、孙公司的公告,今日复
                     牌
  002583  海能达    关于重大事项进展暨复牌公告,今日复牌
  002583  海能达    关于公司拟参与竞买土地使用权的公告,今日复牌
  002608  *ST舜船   关于重大事项继续停牌公告,继续停牌
  002640  跨境通    关于重大资产重组的进展公告,继续停牌
  002659  中泰桥梁  关于筹划发行股份购买资产的进展暨继续停牌的公告,继
                     续停牌
  300028  金亚科技  关于重大资产重组停牌公告,今起停牌
  300095  华伍股份  重大事项停牌进展公告,继续停牌
  300098  高新兴    关于受让深圳市中兴物联科技有限公司11.43%股权的公
                     告,继续停牌
  300098  高新兴    关于PPP项目预中标的提示性公告,继续停牌
  300200  高盟新材  第三届董事会第五次会议决议公告,继续停牌
  300200  高盟新材  详式权益变动报告书,继续停牌
  300200  高盟新材  简式权益变动报告书,继续停牌
  300200  高盟新材  第一期员工持股计划(草案)(认购配套融资方式),继续停
                     牌
  300200  高盟新材  第三届监事会第五次会议决议公告,继续停牌
  300200  高盟新材  关于公司股票暂不复牌的提示性公告,继续停牌
  300200  高盟新材  董事会关于本次发行股份及支付现金购买资产交易履行
                     法定程序的完备性合规性及提交的法律文件的有效性说
                     明,继续停牌
  300200  高盟新材  关于公司暂不召集召开股东大会的公告,继续停牌
  300200  高盟新材  关于重大资产重组的一般风险提示公告,继续停牌
  300200  高盟新材  第一期员工持股计划(草案)摘要(认购配套融资方式),继
                     续停牌
  300212  易华录    关于重大资产重组停牌公告,继续停牌
  300219  鸿利智汇  重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  300219  鸿利智汇  关于签署投资意向协议的补充公告,继续停牌
  300233  金城医药  关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
                     事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核
                     通过暨公司股票复牌的公告,今日复牌
  300349  金卡股份  关于停牌事项进展暨延期复牌公告,继续停牌
  300353  东土科技  关于非公开发行部分限售股份解除限售的提示性公告,继
                     续停牌
  300363  博腾股份  重大事项继续停牌公告,继续停牌
  300477  合纵科技  重大资产重组进展公告,继续停牌
  300495  美尚生态  关于2016年第五次临时股东大会决议的公告,继续停牌
  300496  中科创达  采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
                     牌
  600021  上海电力  关于召开2016年第一次临时股东大会的通知,继续停牌
  600122  宏图高科  关于控股股东股份质押的公告,继续停牌
  600158  中体产业  关于回复上海证券交易所问询函及公司股票复牌的公告
                     ,今日复牌
  600242  中昌数据  重大资产重组进展公告,继续停牌
  600255  鑫科材料  关于延期回复上海证券交易所问询函的公告,继续停牌
  600319  *ST亚星   关于连续重大资产重组继续停牌投资者说明会召开情况
                     的公告,继续停牌
  600331  宏达股份  重大资产重组进展公告,继续停牌
  600346  恒力股份  重大资产重组进展公告,继续停牌
  600346  恒力股份  采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
                     牌
  600460  士兰微    关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告,今起停牌
  600462  九有股份  2016年第六次临时股东大会决议公告,继续停牌
  600543  莫高股份  关于收到上海证券交易所问询函暨股票继续停牌的公告
                     ,继续停牌
  600543  莫高股份  关于投资者说明会召开情况的公告,继续停牌
  600558  大西洋    关于股票复牌的提示性公告,今日复牌
  600558  大西洋    关于实际控制人终止筹划公司定向增发及公司终止2015年
                     度非公开发行股票投资者说明会召开情况的公告,今日复牌
  600568  中珠医疗  重大事项停牌公告,停牌一天
  600571  信雅达    关于控股子公司杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司
                     新三板挂牌获批的公告,继续停牌
  600577  精达股份  关于再次延期回复上海证券交易所《二次问询函》暨公
                     司股票继续停牌的公告,继续停牌
  600603  *ST兴业   重大事项停牌公告,今起停牌
  600725  *ST云维   关于公司资产拍卖情况说明的公告,继续停牌
  600760  *ST黑豹   关于收到上海证券交易所《关于对中航黑豹股份有限公
                     司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)信息披露的
                     问询函》的公告,继续停牌
  603169  兰石重装  重大资产重组进展公告,继续停牌
  603308  应流股份  重大事项继续停牌公告,继续停牌
  603399  新华龙    重大资产重组进展公告,继续停牌
  603399  新华龙    关于股东协议转让公司股份完成过户登记的公告,继续停
                     牌
  603986  兆易创新  第二届董事会第七次会议决议公告,继续停牌
  603986  兆易创新  2016年股票期权与限制性股票激励计划(草案),继续停牌
  603986  兆易创新  关于部分募集资金投资项目实施主体由公司变更为全资
                     子公司暨对全资子公司增资的公告,继续停牌
  603986  兆易创新  第二届监事会第八次会议决议公告,继续停牌
  603986  兆易创新  2016年股票期权与限制性股票激励计划(草案)摘要,继续
                     停牌
  603986  兆易创新  关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
                     ,继续停牌
  603986  兆易创新  关于召开2016年第三次临时股东大会的通知,继续停牌
●基金发行
  003817  银华上证5年期国债A  类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:银华基金管理股份有限公司,托管人:中
                    国工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
                    行起始日期:2016-11-28,发行截止日期:2016-12-1,直销
                    机构:银华基金管理股份有限公司,,申购费率:A级费率:A
                    类:养老金客户申购金额(M)M<100万,费率为0.12%;
                    100万≤M<500万,费率为0.06%;M≥500万,1000元/笔
                    。其他投资者申购金额(M)M<100万,费率为0.40%;
                    100万≤M<500万,费率为0.20%;M≥500万,1000元/笔
                    。C级费率:C类基金份额不收取申购费用。,赎回费率:A级
                    费率:A类基金份额:持有天限(N)N<90天,费率为0.2%;
                    90天≤N<365天,费率为0.1%;N≥365天,费率为0。C级
                    费率:C类基金份额:持有天限(N)N<30天,费率为0.5%;N
                    ≥30天,费率为0。,认购费率:A级费率:A类:养老金客户
                    认购金额(M)M<100万,费率为0.12%;100万≤M<500万
                    ,费率为0.03%;M≥500万,1000元/笔。其他投资者认购
                    金额(M)M<100万,费率为0.40%;100万≤M<500万,
                    费率为0.10%;M≥500万,1000元/笔。C级费率:C类基金
                    份额不收取认购费用。,最低赎回份额:10份
  003900  交银瑞鑫  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:交银施罗德基金管理有限公司,托管人
                    :招商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
                    行起始日期:2016-11-29,发行截止日期:2016-12-1,直销
                    机构:交银施罗德基金管理有限公司,,申购费率:其他客户
                    :申购金额(M)M<50万元,费率为0.6%;50万元≤M<100万
                    元,费率为0.5%;100万元≤M<200万元,费率为0.4%;
                    200万元≤M<500万元,费率为0.2%;M≥500万元,每笔
                    1000元。养老金客户:申购金额(M)M<50万元,费率为
                    0.24%;50万元≤M<100万元,费率为0.15%;100万元≤M
                    <200万元,费率为0.08%;200万元≤M<500万元,费率为
                    0.04%;M≥500万元,每笔1000元。,赎回费率:持有期限(
                    N)N<6个月,费率为1.5%;6个月≤N,费率为0。,认购费率
                    :其他客户:认购金额(M)M<50万元,费率为0.6%;50万元
                    ≤M<100万元,费率为0.5%;100万元≤M<200万元,费率
                    为0.4%;200万元≤M<500万元,费率为0.2%;M≥500万元
                    ,每笔1000元。养老金客户:认购金额(M)M<50万元,费率
                    为0.24%;50万元≤M<100万元,费率为0.15%;100万元≤
                    M<200万元,费率为0.08%;200万元≤M<500万元,费率为
                    0.04%;M≥500万元,每笔1000元。,申购最低投资额:10元
                    ,最低赎回份额:1份
  003901  交银瑞景  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:交银施罗德基金管理有限公司,托管人
                    :招商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
                    行起始日期:2016-11-29,发行截止日期:2016-12-1,直销
                    机构:交银施罗德基金管理有限公司,,申购费率:其他客户
                    :申购金额(M)M<50万元,费率为0.6%;50万元≤M<100万
                    元,费率为0.5%;100万元≤M<200万元,费率为0.4%;
                    200万元≤M<500万元,费率为0.2%;M≥500万元,每笔
                    1000元。养老金客户:申购金额(M)M<50万元,费率为
                    0.24%;50万元≤M<100万元,费率为0.15%;100万元≤M
                    <200万元,费率为0.08%;200万元≤M<500万元,费率为
                    0.04%;M≥500万元,每笔1000元。,赎回费率:持有期限(
                    N)N<6个月,费率为1.5%;6个月≤N,费率为0。,认购费率
                    :其他客户:认购金额(M)M<50万元,费率为0.6%;50万元
                    ≤M<100万元,费率为0.5%;100万元≤M<200万元,费率
                    为0.4%;200万元≤M<500万元,费率为0.2%;M≥500万元
                    ,每笔1000元。养老金客户:认购金额(M)M<50万元,费率
                    为0.24%;50万元≤M<100万元,费率为0.15%;100万元≤
                    M<200万元,费率为0.08%;200万元≤M<500万元,费率为
                    0.04%;M≥500万元,每笔1000元。,申购最低投资额:10元
                    ,最低赎回份额:1份
  003776  南方宣利A  类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:南方基金管理有限公司,托管人:上海浦
                    东发展银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
                    行起始日期:2016-11-25,发行截止日期:2016-12-1,直销
                    机构:南方基金管理有限公司,,代销机构:新时代证券股份
                    有限公司,,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<100万,
                    费率为0.8%;100万≤M<500万,费率为0.5%;500万≤M
                    <1000万,费率为0.3%;M≥1000万,每笔1000元。C级费
                    率:不收取申购费。,赎回费率:A级费率:在同一开放期内
                    申购后又赎回,赎回费为0.5%。认购或在某一开放期申购
                    并持有一个封闭期以上(包括红利再投资份额),赎回费
                    为0%。C级费率:在同一开放期内申购后又赎回,赎回费为
                    0.5%。认购或在某一开放期申购并持有一个封闭期以上(
                    包括红利再投资份额),赎回费为0%。,认购费率:A级费
                    率:认购金额(M)M<100万,费率为0.6%;100万≤M<
                    500万,费率为0.4%;500万≤M<1000万,费率为0.2%;
                    M≥1000万,每笔1000元。C级费率:不收取认购费。,申购
                    最低投资额:10元,最低赎回份额:1份
  003814  银华上证10年期国债A  类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:银华基金管理股份有限公司,托管人:中
                    国工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
                    行起始日期:2016-11-28,发行截止日期:2016-12-1,直销
                    机构:银华基金管理股份有限公司,,申购费率:A级费率:A
                    类:养老金客户申购金额(M)M<100万,费率为0.12%;
                    100万≤M<500万,费率为0.06%;M≥500万,1000元/笔
                    。其他投资者申购金额(M)M<100万,费率为0.40%;
                    100万≤M<500万,费率为0.20%;M≥500万,1000元/笔
                    。C级费率:C类基金份额不收取申购费用。,赎回费率:A级
                    费率:A类基金份额:持有天限(N)N<90天,费率为0.2%;
                    90天≤N<365天,费率为0.1%;N≥365天,费率为0。C级
                    费率:C类基金份额:持有天限(N)N<30天,费率为0.5%;N
                    ≥30天,费率为0。,认购费率:A级费率:A类:养老金客户
                    认购金额(M)M<100万,费率为0.12%;100万≤M<500万
                    ,费率为0.03%;M≥500万,1000元/笔。其他投资者认购
                    金额(M)M<100万,费率为0.40%;100万≤M<500万,
                    费率为0.10%;M≥500万,1000元/笔。C级费率:C类基金
                    份额不收取认购费用。,最低赎回份额:10份
●基金发行起始日:
  002925  广发集源A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003079  中融银行间3-5年信用  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003083  中融银行间1-3年信用  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003467  富荣货币A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003626  平安鑫利  发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003762  国开开泰A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003778  上投安瑞A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003789  工银丰益一年定开  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  501027  国泰融信  发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
  501029  红利基金  发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
●基金分配权益登记日:
  151001  银河稳健  每10单位含税派发4.7元,每10单位不含税派发4.7元
  160622  鹏华丰利  每10单位含税派发0.4元,每10单位不含税派发0.4元
  217001  招商偏股  每10单位含税派发1元,每10单位不含税派发1元
●基金分配除息日:
  151001  银河稳健  每10单位含税派发4.7元,每10单位不含税派发4.7元
  160622  鹏华丰利  每10单位含税派发0.4元,每10单位不含税派发0.4元
  217001  招商偏股  每10单位含税派发1元,每10单位不含税派发1元
●基金红利发放日:
  001367  德邦新添利债券A  
                    每10单位含税派发0.6元,每10单位不含税派发0.6元
  001518  万家瑞兴  每10单位含税派发6.4元,每10单位不含税派发6.4元
  150005  银河银富
●今日国债发行
2016年北京市政府一般债券(五期)  发行主体:北京市财政局,国债类型:附息债券,国债期限:
                    10年年,国债面值:100元,发行额:405140000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,票面利率:2.91%,发行对象:
                    在国债登记公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票
                    和基金账户的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:
                    2016-12-1,结束发行日期:2016-12-1
2016年北京市政府专项债券(五期)  发行主体:北京市财政局,国债类型:附息债券,国债期限:
                    3年年,国债面值:100元,发行额:3000000000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,票面利率:2.51%,发行对象:
                    在国债登记公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票
                    和基金账户的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:
                    2016-12-1,结束发行日期:2016-12-1
2016年北京市政府专项债券(六期)  发行主体:北京市财政局,国债类型:附息债券,国债期限:
                    5年年,国债面值:100元,发行额:1500000000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,票面利率:2.67%,发行对象:
                    在国债登记公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票
                    和基金账户的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:
                    2016-12-1,结束发行日期:2016-12-1
2016年北京市政府专项债券(七期)  发行主体:北京市财政局,国债类型:附息债券,国债期限:
                    10年年,国债面值:100元,发行额:1635190000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,票面利率:2.91%,发行对象:
                    在国债登记公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票
                    和基金账户的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:
                    2016-12-1,结束发行日期:2016-12-1
●国债发行起始日:
          2016年吉林省政府一般债券(九期)  
                    发行额:571550000元,国债期限:3年年,计息方式:固定利
                     率,发行价格:100元
          2016年天津市政府一般债券(七期)  
                    发行额:4871000000元,国债期限:3年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2016年天津市政府一般债券(八期)  
                    发行额:3371000000元,国债期限:10年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2016年天津市政府专项债券(七期)  
                    发行额:6806000000元,国债期限:3年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2016年天津市政府专项债券(八期)  
                    发行额:6001000000元,国债期限:5年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2016年天津市政府专项债券(九期)  
                    发行额:2491000000元,国债期限:7年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2016年天津市政府专项债券(十期)  
                    发行额:5380000000元,国债期限:10年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2016年北京市政府一般债券(五期)  
                    发行额:405140000元,国债期限:10年年,计息方式:固定
                     利率,票面利率:2.91%,发行价格:100元
          2016年北京市政府专项债券(五期)  
                    发行额:3000000000元,国债期限:3年年,计息方式:固定
                     利率,票面利率:2.51%,发行价格:100元
          2016年北京市政府专项债券(六期)  
                    发行额:1500000000元,国债期限:5年年,计息方式:固定
                     利率,票面利率:2.67%,发行价格:100元
          2016年北京市政府专项债券(七期)  
                    发行额:1635190000元,国债期限:10年年,计息方式:固定
                     利率,票面利率:2.91%,发行价格:100元
●企业债发行起始日:
  112485  16国盛金  预计发行规模:10亿,债券期限:5年,债券利率:4.27%,发
                     行价格:100元,开始发行日期:2016-12-1,结束发行日期
                     :2016-12-2
  112486  16远大01  预计发行规模:1亿,债券期限:5年,债券利率:5.49%,发行
                     价格:100元,开始发行日期:2016-12-1,结束发行日期:
                     2016-12-2
  136853  16洪业02  预计发行规模:5亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2016-12-1,结束发行日期:2016-12-2
  136864  16华虹02  预计发行规模:3亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2016-12-1,结束发行日期:2016-12-2
Z16112324  16陕高速债01  
                    预计发行规模:10亿,债券期限:15年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2016-12-1,结束发行日期:2016-12-5
Z16112417  16德宝天元2A1  
                    预计发行规模:16亿3800万,债券期限:141日,发行价格:
                     100元,开始发行日期:2016-12-1,结束发行日期:
                     2016-12-5
Z16112418  16德宝天元2A2  
                    预计发行规模:16亿3800万,债券期限:475日,发行价格:
                     100元,开始发行日期:2016-12-1,结束发行日期:
                     2016-12-5
Z16112419  16德宝天元2B  
                    预计发行规模:4亿400万,债券期限:597日,发行价格:
                     100元,开始发行日期:2016-12-1,结束发行日期:
                     2016-12-5
Z16112420  16德宝天元2C  
                    预计发行规模:3亿2000万,债券期限:597日,发行价格:
                     100元,开始发行日期:2016-12-1,结束发行日期:
                     2016-12-5
Z16112553  16广交停车项目NPB  
                    预计发行规模:13亿4000万,债券期限:7年,发行价格:
                     100元,开始发行日期:2016-12-1,结束发行日期:
                     2016-12-2
Z16112818  16泗洪宏源MTN001  
                    预计发行规模:10亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2016-12-1,结束发行日期:2016-12-1
Z16112903  16珠海华发MTN002  
                    预计发行规模:22亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2016-12-1,结束发行日期:2016-12-1
Z16112904  16辽源国资MTN001  
                    预计发行规模:10亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2016-12-1,结束发行日期:2016-12-1
Z16112910  16津城建MTN005  
                    预计发行规模:20亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2016-12-1,结束发行日期:2016-12-1
Z16112912  16津住宅CP001  
                    预计发行规模:4亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2016-12-1,结束发行日期:2016-12-2
Z16112913  16吉利MTN003  
                    预计发行规模:10亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2016-12-1,结束发行日期:2016-12-1
Z16113001  16宝钢包装SCP002  
                    预计发行规模:4亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2016-12-1,结束发行日期:2016-12-1
Z16113004  16华能SCP010  
                    预计发行规模:20亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
                     开始发行日期:2016-12-1,结束发行日期:2016-12-2
Z16113005  16中天科技SCP003  
                    预计发行规模:2亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2016-12-1,结束发行日期:2016-12-2
Z16113006  16皖交控SCP005  
                    预计发行规模:15亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
                     开始发行日期:2016-12-1,结束发行日期:2016-12-1
Z16113007  16象屿股份SCP002  
                    预计发行规模:6亿,债券期限:26日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2016-12-1,结束发行日期:2016-12-1
Z16113009  16国电SCP008  
                    预计发行规模:13亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
                     开始发行日期:2016-12-1,结束发行日期:2016-12-1
Z16113011  16浙能源SCP009  
                    预计发行规模:20亿,债券期限:210日,发行价格:100元,
                     开始发行日期:2016-12-1,结束发行日期:2016-12-1
●企业债发行截止日:
Z16112313  16长虹SCP002  发行主体:四川长虹电器股份有限公司,预计发行规模:5亿
                    ,债券期限:180日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
                    发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律
                    、法规禁止的购买者除外),发行价格:100元,开始发行日
                    期:2016-11-30,结束发行日期:2016-12-1
 1623007  16长安保险  发行主体:长安责任保险股份有限公司,预计发行规模:5亿
                    ,债券期限:10年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
                    债券利率:6.5%,信用级别:A+级,发行对象:全国银行间债
                    券市场机构投资者(国家法律法规禁止购买者除外)。,
                    发行价格:100元,开始发行日期:2016-11-29,结束发行日
                    期:2016-12-1
Z16112416  16居然之家MTN001  发行主体:北京居然之家投资控股集团有限公司,预计发行
                    规模:6亿,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固
                    定利率,信用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场的
                    机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价
                    格:100元,开始发行日期:2016-11-29,结束发行日期:
                    2016-12-1
Z16112402  16盾安MTN002  发行主体:盾安控股集团有限公司,预计发行规模:10亿,债
                    券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
                    级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者
                    (国家法律、法规禁止构买者除外),发行价格:100元,开
                    始发行日期:2016-11-29,结束发行日期:2016-12-1
Z16112804  16安琪MTN001  发行主体:安琪酵母股份有限公司,预计发行规模:6亿,债
                    券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
                    级别:AA+级,发行对象:银行间债券市场的机构投资者(国
                    家法律、法规禁止购买者除外)。,发行价格:100元,开始
                    发行日期:2016-11-30,结束发行日期:2016-12-1
Z16112514  16星河实业MTN001  发行主体:星河实业(深圳)有限公司,预计发行规模:10亿
                    ,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
                    用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
                    者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元
                    ,开始发行日期:2016-11-30,结束发行日期:2016-12-1
Z16112910  16津城建MTN005  发行主体:天津城市基础设施建设投资集团有限公司,预计
                    发行规模:20亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方
                    式:固定利率,信用级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券
                    市场机构投资者(国家法律、法规禁止投资者除外),发
                    行价格:100元,开始发行日期:2016-12-1,结束发行日期:
                    2016-12-1
Z16112913  16吉利MTN003  发行主体:浙江吉利控股集团有限公司,预计发行规模:10亿
                    ,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
                    用级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
                    者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元
                    ,开始发行日期:2016-12-1,结束发行日期:2016-12-1
Z16112903  16珠海华发MTN002  发行主体:珠海华发综合发展有限公司,预计发行规模:22亿
                    ,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
                    用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
                    者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元
                    ,开始发行日期:2016-12-1,结束发行日期:2016-12-1
Z16112904  16辽源国资MTN001  发行主体:辽源市国有资产经营有限责任公司,预计发行规
                    模:10亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
                    利率,信用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场的机
                    构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格
                    :100元,开始发行日期:2016-12-1,结束发行日期:
                    2016-12-1
Z16112908  16南通经开SCP001  发行主体:南通市经济技术开发区总公司,预计发行规模:
                    5亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法
                    律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日
                    期:2016-11-30,结束发行日期:2016-12-1
Z16113006  16皖交控SCP005  发行主体:安徽省交通控股集团有限公司,预计发行规模:
                    15亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,发行对象:全国银行间债券市场机构投资者(国家法律
                    、法规禁止的投资者除外),发行价格:100元,开始发行日
                    期:2016-12-1,结束发行日期:2016-12-1
Z16113011  16浙能源SCP009  发行主体:浙江省能源集团有限公司,预计发行规模:20亿
                    ,债券期限:210日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
                    发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律
                    、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期
                    :2016-12-1,结束发行日期:2016-12-1
Z16113009  16国电SCP008  发行主体:国电电力发展股份有限公司,预计发行规模:13亿
                    ,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
                    发行对象:全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、
                    法规禁止的投资者除外),发行价格:100元,开始发行日期
                    :2016-12-1,结束发行日期:2016-12-1
Z16113007  16象屿股份SCP002  发行主体:厦门象屿股份有限公司,预计发行规模:6亿,债
                    券期限:26日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
                    对象:全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规
                    禁止的投资者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
                    2016-12-1,结束发行日期:2016-12-1
  136866  16汇丰02  发行主体:山东汇丰石化集团有限公司,预计发行规模:2亿
                    ,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
                    券利率:5.68%,信用级别:AA级,发行对象:在证券登记机构
                    开立合格证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者
                    除外),发行价格:100元,开始发行日期:2016-11-29,结束
                    发行日期:2016-12-1
Z16112513  16渝开MTN001  发行主体:重庆渝开发股份有限公司,预计发行规模:3亿
                    3000万,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
                    利率,信用级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的
                    机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价
                    格:100元,开始发行日期:2016-11-30,结束发行日期:
                    2016-12-1
  136865  16新燃01  发行主体:新奥(中国)燃气投资有限公司,预计发行规模:
                    10亿,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,债券利率:3.55%,信用级别:AAA级,发行对象:在登记公
                    司开立合格证券账户的合格投资者(国家法律、法规禁止
                    购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
                    2016-11-30,结束发行日期:2016-12-1
Z16112815  16东旭光电MTN002A  发行主体:东旭光电科技股份有限公司,预计发行规模:10亿
                    ,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
                    用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
                    者(国家法律、法规禁止的购买者除外),发行价格:100元
                    ,开始发行日期:2016-11-30,结束发行日期:2016-12-1
Z16112823  16东旭光电MTN002B  发行主体:东旭光电科技股份有限公司,预计发行规模:7亿
                    ,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
                    用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
                    者(国家法律、法规禁止的购买者除外),发行价格:100元
                    ,开始发行日期:2016-11-30,结束发行日期:2016-12-1
Z16112818  16泗洪宏源MTN001  发行主体:泗洪县宏源公有资产经营有限公司,预计发行规
                    模:10亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
                    利率,信用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场的机
                    构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格
                    :100元,开始发行日期:2016-12-1,结束发行日期:
                    2016-12-1
  112483  16宝新01  发行主体:广东宝丽华新能源股份有限公司,预计发行规模
                    :20亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,债券利率:3.73%,信用级别:AA+级,发行对象:符合中国
                    证监会《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国
                    证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股合格证券
                    账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)。,发
                    行价格:100元,开始发行日期:2016-11-28,结束发行日期
                    :2016-12-1
Z16113001  16宝钢包装SCP002  发行主体:上海宝钢包装股份有限公司,预计发行规模:4亿
                    ,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
                    发行对象:全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、
                    法规禁止投资者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
                    2016-12-1,结束发行日期:2016-12-1
●企业债上市:
041654074  16渝水务CP001  
                    实际发行规模:1000000000元,债券期限:365日,债券利率
                     :3.58%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
                     :3.58%,交易市场:银行间债券市场
101654103  16益阳交通MTN001  
                    实际发行规模:300000000元,债券期限:5年,债券利率:
                     4.48%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     4.48%,交易市场:银行间债券市场
  136815  16杭汽02  实际发行规模:1500000000元,债券期限:6年,债券利率:
                     4.1%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     4.1%,交易市场:上海证券交易所
  136839  16港务02  实际发行规模:1000000000元,债券期限:7年,债券利率:
                     3.42%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     3.42%,交易市场:上海证券交易所
  136840  16华福G2  实际发行规模:900000000元,债券期限:5年,债券利率:
                     3.53%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     3.53%,交易市场:上海证券交易所
  136863  16丹港02  实际发行规模:550000000元,债券期限:5年,债券利率:
                     8.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     8.5%,交易市场:上海证券交易所
  139141  16蓉铁01  实际发行规模:1000000000元,债券期限:5年,债券利率:
                     4.24%,发行价格:100元,计息类型:浮动利率,债券利率:
                     4.24%,交易市场:上海证券交易所
  139282  16筑城02  实际发行规模:3000000000元,债券期限:10年,债券利率
                     :4%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:4%,
                     交易市场:上海证券交易所
 1621050  16张店农商二级  
                    实际发行规模:600000000元,债券期限:10年,债券利率:
                     4.6%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     4.6%,交易市场:银行间债券市场
 1622024  16皖江租赁债02  
                    实际发行规模:1000000000元,债券期限:3年,债券利率:
                     4.2%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     4.2%,交易市场:银行间债券市场
Z16112501  16兖州煤业SCP008  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16112506  16苏国信SCP010  
                    债券期限:90日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z16112507  16恒逸SCP005  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16112509  16天恒基SCP001  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16112801  16晋煤SCP005  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16112802  16豫高管SCP006  
                    债券期限:180日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16112803  16鞍钢SCP007  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16112810  16温州机场SCP002  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16112811  16豫高管SCP007  
                    债券期限:55日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z16112812  16平高SCP002  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16112813  16伊犁财通SCP001  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16112819  16中燃投资SCP002  
                    债券期限:90日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
011698072  16厦国贸集SCP010  
                    每百元面值利息:1.0725元
011699275  16渝力帆SCP002  
                    每百元面值利息:4.44元
011699334  16光明SCP002  
                    每百元面值利息:1.9684元
011699335  16航天电子SCP001  
                    每百元面值利息:2.183元
011699338  16康缘集SCP001  
                    每百元面值利息:2.9156元
011699340  16宁波港SCP001  
                    每百元面值利息:2.0276元
011699346  16渝外贸SCP001  
                    每百元面值利息:2.3458元
011699351  16唐山港SCP001  
                    每百元面值利息:2.1534元
011699352  16万华实业SCP002  
                    每百元面值利息:2.1608元
011699357  16珠海港SCP001  
                    每百元面值利息:2.2792元
011699363  16鲁晨鸣SCP002  
                    每百元面值利息:2.7302元
031491081  14津南城投PPN001  
                    每百元面值利息:6元
031491087  14陕交建PPN005  
                    每百元面值利息:5.8元
041554078  15蓉工投CP001  
                    每百元面值利息:3.55元
041560109  15南山集CP002  
                    每百元面值利息:3.99元
041561056  15皖盐业CP001  
                    每百元面值利息:4.2元
071602006  16国泰君安CP006  
                    每百元面值利息:0.6336元
091402001  14中国华融债01  
                    每百元面值利息:4.6元
091402002  14中国华融债O2  
                    每百元面值利息:4.8元
 0980170  09嘉高投债  
                    每百元面值利息:6.2元
101458033  14中电建设MTN002  
                    每百元面值利息:5.4元
101462040  14东方MTN001  
                    每百元面值利息:6.8元
101556055  15甬开投MTN003  
                    每百元面值利息:4.08元
  107028  河北1608  每百元面值利息:1.605元
 1080152  10闽能源债  
                    每百元面值利息:5.1元
  122769  PR龙海债  每百元面值利息:8.25元
  122862  10闽能源  每百元面值利息:5.1元
  124439  13六安01  每百元面值利息:8元
  127302  15桂城投  每百元面值利息:5.23元
  127308  15巴国资  每百元面值利息:5.13元
  127313  15东丽投  每百元面值利息:4.28元
  136067  15洪市政  每百元面值利息:4.07元
 1380371  13六安债01  
                    每百元面值利息:8元
  140026  16河北12  每百元面值利息:1.605元
  140378  14进出78  每百元面值利息:3.8147元
 1580262  15洛城投债  
                    每百元面值利息:4.47元
 1580271  15桂阳城投债  
                    每百元面值利息:5.23元
 1580278  15东丽债  每百元面值利息:4.28元
 1605262  16河北债12  
                    每百元面值利息:1.605元
●债券除权除息日:
  107021  天津1606  每百元面值利息:1.565元
  107024  天津16Z6  每百元面值利息:1.475元
  109181  山东1504  每百元面值利息:1.745元
  130180  15山东04  每百元面值利息:1.745元
  140019  16天津09  每百元面值利息:1.565元
  140022  16天津12  每百元面值利息:1.475元
●债券利息支付日:
011698191  16金龙汽车SCP003  
                    每百元面值利息:0.9108元
031491032  14津临港PPN001  
                    每百元面值利息:7元
031491070  14武钢昆明PPN002  
                    每百元面值利息:7.3元
031562048  15海宁城投PPN001  
                    每百元面值利息:5.2元
031564164  15甘肃广电PPN001  
                    每百元面值利息:5.4元
101466013  14淮北矿业MTN003  
                    每百元面值利息:6.4元
101476005  14贵阳高科MTN001  
                    每百元面值利息:6.01元
101552042  15甬开投MTN002  
                    每百元面值利息:4.7元
  107021  天津1606  每百元面值利息:1.565元
  107024  天津16Z6  每百元面值利息:1.475元
 1080150  10海淀国资债02  
                    每百元面值利息:5.1元
  109181  山东1504  每百元面值利息:1.745元
  127052  14甘公02  每百元面值利息:5.85元
  130180  15山东04  每百元面值利息:1.745元
  140019  16天津09  每百元面值利息:1.565元
  140022  16天津12  每百元面值利息:1.475元
 1421016  14瑞丰农商小微债01  
                    每百元面值利息:5元
 1480575  14甘公投债02  
                    每百元面值利息:5.85元
 1558004  15山东债04  
                    每百元面值利息:1.745元
 1605248  16天津债09  
                    每百元面值利息:1.565元
 1605251  16天津债12  
                    每百元面值利息:1.475元